Financiele doorrekening 2024 2025

Totaaloverzicht begroting 2025 concept Onderdeel / specificatie Prognose 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 herzien Begroting 2025 Verschil 2024- 2025 (positief = toename) Formatie 886.878€ 1.291.037€ 1.218.478€ 1.379.081€ 160.603€ Personeel niet in loondienst 480.000€ -€ 131.824€ 4.000€ -127.824€ Personeelgerelateerde kosten 94.850€ 115.950€ 107.500€ 100.000€ -7.500€ Overige vaste kosten / algemene kosten 299.700€ 378.970€ 573.200€ 639.300€ 66.100€ Onvoorzien -€ 35.000€ 35.000€ 40.000€ 5.000€ Totale kosten € 1.761.428 € 1.820.957 € 2.066.002 € 2.162.381 € 96.379 Specificatie personeelgerelateerde kosten Onderdeel / specificatie Prognose 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 herzien Begroting 2025 Verschil (positief = toename) Opleidingskosten 20.000€ 40.000€ 40.000€ 40.000€ -€ Arbodienst 1.500€ 7.500€ 1.500€ 2.500€ 1.000€ Thuiswerkplekken en - vergoeding 1.000€ 7.500€ 3.500€ 3.500€ -€ Wervingskosten 35.000€ 10.000€ 25.000€ 15.000€ -10.000€ Overig 37.350€ 50.950€ 37.500€ 39.000€ 1.500€ Totale kosten € 94.850 € 115.950 € 107.500 € 100.000 € -7.500 Specificatie overige vaste kosten - algemene kosten Onderdeel / specificatie Prognose 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 herzien Begroting 2025 Verschil (positief = toename) Communicatie advies 32.000€ 30.000€ 40.000€ 20.000€ -20.000€ Juridische ondersteuning 50.000€ 55.000€ 55.000€ 58.000€ 3.000€ Website 15.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ -€

Advieskosten w.o. AO/IC, beheersplan en zorglandschap 10.000€ 50.000€ 110.000€ 87.500€ -22.500€ Middelen regio-agenda 2.500€ 45.000€ 50.000€ 110.000€ 60.000€ Overig w.o. huisvestingskosten en ICT 190.200€ 193.970€ 313.200€ 358.800€ 45.600€ Totale kosten € 299.700 € 378.970 € 573.200 € 639.300 € 66.100 Specificatie van de mutaties gerelateerd aan de post onvoorzien Onderdeel / specificatie Prognose 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 herzien Begroting 2025 Verschil (positief = toename) Dotatie ivm verzuimrisico -€ -€ -€ -€ -€ Dotatie ivm onvoorzien algemeen doorbetaling -€ 35.000€ 35.000€ 40.000€ 5.000€ Ontvangsten gemeenten -€ -€ -€ -€ -€ Totale kosten € - € 35.000 € 35.000 € 40.000 € 5.000 FTE overzicht incl. p.n.i.l.

Onderdeel / specificatie Begroting 2024 herzien Begroting 2025 Verschil (positief = toename) Regiomanager 1,00 1,00 0,00 Netwerksecretaris 1,00 1,00 0,00 Controller 0,50 0,50 0,00 HR adviseur 0,22 0,22 0,00 Projectleider 1,78 1,78 0,00 Inkoopadviseur 0,89 0,89 0,00 Contractmanager 2,78 2,78 0,00 Data-analist 0,89 0,89 0,00 Contractbeheerder 0,89 0,89 0,00 Medewerker bedrijfsvoering 0,45 0,45 0,00 Functioneel beheerder 0,44 0,44 0,00 Management ondersteuning - secretariaat 1,56 1,56 0,00 Totaal formatie 12,40 12,40 0,00 Aansluiting begrotingen 2024, 2025 en doorwerking 2026 Omschrijving Begroting 2024 waarvan waarvan Begroting 2024 verschil waarvan waarvan Begroting 2025 verschil waarvan waarvan Begroting 2026 incidenteel structureel herzien met incidenteel structureel met incidenteel structureel begroting 2024 begroting 2024 Formatie , Door mutaties vast personeel, vervallen post flexibele, schil, begroten interimmers vanwege moeilijk vervulbare functies zoals inkoper is er per saldo tijdelijk meer begroot 1.291.037 0 1.291.037 1.350.302 59.265 39.124 20.141 1.383.081 92.044 0 92.044 1.383.081 Overige vaste kosten -algemene kosten Contractmanagement & -beheer: Adviesk.

beheersplan, normering contractmanagement 35.000 35.000 0 85.000 50.000 50.000 0 75.000 40.000 40.000 0 0 Doorontwikkeling datagedreven werken 0 0 0 20.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 0 Werkorganisatie RSJ: Compliance Advieskosten AO/IC 15.000 15.000 0 25.000 10.000 10.000 0 12.500 -2.500 -2.500 0 0 Projekt archivering 0 0 0 25.000 25.000 25.000 0 20.000 20.000 20.000 0 0 Functionaris gegevensbescherming 2.500 0 2.500 10.000 7.500 0 7.500 11.000 8.500 0 8.500 11.000 Advieskosten digitale toegangkelijkheid 30.000 10.000 20.000 40.000 10.000 10.000 0 20.000 -10.000 -10.000 0 20.000 Projekt data op orde 0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 Overig: Advieskosten hervormingsagenda 0 0 0 23.000 23.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000 0 0 Middelen regio-agenda 45.000 0 45.000 50.000 5.000 5.000 0 110.000 65.000 65.000 0 45.000 ICT 70.000 0 70.000 95.000 25.000 0 25.000 101.000 31.000 0 31.000 101.000 Procesbegeleiding herziening regiovisie 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 0 0 Diversen per saldo 332.420 0 332.420 332.700 280 0 280 336.800 4.380 4.380 336.800 Totaal 1.820.957 60.000 1.760.957 2.066.002 245.045 192.124 52.921 2.162.381 341.424 205.500 135.924 1.896.881 2024 2024 H 2025 2026 Vast: basis 1.760.957€ 1.760.957€ 1.813.878€ 1.896.881€ extra 52.921€ 83.003€ 1.760.957€ 1.813.878€ 1.896.881€ 1.896.881€ Incidenteel: 60.000€ 252.124€ 265.500€ 60.000€ 252.124€ 265.500€

1.820.957€ 2.066.002€ 2.162.381€ 1.896.881€ Meerjarenoverzicht begroting 2025 Overzicht baten en lasten 2024 2025 2025 2026 2027 2028 herzien excl. incid. index 3% index 3% index 3% Baten Structureel Bijdragen gemeenten 2.066.002 2.162.381 1.896.881 1.953.787 2.012.401 2.072.773 Totale baten € 2.066.002 € 2.162.381 € 1.896.881 € 1.953.787 € 2.012.401 € 2.072.773 Lasten Structureel Formatie 1.350.302 1.383.081 1.383.081 1.424.573 1.467.311 1.511.330 Personeelgerelateerde kosten 107.500 100.000 100.000 103.000 106.090 109.273 Ov. vaste kosten - algemene kosten 573.200 639.300 373.800 385.014 396.564 408.461 Onvoorzien 35.000 40.000 40.000 41.200 42.436 43.709 Totale baten € 2.066.002 € 2.162.381 € 1.896.881 € 1.953.787 € 2.012.401 € 2.072.773 Saldo baten & lasten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Bijdrage gemeenten Gemeente Verdeel- sleutel Begr 2024 Begr 2024 herzien Begr 2025 Begr 2026 excl index Dalfsen 4,06% 73.931€ 83.880€ 87.793€ 77.013€ Deventer 21,46% 390.777€ 443.364€ 464.047€ 407.071€ Hardenberg 10,48% 190.836€ 216.517€ 226.618€ 198.793€ Kampen 10,59% 192.839€ 218.790€ 228.996€ 200.880€ Olst-Wijhe 3,00% 54.629€ 61.980€ 64.871€ 56.906€ Ommen 2,86% 52.079€ 59.088€ 61.844€ 54.251€ Raalte 5,91% 107.619€ 122.101€ 127.797€ 112.106€ Staphorst 2,39% 43.521€ 49.377€ 51.681€ 45.335€ Steenwijkerland 7,85% 142.945€ 162.181€ 169.747€ 148.905€ Zwartewaterland 3,79% 69.014€ 78.301€ 81.954€

71.892€ Zwolle 27,61% 502.766€ 570.423€ 597.033€ 523.729€ 100,00% 1.820.957€ 2.066.002€ 2.162.381€ € 1.896.881 Bijdrage gemeenten incidenteel en structureel herzien Gemeente Verdeel- sleutel Begr 2024 herzien incid Begr 2024 herzien struct Begr 2025 incidenteel Begr 2025 structureel Begr 2026 Dalfsen 4,06% 7.800€ 2.149€ 8.343€ 5.519€ -10.779€ Deventer 21,46% 41.230€ 11.357€ 44.100€ 29.169€ -56.976€ Hardenberg 10,48% 20.135€ 5.546€ 21.536€ 14.245€ -27.824€ Kampen 10,59% 20.346€ 5.604€ 21.762€ 14.394€ -28.116€ Olst-Wijhe 3,00% 5.764€ 1.588€ 6.165€ 4.078€ -7.965€ Ommen 2,86% 5.495€ 1.514€ 5.877€ 3.887€ -7.593€ Raalte 5,91% 11.355€ 3.128€ 12.145€ 8.033€ -15.691€ Staphorst 2,39% 4.592€ 1.265€ 4.911€ 3.249€ -6.345€ Steenwijkerland 7,85% 15.082€ 4.154€ 16.132€ 10.670€ -20.842€ Zwartewaterland 3,79% 7.281€ 2.006€ 7.788€ 5.152€ -10.062€ Zwolle 27,61% 53.045€ 14.611€ 56.739€ 37.529€ -73.305€ 100,00% 192.124€ 52.921€ 205.500€ 135.924€ -265.500€