1. Bestuursrapportage 2021.pdf
Tekst van het document
BESTUURSRAPPORTAGE 2021
1
Voorwoord Voor u ligt de bestuursrapportage 2021 van de gemeente Stein. Met deze bestuursrapportage informeren wij u over de verwachte afwijkingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door uw gemeenteraad vastgestelde programmabegroting 2021. In de programmabegroting 2021 zijn voor zowel het sociaal domein als de overige organisatieonderdelen beheers- en bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Deze maatregelen lijken op basis van de huidige informatie voor het overgrote deel nog altijd haalbaar. Door ontwikkelingen die zich in de eerste vier maanden van 2021 hebben voorgedaan, verwachten wij voor 2021 een beter resultaat te behalen dan begroot. De eerste maanden van 2021 was de impact van corona op de maatschappij, economie en zorg nog altijd groot. Wij blijven ernaar streven om de landelijke en lokale maatregelen op een zo adequaat mogelijke manier uit te voeren. De beleidsmatige en financiële impact van corona op de uitvoering van de programmabegroting is voor zover als nu bekend opgenomen onder de programma’s en in de paragraaf corona. Het college van burgemeester en wethouders
2
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................ 2 Inhoudsopgave ................................................................................................... 3 ALGEMEEN .......................................................................................................... 4 Leeswijzer ............................................................................................................ 4 Financiële samenvatting ......................................................................................... 5 PROGRAMMA'S ................................................................................................... 6 Veiligheid ............................................................................................................. 6 Verkeer, vervoer en water ...................................................................................... 7 Economie ............................................................................................................. 8 Onderwijs ............................................................................................................. 9 Sport, cultuur en recreatie .....................................................................................
10 Sociaal Domein .................................................................................................... 12 Volksgezondheid en milieu ..................................................................................... 14 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ................................................................. 15 Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen ......................................... 16 PARAGRAFEN .................................................................................................... 20 Bedrijfsvoering ..................................................................................................... 20 Corona ................................................................................................................ 20 FINANCIELE BEGROTING .................................................................................. 22 Totaal lasten en baten ........................................................................................... 22 BIJLAGEN ......................................................................................................... 23 Bijlage I Reserves en voorzieningen ........................................................................ 23 Bijlage II Investeringsplanning ............................................................................... 25
3
ALGEMEEN Leeswijzer De opbouw van de bestuursrapportage 2021 is als volgt. Algemeen De bestuursrapportage 2021 begint met een hoofdstuk Algemeen, met daarin: Leeswijzer Financiële samenvatting Programma's In dit hoofdstuk komen de programma's aan bod. In de toelichtingen wordt ingegaan op de afwijkingen van de uitvoeringsmaatregelen en de financiële mutaties. Paragrafen Hierin wordt ingegaan op de afwijkingen van de paragrafen. In de paragrafen worden aspecten beschreven, die dwars door de programma's heen lopen. De meeste paragrafen zijn door het 'Besluit Begroting en Verantwoording' wettelijk voorgeschreven. Financiële begroting Het vierde gedeelte bevat een totaaloverzicht van de baten en lasten zowel voor 2021 als de meerjarenraming. Bijlagen In het laatste deel staat informatie over onder andere reserves en voorzieningen en de investeringsplanning.
4
Financiële samenvatting Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2021, inclusief de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties. De nadelen in deze bestuursrapportage worden aangeduid met een '-' teken, behalve indien specifiek sprake is van 'lasten' of 'baten'. Deze bestuursrapportage heeft een meerjarig effect. Het effect van de meicirculaire 2021 is meerjarig in deze bestuursrapportage verwerkt. De extra incidentele middelen, die via de algemene uitkering worden uitgekeerd, zijn ook dusdanig financieel vertaald en komen ten gunste van de algemene middelen. In onderstaand overzicht is dit effect weergegeven. Het verloop van het begrote exploitatiesaldo is als volgt: Omschrijving Primaire begroting 2021 Mutaties raadsbesluiten Slotwijziging 2020 Vaststelling Grex Meerdel Financiële bijdrage Steinerbos Bestuursrapportage 2021 (incl. meicirculaire): - Overige mutaties - Wmo - September/December/Maart circulaire - Meicirculaire Begroot exploitatie saldo
2021 -487
2022 245
2023 341
2024 619
123 0 0 1.029 -224 -282 584 951 664
57 -1 0 -363 -117 0 -185 -62 -63
42 1 0 -536 -137 0 -217 -182 -152
24 0 0 -657 -174 0 -195 -288 -13
5
PROGRAMMA'S Veiligheid
Crisisbeheersing en Brandweer Boa's Controle op en handhaving van de coronamaatregelen is neergelegd bij politie en boa’s. Strikte naleving is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Binnen onze gemeente wordt boa-capaciteit ingehuurd bij een externe partij. Daarvoor is door de raad een budget beschikbaar gesteld. Daarbij is geen rekening gehouden met extra noodzakelijke inzet als gevolg van de voortdurende coronacrisis. Om de inzet van boa’s in 2021 te continueren voor zowel de reguliere taken als voor de extra taken als gevolg van de coronamaatregelen, is het noodzakelijk meer boa-capaciteit in te huren. De extra kosten van circa € 62.000 zijn gedekt uit de coronareserve.
Openbare orde en veiligheid Veilige toegang zorgwoningen De gemeente Sittard-Geleen voert het project “Veilige toegang zorgwoningen” ten behoeve van cliënten van Zuyderland Thuiszorg. Aan de gemeenten Stein en Beek is gevraagd hieraan deel te nemen. De gemeente Beek heeft reeds toegezegd hieraan mee te doen. Genoemde cliënten kunnen overgaan naar een nieuw, effectief en duurzaam toegangssysteem (ook voor de niet planbare nachtzorg) ter voorkoming van woninginbraak. Deelname aan dit project betekent dat cliënten door middel van een financiële tegemoetkoming van de gemeente worden gestimuleerd over te gaan naar het nieuwe toegangssysteem. Het incidenteel hiervoor benodigd budget bedraagt € 11.000.
Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2021
2022
primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap
2023
2024
Meerjarenraming na berap
(x € 1.000)
Lasten
2.148
77
2.225
2.218
2.264
2.296
Baten
92
4
96
94
96
97
-2.056
-73
-2.129
-2.123
-2.168
-2.199
Saldo van baten en lasten
6
Verkeer, vervoer en water
Verkeer en vervoer A2 route Naar verwachting sluit het totale project A2 route in 2021 met een tekort van € 105.000. De meerkosten zijn veroorzaakt door het planten van extra bomen, het ontbreken van posten voor bebording in het contract, kosten directie en toezicht, en een aantal vooraf niet geraamde kostenposten (onder andere archeologie, begeleiding sanering, engineering, proefsleuven). Het verwachte tekort op het project wordt deels gedekt door een overschot op het project GGA Urmond Oost.
Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2021
2022
primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap
2023
2024
Meerjarenraming na berap
(x € 1.000)
Lasten
4.223
Baten
304
Saldo van baten en lasten
-3.920
66
-66
16
-16
4.305
4.371
4.514
4.632
304
298
300
302
-4.002
-4.073
-4.214
-4.330
7
Economie
Economische ontwikkeling Economisch beleidsplan In de tweede helft van 2021 wordt het economisch beleidsplan geactualiseerd. Het huidige budget is naar verwachting niet ruim genoeg om in een gedegen proces te komen tot een actualisatie van ons economisch beleid. Daarnaast wordt het beleidsplan opgesteld in een maatschappelijk en economisch complexe tijd. Om voldoende middelen voor zowel het proces als de inhoud van het plan ter beschikking te hebben, wordt een deel van de budgetten voor de begrotingsjaren 2023 en 2024 naar voren gehaald. Het budget voor 2021 kan daardoor met € 30.000 worden verhoogd.
Economische promotie Toeristische uitvoeringsagenda Het toerismebudget dient te worden aangevuld vanwege het feit dat een aantal projecten, waarvan een financiële bijdrage is toegezegd, mogelijk in dit boekjaar worden gestart en de bijdrage dan aan de orde is. De projecten zijn twee Zuid-Limburgse projecten (deelname toeristisch sectorplatform en deelname aan het Zuid-Limburgse wandelknooppuntennetwerk) en cofinanciering in het kader van de ontwikkelingsplannen voor het Bath in Urmond. Aangezien de gemeente niet de initiatiefnemer is bij deze projecten, hebben wij geen rechtstreekse invloed op de planning en voortgang. Om voldoende budget te hebben voor de hiervoor genoemde financiële bijdragen wordt het toerismebudget 2021 met € 200.000 aangevuld. Daartoe wordt € 100.000 naar voren gehaald vanuit het toerismebudget van 2022 en wordt het budget voor de aanleg van de parkeerplaats in Berg aan de Maas met € 100.000 verminderd. Door voortschrijdend inzicht is op onderdelen van dit project een aangepast ontwerp gemaakt, waardoor de kosten lager uitvallen. Voor de uitvoering van het project heeft dit geen gevolgen. Toeristenbelasting In deze bestuursrapportage zijn de opbrengsten 2021 van de toeristenbelasting met € 20.000 verlaagd. Deze bijstelling is gebaseerd op de door BsGW afgegeven prognosewijziging van het heffingsjaar 2020.
Omdat de oorzaak van deze aanpassing corona-gerelateerd is worden de minderopbrengsten gecompenseerd door voor eenzelfde bedrag te beschikken over de daartoe bestemde coronareserve.
Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2021
2022
primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap
2023
2024
Meerjarenraming na berap
(x € 1.000)
Lasten
844
Baten
299
Saldo van baten en lasten
-545
317
-317
235
1.396
1.155
784
787
-25
274
302
306
309
-261
-1.123
-853
-478
-478
8
Onderwijs
Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2021
2022
primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap
2023
2024
Meerjarenraming na berap
(x € 1.000)
Lasten
2.928
Baten
470
Saldo van baten en lasten
-2.458
1
-1
15
2.944
2.876
2.788
2.746
42
513
500
500
500
28
-2.431
-2.375
-2.287
-2.245
9
Sport, cultuur en recreatie
Sportbeleid en activering Speelvoorzieningen In opvolging van het behoefteonderzoek sporten, spelen en bewegen is een uitvoeringsplan opgesteld. Op basis van dit uitvoeringsplan zijn de investerings- en exploitatiebudgetten en de onderhoudsvoorziening van de sport-, speel- en beweegvoorzieningen geactualiseerd. Deze actualisatie past binnen de daartoe beschikbaar gestelde structurele budgetten.
Sportaccommodaties Kunstgrasvelden Met het raadsbesluit over de vervanging en aanleg van kunstgrasvelden van 24 september 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het renoveren van de kunst- en natuurgrasvoetbalvelden op het sportpark Mergelakker en ’t Hetjen. De uitdrukkelijke wens bij dit besluit was de wensen van verenigingen te inventariseren en, in verband met het vervallen MISA-project te bezien, of de multifunctionaliteit op een alternatieve wijze gerealiseerd kon worden. Na ontvangst van de inschrijvingen is gebleken dat het totale uitgevraagde project, inclusief wensen, binnen het begrote budget kan worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken is wel verschuiving van beschikbaar gekomen budgetruimte naar bestaande en nieuwe investeringen nodig. Omdat hierbij ook investeringen met verschillende afschrijvingstermijnen worden geraakt is een herberekening van de kapitaallasten van de betreffende investeringen gemaakt. Uit deze berekening is gebleken dat ook de nieuw berekende kapitaallasten passen binnen de in de meerjarenbegroting 2021-2024 opgenomen kapitaallasten. Met deze “extra” investering worden beide sportparken duurzaam ingericht, maximale speelduur van natuurgrasvelden gerealiseerd en multifunctionaliteit bevorderd en gestimuleerd.
We kunnen dit renovatiemoment dus aangrijpen om samen met de betrokken verenigingen de gewenste stap te zetten in verbreding van het beweegaanbod door multifunctioneel gebruik én duurzaamheid. En dit alles binnen het begrote budget. Tijdens de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden is tijdelijk geen onderhoud nodig. Het budget voor de onderhoudskosten van de voetbalaccommodaties is hierdoor in 2021 incidenteel met € 36.500 verminderd.
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Eerder is u medegedeeld dat gemeente Stein geen gronden in eigendom heeft die geschikt zijn voor een centraal gelegen levensbomenbos. Wel hadden we een locatie in particulier bezit op het oog die op basis van een globale verkenning geschikt leek. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat op dit perceel vanwege archeologische waarden geen bos aangeplant kan worden. Uit een verdere globale verkenning kunnen we ook concluderen dat de kans dat gronden aangekocht kunnen worden voor de aanleg van een centraal gelegen levensbomenbos klein is. We zien op dit moment meer kansen in het realiseren van kleinere levensbomenbosjes die meerdere kernen raken. Om dit verder te onderzoeken en uit te werken stellen we de raad voor een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen van € 12.000. Het nader onderzoek bestaat uit een locatieonderzoek, globaal inrichtingsplan, kostenbegroting en communicatieplan. Eventueel
10
aangevuld met een onderzoek naar de verkoopbereidheid indien één of meerdere voorgestelde locaties in particulier bezit zijn. Areaaluitbreiding openbaar groen Het te onderhouden groenareaal is door afronding van onderstaande projecten uitgebreid: • Project A2-route • Uitbreiding parkeerplaats voorzijde Zwembad Stadhouderslaan • Uitbreiding rondom woonwagenlocatie Achter de Hegge Berg • Reconstructie gebied de Bath Urmond • Aanplant perceel Dalerveldweg Maasband • Project Heiveldweg Steinderweg Elsloo • Overdracht bosperceel talud Hoge Bergstraat Urmond • Aankoop bosperceel Schuthagerweg Catsop Door deze uitbreiding is het budget voor het onderhoud van het openbaar groen structureel met € 10.500 verhoogd. Daarnaast is voor het herstellen van het gazon op het Omphaliuspark het budget incidenteel met € 10.000 verhoogd. Steinerbos Op lokaal niveau zijn als gevolg van de coronacrisis, boven op de landelijke regelingen voor ondernemers en organisaties, een aantal maatregelen ingesteld. Steinerbos BV heeft dit jaar een aantal maanden moeten sluiten en hier stond, behalve een gedeeltelijke compensatie voor personeelskosten, verder geen compensatie tegenover. De vaste lasten liepen wel gewoon door. Daarom is de huur voor Steinerbos BV voor een totaalbedrag van € 82.407 voor de eerste helft van 2021 kwijtgescholden. Deze kosten zijn gedekt uit de reserve corona.
Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2021
2022
primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap
2023
2024
Meerjarenraming na berap
(x € 1.000)
Lasten
4.836
357
147
5.339
4.741
4.748
4.825
Baten
443
35
-19
459
472
461
463
-4.393
-322
-166
-4.881
-4.269
-4.288
-4.362
Saldo van baten en lasten
11
Sociaal Domein
Samenkracht en burgerparticipatie DUB-gelden krimpreserve Met ingang van 2016 is voor een periode van vijf jaar een decentralisatie-uitkering (DU) ingesteld gericht op krimpregio’s. Negen krimpregio’s, waaronder Westelijke Mijnstreek, ontvingen de afgelopen vijf jaar deze aanvullende middelen via het gemeentefonds (DU Bevolkingsdaling). Bij de toekenning is afgesproken om deze uitkering tegen het einde van de looptijd te evalueren. Omdat de evaluatie en de besluitvorming om inhoudelijke redenen is vertraagd, is besloten om de toekenning van de middelen met één jaar te verlengen, dus tot en met 2021. Op die manier wordt regio’s en inliggende gemeenten vroegtijdig helderheid gegeven over het jaar 2021. In 2021 ontvangt de Westelijke Mijnstreek een bijdrage van € 765.230. Hiervan wordt 75% (€ 573.922) door de subregio aangewend. De resterende 25% (€ 191.308) wordt gelijkmatig over de vier gemeenten verdeeld en is voor de gemeenten vrij aanwendbaar. De bijdrage aan Stein van € 47.827 wordt evenals voorgaande jaren toegevoegd aan de krimpreserve.
Inkomensregelingen Tonk In de decembercirculaire is een aankondiging gedaan van het Rijk dat er extra middelen beschikbaar worden gesteld voor de TONK. Inmiddels is bekend dat de gemeente Stein € 74.000 in tranche 1 heeft ontvangen. Dit wordt ook aan de lastenkant bijgeraamd voor de uitvoering van de betreffende regeling. Op dit moment wordt dit dus budgettair neutraal verwerkt. Of deze regeling ook budgettair neutraal gaat verlopen, zal later dit jaar helder worden. Voorafgaand aan toekenning van de tweede tranche zal een weegmoment plaatsvinden, waarbij wordt gekeken naar de ontwikkelingen rondom de maatregelen tegen corona en de eerste inzichten over het gebruik van de TONK-regeling. Een bijstelling van het budget passend bij deze inzichten zal dan indien nodig plaatsvinden. Ook is het mogelijk dat op basis van de inzichten voor de tweede tranche een aangepaste verdeelsleutel wordt gebruikt. Tozo In het kader van de Tozo heeft de gemeente Stein voor 2021 via de eerste en tweede tranche inmiddels € 758.808 ontvangen en ook doorbetaald richting de gemeente Maastricht. De financiële afwikkeling hiervan volgt later dit jaar. In de begroting van de gemeente Stein dient deze baat en last financieel vertaald te worden. Dit is budgettair neutraal.
Maatwerkvoorzieningen Wmo Huishoudelijke Hulp In de beginperiode van de decentralisaties was duidelijk zichtbaar dat de gemeente minder uitgaven had dan inkomsten bij de Wmo. Er waren overschotten, die gestort werden in de reserve Sociaal Domein. Echter zien we nu ook bij de Wmo steeds meer toename in de kosten en dus een toename in het aantal indicaties. Uit een VNG-nieuwsbrief blijkt zelfs dat de Wmo kosten sneller stijgen dan de jeugdzorg-kosten. Dit wordt onder andere veroorzaakt door: • Vergrijzing; • Langer zelfstandig blijven wonen van ouderen; • Cliënttoename door invoering van het Wmo-abonnementstarief (aanzuigende werking);
12
•
Minder inkomsten door Wmo-abonnementstarief.
Bij huishoudelijke hulp zien we wederom een forsere toename in het aantal indicaties. De aanzuigende werking na de invoering van het Wmo-abonnementstarief werkt nog steeds door. In het eerste kwartaal van 2021 zien we dan ook weer een toename van 22 indicaties bij huishoudelijke hulp (zie kwartaalrapportage Q1 Sociaal Domein). Op basis van de huidige cijfers wordt voorgesteld het budget vooralsnog incidenteel naar boven bij te stellen met € 92.000.
Maatwerkdienstverlening 18+ Woningaanpassingen Bij woningaanpassingen zien we de afgelopen jaren de realisatiecijfers sterk fluctueren. Dit heeft ermee te maken dat het mogelijk is dat in enig jaar beschikkingen voorkomen die fors qua omvang zijn en dat dit in andere jaren niet voorkomt. Om te voorkomen dat er ‘lucht’ in de begroting is, is besloten om een gemiddeld bedrag in de begroting op te nemen. Als in enig jaar blijkt dat er meer beschikkingen rondom woningaanpassingen worden afgegeven dan het begrote bedrag, is incidentele bijstelling benodigd. In 2021 is dit benodigd aangezien er een aantal beschikkingen zijn afgegeven met een grote financiële omvang. Dit resulteert erin dat er wordt voorgesteld het budget incidenteel met € 177.000 naar boven bij te stellen. Collectief vervoer (Omnibuzz) Conform de bijgestelde begroting 2021 van Omnibuzz heeft er een bijstelling naar beneden plaatsgevonden van per saldo € 36.000. Dit is corona-gerelateerd en is ook onderdeel van de mutatie in de corona-reserve.
Geescaleerde zorg 18+ Dak- en thuislozen Via de septembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld in 2021 voor dak- en thuislozen. In 2021 is er een bedrag van € 32.051 via een decentralisatie-uitkering ontvangen en dit wordt aan de lastenkant bijgeraamd. Uitvoering vindt op regionaal niveau plaats.
Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2021
2022
primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap
2023
2024
Meerjarenraming na berap
(x € 1.000)
Lasten
26.897
Baten
5.223
Saldo van baten en lasten
-21.674
1.615
-1.615
1.391
29.903
27.155
26.821
26.716
998
6.221
5.448
5.865
5.873
-393 -23.682 -21.707 -20.956 -20.843
13
Volksgezondheid en milieu
Riolering Rioolvoorziening Bij de vaststelling van de belasting- en legestarieven 2021 is besloten om ter demping van het riooltarief voor € 163.000 te beschikken over de rioolvoorziening. Deze beschikking is in deze bestuursrapportage financieel vertaald.
Afval Compensatie extra kosten afvalverwerking De extra kosten voor de afvalverwerking als gevolg van corona zijn, in afwachting van het bekend worden van de hoogte van de door het Rijk eerder aangekondigde compensatie, in 2020 toegerekend naar het afvalcompartiment. Nu de hoogte van de compensatie bekend is wordt het bedrag van € 41.000 toegevoegd aan de egalisatiereserve afval zodat deze middelen ingezet kunnen worden om de toekomstige tarieven van de afvalstoffenheffing te dempen. In deze bestuursrapportage zijn de opbrengsten van de afvalstoffenheffing, met name de opbrengsten DIFTAR, met € 92.000 verhoogd. Ook deze opbrengsten worden toegevoegd aan de egalisatiereserve afval om ingezet te kunnen worden voor demping van de afvaltarieven in komende jaren. De verhoging is gebaseerd op een door BsGW afgegeven prognosewijziging van het heffingsjaar 2020 en heeft betrekking op hogere opbrengsten van DIFTAR omdat in 2020 mede door corona meer afval is aangeboden. De hiermee samenhangende extra inzamelings- en verwerkingskosten zijn reeds in de jaarrekening 2020 opgenomen.
Milieubeheer Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Vanuit het voordelig resultaat jaarrekening 2020 van de RUD wordt een bedrag van € 15.000 uitgekeerd aan de gemeente Stein. In deze bestuursrapportage 2021 is dit voordelig resultaat verwerkt.
Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2021
2022
primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap
2023
2024
Meerjarenraming na berap
(x € 1.000)
Lasten
7.371
345
11
7.728
7.144
7.161
7.199
Baten
7.462
-55
118
7.526
7.509
7.530
7.573
91
-400
107
-202
364
369
374
Saldo van baten en lasten
14
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening Implementatie omgevingswet In verband met de voortgang van de deelprojecten en voortschrijdend inzicht is het totaalplan van de implementatie van de omgevingswet herijkt en is de (financiële) planning aangepast.
Wonen en bouwen Leges omgevingsvergunningen In de begroting van 2020 was rekening gehouden met een fors bedrag aan legesinkomsten als gevolg van de bouw van een groot bedrijf. Vanwege corona heeft dit project vertraging opgelopen. Begin dit jaar is de vergunning alsnog verleend, waardoor de legesopbrengsten ruim € 260.000 hoger zijn dan begroot in 2021. Daardoor zullen echter ook de kosten, in verband met het extra toezicht op de bouw, circa € 11.500 incidenteel hoger zijn. Startersleningen Met ingang van 1 mei is de koop(-aanneemsom) van de starterslening verhoogd van € 225.000 naar € 245.000 om het aantal voor starters beschikbare woningen uit te breiden. Als gevolg van een forse toename van het aantal verstrekte leningen in het eerste kwartaal 2021 (acht stuks ten opzichte van vijf in heel 2020) en door de verhoging van het maximale leenbedrag is het budget voor de starterslening verhoogd.
Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2021
2022
primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap
2023
2024
Meerjarenraming na berap
(x € 1.000)
Lasten
1.161
2.051
7
3.219
1.518
1.179
1.210
Baten
380
1.332
286
1.998
660
347
346
-780
-719
278
-1.221
-857
-832
-864
Saldo van baten en lasten
15
Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen
Burgerzaken Verkiezingen In de december circulaire is vanuit het ministerie van BZK een bedrag van € 38.000 extra beschikbaar gesteld voor verkiezingen. Dit bedrag is gerelateerd aan de extra kosten die verwacht werden met betrekking tot de corona maatregelen rondom de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Het budget is in deze bestuursrapportage dan ook met dit bedrag verhoogd.
Beheer overige gebouwen en gronden Verkoop percelen ten behoeve van de verbreding A2 Het Tracébesluit verbreding A2 ligt gedeeltelijk op percelen die gemeentelijk eigendom zijn. Deze percelen zijn in het verleden verworven voor de aanleg van de Randweg Bramert-Noord. Inmiddels hebben diverse overleggen plaatsgevonden met Rijkswaterstaat (RWS) en heeft RWS voor de benodigde perceelgedeelten een aanbod gedaan. Voor de verbreding moet RWS 2.10.41 ha aankopen van de gemeente. De benodigde percelen zijn deels (1.54.89 ha) verworven voor de Randweg Bramer-Noord, deels (0.13.84 ha) aangekocht ten laste van de post proactieve en strategische aankopen en deels gedeelten van de huidige infrastructuur en historisch eigendom. De boekwinst op de verkoop bedraagt € 79.000. Verkoop perceel Veestraat In 2017 heeft de verkoop van een bouwkavel aan de Veestraat plaatsgevonden. Met de koper is destijds een koopoptieovereenkomst gesloten voor een gedeelte van het perceel. Inmiddels heeft betrokkene aangegeven van deze koopoptieovereenkomst gebruik te willen maken. De boekwinst op deze verkoop bedraagt € 26.000.
Overhead Financiele administratie Voor de verdere digitalisering van de financiële processen dienen aanvullende investeringen te worden gedaan. Daarnaast gelden er vanuit wet- en regelgeving wettelijke bewaartermijnen voor financiële gegevens, waaronder facturen. Om deze gegevens na afloop van de bewaartermijn te kunnen vernietigen, is het noodzakelijk om een specifieke module voor SAP aan te schaffen. Het totaal hiervoor benodigde budget bedraagt eenmalig € 15.500 en structureel € 8.000 per jaar. Organisatieontwikkeling Voor het oplossen van een aantal organisatieknelpunten en om in 2021 verder uitvoering te kunnen geven aan thema's voortkomende uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek en/of strategisch personeelsbeleid wordt voorgesteld een bedrag van € 215.000 beschikbaar te stellen uit de reserve doorontwikkeling organisatie/personeel zoals deze in 2018 door de raad is beschikbaar gesteld. Kosten inhuurcapaciteit bij ziekte, piek en/of openstaande vacatures Op basis van de huidige stand van zaken en bestaande inzichten zal het beschikbare budget voor ‘piek- en ziekwerkzaamheden’ in 2021 onvoldoende zijn om te kunnen voldoen aan de noodzakelijke inhuurverplichtingen. Ook in 2021 hebben we te maken met langdurig zieken, openstaande vacatures die niet altijd direct ingevuld zijn, maar zeker ook piekwerkzaamheden.
In dit kader wordt voor de rest van 2021 gevraagd om een werkbudget van eenmalig € 200.000 beschikbaar te stellen.
16
Loonkostenontwikkeling Op het moment van het opstellen van deze bestuursrapportage 2021 is nog geen cao gesloten, maar is wel het werkgeversbod bekend (wat overigens nog niet het eindbod is). Op basis van dit werkgeversbod wordt de inschatting gemaakt dat voor 2021 éénmalig € 110.000 dient te worden bijgeraamd naast de reeds structureel in de stelpost loonkosten opgenomen 1,5%.
Treasury Rente De financieringslasten zijn met een bedrag van € 270.000 bijgesteld. Dit voordeel is een gevolg van met name de zeer lage marktrente bij het aantrekken van kortlopende financiering en bij het aantrekken van een nieuwe langlopende geldlening.
Algemene uitkering September/decembercirculaire Verwerking van de september- en decembercirculaire is pas mogelijk in de bestuursrapportage. Deze circulaires zorgen in 2021 voor een extra baat van € 425.813. Het onderdeel hierin dat corona-gerelateerd is (€ 273.000), wordt toegevoegd aan de corona-reserve. Maartbrief In de maartbrief 2021 is het vierde compensatiepakket corona verwerkt. Gemeente Stein ontvangt uit dit compensatiepakket een bedrag van € 312.200. Dit wordt toegevoegd aan de corona-reserve. Meicirculaire Op maandag 31 mei is de meicirculaire 2021 gepubliceerd. De meicirculaire 2021 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 en verder. Het financiële effect voor de gemeente Stein is structureel verwerkt in deze berap. De meicirculaire 2021 heeft het volgende effect op onze begroting: X € 1.000
2021
2022
2023
2024
Uitkeringsfactor
115
-201
-354
-487
Ontwikkeling uitkeringsbasis
282
503
536
564
Taakmutaties (Jeugd in 2021 en WOO* structureel)
575
115
129
144
IU/DU/SU
21
8
1
-2
WOZ
-50
-73
-73
-73
Corona-compensatie
17
IU's Sociaal Domein
84
-229
-237
-248
1.043
118
-3
-106
Wet open overheid structureel
-47
-60
-73
Wet open overheid incidenteel
-56
-57
-58
Totaal verschil
Participatie wsw wijziging bedrag per AU
-68
-58
-51
-40
Rijksvaccinatieprogramma GGD
-5
-4
-4
-5
-6
-6
-7
-16
-8
-5
7
7
7
Prenataal huisbezoek doorsluizen GGD Inburgering uitvoering nieuwe wet vanaf 2022 Armoedebestrijding minder uitkering
-2
17
Storting corona reserve
-17
Opnemen aan de lastenkant/storten coronareserve:
-92
-180
-179
-181
Totaal effect meicirculaire
951
-62
-182
-287
* Wet open overheid De belangrijkste onderwerpen in de meicirculaire zijn:
Het grootste incidentele effect van deze circulaire is de incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp. Dit betreft in totaal voor alle gemeenten € 493 miljoen, waarvan thans € 438 nu in de circulaire is verwerkt. Daarnaast komt nog € 120 miljoen via specifieke uitkeringen. Afrekening BCF 2020 ad € 96 miljoen eenmalig in uitkeringsjaar 2021. De accressen vanaf 2022 zijn bijgewerkt op basis van de regels van de huidige normeringmethodiek. Ten opzichte van de stand van meicirculaire 2020 zijn de mutaties als volgt: o 2022: - € 126,5 miljoen o 2023: - € 127,4 miljoen o 2024: - € 111,3 miljoen o 2025: - € 30,7 miljoen Loon- en prijscompensatie (LPO) 2021 in het sociaal domein voor taken die in 2019 niet zijn geïntegreerd in de algemene uitkering maar zijn achtergebleven in een integratieuitkering. De inwerkingtreding van de nieuwe Inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. De reeds verstrekte compensatie over 2021 voor uitvoeringskosten in de IU Inburgering ad € 27 miljoen wordt teruggedraaid. Wel krijgen gemeenten compensatie voor het uitstel en voor de zgn. ondertussengroep (dat zijn inburgeraars die nog inburgeringspichtig zijn onder de Wet inburgering 2013). Vooraankondiging wordt gedaan op komende compensatie voor corona.
Vertaling vindt plaats in de september- of decembercirculaire 2021 het gaat om o Lokale cultuur en buurt- en clubhuizen, € 60 miljoen o Regionale en lokale cultuur, € 51,5 miljoen. Betreft instandhouding infrastructuur alsmede inkomstenderving als gevolg van kwijtschelding huren o Afrekening inkomstenderving 2020, PM o Meerkosten WMO en Jeugdwet, € 141 miljoen. Omtrent de herijking van het gemeentefonds heeft het VNG een sterk signaal afgegeven. De koek (het totale gemeentefonds) moet groter, anders werkt de VNG niet meer mee aan het nieuwe verdeelstelsel. De gesprekken spitsen zich toe op twee onderwerpen: o Extra middelen jeugdzorg o Opschalingskorting. Het nieuwe kabinet zal besluiten hieromtrent gaan nemen.
Mutaties reserves Algemene reserve In deze bestuursrapportage is € 100.000 van het budget 2022 voor de toeristische uitvoeringsagenda toegevoegd aan het budget 2021 (zie ook programma economie, taakveld economische promotie). Omdat de kosten voor de toeristische uitvoeringsagenda gedekt worden uit de algemene reserve wordt ook de beschikking over deze reserve verschoven van 2022 naar 2021. Reserve parkeerplaats Berg aan de Maas Omdat het budget voor de aanleg van de parkeerplaats in Berg aan de Maas in deze bestuursrapportage met € 100.000 is verminderd (zie ook programma economie, taakveld economische promotie) is ook de storting in de hiervoor ingestelde bruteringsreserve met € 100.000 verminderd.
18
Reserve krimp Omdat besloten is om de toekenning van de zogenaamde regionale krimpgelden met één jaar te verlengen (zie ook programma sociaal domein, taakveld samenkracht en burgerparticipatie) wordt het Steins aandeel (€ 47.827) toegevoegd aan de krimpreserve. Egalisatiereserve afval In deze bestuursrapportage zijn de vergoeding voor de extra kosten van afvalverwerking als gevolg van corona en de hogere DIFTAR-opbrengsten van de tweede helft van 2020 opgenomen (zie ook programma volksgezondheid en milieu, taakveld afval). Hierdoor is een bedrag van € 133.000 toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Reserve implementatie omgevingswet In deze bestuursrapportage is het budget voor de implementatie van de omgevingswet geactualiseerd (zie ook programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, taakveld ruimtelijke ordening). Omdat deze kosten gedekt worden uit de daartoe ingestelde bestemmingsreserve is de beschikking over deze reserve met € 44.000 verlaagd. Reserve doorontwikkelingsbudget personeel Zoals bij het onderdeel overhead reeds toegelicht, wordt voor het oplossen van een aantal organisatieknelpunten en om in 2021 verder uitvoering te kunnen geven aan thema's voortkomende uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek en/of strategisch personeelsbeleid voorgesteld € 215.000 uit deze reserve beschikbaar te stellen.
Reserve corona Er vindt een storting plaats in de reserve corona van € 228.855. Op dit moment zijn er extra baten ontvangen/minder lasten van € 703.729, en extra lasten/minder baten van € 474.844. Per saldo zorgt dit dus voor een storting in de reserve corona.
Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2021
2022
primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap
Totaal na berap
2023
2024
Meerjarenraming na berap-I
(x € 1.000)
Lasten
12.082
Baten
45.793
Saldo van baten en lasten
33.711
Toevoeging reserves
3.540
Onttrekking reserves
5.077 35.248
Resultaat
631
530
13.243
11.840
11.999
12.188
2.094
47.886
46.542
46.376
46.875
1.564
34.643
34.702
34.377
34.687
310
3.850
144
4.194
271
9.542
1.272
326
247
3.562
1.525
40.335
35.830
34.703
34.934
-632
19
PARAGRAFEN Bedrijfsvoering Formatieontwikkeling De ambtelijke formatie bedroeg op 31 december 2020 (jaarrekening 2020) 153,90 fte. Per peildatum 1 april 2021 bedraagt de ambtelijke formatie 138,89 fte. De daling met 15,01 fte is het resultaat van overgang medewerkers sociale zaken naar Sittard-Geleen per 1 januari 2021, afbouw formatie ondersteunende functie sociale zaken en het omzetten van projectgelden in ambtelijke formatie.
Corona De uitbraak van corona (COVID-19) in het voorjaar van 2020 heeft nog altijd grote gevolgen voor onder andere de maatschappij, de economie en de zorg. Om te voorkomen dat gemeenten als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het Rijk besloten om gemeenten te compenseren voor gederfde inkomsten en extra uitgaven. Deze compensatie heeft dit jaar plaatsgevonden via de zogenoemde maartbrief en de meicirculaire. De coronacrisis heeft ook tot aanvullende kosten geleid. Hierbij kan worden gedacht aan de uitvoering van de lokale steunmaatregelen voor ondernemers, het onderhoud van onze gemeentelijke accommodaties en de inzet van de boa’s. Met betrekking tot de lokale steunmaatregelen kan worden gedacht aan het kwijtschelden van de huren bij MFC’s en Steinerbos, het kwijtschelden van terrasleges voor de horeca en een vergoeding voor de marktlieden. In onderstaand overzicht zijn de op dit moment bekend zijnde corona gerelateerde baten en lasten tot en met 31 mei 2021 inclusief de 3e tranche lokale steunmaatregelen weergegeven. Een inhoudelijke toelichting op deze onderdelen is waar van toepassing opgenomen in de programmateksten.
20
Het saldo van € 228.885 is toegevoegd aan de reserve corona. De corona lasten uit bovenstaande tabel zijn gedekt vanuit deze reserve. De reserve corona bedraagt op en per 31 mei 2021 in totaal € 711.475.
21
FINANCIELE BEGROTING Totaal lasten en baten 2021
2022
primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap
Totaal na berap
2023
2024
Meerjarenraming na berap
(x € 1.000)
Bestuur en ondersteuning Veiligheid
41.470
-163
1.894
43.201
42.554
42.329
42.655
-2.056
0
-73
-2.129
-2.123
-2.168
-2.199
Verkeer en vervoer en waterstaat Economie
-3.920
-66
-16
-4.002
-4.073
-4.214
-4.330
-545
-317
-261
-1.123
-853
-478
-478
Onderwijs
-2.458
-1
28
-2.431
-2.375
-2.287
-2.245
Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein
-4.393
-322
-166
-4.881
-4.269
-4.288
-4.362
-21.674
-1.615
-393
-23.682
-21.707
-20.956
-20.843
91
-400
107
-202
364
369
374
-780
-719
278
-1.221
-857
-832
-864
Overhead
-7.710
-468
-330
-8.508
-7.828
-7.928
-7.943
Onvoorzien
-50
0
0
-50
-25
-25
-25
Saldo van baten en -2.024 -4.072 lasten Toevoegingen/onttrekkingen reserves
1.068
-5.028
-1.191
-478
-260
Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging
Mutaties reserves
1.537
4.194
-39
5.692
1.128
326
247
Mutaties reserves
1.537
4.194
-39
5.692
1.128
326
247
Resultaat
-487
122
1.029
664
-63
-152
-13
22
BIJLAGEN Bijlage I Reserves en voorzieningen Mutaties reserves
2021 primaire begroting
begrotings wijzigingen tot berap-I
mutaties in berap-I
Totaal mutaties
(x € 1.000)
Algemene reserve Reserve gem huisvesting Reserve uitbreiding sporthal Stein Reserve Sociaal Domein Reserve nieuwbouw IKC de Triviant Reserve Mergelakker
2.765 -49 -20 -533 -26 -17
-2.428 0 0 -265 0 0
-100 0 0 0 0 0
238 -49 -20 -798 -26 -17
Reserve MFC Stein Reserve Maaslandcentrum Reserve egalisatie afval
-7 -20 0
0 0 0
0 0 133
-7 -20 133
Reserve krimp Reserve incidentele investeringen Reserve archeologisch museum Bestemmingsreserve fietsbrug Meers
-374 -77 -8 -916
-527 0 0 0
48 0 0 0
-853 -77 -8 -916
-76 0 -2.000 -200 -340 -40 400 0 0 -1.537
-155 0 0 -154 -378 -287 0 0 0 -4.194
0 0 0 -215 0 44 -100 0 229 39
-231 0 -2.000 -569 -718 -283 300 0 229 -5.692
Reserve bijdrage LED Reserve BGE Reserve renovatie brug Urmond Reserve doorontwikelingsbudget personeel Reserve pilots duurzaamheid Reserve invoering omgevingswet Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas Reserve parkeerplaats Steinerbos Reserve Corona Totaal Mutaties voorzieningen
2021 primaire begroting
begrotings wijzigingen tot berap
mutaties in berap
Totaal mutaties
(x € 1.000)
Voorz dub vord belastingen Voorz groot onderhoud wegen Voorz verw verliezen grondexploitatie Voorz onderh kunstwerk (bruggen etc) Voorz dub debiteuren Soza Voorziening planschades Voorz pensioenverplichtingen (oud) weth Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening (groot) bouwk onderhoud BOP Voorz op vordering verk Vennootschap BV Voorz verw verliezen niet in exploitati Voorz wachtgeld verplichtingen Voorz groot sporttechnisch onderhoud Voorziening wethoudersuitkeringen Voorziening Riool ex art 44 lid 2
0 4 0 2 0 0 18 0 233 0 0 0 -3 -95 0
0 0
0 -29
0 -25
39
0
39
0 0
0 0
2 0
0 0
0 0
0 18
0
0
0
0
-486
-253
0 0
0 0
0 0
-18 -120
4 104
-14 -20
0
0
-95
0
-163
-163
23
Voorziening boventallige medewerkers Totaal
0
0
0
0
159
-99
-571
-511
24
Bijlage II Investeringsplanning Investeringsplanning
2021 primaire begroting
begrotingswijzigingen tot berap
mutaties in berap
Totaal begroting na berap
begroting
begroting
begroting
2022
2023
2024
(x € 1.000)
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent Gemeenschappelijke Machtigings
22 0
26 10
0 0
48 10
22 0
22 0
22 0
eNIK (Elektronische Ned ID kaart) Telefoontoestellen Vervangen KIA Picanto Burostoelen gemeentehuis Hardware werkplekken mobiele devices Digitaal archiveren Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp) Hal gemeentehuis Grondverwerving Zaak / DMS / Makelaar Switches core werkplek Ipads tbv raadsleden Cameratechniek raadzaal Camerasysteem gemeentehuis Vervanging bus/caddy uitvoering AD
0 0 0 70 220 0 0 0 0 217 0 0 0 0 0
10 0 15 0 0 51 196 100 24 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 15 70 220 51 196 100 24 217 0 0 0 0 0
0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 32 30 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Vervanging verkeersbus AD Vervanging bus uitvoering AD Bestuur en ondersteuning
0 0 529
0 0 432
0 0 0
0 0 962
0 0 134
0 0 109
55 38 150
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen
0
47
0
47
0
0
0
GGA Urmond Oost (wegen) Reconstructie Mauritsweg Stein Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst LED armaturen openbare verlichting
0 0 0 200
33 0 0 3
-33 0 0 0
0 0 0 203
0 0 20 200
0 700 400 200
0 0 0 200
GGA Stein centrum wegen Vervangen lichtmasten
0 35
0 2
0 0
0 37
0 0
0 0
50 0
25
Reconstructie Molenweg Zuid
1.000
98
0
1.098
0
0
0
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving Aanpassen fietsroutenetwerk Reconstructie Jurgenstraat Aanhaking Centrumplan fase 3 Aanpak rotondes BPS Gebiedsvisie Dorine Verschureplein Opknappen bedrijventerrein Paalweg Opknappen Beatrixplein A2 route Weg Elsloo naar Meers Toegankelijkheid openbare ruimte Komremmer Paalweg Parkeerplaats veer Berg ad Maas Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg
200 0 1.000 0 50 250 240 250 0 470 18 83 400 0 0
11 168 137 -90 -11 0 19 0 10 25 0 -83 0 238 0
0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 -100 0 0
211 168 1.137 -90 39 250 259 250 112 495 18 0 300 238 0
200 0 0 0 1.950 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
200 0 0 0 1.000 250 0 0 0 0 0 0 0 0 400
200 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parkeerplaats Steinerbos Verkeer vervoer en waterstaat
0 4.196
0 607
0 -31
0 4.771
120 2.508
0 3.150
0 1.200
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei Economie zaken
0 0
31 31
0 0
31 31
0 0
0 0
0 0
Renovatie Avonturijn Berg aan de Maas
792
0
0
792
0
0
0
Renovatie Avonturijn Berg ad Maas-Instal Onderwijs
78 870
0 0
0 0
78 870
0 0
0 0
0 0
Vervangen speelvoorzieningen Mergelakker: clubhuis gebouw tennis Hetjen & Mergelakker - armaturen
35 0 21
119 24 0
-53 0 139
101 24 160
161 0 0
120 0 0
186 0 0
Vervangen afrastering acco Molenpark Hetjen veld 2 & 3 - inrichting Vervangen ballenvangers Hetjen veld C
10 19 21
0 0 0
0 114 -21
10 133 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Vervangen armaturen veldverl Nederheides Vervangen masten verl Hetjen veld B C Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A Vervangen masten veldverl Molenpark
0 35 0 0
13 0 0 15
0 -35 0 0
13 0 0 15
0 0 17 0
0 0 457 0
0 0 0 0
26
Vervangen afrastering IVS Mergelakker veld A - renovatie Maatr microplastics Hetjen veld A Hetjen veld 2 & 3 - renovatie Maatr duurzaamheid Hetjen veld B Mergelakker veld B & C - renovatie Maatr duurzaamheid Mergelakker veld A
0 457 34 64 33 159 22
29 0 0 0 0 0 0
-29 -169 -34 210 -33 105 -22
0 287 0 274 0 264 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Hetjen - tribune beachvelden Hetjen & Mergelakker - robotmaaiers Renovatie natuurgasveld Mergelakker veld Mergelakker veld B & C - inrichting
36 36 126 22
0 0 0 0
-13 5 -126 40
23 40 0 62
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Masten veldverlichting mergelakker veld Ballenvangers mergelakker veld C Veldafrastering Mergelakker veld C
18 11 10
0 0 0
-18 -11 -10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 1.211
0 0 0 0 0 0 0 200
-42 14 0 0 0 0 0 8
0 14 0 0 0 0 0 1.419
0 0 42 22 14 20 0 276
0 0 0 0 0 0 34 611
0 0 0 0 0 0 0 186
Renovatie gebouw jeugdwerk Meers Sociaal Domein
0 0
-12 -12
0 0
-12 -12
0 0
0 0
0 0
Vervangen pompgemalen GGA Stein centrum riool Vervangen / renoveren riool Duurzaamheidlening zonnepanelen Afkoppelen riool Jurgenstraat Vervanging rioolbus AD Volksgezondheid en milieu
170 0 515 1.000 400 0 2.085
0 0 53 228 0 0 281
0 0 0 0 0 0 0
170 0 568 1.228 400 0 2.366
170 0 0 800 0 0 970
170 0 0 0 0 0 170
170 50 0 0 0 63 283
0 0
120 8
100 0
220 8
0 0
0 0
0 0
Maatr duurzaamheid Mergelakker veld C Maaimachines Vervangen afrastering acco Mergelakker Vervangen accom.afrastering voetb Urmond Vervangen ballenvangers voetb Molenpark Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS Maatr duurzaamheid Hetjen veld A Sport, cultuur en recreatie
Starterslening Woonwagens inrichting
27
Woonwagens technische installaties Woonwagens Voorbereidingskrediet Bramert Noord Proactieve grondaankopen Voorbereidingskrediet woningbouw Meerdel Ruimtelijke ordening Totaal
0 0 62 0 13 74
5 38 148 64 -80 303
0 0 0 56 0 156
5 38 210 120 -67 534
0 0 63 0 -1 62
0 0 31 0 0 31
0 0 0 0 0 0
8.965
1.842
134
10.941
3.950
4.071
1.819
28
Toelichting mutaties investeringsbudgetten GGA Urmond Oost (wegen)
Project is afgerond; het restant investeringsbudget valt vrij.
-33
A2 route
Naar verwachting sluit het totale project met een tekort van € 105.000. De meerkosten zijn veroorzaakt door het planten van extra bomen, het ontbreken van posten voor bebording in het contract, kosten directie en toezicht, en een aantal vooraf niet geraamde kostenposten.
103
Parkeerplaats veer Berg ad Maas
Door voortschrijdend inzicht is op onderdelen van dit project een aangepast ontwerp gemaakt, waardoor de kosten lager uitvallen.
-100
Verkeer vervoer en waterstaat Vervangen speelvoorzieningen
-31 Op basis van het uitvoeringsplan sporten, spelen en bewegen is het investeringsbudget van de speelvoorzieningen geactualiseerd.
-53
Hetjen & Mergelakker - armaturen
139
Hetjen veld 2 & 3 - inrichting
114
Vervangen ballenvangers Hetjen veld C
-21
Vervangen masten verl Hetjen veld B C
-35
Vervangen afrastering IVS
-29
Mergelakker veld A - renovatie
-169
Maatr microplastics Hetjen veld A Hetjen veld 2 & 3 - renovatie Maatr duurzaamheid Hetjen veld B Mergelakker veld B & C - renovatie Maatr duurzaamheid Mergelakker veld Hetjen - tribune beachvelden Hetjen & Mergelakker - robotmaaiers
Bij de aanbesteding van het project is gebleken dat alle uitgevraagde werkzaamheden, inclusief wensen, binnen het begrote investeringsbudgetten kunnen worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken is wel verschuiving van beschikbaar gekomen budgetruimte naar bestaande en nieuwe investeringen nodig.
-34 210 -33 105 -22 -13 5
Renovatie natuurgasveld Mergelakker
-126
Mergelakker veld B & C - inrichting
40
Masten veldverlichting mergelakker
-18
Ballenvangers mergelakker veld C
-11
Veldafrastering Mergelakker veld C
-10
Maatr duurzaamheid Mergelakker veld
-42
Maaimachines
14
Sport, cultuur en recreatie
8
Starterslening
Als gevolg van een forse toename van het aantal verstrekte leningen in het eerste kwartaal 2021 en door de verhoging van het maximale leenbedrag is het budget voor de starterslening verhoogd.
100
29
Proactieve grondaankopen
Door de grondverkoop aan Rijkswaterstaat valt een gedeelte van de boekwaarde van de verworven gronden Randweg vrij. Dit bedrag wordt ingezet voor strategische verwerving van gronden.
56
Ruimtelijke ordening
156
Totaal
134
30