GGD - Programmabegroting 2020 GGD IJsselland.pdf

Het EMU-saldo kan hieruit worden afgeleid als het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Activa Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 8.687 8.606 8.496 8.236 7.976 7.716 Overige materiële vaste activa Totaal vaste activa 8.687 8.606 8.496 8.236 7.976 7.716 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 1.467 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Uitzettingen in Rijks schatkist 0 0 0 0 0 Liquide middelen 1.647 125 125 125 125 125 Totaal vlottende activa 3.114 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 TOTAAL ACTIVA 11.801 10.231 10.120 9.861 9.601 9.340 Passiva Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming 2017 2019 2019 2020 2021 2022 EIGEN VERMOGEN Algemene reserve 482 482 482 482 482 482 Bestemmingsreserves 840 890 940 990 1.040 1.090 Nog te bestemmen resultaat boekjaar 1.848 0 0 0 0 0 Totaal eigen vermogen 3.170 1.262 1.422 1.472 1.522 1.572 VOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 LANGLOPENDE SCHULDEN 5.512 5.733 5.283 5.095 4.907 4.719 KORTLOPENDE SCHULDEN Kasgeldlening financiering materiële activa Liquide middelen 0 0 0 0 0 Schulden en overlopende passiva 3.119 3.236 3.236 3.119 3.002 2.885 Totaal kortlopende schulden 3.119 3.236 3.236 3.119 3.002 2.885 TOTAAL PASSIVA

11.801 10.231 9.941 9.686 9.431 9.176 bedragen x € 1.000 BALANS GGD IJSSELLAND 45 De meerjarenbalans is een samenstelling van de balansgegevens van de GGD. Het jaar 2018 en de begroting 2020 heeft als basis gediend en vervolgens is met de beschikbare gegevens een raming gemaakt voor de jaren daaropvolgend. De cijfers 2018 zijn nog voorlopig omdat de jaar- rekening nog niet definitief is vastgesteld. Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa Bij de bepaling van de waarderingsgrondslagen is uitgegaan van de historische verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving op de materiële vaste activa vindt plaats volgens de lineaire methode met inachtneming van de verwachte levensduur, Het grensbedrag waarb o- ven investeringen worden geactiveerd bedraagt € 10.000,-. Vlottende activa De vlottende activa bestaan uit vorderingen, transitoria en liquide middelen. Deze worden g e- waardeerd tegen de nominale waarde. Eigen vermogen De algemene reserve en de bestemmingsreserves zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Langlopende schulden Voor de aankoop van het kantoorpand is een langlopende geldlening aangegaan. Kortlopende schulden De waardering van de kortlopende schulden is tegen de nominale waarde.

46 Bijlage 9: Compensabele BTW Overzicht compensabele BTW 2020 Gemeente Totalen per gemeente begroot 2012 Dalfsen 7.000 Deventer 20.000 Hardenberg 13.000 Kampen 12.000 Olst-Wijhe 5.000 Ommen 5.000 Raalte 8.000 Staphorst 5.000 Steenwijkerland 10.000 Zwartewaterland 6.000 Zwolle 25.000 Totaal 116.000 47 Bijlage 10: Beleidsindicatoren De gegevens uit de programmabegroting 2020 zijn vertaald in de volgende beleidsindicatoren. Toelichting: 1) Dit betreft de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotings jaar 2020 op peildatum 1 januari. 2) Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het function e- ren van de organisatie (exclusief griffie en bestuur). 3) Onder externe inhuur wordt verstaan de begrote kosten voor het uitvoeren van werkzaa mhe- den in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private o r- ganisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele cap a- citeit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of a anstelling tussen orga- nisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. 4) Overheadkosten: Dit betreft alle begrote kosten die samenhangen met de sturing en onde r- steuning van de medewerkers in het primaire proces conform de definitie van het BB V.

Naam indicator Eenheid Resultaat Formatie 1) FTE per 1.000 inwoners 0,42 FTE per 1000 inwoners Bezetting FTE per 1.000 inwoners n.v.t. alleen voor jaarrekening Apparaatskosten 2) Kosten per inwoner € 42 \ per inwoner Externe inhuur 3) Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen 2% Overhead 4) % van totale lasten 24%