I2.1 Jeugdzorg regio IJsselland - Concept BVO begroting 2018.pdf

BVO personeelskosten structureel Fte Schaal € Toelichting Manager BVO 0,8 13 86.612 Inzet afhankelijk van conclusies kwartiermaker Financieel Manager 0,8 13 94.350 Inzet afhankelijk van conclusies kwartiermaker Contractbeheerder 1 8 55.625 Behoort tot team Inkoop en Contractmanagement Ondersteuner 0,8 7 41.204 Behoort tot team Inkoop en Contractmanagement Administrateurs 2,6 7 128.006 Inzet afhankelijk van conclusies kwartiermaker Applicatiebeheerder 0,8 10 51.344 Inzet afhankelijk van conclusies kwartiermaker Kosten tbv opleiding 8.240 Gekozen voor afgerond bedrag Reiskosten en overige kosten 5.150 Gekozen voor afgerond bedrag Totaal GR personeelskosten structureel 6,80 470.531 Inhuur structureel Werkdagen per maand Tarief € € Toelichting Financieel beheer 4 79 30.455 Ongewijzigde inzet FA Zwolle Inkoopmanager 12 96 110.350 Ongewijzigde inhuur, opnieuw berekend Contractmanager 16 96 147.133 Ongewijzigde inhuur, opnieuw berekend Subsidieloket 22.809 Ongewijzigde inhuur, opnieuw berekend 310.748 Inhuur incidenteel Tarief Functie Werkdagen per maand Tarief € € Toelichting HRM-advies 1 87 8.316 Ongewijzigde inhuur bij Zwolle Financieel advies 2 101 19.351 Ongewijzigde inhuur bij Zwolle, was voor 2017 al gehalveerd Juridisch advies 1 103 9.881 Ongewijzigde inhuur bij Zwolle 37.548 Gemeente Grondslag verdeelsleutel Verdeelsleu tel 2018 Bijdrage per gemeente Dalfsen 4.464.320 3,74%

47.360 Facilitaire diensten eenheid Tarief Deventer 25.259.037 21,15% 267.961 per fte Tarief per fte € € Hardenberg 14.250.407 11,93% 151.176 Huisvestingskosten 7 9.940 69.577 Rekenen met 7 fte Kampen 12.078.759 10,11% 128.138 bankkosten 5.305 Ongewijzigd Olst-Wijhe 3.238.027 2,71% 34.351 ICT 7 7.004 49.028 Werkplek gebonden, zoals licenties, applicatiebeheer, telefonie en printers. Na overleg Ommen 3.316.729 2,78% 35.186 Ontwikkeling en gebruik IT 42.436 42.436 Ongewijzigd. Door ontwikkelen TOP-declaratie en enkele abonnementen Raalte 6.327.777 5,30% 67.128 ICT 206.000 Ongewijzigd. Vaste prijs per jaar, opgave obv € 0,35 per inwoner, ex BTW Staphorst 2.542.846 2,13% 26.976 Accountantskosten 25.750 Realistische schatting Steenwijkerland 9.703.155 8,12% 102.936 Onvoorzien 50.000 Verlaagd van 120.000, doordat de personele inzet binnen de BVO meer voorspelbaar is. Zwartewaterland 4.686.470 3,92% 49.717 Totaal facilitaire diensten 448.095 Zwolle 33.557.193 28,10% 355.993 Totaal 119.424.720 100,00% 1.266.921 Begroting BVO 2018 € 1.266.921 BVO-begroting 2018 *gebaseerd op de september circulaire 2016, werkelijk zal het de septembercirculaire 2017 worden.

Specificatie voorlopige bijdrage GR-begroting per gemeente 2018 Meerjaren BVO-begroting 2018 - 2020 (in €) BVO personeelskosten structureel Begroting 2018 Be groting 2019 Be groting 2020 Manager BVO 86.612 89.210 91.887 Financieel Manager 94.350 97.181 100.096 Contractbeheerder 55.625 57.294 59.013 Ondersteuner 41.204 42.440 43.713 Administrateurs 128.006 131.847 135.802 Applicatiebeheerder 51.344 52.884 54.470 Kosten tbv opleiding 8.240 8.487 8.742 Reiskosten en overige kosten 5.150 5.305 5.464 Totaal GR personeelskosten structureeel 470.531 484.646 499.186 Inhuur structureel Financieel beheer 30.455 31.369 32.310 Inkoopmanager 110.350 113.661 117.070 Contractmanager 147.133 151.547 156.094 Subsidieloket 22.809 23.494 24.198 310.748 320.070 329.672 Inhuur incidenteel HRM-advies 8.316 8.565 8.822 Financieel advies 19.351 19.931 20.529 Juridisch advies 9.881 10.178 10.483 37.548 38.674 39.834 Facilitaire diensten Huisvestingskosten 69.577 71.664 73.814 bankkosten 5.305 5.464 5.628 ICT 49.028 50.499 52.014 Ontwikkeling en gebruik IT 42.436 43.709 45.020 ICT 206.000 212.180 218.545 Accountantskosten 25.750 26.523 27.318 Onvoorzien 50.000 51.500 53.045 Totaal facilitaire diensten 448.095 461.538 475.384 Meerjarenbegroting BVO € 1.266.921 € 1.304.929 € 1.344.077 Aangepast BVO-begroting 2017 Ter bespreking en vaststelling vergadering BVO-bestuur 24 nov 2016 BVO Structureel Fte

Schaal Aangepaste Begroting 2017 Vastgestelde begroting 2017 Opmerkingen / Toelichting tov begroting 2016 Loonsom Manager BVO 0,8 13 € 84.089 € 80.340 Inzet afhankelijk van conclusies kwartiermaker Loonsom Financieel Manager 0,8 13 € 91.602 € 80.340 Opnieuw berekend Loonsom Contractbeheerder 18 € 54.005 € 66.281 Voorheen Relatiemanage r, nu demotie en 1 schaal lager Loonsom Ondersteuner 0,8 7 € 40.004 € 0 Nieuwe functie bij Inkoop en Contractmanagement Loonsom Administrateurs 2,6 7 € 0 € 140.394 Opnieuw berekend Loonsom Tijdelijke administrateur 0,8 7 € 18.400 € 0 Toegevoegd voor eerste halfjaar 2017 Loonsom Applicatiebeheerder 0,8 10 € 49.848 € 47.626 Opnieuw berekend Vorming, training opleiding Kosten tbv oplei ding € 8.000 € 6.592 Gekozen voor afgerond bedrag Overige personeelskosten Reiskosten en overige kosten € 5.000 € 5.150 Gekozen voor afgerond bedrag 7,20 € 350.948 € 426.722 Inhuur structureel Tarief Begroting 2017 Functie Werkda gen per maand Overige kosten derden Financieel beheer 4  €            77  € 29.568 € 29.664 Ongewijzigde inzet FA Zwolle, opnieuw berekend Overige kosten derden Inkoopmanager 12  €            93  € 107.136 € 106.790 Ongewijzigde inhuur, opnieuw berekend Overige kosten derden Contractmanager 16  €            93  € 142.848 € 142.387 Ongewijzigde inhuur, opnieuw berekend Overige kosten derden Subsidieloket € 22.145 € 22.145 Ongewijzigde inhuur,

opnieuw berekend € 301.697 € 300.986 Inhuur incidenteel Tarief Begroting 2017 Functie Werkda gen per maand Overige kosten derden HRM-advies 1  €            84  € 8.074 € 8.074 Ongewijzigde inhuur bij Zwolle Overige kosten derden Financieel advies 2  €            98  € 18.787 € 18.787 Ongewijzigde inhuur b ij Zwolle, was voor 2017 al gehalveerd Overige kosten derden Juridisch advies 1  €          100  € 9.593 € 9.593 Ongewijzigde inhuur bij Zwolle Overige kosten derden Applicatiebeheer 0,5  €            67  € 0 € 3.214 Taken worden uitgevoerd door eigen applicatiebeheerder € 36.454 € 39.668 Facilitaire diensten eenheid Tarief Begroting 2017 Omschrijving per fte Huur gebouwen Huisvestingskosten 7,00 9.650 € € 67.550 € 60.667 Door Ondersteuner va n 6,2 naar 7,2 FTE. Na overleg rekenen obv 7,0 FTE Treasury, bankkosten bankkosten € 5.150 € 5.150 Ongewijzigd ICT kosten ICT 7,00 6.800 € € 47.600 € 44.702 Werkplekgebonden, zoals licenti es, applicatiebeheer, telefonie en printers. Na overleg Ontwikkeling en gebruik IT 41.200 € € 41.200 € 41.200 Ongewijzigd. Doorontwi kkelen TOP-declaratie en enkele abonnementen ICT kosten Top-Declaratie (3 jaar) ICT € 200. 000 € 200.000 Ongewijzigd.

Vaste prijs per ja ar, opgave obv € 0,35 per inwoner, ex BTW Administratieve kosten Accountantskoste n € 25.000 € 15.000 Realistische schatting Projectleider Sturingsinfo Tijdelijk project € 35.000 € 0 Toegevoegd. Schatting kosten Q1 2017 Onvoorzien € 19.218 € 120.000 Verlaagd van 120.000 € 440.718 € 486.719 Begroting BVO 2017 € 1.129.817 € 1.254.095

Exploitatiebegroting BVO 2016 (definitief) Uitgebreide versie van BVO-begroting vastgesteld BVO-vergadering 19 nov 2015 Hfdrek BVO Structureel Fte Schaal Begroting 2016 Opmerkingen / Toelichting 4001 Loonsom Manager BVO 0,8 ZZP € 125.000 Aansturing BVO, ondersteuning bestuur, samenwerking Regiocoördinatoren 4001 Loonsom Financieel Manager 0,8 13 € 78.000 Monitoren en managen van prestatie indicatoren, onder andere financiële info Loonsom Relatiebeheerder 19 € 51.714 Zorg voor goede samenwerking met gemeenten, als spil naar inkoper, contractmanager en programmamanagers 4399 Loonsom Administrateurs 3 7 € 136.305 Afhandelen facturen zorgaanbieders. Loonsom Applicatiebeheerder 0,4 9 € 23.119 Onderhouden inrichting TOP en aansluiting GWS, Zorgnet 4032 Vorming, training Kosten tbv opleiding € 6.400 Opleiding en training tbv personeel 4399 Overige personeel Reiskosten en overige kosten € 5.000 Reiskosten, netwerkkosten 6,00 € 425.538 Inhuur structureel Tarief Begroting 2016 Functie Werkdagen per maand 4399 Overige kosten derFinancieel beheer 4  €      75  € 28.800 Inzet Zwolle tbv betalingsverkeer, beheer bankrekening, treasury en financieel expertise. 4399 Overige kosten derInkoopmanager 12  €      90  € 103.680 Met nadruk gemiddelde inzet, want naast rustige periodes piek in najaar.

Inhuur SSC via Zwolle 4399 Overige kosten derContractmanager 16  €      90  € 138.240 Controleren en bespreken voorwaarden bij contracten als klanttevredenheid, doorloop, succespercentage. Inhuur SSC via zwolle 4399 Overige kosten derSubsidieloket € 21.500 Ondersteuning bij zorgverleners die subsidie ontvangen. Vast bedrag. € 292.220 Inhuur incidenteel Tarief Begroting 2016 Functie Werkdagen per maand 4399 Overige kosten derHRM-advies 1  €      82  € 7.838 Advies bij werving en selectie, opleidingen. 4399 Overige kosten derFinancieel advies 4  €      95  € 36.480 Opstellen begroting, jaarrekening, perdiodieke verantwoording. 4399 Overige kosten derJuridisch advies 1  €      97  € 9.314 Advies over juridische zaken, zoals dienstverleningsovereenkomsten. 4399 Overige kosten derApplicatie beheer 2  €      65  € 12.480 Algemeen applicatiebeheer Zwolle € 66.112 Facilitaire diensten eenheid Tarief Begroting 2016 Omschrijving per fte 4390 Huur gebouwen Huisvestingskosten 6 9.500 € € 57.000 Kosten werkplek, inclusief gebruik PC, faciliteiten en schoonmaak. 4*** Treasury, bankko s bankkosten € 5.000 ICT kosten ICT 6 7.000 € € 42.000 ICT kosten Top finICT € 200.000 Vaste prijs per jaar, opgave obv € 0,35 per inwoner, ex BTW. 43** Administratieve k oAccountantskosten € 15.000 Prijs na offerte. Onvoorzien € 120.000 € 439.000 Begroting BVO 2016 € 1.222.871