Presentatie PPN 2020-2023 technisch vragenuur met de raad op 2 juli 2019.pptx

Perspectiefnota 2020-2023 Technisch vragenuur, 2 juli 2019 Onderwerpen 1. Financieel beeld PPN 2. Financieel beeld na verwerking meicirculaire 3. Vooruitblik Programmabegroting 2020-2023

Financieel beeld (totaal) Tabel 2 (p. 13): Financieel beeld PPN P. 2: Wij hebben ervoor gekozen u een PPN voor te leggen die voor alle jaren NIET sluitend is. Wel leggen we u een breed pakket aan maatregelen voor ter grootte van ongeveer € 2 miljoen structureel om onze uitgaven naar beneden bij te stellen. Dat leidt nog niet tot een sluitende begroting.

Financieel beeld, nader geduid (1) Tabel 1 (p. 5): Financieel beeld na verwerking raadsbrief oktober 2018 Aantal PM posten (o.a. voor Omgevingswet). Tussenstand was een tekort van structureel circa € 2 mln. Dat was nog excl. de financiële tegenvallers die later bekend werden. Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023 Saldo (Programmabegroting 2019-2022, p. 14) -115.000 -360.000 -25.000 -316.000 -316.000 Amendement: Uitstellen verhoging tarief toeristenbelasting naar 2020 55.000 Saldo door de raad vastgestelde Programmabegroting 2019-2022 -60.000 -360.000 -25.000 -316.000 -316.000 Raadsbrief 30/10: Toegekend voorlopig BUIG-budget 1.242.000 1.239.000 1.230.000 1.228.000 1.228.000 Financiële effecten septembercirculaire gemeentefonds 157.000 96.000 212.000 111.000 111.000 Totaal financieel effect 1.399.000 1.335.000 1.442.000 1.339.000 1.339.000 Berekend begrotingssaldo 1.339.000 975.000 1.417.000 1.023.000 1.023.000 - = voordeel Financieel beeld, nader geduid (2) Tabel 16 (p. 35) herprioritering Traject om onze inkomsten en uitgaven nader in beeld te brengen, liep al ten tijde van de programmabegroting. Ambtelijke organisatie is gevraagd met voorstellen te komen voor herprioritering.

Algeheel totaal herprioritering I/S Investering 2019 2020 2021 2022 2023 -997.706 -423.987 -2.113.394 -2.017.294 -2.088.939 -2.081.405 Omschrijving Structureel -423.987 -1.922.299 -1.892.294 -1.963.939 -1.956.405 Incidenteel - -191.095 -125.000 -125.000 -125.000 Algeheel totaal -423.987 -2.113.394 -2.017.294 -2.088.939 -2.081.405 - = voordeel Financieel beeld, nader geduid (3) Tabel 18 (p. 44) Totaaloverzicht met budgetafwijkingen 2019 Geconfronteerd met forse financiële tegenvallers. Voorbeelden: Jeugdhulp (ruim € 1,5 mln), BUIG (€ 4 ton extra) en NWG (ruim € 5 ton). I/S 2019 2020 2021 2022 2023 Algeheel totaal financiële mutaties: 1.679.795 3.361.326 3.892.831 3.848.713 4.154.346 Omschrijving Structureel S 1.815.015 3.276.421 3.551.337 3.651.835 4.032.981 Incidenteel I -135.220 84.905 341.494 196.878 121.365 Algeheel totaal: 1.679.795 3.361.326 3.892.831 3.848.713 4.154.346 - = voordeel Financieel beeld, nader geduid (4) Tabel 4 (p. 16): Saldoverbeterende maatregelen Saldoverbeterende maatregelen waren nodig, maar hebben niet geleid tot een structureel sluitend meerjarenbeeld. Nr. Maatregel I/S Investering 2019 2020 2021 2022 2023 1. Maatregelen om kosten Jeugdhulp te beheersen S -150.000 -200.000 -250.000 Inzet Reserve opvangen tekorten Sociaal Domein I -250.000 -100.000 -50.000 0 2.

Uitstel bouw school in Sint Jansklooster S -6.213.707 -303.571 Vrijval van eenmalige kosten I -140.486 3. Prijsindex voor de helft uitkeren (0,8% i.p.v. 1,6%) -304.384 -299.393 -299.798 -312.488 Totaal maatregelen -6.213.707 -554.384 -549.393 -549.798 -1.006.545 Waarvan saldoverbeterend -554.384 -549.393 -549.798 -866.059 - = voordeel Financieel beeld, nader geduid (5) Tabel 17 (p. 36): Bestedingsplan 2020-2023 Voorbeelden: Invoering omgevingswet en bespeelbaarheid sportvelden. Totaal bestuursprogramma's Structureel S - 123.048 170.390 193.457 232.571 Incidenteel I 33.000 1.327.150 728.150 395.000 290.000 Totaal aan claims 1.274.500 33.000 1.450.198 898.540 588.457 522.571 Financiële dekking 2019 2020 2021 2022 2023 Ten laste van de Algemene Reserve - vrij besteedbaar I 33.000 1.327.150 728.150 395.000 290.000 Ten laste van het saldo S - 123.048 170.390 193.457 232.571 Totaal financiering 33.000 1.450.198 898.540 588.457 522.571 Financieel beeld (totaal) Tabel 2 (p. 13): Financieel beeld PPN P. 2: We kiezen ervoor om de PPN niet sluitend aan te bieden, omdat we anders stevige extra maatregelen moeten voorstellen die mogelijk niet nodig zijn nu de rijksoverheid extra middelen heeft aangekondigd voor met name de jeugdhulp.

2. Financieel beeld na verwerking meicirculaire • Extra middelen Jeugdhulp vooralsnog voor 3 jaar beschikbaar gesteld. BZK/toezichthouders komen met een richtlijn. • Beeld voor 2023 is minder ongunstig vanwege de zogenaamde ‘extrapolatie 2023’ (toevoegen van een nieuw jaar). Betekent dat de bestaande gelden in 2022 worden ‘doorgetrokken’ naar 2023. Meerjarenbeeld I/S Begroting Begroting MJR MJR MJR 2019 2020 2021 2022 2023 Saldo Perspectiefnota 2020-2023 S -1.531.729 -236.247 -893.545 -744.421 -1.079.303 Raadsbrief 25 juni 2019 (meicirculaire 2019): Bedragen, exclusief extra middelen Jeugdhulp (incl. extrapolatie 2023) S 256.729 -203.753 -577.455 -830.579 111.303 Extra middelen Jeugdhulp S 1.089.000 824.000 824.000 Subtotaal -186.000 384.000 -647.000 -1.575.000 -968.000 3. Vooruitblik Programmabegroting 2020-2023 - Verwerking financiële gevolgen meicirculaire. - Verwerking raadsbesluiten (o.a. meerjarenbegroting Veiligheidsregio en GGD). - Richtlijn BZK/toezichthouders over budgettaire verwerking incidenteel budget Jeugdhulp. Wat te doen met de jaarschijven 2022 en 2023? Mogelijk komt voor de zomer nog duidelijkheid.

Technische vragen