2025 04.1 Herzien voorstel tot actualiseren MJOP

Intern en vertrouwelijk Notitienummer: 2025 – 04.1

Van : Aan : Datum : Onderwerp :

Directie Steinerbos AvA 24.03.2025 Herzien voorstel tot actualiseren MJOP

Historie De gemeente Stein is eigenaar van alle gronden en panden van Steinerbos. In 2019 is met de huurovereenkomst tussen de Gemeente Stein en Steinerbos BV een addendum opgesteld. Hierin is vastgelegd dat van de jaarlijkse exploitatiebijdrage jaarlijks een bedrag van € 131.000 moet worden gereserveerd voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zoals vastgelegd in het MJOP uit 2018. Dit bedrag dient jaarlijks geïndexeerd te worden met 2%. Steinerbos BV heeft deze reserveringen conform afspraak geborgd en de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Achtergrond Door de sterke stijging van grondstof-, materiaal- en personeelskosten als gevolg van mondiale en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zijn de destijds vastgelegde bedragen niet meer toereikend. Het bedrijf Facilicom, dat in 2018 het oorspronkelijke MJOP opstelde, heeft – zoals contractueel overeengekomen – recent een actualisatie uitgevoerd en vastgelegd in de huidige MJOP.

Essentieel karakter De implementatie van een geactualiseerde MJOP is cruciaal om: • Gemeentelijke eigendommen in goede staat te houden en hun waarde te behouden. • De veiligheid van bezoekers te garanderen. • De continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. • Te voldoen aan nieuwe wettelijke eisen voor zwembaden vanaf 1 januari 2026. • Achterstallig onderhoud en de hiermee gepaard gaande hoge kosten in de toekomst te voorkomen.

Opbouw geactualiseerd MJOP Het nieuwe MJOP-rapport behandelt de volgende componenten: • Bestaand: Actualisatie van de bestaande onderhoudscomponenten uit het vorige MJOP. • Nieuw: Toevoeging van onderhoudscomponenten die eerder niet waren opgenomen omdat ze simpelweg niet bestonden of waarvan de levensduur korter bleek dan verwacht. • Wetgeving: Aanpassingen op basis van nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot zwemwater, die vanaf 2026 van kracht wordt. Dit is een wettelijke verplichting voor de verhuurder en eigenaar van het pand en voorkomt toekomstige aansprakelijkheidsrisico’s.

Pagina 1 van 4

Onderscheid tussen regulier onderhoud en investeringen Zoals boven omschreven omvat het door Facilicom opgeleverde MJOP-rapport naast het onderhoud aan bestaande componenten een aantal nieuwe componenten en onderdelen die zijn toegevoegd vanwege gewijzigde wet- en regelgeving. Enkele van deze componenten worden als investeringen opgevoerd in de bijlage.

Herziening financieel perspectief Op 18 maart 2025 is gebleken dat Facilicom onjuiste rapportages heeft aangeleverd en dat de vermelde bedragen niet correct zijn. Zo is er in de aangeleverde Excel-bestanden geen rekening gehouden met indexering, terwijl in de bijbehorende rapporten (pdf’s) een te hoog indexeringspercentage is toegepast. Ook zijn componenten onder een andere naam dubbel opgevoerd. Voor de periode 2025 tot en met 2030 (dat is de looptijd van de huidige exploitatieovereenkomst tussen Gemeente Stein en Steinerbos) zijn de kosten nu met 3% geïndexeerd. De periode 2031 tot en met 2038 hebben wij buiten beschouwing gelaten, aangezien deze buiten de huidige exploitatieovereenkomst valt en omdat de termijn te ver in de toekomst ligt om betrouwbare uitspraken te doen over uitvoering en indexering. Samenvattend onderstaand een overzicht van de bedragen tot dusver genoemd: Rapportagedatum Facilicom 2018 2025 2025 herzien 18.03.2025

Periode 2025 – 2030 2025 – 2030 2025 – 2030

Periode Gemiddeld Meerkost totaal per jaar per jaar € 1.058.000 € 176.000 zonder 3% indexering € 2.906.000 € 484.000 € 308.000 met 3% indexering € 2.966.000 € 494.000 € 318.000 waarvan onderhoud waarvan investeringen

€ 2.223.000 € 743.000

€ 370.000

€ 194.000 € 124.000

Dientengevolge zijn de kostenramingen van het MJOP voor de jaren 2025 t/m 2030 inclusief indexering en inclusief investeringen als volgt: • Het totaal van € 1.058.000 (2018) gaat naar een totaal van € 2.966.000 (herzien 2025). • Per jaar gaat het gemiddelde van € 176.000 (2018) naar € 494.000 (herzien 2025). • Dit is een meerkost is van gemiddeld € 318.000 per jaar. Van het totaalbedrag van € 2.966.000 (herzien 2025) is: • onderhoud met een totaal bedrag van € 2.223.000. Deze gaat per jaar van gemiddeld € 176.000 (2018) naar gemiddeld € 370.000 (herzien 2025). Dit is een meerkost van gemiddeld € 194.000 per jaar • investeringen met een totaal bedrag van € 743.000, Dit is een meerkost van gemiddeld € 124.000 per jaar

Pagina 2 van 4

Verzoek aan de Gemeente Stein: Steinerbos BV verzoekt de Gemeente Stein: 1. Akkoord te gaan met de actualisering van het MJOP voor de periode 2025 t/m 2030 op basis van de meest recente MJOP door Facilicom van 18.03.2025 2. Het onderhoudscomponent in de exploitatiebijdrage voor 2025 t/m 2030 te verhogen met € 194.000 naar € 370.000 per jaar. 3. De investeringscomponenten voor de jaren 2025-2030 conform bijlage te verhogen naar € 124.000 per jaar.

Bijlagen: 1. Lijst met investeringen 2025 – 2030 (bijlage in dit document) 2. Herziening rapport Facilicom (datum 18.03.2025) 3. Nieuwe regeling zwemwater

Pagina 3 van 4

Bijlage lijst investeringen 2025-2030 Jaar Component 2025 vloercoating buitenbad onderwaterverlichting binnenbad Totaal 2025

€ 109.061 € 130.000 € 239.061

2026 filterzandvervangen 4x diverse doseerpompen onderdeel beweegbare vloer pomp buitenglijbaan Totaal 2026

€ 49.440 € 9.795 € 6.830 € 6.344 € 72.409

2027 electr. installatie park keukenblok Totaal 2027

€ 34.059 € 1.265 € 35.324

2028 frequentieregelaar binnenbad trappen binnenbad staal anode en kathode 5 stuks dompelpompen incl regelkast 4 stuks kathode en filterzand binnenbad onderdeel zoutelectrolyse kathode en filterzand buitenbaden 2 stuks onderdeel poort staal Totaal 2028

€ 14.019 € 12.693 € 19.123 € 5.428 € 5.464 € 10.272 € 13.113 € 5.890 € 86.002

2029 meetapparatuur waterQ binnenbad voetspoelbakken douche buitenbad Totaal 2029

€ 67.531 € 12.275 € 79.806

2030 binnenvloer binnenspeeltuin glijbaan buitenbad ornnament speelobject klein filter gootrooster binnenbad waterontharder duplex Totaal 2030

€ 78.042 € 61.099 € 24.577 € 40.986 € 26.065 € 230.769

Totaal investeringen 2025 - 2030

€ 743.371

Pagina 4 van 4