Perspectiefnota 2018-2021 versie voor de Raad 2 juni 2017.pdf

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Bij de maatwerkvoorziening huishoudelijke verzorging is er € 600.000 minder budget nodig. Aangezien de realisatie slechts betrekking heeft op een korte periode (januari 2017 – eind maart 2017) wordt de onderuitputting in eerste instantie voor dit jaar meegenomen. Voorzichtigheidshalve is vanaf het jaar 2018 voor de jaren daarna in eerste instantie een verlaging van het budget van € 200.000 meegenomen. In de volgende PPN zal nagegaan worden hoe de realisatie over geheel 2017 is uitgevallen. Hierbij kan dan ook de uitkomst van de rijkscirculaire over de hoogte van de uitkering Sociaal Domein meegenomen worden. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting overeenkomstig aan te passen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. 44 Financiële mutatie nr. : Jeugdzorg Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is sprake van een structureel tekort op jeugdhulp. In 2017 is het verwachte tekort € 400.000. Door teruglopende budgetten loopt dit tekort op naar € 550.000 in de jaren daarna. Wat zijn de oorzaken? Het tekort wordt deels veroorzaakt door een toename in de jeugdzorg maar ook door een afname in de door het rijk verstrekte budgetten.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Wanneer het budget niet opgehoogd wordt zullen er mogelijk wachtlijsten ontstaan en kan er niet voldoende jeugdhulp worden verstrekt. Dit is maatschappelijk onwenselijk Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een structureel tekort op jeugdhulp. In 2017 is het verwachte tekort € 400.000. Door teruglopende budgetten loopt dit tekort op naar € 550.000 in de jaren daarna. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting overeenkomstig aan te passen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? In 2017 is er geen sprake meer van verevening van de kosten met de andere gemeenten binnen de BVO. Uit de 4e kwartaalrapportage van 2016 lijkt naar voren te komen dat de werkelijke kosten van de gemeente Steenwijkerland en de verevening steeds meer naar elkaar toegroeien. Dit was anders in 2015, toen profiteerde Steenwijkerland nog aanzienlijk van de verevening. Financiële mutatie nr. : Hulpmiddelen rollen en vervoer Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Uit de jaarrekening is gebleken dat er sprake is van een structureel overschot van €225.000 op de hulpmiddelen ‘rollen en vervoer’. Wat zijn de oorzaken? Door meer persoonlijke aandacht en het leveren van maatwerk wordt er soms gekozen voor geen of andere voorzieningen.

Dit heeft er de laatste jaren in geresulteerd dat de kosten zijn gedaald. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is sprake van een structureel overschot van € 225.000. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting overeenkomstig aan te passen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. : Beschermd wonen en Veilig thuis Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een structureel overschot van € 150.000 op de budgetten rondom de ‘geëscaleerde zorg’ Wmo en Jeugd (Beschermd wonen en Veilig thuis). Wat zijn de oorzaken? Bij de overgang van de nieuwe taken Jeugdwet en Wmo zijn ook taken op terrein van beschermd wonen en Veilig Thuis overgeheveld naar de gemeente. Onduidelijk was hoe groot het budget zou moeten zijn voor deze taken. Na twee jaar ervaring kan gesteld worden dat de budgetten op deze ‘geëscaleerde zorg’ structureel verlaagd kunnen worden met € 150.000. Hierbij is rekening gehouden met extra kosten voor Veilig Thuis zoals is aangegeven door deze organisatie.. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een structureel overschot van € 150.000.

Welke maatregelen stellen we voor? De begroting overeenkomstig aan te passen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Sommige taken die nu uitgevoerd worden door de centrumgemeente zullen komende jaren opnieuw tegen het licht gehouden worden. Dit kan leiden tot een herverdeling van taken en mogelijk zwaardere inzet van de centrumgemeente. Financiële mutatie nr. : Bijdrage GGD Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een tekort in de begroting 2017 van € 37.000 en vanaf het jaar 2018 een tekort van € 47.000 op de te betalen bijdrage aan de GGD. Wat zijn de oorzaken? Door een gewijzigde berekening van de bijdrage, vastgesteld door het AB van de GGD, draagt de gemeente in 2017 € 37.000 meer bij aan de dienstverlening van de GGD en vanaf 2018 € 47.000 meer. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. 45 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het levert een tekort op in de begroting 2017 van € 37.000 en vanaf het jaar 2018 een tekort van € 47.000. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting overeenkomstig aan te passen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen.. Financiële mutatie nr.

: Verhoging taalniveau naar 3F Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een tekort van € 88.200 op het verhogen van het taalniveau naar 3F voor pedagogisch medewerkers voorschoolse voorzieningen. Wat zijn de oorzaken? Het Rijk verplicht het taalniveau van de pedagogisch medewerkers die werken met VVE -doelgroepkinderen te verhogen. Hiervoor worden extra middelen beschikbaar gesteld. Aangezien de raad bepaald heeft dat in het voorschoolse veld sprake is van 2 doelgroepen (naast VVE ook kinderen in een kwetsbaar opvoedkundig milieu) moeten de pedagogisch medewerkers die met deze doelgroep werken ook geschoold worden. Hiervoor moet de gemeente zelf middelen vrijmaken. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Als er geen middelen beschikbaar worden gesteld kan er niet voldaan worden aan gemeentelijke kwaliteitseisen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is voor 2017 sprake van een tekort van € 88.200. Ook voor 2018 is er sprake van een tekort. Dit bedrag is meegenomen in een claim. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting overeenkomstig aan te passen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. : Nederlands als tweede taal Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een tekort van € 20.000 in 2017 (€ 39.000 vanaf 2018) op Nederlands als tweede taal.

Wat zijn de oorzaken? De gemeente ontvangt WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) gelden voor het trainen van laaggeletterden en nieuwkomers. De kosten liggen echter € 20.000 hoger dan de ontvangen WEB-gelden. Vanaf 2018 worden meer deelnemers verwacht en lopen de kosten verder uit de pas met de inkomsten. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Eventueel wordt de norm niet gehaald voor het aantal laaggeletterden dat een taalcursus of een programma met taalcoach heeft gevolgd. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een tekort van € 20.000 in 2017 en vanaf het jaar 2018 € 39.000. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting overeenkomstig aan te passen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. : BUIG-budget Participatiewet en Bbz Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In de gemeentelijke begroting 2017 is de rijksbijdrage BUIG-budget Participatiewet geraamd op € 11.344.327. De bijdrage voor 2017 is vooralsnog nader voorlopig vastgesteld op € 12.799.365. Voor de Bbz is een rijksbijdrage opgenomen ter hoogte van € 57.000. Deze is vastgesteld op een bedrag van € 16.000. Wat zijn de oorzaken? De bijdrage is door het Rijk hoger vastgesteld als gevolg van een stijging van het macrobudget en het verder doorvoeren in 2017 van het objectief verdeelmodel.

De bijdrage voor de zelfstandigenregeling is lager vastgesteld. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen gevolgen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een voordeel in de begroting van € 1.455.038. Vanaf 2018 zal in de begroting ook rekening gehouden worden met de meest actuele hoogte van de BUIG uitkering. Bij de Bbz ontstaat een structureel nadeel van € 41.000. Welke maatregelen stellen we voor? Aanpassen van de begroting 2017-2021. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De BUIG uitkering is in april nader voorlopig vastgesteld. In het najaar ontvangen wij de definitieve beschikking over het jaar 2017. Dit kan afwijken van het nu gemelde budget. 46 Financiële mutatie nr. : Schuldhulpverlening Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De verwachte kosten voor de schuldhulpverlening liggen € 125.000 hoger dan in onze begroting is opgenomen. Wat zijn de oorzaken? Er is op dit moment nog geen daling waar te nemen van het aantal mensen dat een beroep doet op schuldhulpverlening. Daar is in de begroting wel van uitgegaan door het verlagen van het beschikbare budget voor schuldhulpverlening. Tevens zien we een landelijke trend dat de kosten van beschermingsbewind de laatste jaren fors gestegen zijn.

Dit zien we ook terug in onze gemeente en hierin zien wij nog geen kentering in 2017. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Schuld ligt vaak aan de basis van andere hulpvragen. Schuldhulpverlening werkt preventief op andere zorgverlening. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Dit levert een tekort op in de begroting van € 125.000. Welke maatregelen stellen we voor? Aanpassen van de begroting 2017. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Zie boven bij oorzaken. Financiële mutatie nr. : Prijsindexering zwembaden Vollenhove en De Waterwijck Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Bij het opstellen van de begroting 2017 is ten onrechte verzuimd om de subsidie van de zwembaden van de stichting Waterwijck op te hogen met de prijsindexatie ter hoogte van 1%. Dit dient alsnog te gebeuren. Wat zijn de oorzaken? Zie hierboven. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De verhoging met 1% van de subsidie levert voor het jaar 2017 een nadeel op van € 8.012. Vanaf het jaar 2018 is het nadeel berekend op € 7.412. Welke maatregelen stellen we voor? Alsnog structureel aanpassen van de begroting met de indexering van 1%.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr.: Maatschappelijk begeleiding vergunninghouders Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is tot nu toe een bedrag van € 59.250 ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders. Wat zijn de oorzaken? Ook in onze gemeente worden vergunninghouders gehuisvest. Per vergunning- houder wordt van het COA een bedrag ter hoogte van € 2.370 ontvangen voor maatschappelijke begeleiding. Het genoemde bedrag heeft betrekking op 25 vergunninghouders.. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is een bedrag van € 59.250 ontvangen. Dit bedrag wordt besteed aan de begeleiding van de vergunninghouders. Welke maatregelen stellen we voor? Aanpassen van de begroting (budgettair neutraal). Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Steenwijkerlanders zijn actief Financiële mutatie nr. : Loswal Giethoorn Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In verband met ernstige overlast voor omwonenden wordt er al jaren geprocedeerd met de gemeente om de loswal aan de Kerkweg te sluiten. Mede naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad d.d. 28 juni 2016 is een onderzoek gestart naar een alternatieve locatie.

Voor de beoordeling van de diverse locaties zijn Natuurtoetsen uitgevoerd en zal, nadat een definitieve locatie is bepaald een bestemmingsplanprocedure moeten worden gevoerd. Naar verwachting zal dit in de loop van 2017 plaatsvinden. Wat zijn de oorzaken? Het toenemend gebruik van de loswal voor het verplaatsen van chalets met de noodzaak hiervoor machinaal te laden en lossen. 47 Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Verplaatsing van een loswal verbetert het leefklimaat van de direct omwonenden en heeft een positieve invloed op de verkeersveiligheid. De aanwezigheid van een loswal is cruciaal voor de (recreatie)ondernemers en inwoners van Giethoorn die niet per auto hun woningen kunnen bereiken. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er moeten diverse onderzoeken worden uitgevoerd en er zal een bestemmingsplanprocedure moeten worden gevoerd. Welke maatregelen stellen we voor? Een bedrag beschikbaar stellen van € 100.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Er zijn door omwonenden verzoeken tot handhaving ingediend teneinde overlast van de huidige loswal te beperken. Financiën en bedrijfsvoering Financiële mutatie nr. : Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) maatschappelijk nut Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In de programmabegroting 2017 -2020 (blz.

54) zijn op basis van een prognose kapitaallasten opgenomen voor investeringen met maatschappelijk nut. Deze zijn berekend op € 225.000 op basis van verwachte bestedingen eind 2016. Gelijktijdig is een raming opgenomen voor de verbetering van de vermogenspositie met afgerond € 4,5 mln. Inmiddels kan een nauwkeurigere berekening gemaakt worden. Wat zijn de oorzaken? Met ingang van het 1 januari 2017 moeten op basis van het nieuwe BBV investeringen met een maatschappelijk nut geactiveerd worden. Dit geldt ook voor restantbudgetten van voor die datum. Deze mogen dan niet meer volledig ten laste van een reserve worden gebracht. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Uit de geactualiseerde berekening blijkt dat de vermogenspositie in 2017 niet met € 4,5 mln. toeneemt, maar met € 4,5 - € 1,3 is € 3,2 mln. De werkelijke uitgaven die in 2016 ten laste van een reserve zijn gebracht vallen namelijk hoger uit dan waarmee in de programmabegroting rekening is gehouden. Dit betekent gelijktijdig dat er in 2017 ook tot vorengenoemd bedrag minder uitgaven worden geactiveerd, hetgeen leidt tot lagere afschrijvingslasten van: 2017 € 70.953, 2018 € 71.700, 2019 € 71.700, 2020 € 71.700, 2021 € 71.700.

Voor Steenwijk-west moet in 2017 een herschikking van de structureel en incidenteel geraamde uitgaven plaatsvinden van € 110.750. Welke maatregelen stellen we voor? Aanpassing van de begroting met bovenvermelde bedragen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Financiële mutatie nr. : Dividend Vitens NV Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Ontvangen dividenduitkering over 2016 van Vitens N.V.. Voor de komende jaren wordt een lagere dividenduitkering verwacht. Wat zijn de oorzaken? Onder andere door een lagere vaststelling van de vermogenskostenvoet door de Autoriteit Consument en Markt. Deze is voor 2017 vastgesteld op 4,2%. De verwachting is dat dit voor 2018-2019 zal liggen tussen de 3% en 3,5%. Daarom verwacht Vitens dat over 2017 en volgende jaren een lagere nettoresultaat zal worden behaald. Een neveneffect hiervan is dat de aandeelhouders een lagere dividenduitkering gaan ontvangen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Eenmalig een hogere dividenduitkering van € 53.603,-- (jaarschijf 2017). Verder voor de jaren 2018 en volgende een lagere dividenduitkering van € 13.751,--. Welke maatregelen stellen we voor? De programmabegroting aan te passen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 48 Financiële mutatie nr.

: Dividend Enexis NV Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Ontvangen dividenduitkering over 2016 van Enexis N.V.. Voor de komende jaren wordt een lagere dividenduitkering verwacht. Wat zijn de oorzaken? Onder andere door een lagere vaststelling van de vermogenskostenvoet door de Autoriteit Consument en Markt. Deze is voor 2017 vastgesteld op 4,2%. De verwachting is dat dit voor 2018-2019 zal liggen tussen de 3% en 3,5%. Daarom verwacht Enexis N.V. dat over 2017 en volgende jaren een lagere nettoresultaat zal worden behaald. Een neveneffect hiervan is dat de aandeelhouders een lagere dividenduitkering gaan ontvangen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Structureel een lagere dividenduitkering van € 21.388. Opgemerkt wordt dat rekening is gehouden met de uitbreiding van het aandelenbezit van 13.029 stuks i.v.m. aflossing van de zgn. Edon-lening in aandelen. Welke maatregelen stellen we voor? De programmabegroting aan te passen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. : Dividend BNG Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Ontvangen dividenduitkering over 2016 van N.V. BNG Bank. Voor de komende jaren wordt een hogere dividenduitkering verwacht. Wat zijn de oorzaken? Een hogere nettowinst over 2016.

Opgemerkt wordt dat het % wat wordt uitgekeerd tot 2018 is geregeld en op dit moment 25% van de nettowinst bedraagt. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een voordeel van € 80.399 structureel. Welke maatregelen stellen we voor? De programmabegroting aan te passen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. : Algemene uitkering septembercirculaire 2016 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In de septembercirculaire worden de ontwikkelingen van de Algemene uitkering (AU) weergegeven. Financiële effecten van verschillende onderdelen zijn verwerkt: Accresontwikkeling 2016-2020, plafond BTW compensatiefonds, uitkeringsbasis. Wat zijn de oorzaken? In de septembercirculaire 2016 is de raming van de accressen bijgesteld op basis van de Miljoenennota. Belangrijkste verklaring voor de stijging van het accres zijn de extra uitgaven van het kabinet aan veiligheid, defensie, zorg, onderwijs en armoedebestrijding en het verwerken van de laatste inzichten uit de middellange termijn raming van het CPB. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Op korte termijn geen.

Wel moet rekening gehouden worden met financiële mutaties in de AU die gevolgen zullen hebben voor de begroting van de gemeente Steenwijkerland Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? 2017 voordeel € 353.929 2018 voordeel € 1.026.109 2019 voordeel € 1.487.738 2020 voordeel € 1.629.455 Welke maatregelen stellen we voor? De begroting overeenkomstig aan te passen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De Algemene uitkering zal de komende jaren worden beïnvloed door de beleidskeuzes van het nieuwe kabinet. Zoals het terugdraaien van de opschalingskorting, verruiming van het belastinggebied, een brede koppeling van het Gemeentefonds aan de rijksuitgaven. 49 Financiële mutatie nr. : Algemene uitkering decembercirculaire 2016 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De decembercirculaire is geen bijstelmoment voor het accres. Het karakter van de circulaire is vooral het afwikkelen van de laatste zaken van het uitkeringsjaar 2016, vooral over integratie- en decentralisatie uitkeringen alsmede een enkele taakmutatie. Wat zijn de oorzaken? Nieuwe telmethode WSW-ers Hoewel niet een echte taakmutatie, worden vanaf 2016 wel de maatstafgewichten van uitkeringsontvangers aangepast. De WSW-ers maken onderdeel uit van de definitie. Daarbij geldt een nieuwe telmethode.

De personen op een wachtlijst worden niet meer meegerekend en daarnaast wordt registratie naar personen vervangen door fte. Al met al betekent dit een lager aantal. Dat wordt gecompenseerd door een hoger maatstafgewicht. Taakmutaties: Armoedebestrijding kinderen Zoals aangekondigd in de septembercirculaire 2016 stelt het kabinet vanaf 2017 structureel € 196.559 beschikbaar voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Verdeling vindt plaats via door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. Armoedebestrijding ouderen In 2017 en 2018 wordt jaarlijks €8.000 beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering. Het kabinet wil daarmee meer financiële ruimte aan gemeenten geven om ouderen in moeilijke situaties te kunnen helpen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen gevolgen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Nieuwe telmethode WSW-ers: Vanaf 2017 voordeel € 4.569, 2018 € 4.747, 2019 € 4.883 en vanaf 2020 € 5.160 Armoedebestrijding kinderen: Vanaf 2017 structureel € 196.559 Armoedebestrijding ouderen 2017 € 7.877 2018 € 8.042 Welke maatregelen stellen we voor? De begroting overeenkomstig aan te passen. De taakmutaties en de mutaties in de IU/DU en SU worden budgettair neutraal in de begroting verwerkt.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Bij de overheveling middelen sociaal domein per 2019 moeten afspraken komen met een nieuw kabinet over brede indexering van de middelen. Financiële mutatie nr. : Aansprakelijkheidsverzekering Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De verzekeringspremie voor de aansprakelijkheidsverzekering is gestegen Wat zijn de oorzaken? Er is een Europese aanbesteding geweest voor de aansprakelijkheidsverzekering. Door hogere schades en veranderde wet en regelgeving zijn de premies gestegen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een structureel nadeel van € 34.855. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting aan te passen en structureel € 34.855 bij te ramen Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. : Verzekeringslasten zakelijke Mobiliteitspolis Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De verzekeringspremies voor de Zakelijke Mobiliteitspolis en de Transportpolis zijn verhoogd. 50 Wat zijn de oorzaken? Vanwege de toename van de schades de afgelopen jaren, veranderde wet- en regelgeving en de technologie binnen auto’s die steeds complexer wordt zijn de premies gestegen.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een eenmalig nadeel van € 22.363. Door de forse premieverhoging is er een contract afgesloten voor 1 jaar, terwijl dit normaal gesproken voor 3 jaar wordt gedaan. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting aan te passen en eenmalig € 22.363 bij te ramen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De verzekeringsportefeuille zal tegen het licht worden gehouden. Aan de hand daarvan zal worden besloten hoe om te gaan met een nieuw verzekeringscontract. Financiële mutatie nr. : Afbouw Prestatiecontract Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De jaarlijkse lasten van de begroting zijn structureel € 1,4 mln. hoger dan de structurele baten Wat zijn de oorzaken? Het structurele tekort wordt ingevuld door de inzet van interne uren ten laste van de projecten te brengen Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Een sluitende begroting is op deze wijze structureel afhankelijk van incidentele middelen in combinatie met een gevulde orderportefeuille. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Afbouw van het prestatiecontract in twee jaar betekent een afname van de beschikbare middelen in 2017 met € 0,5 mln.

en vanaf 2018 € 1 mln. structureel. Voor 2018 en volgende jaren wordt verwezen naar het Bestedingsplan 2018-2021. Welke maatregelen stellen we voor? Afbouw van het prestatiecontract in twee jaar overeenkomstig het besluit van de raad op 11 april 2017 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. : Ontvangen agio drietal vennootschappen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Ontvangen agio-uitkering van de CBL Vennootschap B.V.,CSV Amsterdam B.V. en Verkoop Vennootschap B.V. Wat zijn de oorzaken? Het voornemen om de vennootschap op te heffen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een eenmalig voordeel van € 7.807. - CBL Vennootschap B.V. € 1.209 - CSV Amsterdam B.V. € 4.334 - Verkoop Vennootschap B.V. € 2.064 Welke maatregelen stellen we voor? De programmabegroting aan te passen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. : Dividend Rova Holding N.V. Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Ontvangen dividenduitkering over 2016 van Rova Holding N.V.. Wat zijn de oorzaken? Een aantal incidentele oorzaken bij de Rova. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een eenmalig voordeel van € 160.204,--. Welke maatregelen stellen we voor? De programmabegroting (jaarschijf 2017) met een bedrag van € 160.204,-- aanpassen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 51 6.3. Ontwikkeling vermogenspositie per 1 januari 2018. Raadsbesluit Omschrijving Bedrag Totaal Algemene reserves algemene reserve vrij besteedbaar 13-09-2016 Glasvezel in buitengebied -900.000 08-11-2016 Corr. Wijz. PPN -13.851 13-12-2016 Begeleiding selectie procedure nieuwe burgemeester 20.000 28-02-2017 Verduurzamen zwembad Tolhekke te Paasloo 100.000 11-04-2017 Renovatie en nieuwbouw sportaccommodatie VHK 280.000 11-04-2017 Extra afschrijving scheidsrechtersruimte sportaccommodatie VHK 51.896 Correctie activeren diverse investeringen op grond van BBV (Blz. 54 programmabegroting 2017-2020) 1.197.500 735.545 Totaal algemene reserves 735.545 Bestemmingsreserves Reserve kernenbeleid 13-12-2016 Matrix dorpenplannen 2016 89.805 Correctie activeren diverse investeringen op grond van BBV (Blz. 54 programmabegroting 2017-2020) 44.000 133.805 Reserve koppengeld 13-12-2016 Matrix dorpenplannen 2016 37.719 Correctie activeren diverse investeringen op grond van BBV (Blz.

54 programmabegroting 2017-2020) 27.000 64.719 Reserve volkshuisvesting 13-12-2016 Jeugdhonk Kuinre 20.000 Correctie activeren diverse investeringen op grond van BBV (Blz. 54 programmabegroting 2017-2020) 2.505.000 2.525.000 Reserve te bestemmen rekeningresultaat 08-11-2016 WTCG middelen amendement NJN 2016 -350.000 11-04-2017 Te bestemmen 2016 1.445.000 1.095.000 Reserve leefbaarheidsfonds Correctie activeren diverse investeringen op grond van BBV (Blz. 54 programmabegroting 2017-2020) 4.000 4.000 Reserve frictie samenvoeging ISGD-NWG 08-11-2016 Frictiekosten t.l.v. reserve 215000 215000 Totaal bestemmingsreserves 4.037.524 Voorzieningen 52 Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing Gecorrigeerd naar uitgaven -416.084 Gecorrigeerd van inkomsten 416.084 Voorziening riolering (exploitatie) 08-11-2016 Verontreiniging Tukseweg 30.000 30.000 Voorziening wethouderspensioenen Dotatie overdracht -45.000 -45.000 Voorziening wachtgeld collegeleden periode 2001-2006 08-11-2016 Wachtgeld diverse personen -244.000 Correctie voorziening wachtgeld voormalig wethouder -8.536 -252.536 Voorziening Maatschappelijke Vastgoed Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 2017-2020 200.653 200.653 Voorziening betaalde pensioenen wethouders 08-11-2016 BBV pens. vm. Wethouder 40.690 08-11-2016 BBV pens. vm.

Wethouder 40.690 Voorziening onderhoud speelvoorzieningen Spelen in taken -7.183 -7.183 Totaal voorzieningen -33.376 Algeheel totaal (afname vermogenspositie) 4.739.693