Jaarrekening 2020.pdf

74

provincies en waterschappen) een gelijkwaardige inspanning moeten leveren om aan deze afspraken te voldoen. Een van de belangrijkste afspraken is het bereiken van een begrotingsevenwicht op middellange termijn. Als een meerjarige overschrijding van de vastgestelde norm van het Economisch en Monetaire Unie (EMU) saldo van de decentrale overheden dreigt, heeft de minister de mogelijkheid om met behulp van het correctiemechanisme het EMU-saldo van de decentrale overheden te beheersen. Voor de berekening van het EMU-saldo van de gemeente Stein wordt verwezen naar het hoofdstuk "EMU-saldo" onder de jaarrekening.

75

Bedrijfsvoering Algemeen Deze paragraaf is gewijd aan de bedrijfsvoering van de gemeente Stein, dat wil zeggen de manier waarop de processen binnen de gemeente zijn georganiseerd, en worden aangestuurd en de manier waarop de bedrijfsmiddelen worden ingezet. Doel van de bedrijfsvoering is om zo effectief en efficiënt mogelijk de afgesproken prestaties te leveren. Het bevat onder meer zaken als personeelsbeleid, financiën, inkoop, communicatie en juridische ondersteuning.

Financiën De planning & control producten zijn verder doorontwikkeld en te raadplegen via het financieel portaal op onze website. Ook zijn de financiële processen verder doorontwikkeld en waar mogelijk gedigitaliseerd. Dit zorgt voor meer eenheid en snellere en meer digitaal vastgelegde processen. Daarnaast is begin 2020 de verplichtingenadministratie in gebruik genomen en zijn leveranciers en medewerkers wegwijs gemaakt in dit nieuwe proces. Op fiscaal vlak is in het kader van het convenant voor het Horizontaal Toezicht gewerkt aan het Tax Control Framework. Dit is een vereiste voor de op komst zijnde vernieuwing van het convenant met de belastingdienst. Ten slotte is de financiële verordening geactualiseerd en door de gemeenteraad vastgesteld.

Rechtmatigheidsverantwoording Over het boekjaar 2020 verstrekken externe accountants nog een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. Er komt een wetswijziging aan over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het college vanaf het boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarstukken. De externe accountants geven in de toekomst dan nog een controleverklaring af met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief dan de rechtmatigheidsverantwoording door het college die in de jaarrekening wordt opgenomen.

Juridische advisering Naast de gebruikelijke advisering en ondersteuning van bestuur en management binnen diverse taakvelden is in 2020 ook geadviseerd over nieuw recht dat is ontstaan door de coronacrisis. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld noodverordeningen en handhavingskwesties. Ten opzichte van voorgaande jaren is het totaal aantal bezwaarschriften redelijk stabiel gebleven. De werkzaamheden van de bezwaarschriftencommissie zijn minder geworden doordat geen bezwaar meer mogelijk is tegen personele besluiten. Hiervoor staat nu de gang naar de civiele rechter open.

Inkoop Behalve het adviseren over en het begeleiden van aanbestedingen, lag in 2020 nog meer de nadruk op het actualiseren van documenten en het verhogen van het inkoopniveau. In 2020 is de interne controle op het inkoopproces geïntensiveerd en is met name de controle op de documentatie aangescherpt. Door gebruik te maken van onder andere Tenderned zijn de dossiers volledig en op één plek te vinden.

76

In 2020 zijn onder andere de volgende aanbestedingen opgepakt: onderzoek optimalisatie milieupark, bestemmingsplan Bramert-Noord, directie en toezicht reconstructie Molenweg Zuid & opwaardering Paalweg, prijsvraag schutterijmonument St. Joseph, ruimtelijke situatie de Triviant en ondersteuning BCO Onderwijsadvies.

Informatiemanagement De gemeente Stein neemt deel aan het Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH. In 2020 is gestart met het inrichten van de omgeving van de gemeente Stein binnen het samenwerkingsverband. In het laatste kwartaal is de acceptatieomgeving van de gemeente Stein opgeleverd en is gestart met de opleiding van de applicatiebeheerders en kerngebruikers. Medio 2021 zal de gemeente Stein de definitieve overstap maken naar de nieuwe applicatie.

Communicatie Eind 2018 is de visie op communicatie met bijbehorende uitvoeringsagenda vastgesteld, met als doel om in de periode 2018 - 2022 een sterke communicatieve organisatie neer te zetten. 2020 stond in het teken van verfijning van onze boodschappen over de kanalen heen om zo een afgestemde klantreis te creëren en de verbinding met onze doelgroepen te versterken. Het nieuwe geïntroduceerde gemeentelijke maandblad De Maaskentjer, een nieuwe social mediastrategie en de optimalisatie van de toegankelijkheid van onze website, vormden daarbij belangrijke speerpunten.

Juridische kwaliteitszorg In het kader van juridische kwaliteitszorg zijn in 2020 diverse initiatieven ontplooid op het terrein van de verbetering van de bedrijfsvoering en kennisoverdracht. Verordeningen en beleidsregels die de gemeenteraad ter vaststelling zijn voorgelegd zijn in vergaande mate gedereguleerd, mede aan de hand van modellen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarnaast hebben in het kader van kwaliteitszorg specifieke werkzaamheden plaatsgevonden. Hierbij kan worden gedacht aan onder andere de oprichting van het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek, het recreatiepark Steinerbos en het privacy- en het informatiebeveiligingsteam. Ook is in het kader van de coronacrisis juridische ondersteuning geleverd aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Formatieontwikkeling personeel De ambtelijke formatie bedroeg op 31 december 2020 153,90 fte. De stijging van 1,24 fte ten opzichte van de in de bestuursrapportage 2020 (stand per 1 april 2020) genoemde 152,16 fte is het resultaat van het omzetten van het door uw raad beschikbaar gestelde budget garantiebanen in formatie voor garantiebanen met 1,42 fte, uitbreiding formatie van 1,0 fte voor een klantmanager WMO en een daling van 0,68 fte als gevolg van deelname van medewerkers aan de regeling generatiepactverlof.

Organisatieontwikkeling In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie zijn in 2020 een aantal organisatieknelpunten opgepakt en is uitvoering gegeven aan het opstellen van het strategisch personeelsbeleid. In het kader van regionale samenwerking is sociale zaken inclusief de hiertoe behorende medewerkers over gegaan naar de gemeente Sittard-Geleen. Ook is na aanbesteding gestart met een benchmark ambtelijke formatie en loonkosten, de overgang naar functiewaarderingssysteem HR21 en is gestart met de uitrol van actiepunten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2019. De hiermee gepaard gaande kosten zijn gedekt uit de reserve doorontwikkeling organisatie/personeel.

77

Uitgangspunten personeelskosten De loonafspraken uit de cao gemeenten 2020 zijn opgevangen binnen de door uw raad vastgestelde budgetten. In 2020 is sprake van een positief resultaat van de P-staat van incidenteel € 56.000. Dat is het positieve resultaat van het verlonen van alle verplichtingen die uitbetaald zijn via de salarisadministratie in 2020. Daarnaast zijn in het kader van het sociaal plan van vertrekkende medewerkers sociale zaken naar de gemeente Sittard-Geleen kosten gemaakt van circa € 45.000. De dekking van dit sociaal plan heeft plaatsgevonden binnen het implementatiebudget participatie. Daarmee komt het feitelijk positief resultaat van de P-staat 2020 uit op € 101.000.

Garantiebanen Op 31 december 2020 vervulden vier personen een garantiebaan.

Stelposten secundaire arbeidsvoorwaarden Naast de primaire arbeidsvoorwaarden zijn er een aantal personele lasten -geraamd als stelpostendie vooraf niet toe te rekenen zijn aan medewerkers en of afdeling waarvan zij deel uit maken. Deze lasten, uitgaven op het gebied van herbezetting, cafetaria middelen, leeftijdsverlof, flexibele beloning, ouderschapsverlof et cetera doen zich gedurende het lopende jaar voor. Op het moment dat deze uitgaven zich voordoen worden deze in mindering gebracht op de eerder genoemde stelposten en functioneel toegerekend. De stelpost herbezetting ondernemingsraad (OR) is ingezet als dekking voor de uitgaven die het gevolg zijn van vervanging werkzaamheden OR-leden. In het onderstaande overzicht treft u het beginsaldo per 1 januari 2020, de aanwendingen in 2020 en het saldo per 31 december 2020 aan. Overzicht stelposten Stelpost verkoop verlof Stelpost herbezetting OR Stelpost flexibele beloning Stelpost loonstijgingen totaal

01.01.2020 39.719 32.852 28.171 650.231 750.973

aangewend 39.719 30.000 20.000 650.231 739.950

31.12.2020 2.852 8.171 11.023

Indicatoren personeelsbeleid Ziekteverzuimpercentage Het verzuimcijfer over 2020 bedroeg 7,69% -exclusief zwangerschapsverlof- en vertoont een duidelijke daling (met ruim 2%) ten opzichte van 2019. Dat stemt ons al meer tevreden. Belangrijke reden hiervoor is o.a. dat in 2020 het aantal langdurig zieke medewerkers, waarvan de oorzaak buiten de invloedssfeer van de organisatie lag, is afgenomen door uitstroom uit de organisatie als gevolg van afkeuring na twee jaar ziekte. Daarnaast is in 2020 het kort- en middellang verzuim duidelijk afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Daling van het verzuim is mede het gevolg van een nog intensievere begeleiding van zieke medewerkers. Ook onze preventiemaatregelen werpen hun vruchten af. Ook de afstemming en samenwerking met de bedrijfsarts is vanuit de ambtelijke organisatie aangescherpt. Uiteraard blijven we streven naar een lager verzuim door voor onze medewerkers nog meer aandacht te schenken aan adequate begeleiding bij verzuim, preventie, de HR-cyclus en ARBO- en veiligheidsbeleid

78

Overzicht indicatoren

Ziekteverzuimpercentage Stageplaatsen Werkervaringsplaatsen

Werkelijk 2017 6,63% 9 8

Werkelijk 2018 7,95% 6 4

Werkelijk 2019 9,75% 8 4

Begroot 2020 7% 8 4

Werkelijk 2020 7,69% 9 2

79

Corona De uitbraak van corona (COVID-19) in het voorjaar van 2020 heeft grote gevolgen voor onder andere de maatschappij, de economie en de zorg. Om te voorkomen dat gemeenten als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het Rijk besloten om gemeenten te compenseren voor gederfde inkomsten en extra uitgaven. Deze compensatie heeft plaatsgevonden via het zogenoemde compensatiepakket, de septembercirculaire en de decembercirculaire. De coronacrisis heeft ook tot aanvullende kosten geleid. Hierbij kan worden gedacht aan de uitvoering van de lokale steunmaatregelen voor ondernemers, meerkosten voor jeugd en Wmo, de tijdelijke kinderopvang en het (gedeeltelijk) sluiten van het sociale werkbedrijf. Met betrekking tot de lokale steunmaatregelen kan worden gedacht aan het kwijtschelden van de huren bij MFC’s en Steinerbos, het kwijtschelden van terrasleges voor de horeca en een vergoeding voor de marktlieden. Vanuit het kabinet is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ingevoerd als maatregel om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, en voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt.

Ook voorziet de regeling in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De gemeente Stein heeft van het Rijk in totaal € 3.430.017 voor deze regeling ontvangen. Een deel hiervan dient echter te worden terugbetaald omdat er in werkelijkheid minder is uitgekeerd. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) verzorgt de uitvoering van deze regeling. De regeling wordt budgettair neutraal verwerkt. In onderstaand overzicht zijn de totale corona gerelateerde baten en lasten inclusief de lokale steunmaatregelen weergegeven. Voor enkele onderdelen is een schatting gemaakt van de corona gerelateerde lasten, omdat deze op het moment van schrijven nog niet met zekerheid konden worden vastgesteld. Uiteraard is getracht om zo dicht als mogelijk bij de werkelijke cijfers te komen.

80

De resterende coronamiddelen van € 482.590 zijn toegevoegd aan de reserve corona en zullen in 2021 worden ingezet voor de nog volgende corona gerelateerde lasten.

81

Verbonden partijen Publiekrechtelijke verbonden partijen 1. Naam

Veiligheidsregio Zuid Limburg

2. Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling van alle gemeenten in ZuidLimburg Maastricht

3. Vestigingsplaats

4. Doelstelling en openbaar belang

Betreft de uitvoering van de aan Veiligheidsregio opgedragen taken, die zich met name richten op de brandweerzorg en de crisisbeheersing.

5. Relatie met beleidsprogramma 6. Deelnemende partijen 7. Bestuurlijk belang

Programma Veiligheid Alle gemeenten van Zuid-Limburg Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB). De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Stein in het AB. Alle gemeenten in Zuid-Limburg betalen, op basis van een verdeelsleutel, hun aandeel in de kosten. 31-12-2020: € 8.448.000 31-12-2019: € 8.757.000 31-12-2020: € 44.856.000 31-12-2019: € 25.317.000 2020: € 1.403.000 2019: € 1.232.000 2020: € 87.254 2019: € 363.000 -/De risico's zijn beschreven in de risicoparagrafen van de begrotingen en jaarrekeningen van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio beschikt over een eigen algemene reserve. • Organisatieontwikkeling • Covid-19

8. Financieel belang 9. Vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen Gemeentelijke bijdrage 10. Financieel resultaat 11. Risico’s

12. Ontwikkelingen

82

1. Naam

G.R. Participatiebedrijf Wsw

2. Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten SittardGeleen, Beek en Stein. Sittard-Geleen De G.R. is eind 2019 opgericht om uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 2.1 van de wet sociale werkvoorziening (Wsw). Per 1 januari 2020 vormt de G.R. Participatiebedrijf Wsw samen met de werk en inkomenstaken van de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen en het voormalig Vixia B.V., het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (VIDAR). Programma Sociaal Domein Gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Conform de WGR bestaat de bestuursstructuur uit een algemeen bestuur (twee wethouders per gemeente) en een dagelijks bestuur (wethouders met Participatie in hun portefeuille) In de G.R. Participatiebedrijf Wsw is het formele werkgeverschap van de Wsw-ers belegd en enkele bijbehorende taken als collectief vervoer en arbodienst. De G.R. Participatiebedrijf Wsw heeft de uitvoering van de Wsw en de werkgeverstaken belegd bij de centrumgemeente Sittard-Geleen. De centrumgemeente heeft de uitvoering van de Wsw-taken en de werkgeverstaken opgedragen aan Vixia B.V. Verder vinden er binnen de G.R. Participatiebedrijf Wsw geen activiteiten plaats. Binnen het overzicht van baten en lasten, worden de verantwoorde loonkosten gedekt door de Rijksbijdrage en een aanvullende gemeentelijke bijdrage in het subsidietekort en overige lasten.

31-12-2020: € 0,31-12-2019: (nvt) 31-12-2020: € 1.930.095,31-12-2019: 2020: € 909.123 2019: (nvt) 2020: € 0,2019: (nvt) In geval er sprake is van een tekort t.o.v. de begroting moeten de gemeenten dit tekort aanzuiveren d.m.v. een hogere gemeentelijke bijdrage. Een naamswijziging van G.R. Participatiebedrijf Wsw in G.R. Vidar Wsw vindt in Q2 2021 plaats. Corona heeft geen invloed op het resultaat van de G.R. Participatiebedrijf Wsw omdat hier enkel sprake is van het formeel werkgeverschap. Het materiële werkgeverschap is belegd bij Vixia B.V.

3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling en openbaar belang

5. Relatie met beleidsprogramma 6. Deelnemende partijen 7. Bestuurlijk belang

8. Financieel belang

9. Vermogen

Eigen vermogen Vreemd vermogen Gemeentelijke bijdrage

10. Financieel resultaat 11. Risico’s

12. Ontwikkelingen

83

1. Naam

GGD Zuid Limburg

2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling en openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling Heerlen en Maastricht Zorg dragen voor publieke gezondheid, toezicht op de kwaliteit Wmo, Veilig Thuis, ambulancezorg, GHOR, vangnetfunctie en crisiszorg verslaafden, dak- en thuislozen, sociaal medische advisering. Programma Volksgezondheid en milieu De 18 Zuid-Limburgse gemeenten Het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Limburg bestaat uit 1 bestuurslid per deelnemende gemeente en 1 plaatsvervangend lid. Als lid van het Algemeen Bestuur kunnen slechts worden aangewezen leden van het college van de gemeenten. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit bestuurders van 7 gemeenten, waaronder Stein. Besluitvorming vindt plaats via gewogen stemmen, gerelateerd aan het inwonersaantal. Subsidie/inkooprelatie/verliesbijdrage naar rato inwonertal. 31-12-2020: € 2.329.577 31-12-2019: € 1.813.809 31-12-2020: € 49.184.747 31-12-2019: € 29.263.721 2020: € 876.417 2019: € 493.057 (JGZ nog geen onderdeel van GGD) 2020: € 865.768 2019: € 744.009 -/Verliesbijdrage naar rato inwonertal. Door de deelnemende gemeenten is gekozen om geen weerstandsvermogen op te bouwen bij de GGD. Mogelijke verliesbijdragen worden naar rato inwoneraantal door de gemeenten gedragen. De GGD is de belangrijkste speler bij de aanpak van het coronavirus. Zij verzorgen de testen en doen aan bron- en contactonderzoek.

Het ministerie VWS vergoedt in 2020-2021 de meerkosten als gevolg van Covid-19, de omzetderving en het inhalen van achterstanden van de reguliere zorg / taak.

5. Relatie met beleidsprogramma 6. Deelnemende partijen 7. Bestuurlijk belang

8. Financieel belang 9. Vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen Gemeentelijke bijdrage 10. Financieel resultaat 11. Risico’s

12. Ontwikkelingen

-Weerstandsvermogen -Trendbreuk -Doorontwikkeling JGZ -Covid-19

84

1. Naam

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling en openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling Sittard-Geleen Het zorg dragen voor het vervoer van klanten met een beperking die een beroep kunnen doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Programma Sociaal Domein Gemeente: Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal, Weert. Kwalitatief goed en betrouwbaar vervoer op maat tegen reële kosten. De gemeente Stein heeft zitting in het algemeen bestuur van Omnibuzz en stelt met de vertegenwoordigers van de overige gemeenten de jaarrekening en begroting vast. De totale gemeentelijke bijdrage is opgebouwd uit twee delen: een bedrag per inwoner voor de bedrijfskosten en de vervoerskosten (het reisvolume/daadwerkelijk gebruik).

5. Relatie met beleidsprogramma 6. Deelnemende partijen

7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang

9. Vermogen

Eigen vermogen Vreemd vermogen Gemeentelijke bijdrage

10. Financieel resultaat 11. Risico’s

12. Ontwikkelingen

31-12-2020: € 4.071.959 31-12-2019: € 957.745 31-12-2020: € 4.516.798 31-12-2019: € 2.479.635 2020: € 327.392 2019: € 320.435 2020: € 3.348.245 2019: € 186.990 In geval er sprake is van een tekort t.o.v. de begroting moeten de gemeenten dit tekort aanzuiveren d.m.v. een hogere gemeentelijke bijdrage. - In 2020 heeft Omnibuzz zoveel als mogelijk beheersmaatregelen uitgevoerd die de overhead structureel kunnen verlagen. Verder hebben de deelnemende gemeenten in 2020 beheersmaatregelen uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan het verlagen van de totale kosten. - Door de coronacrisis hebben in 2020 substantieel minder inwoners met Omnibuzz vervoer gereisd.

85

1. Naam

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg

2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling en openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling Maastricht Het doel van de vorming van de RUD ZL is om hogere kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te bereiken op het gebied van milieu voor minimaal de basistaken van alle 17 deelnemers en de specialistische milieutaken voor de deelnemers die ook deze taken inbrengen. De gemeente Stein heeft alle milieutaken ingebracht. De RUD ZL is tevens een BRZO-RUD omdat alle BRZO-taken provinciebreed hier zijn ondergebracht. De vorming van een RUD is wettelijk verplicht.

5. Relatie met beleidsprogramma 6. Deelnemende partijen

Programma Volksgezondheid en miilieu In Zuid-Limburg werken de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Voerendaal en de Provincie Limburg op basis van een gemeenschappelijke regeling samen in de RUD ZL.

7. Bestuurlijk belang

De gemeente Stein is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de RUD ZL. De verdeling van de kosten vindt plaats op basis van de te besteden uren per deelnemer en het ingebrachte takenpakket per deelnemer. 31-12-2020: € 1.499.000 31-12-2019: € 1.153.000 31-12-2020: € 2.332.000 31-12-2019: € 2.856.000 2020: € 470.000 2019: € 488.000 2020: € 367.000 2019: € 130.000 In de GR ligt vast dat de financiële eindverantwoordelijkheid voor de financiële positie van de RUD ZL door de deelnemers wordt gedragen. Onverlet deze eindverantwoordelijkheid heeft de RUD ZL als zelfstandig orgaan een eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor de vorming van voldoende weerstandsvermogen. n.v.t.

8. Financieel belang

9. Vermogen

Eigen vermogen Vreemd vermogen Gemeentelijke bijdrage

10. Financieel resultaat 11. Risico’s

12. Ontwikkelingen

86

1. Naam

BelastingSamenwerking Gemeenten en Waterschappen

2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling en openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling Roermond BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. 30 van de 33 Limburgse gemeenten en de twee Limburgse waterschappen werken samen in BsGW. Deze samenwerking betekent dat de uitvoeringstaken van de waterschapsbelastingen,de gemeentelijke belastingtaken en administratieve taken van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), worden verzorgd door BsGW.

5. Relatie met beleidsprogramma 6. Deelnemende partijen

7. Bestuurlijk belang

8. Financieel belang

9. Vermogen

Eigen vermogen Vreemd vermogen Gemeentelijke bijdrage

10. Financieel resultaat

De verzelfstandiging beoogt een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te halen uit samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van belastingheffing en inning. Programma Bestuur en ondersteuning 29 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg werken samen in BsGW. De deelnemende gemeenten zijn Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). De portefeuillehouder financiën vertegenwoordigt de Gemeente Stein in het AB. De processen voor waterschappen en gemeenten overlappen elkaar in grote mate en de benodigde basisgegevens worden gelijktijdig voor alle deelnemers opgebouwd. Omdat BsGW de processen voor alle belastingsoorten integraal uitvoert, zijn de daarmee samenhangende kosten zodanig met elkaar verweven dat kosten niet per belastingsoort gedifferentieerd kunnen worden. De uitvoeringskosten van de productieprocessen worden om die reden toegerekend aan eenduidige, herkenbare hoofdprocessen, overeenkomstig de organisatieopzet van BsGW.

Dit resulteert in vijf primaire producten van dienstverlening: Gegevensbeheer en heffen, Waarderen, Innen, Klantzaken en Parkeerbelasting. De verdeling van deze kosten over de deelnemers gebeurt hierna met behulp van eenheidstarieven per product van dienstverlening. 31-12-2020: € -889.000 31-12-2019: € 607.000 31-12-2020: € 9.101.000 31-12-2019: € 6.750.000 2020: € 324.556 2019: € 348.348 2020: € -2.092.000

87

11. Risico’s

12. Ontwikkelingen

2019: € 13.000 In de GR ligt vast dat de eindverantwoordelijkheid voor de financële positie van de BsGW door de deelnemers wordt gedragen. Onverlet deze eindverantwoordelijkheid heeft de BsGW als zelfstandig orgaan een eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor de vorming van voldoende weerstandsvermogen N.v.t.

88

Privaatrechtelijke verbonden partijen De gemeente Stein heeft aandelen in de volgende vennootschappen: Instelling Aantal aandelen Bank Nederlandse Gemeenten NV Enexis Holding NV Steinerbos BV Waterleidingmaatschappij Limburg NV NV Theodora LIOF NV NV RWM

Nominale waarde

19.266 460.350 1 9 219 10 117

€ 48.165 € 460.350 €1 € 40.840 € 99.378 € 3.403 € 11.700

1. Naam

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling en openbaar belang

Naamloze vennootschap Den Haag BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Programma Bestuur en ondersteuning Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten en provincies. De gemeente Stein heeft stemrecht in de algemene vergadering van de aandeelhouders. De gemeente Stein is houder van 19.266 aandelen. 31-12-2020: € 5.097.000.000 31-12-2019: € 4.887.000.000 31-12-2020: € 155.262.000.000 31-12-2019: € 144.802.000.000 2020: n.v.t. 2019: n.v.t. 2020: 221.000.000 2019: € 163.000.000 Bij negatieve economische ontwikkelingen zijn de winstverwachtingen en dividenden onzeker. Op aanbeveling van de Europees Centrale Bank (ECB) kan BNG Bank slechts een deel en alleen onder strikte voorwaarden dividend uitkeren over de jaren 2019 en 2020. Deze aanbeveling geldt tot 30 september 2021 en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB. De aandeelhouders ontvangen nu een klein deel van het dividend over 2019. Het overige deel over 2019 en het dividend van 2020 blijft gereserveerd voor uitkering op een later moment.

5. Relatie met beleidsprogramma 6. Deelnemende partijen

7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen Gemeentelijke bijdrage 10. Financieel resultaat 11. Risico’s 12. Ontwikkelingen

89

1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling en openbaar belang

5. Relatie met beleidsprogramma 6. Deelnemende partijen 7. Bestuurlijk belang

8. Financieel belang

9. Vermogen

Eigen vermogen Vreemd vermogen

Gemeentelijke exploitatiebijdrage 10. Financieel resultaat 11. Risico’s

12. Ontwikkelingen

Steinerbos BV BV Stein De vennootschap heeft ten doel het exploiteren van het Recreatiepark Steinerbos en het scheppen van voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding Programma Sport, cultuur en recreatie Gemeente Stein Via de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) kan de gemeente Stein sturend optreden. De jaarrekening van Steinerbos B.V. wordt vastgesteld door de AVA. Tussen de gemeente Stein en de Steinerbos B.V. zijn een exploitatieovereenkomst en een huurovereenkomst gesloten. De exploitatieovereenkomst strekt tot doel om de wederzijdse rechten en plichten vast te leggen tussen partijen. Onder andere is beschreven welke exploitatiebijdrage door de gemeente Stein betaald wordt en welke tegenprestaties door Steinerbos B.V. hiervoor geleverd worden. De huurovereenkomst strekt tot doel om de aanwezige onroerende zaken inclusief de ondergrond ter beschikking te stellen aan Steinerbos B.V. teneinde het recreatiepark te kunnen exploiteren. Tevens is in deze overeenkomst beschreven onder welke condities en tegen welke prijs het gehuurde ter beschikking wordt gesteld aan de B.V. De gemeente Stein is enig aandeelhouder van de vennootschap Steinerbos B.V. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één aandeel van één euro (€ 1,00).

31-12-2020: € 8.372 31-12-2019: € 98.837 31-12-2020: € 1.039.306 31-12-2019: € 870.428 2020: € 383.548 2019: € 376.000 2020: € 90.465 -/2019: € 21.152 Steinerbos BV is in 2020 hard getroffen als gevolg van de coronamaatregelen. Het verlies van Steinerbos BV is in 2020 uitgekomen op € 90.000 en het bedrijf heeft forse betalingsachterstanden opgebouwd bij de belastingdienst. Het vooruitzicht voor het eerste halfjaar 2021 ziet er ook niet goed uit. Een financiële bijdrage van de aandeelhouder is dan ook onvermijdelijk. Hoe de resultaten van 2021 zullen uitpakken is met name afhankelijk van de corona crisis en de daarbij behorende maatregelen.

90

1. Naam

Enexis

2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling en openbaar belang

Naamloze vennootschap 's-Hertogenbosch Het distribueren en het transporteren van energie zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water, en het in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetten in relatie tot energie. Programma Bestuur en ondersteuning De aandelen van Enexis Holding zijn in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal. De gemeente Stein heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Stein is houder van 460.350 aandelen. 31-12-2020: € 4.116.000.000 31-12-2019: € 4.112.000.000 31-12-2020: € 4.635.000.000 31-12-2019: € 4.146.000.000 2020: n.v.t. 2019: n.v.t. 2020: € 108.000.000 2019: € 210.000.000 Bij negatieve economische ontwikkelingen zijn de winstverwachtingen en dividenden onzeker. Door het hoge tempo van de energietransitie neemt de druk op het netwerk van Enexis toe. Om de energietransitie tijdig en betaalbaar te realiseren is het noodzakelijk om verder te investeren en het netwerk efficiënter te gebruiken.

5. Relatie met beleidsprogramma 6. Deelnemende partijen 7. Bestuurlijk belang

8. Financieel belang 9. Vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen Gemeentelijke bijdrage 10. Financieel resultaat 11. Risico’s 12. Ontwikkelingen

91

1. Naam

NV RWM

2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling en openbaar belang 5. Relatie met beleidsprogramma 6. Deelnemende partijen 7. Bestuurlijk belang

Naamloze vennootschap Sittard-Geleen Uitvoeren afvalinzameling en aanverwante reinigingstaken van de aangesloten gemeenten Programma Volksgezondheid en milieu De gemeenten Stein, Sittard-Geleen, Beek en Beekdaelen Wethouder Hendrix vertegenwoordigt de gemeente in de AVA en inhoudelijk Het aandeel van Stein in het aandelenkapitaal van de NV RWM bedroeg in eerste instantie € 5.900. In december 2010 heeft de NV RWM de deelnemende gemeenten gevraagd het aandelenkapitaal uit te breiden om een vergunning op grond van de Wet wegvervoer goederen te krijgen. Voor Stein betekende dit een uitbreiding van het aandelenkapitaal met € 5.800. Op 15 februari 2011 heeft het college hiermee ingestemd. Stein bezit 117 aandelen á € 100. 31-12-2020 : € 5.910.000 31-12-2019 : € 5.454.000 31-12-2020 : € 4.411.000 31-12-2019 : € 4.572.000 2020: n.v.t. 2019: n.v.t. 2020: € 517.000 2019: € 619.000 Bij beëindigen contract worden desintegratiekosten in rekening gebracht. RWM werkt momenteel aan een toekomstvisie. Deze visie wordt medio 2021 vastgesteld.

8. Financieel belang

9. Vermogen

Eigen vermogen Vreemd vermogen Gemeentelijke bijdrage

10. Financieel resultaat 11. Risico’s 12. Ontwikkelingen

92

JAARREKENING Balans Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Ultimo 2020

Ultimo 2019

Kosten onderzoek en ontwikkeling

94

22

Bijdrage eigendom aan derden

15

29

110

51

Investeringen economisch nut met heffing

22.559

21.648

Investeringen economisch nut

37.665

38.688

Investeringen maatschappelijk nut

32.859

23.615

93.083

83.952

Leningen woningbouwcorporaties

2.951

4.770

Overige langlopende leningen

2.019

1.818

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

0

0

Leningen aan deelneming

0

0

668

668

5.639

7.257

98.831

91.259

Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)

0

-8

Grond- en hulpstoffen

0

0

Gereed product en handelsgoederen

3

2

3

-6

115

115

Vorderingen op openbaar lichaam

5.945

4.782

Overige vorderingen

1.332

1.229

7.392

6.126

3

3

245

131

248

134

Overlopende activa

1.987

1.104

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

9.630

7.358

108.461

98.618

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Kapitaalverstekkingen aan deelnemingen

TOTAAL VASTE ACTIVA Voorraden

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Rekening courant verhouding niet Financiele instellingen

Liquide middelen Kas Banksaldi

TOTAAL ACTIVA

93

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Ultimo 2020

Ultimo 2019

Algemene reserve

12.519

12.542

Bestemmingsreserves

13.465

15.247

Gerealiseerd resultaat

390

-57

26.373

27.732

5.411

5.640

62.026

48.235

Door derden belegde gelden

30

30

Waarborgsommen

15

33

62.072

48.299

93.856

81.671

0

3.000

Banksaldi

5.057

4.004

Overige schulden

3.979

4.930

9.037

11.934

5.568

5.014

14.605

16.948

108.461

98.618

Eigen vermogen

Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Onderhandse leningen

TOTAAL VASTE PASSIVA

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen

Overlopende passiva TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA Totaal passiva

94

Grondslagen voor waardering en resultaatbepalingen Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Met ingang van 1 januari 2004 is het BBV in werking getreden. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten (kostprijs). Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten opgenomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

Hierbij moet worden gedacht aan ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume (bijv. vakantiegeld) wordt daarom geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Balans De balans is een in geld uitgedrukt overzicht van bezittingen, schulden en vermogen.

Activa Onder activa worden alle bezittingen verstaan. Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheden al of niet duurzaam te dienen. De vaste activa worden onderscheiden in immateriële, materiële en financiële vaste activa. Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, vorderingen, effecten, liquide middelen en de overlopende activa. Vaste activa Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa zijn activa die niet stoffelijk van aard zijn, waar geen bezittingen tegenover staan en die een meerjarig nut hebben. De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving ervan vangt aan in het jaar na realisering van het actief. Afsluitkosten van opgenomen (vervangende) geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening

95

Materiële vaste activa Dit zijn activa die van stoffelijke aard zijn, waar tegenover dus bezittingen staan, en die een meerjarig nut hebben. Materiele vaste activa met economisch nut Investeringen met economisch nut moet geactiveerd worden. (artikel 59, lid 1 BBV).Onder economisch wordt verstaan dat de activa verkoopbaar zijn (bijvoorbeeld een gebouw) en/of opbrengsten genereren (bijvoorbeeld rioleringen). Deze activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het jaar na het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Materiele vaste activa in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Investeringen met maatschappelijk nut mogen geactiveerd worden. Onder deze activa worden verstaan investeringen in aanleg van wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken.

De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Aankoop en vervaardiging van deze activa worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves (voor zover van toepassing) lineair afgeschreven op basis van de verwachte levensduur. Indien de financiële situatie het toelaat kan over deze activa extra worden afgeschreven. Financiële vaste activa Verstrekte leningen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Aandelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde. Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd als ze een bedrag van € 10.000 te boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. Vlottende activa Als vlottende activa worden beschouwd de activa die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheden van de gemeente niet duurzaam te dienen. Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten.

Er wordt een rente bijgeschreven op de boekwaarde, met uitzondering van geen bepaald complex.

96

De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Verliezen worden genomen op het moment dat deze voorzienbaar zijn. Vorderingen en overlopende activa Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening op de vorderingen in mindering gebracht. Liquide middelen en overlopende activa Deze activa worden opgenomen tegen nominale waarde.

Passiva Hieronder zijn de schulden, de voorzieningen en het eigen vermogen begrepen. Voorzieningen De voorziening 55+-regeling is gewaardeerd tegen contante waarde. De overige voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De egalisatievoorzieningen voor onderhoud zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die hiervoor geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd (rentevaste periode) van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

97

Toelichting op de Balans Immateriële vaste activa De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: Boek-

Boek-

waarde

waarde

31-12-20

31-12-19

Kosten onderzoek en ontwikkeling

94

22

Bijdrage aan activa eigendom van derden

15

29

TOTAAL IMMATERIELE VASTE ACTIVA

110

51

x € 1.000

Onderstaande tabel geeft het verloop gedurende het jaar weer Boek-

Vermeer-

Vermin-

Af-

Boek-

waarde

dering

dering

schrij-

waarde

ving

31-12-20

31-12-19

Kosten onderzoek en ontwikkeling

22

72

0

0

94

Bijdrage aan activa eigendom van derden

29

0

0

13

15

TOTAAL IMMATERIELE VASTE ACTIVA

51

72

0

13

110

Materiële vaste activa De materiele vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

x € 1.000

Boek-

Boek-

waarde

waarde

31-12-20

31-12-19

Investeringen economisch nut met heffing

22.559

21.652

Investeringen economisch nut

37.665

40.255

Investeringen maatschappelijk nut

32.859

23.615

TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA

93.083

85.522

Onderstaande tabel geeft het verloop gedurende het jaar weer Boek-

Correctie

waarde x € 1.000

Inves-

Bijdr.

Af-

Boek-

tering

derden

schrij-

waarde

ving

31-12-20

31-12-19

Investeringen economisch nut met heffing Gronden en terreinen Grond,weg- en waterbouwkundige werken

116 21.435

96

1.391

-10

4 539

112 22.393

Vervoermiddelen

64

39

25

Machines, apparaten en installaties

34

5

29

Overige materiële vaste activa

0 586

22.559

78

6.156

13

134

21.648

0 96

1.391

-10

Investeringen economisch nut Gronden en terreinen Woonruimten

5.616 147

618

98

Bedrijfsgebouwen

26.802

1.244

25.636

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

1.513

122

1.391

74

25

49 3.727

Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

78

3.878

299

450

659

10

97

572

38.688

0

1.005

0

2.029

37.665

Gronden en terreinen Grond, weg- en waterbouwkundige werken

113 22.093

-96

20 9.759

43

608

133 31.105

Machines, apparaten en installaties

1.331

251

82

1.499

78

62

9

10

122

10.091 12.487

51 41

700 3.315

32.859 93.083

Investeringen maatschappelijk nut

Overige materiële vaste activa TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA

23.615 83.952

-96 0

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld: (> € 50.000) Investeringen economisch nut met heffing

realisatie 2020 Bedrag

Vervangen / renoveren riool

175

A2 route (riool)

303

Herinrichting Stationsstraat (riool)

404

Reconstructie Mauritsweg riool

488

Investeringen economisch nut Renovatie gebouw jeugdwerk Meers

Bedrag 78

Zonnepanelen gemeentehuis

84

Legionella preventie

125

Grondverwerving Bramert Noord

176

Proactieve grondaankopen

400 Bedrag

Afs. Termijn

Fietsrouteplan rivierpark Maasvallei

66

40 jr.

Komremmer Paalweg

75

10 jr.

Reconstructie Molenweg Zuid LED armaturen openbare verlichting 2020

92

60 jr

199

20 jr

Parkeerplaats Steinerbos

280

25 jr.

Verkeersveilige schoolomgeving

293

10 jr.

Reconstructie rotonde Veestraat

405

25 jr.

Reconstructie rotonde ACL

518

25 jr.

Aanhaking Centrumplan fase 3

560

25 jr.

Rehabilitatie Nieuwe Postbaan

668

40 jr.

Herinrichting Stationsstraat

1.132

40 jr.

Reconstructie Mauritsweg Stein

1.341

40 jr.

Reconstructie Heidekampweg

1.398

40 jr.

Investeringen maatschappelijk nut

99

Financiële vaste activa Boek-

Boek-

waarde

waarde

31-12-20

31-12-19

Leningen aan woningbouwcorporaties

2.951

4.770

Overige langlopende leningen

2.019

1.818

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

0

0

Leningen aan deelnemingen

0

0

668

710

5.639

7.299

x € 1.000

Kapitaalverstrekking aan deelneming

TOTAAL FINANCIELE VASTE ACTIVA

Onderstaande tabel geeft het verloop gedurende het jaar weer: Boek-

Correctie

Vermeer-

Af-

Boek-

Voorz.

Balans

dering

schrij-

waarde

onin-

waarde

ving

31-12-20 baarheid 31-12-20

waarde 31-12-19

Leningen aan woningbouwcorporaties

4.770

Overige langlopende leningen

1.818

415

1.819

2.951

2.951

214

2.019

2.019

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

0

0

0

Leningen aan deelnemingen

0

0

0

42

668

668

2.074

5.639

0

Kapitaalverstrekking aan deelneming

TOTAAL FINANCIELE VASTE ACTIVA

710

7.257

0

415

5.639

Voorraden Het onderstaande geeft het verloop gedurende het jaar weer:

x € 1.000

Boek-

Boek-

waarde

waarde

31-12-20

31-12-19

Onderhanden werk

0

235

Grond- en hulpstoffen

0

0

Gereed product en handelsgoederen

3

2

TOTAAL VOORRADEN

3

237

Onderstaande tabel geeft het verloop gedurende het jaar weer: (bouwgronden in exploitatie): Boek-

Vermeer-

Vermin-

Boek-

Voorziening

Balans

waarde

dering

dering

waarde

verw.

waarde

31-12-20

verliezen

31-12-20

31-12-19

Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)

100