Alternatief dekkingsmiddelen def.docx

Nadere toelichting op het raadsvoorstel herinrichting Markt Steenwijk voor de vergadering van 19 december 2017 Inleiding Om een helder antwoord te kunnen geven op de vragen die er nog leefden bij de raadsleden is onderstaand memo opgezet. Het gaat in op de vraag waarom de € 350.000 inzet door derden uit raadsvoorstel 28 februari niet is meegenomen, waarom ook projecten die niet gerelateerd zijn aan de markt wel zijn opgevoerd en geeft een nadere financiële presentatie. Investeringsbedrag door derden van € 350.000 In het raadsvoorstel van 28 februari jl. is een bijdrage van derden van € 350.000 meegenomen om een volledig beeld te schetsen wat er allemaal rondom de markt wordt geïnvesteerd. Dit bedrag is een aannemelijke inschatting wat door ondernemers zelf zal worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld gevels, kozijnen, verlichting en terras(meubilair). Uit eerdere praktijkvoorbeelden blijkt dat ondernemers zelf ook investeren indien de gemeente in het openbaar gebied investeert. Deze positieve spinn-of is gekwantificeerd op € 350.000. De gemeente is verantwoordelijk voor de infrastructuur en de ondernemers zijn verantwoordelijk voor de aankleding. Het is dan ook geen bedrag wat in dit voorstel kan worden ingezet. Het is een bedrag waar de ondernemers over gaan en het is hun verantwoordelijkheid .

Check op BBV-proof van projecten binnen uitvoeringsagenda binnenstad Om alle projecten binnen de uitvoeringsagenda binnenstad BBV-proof te maken is binnen het totale project voor de uitvoeringsagenda gekeken of er onderdelen zijn waarop eventueel structurele lasten ontstaan. Dit is gedaan om te voorkomen dat de raad hier op een later moment nog mee geconfronteerd zou worden, terwijl de informatie wel bekend was. Nadere financiële presentatie In onderstaande overzichten is uiteengezet wat de financiële gevolgen zijn van het voorstel over de integrale visie en uitvoeringsagenda binnenstad van 28 februari 2017 ten opzichte van het nu voorliggende raadsvoorstel voor 19 december 2017. De eerste twee onderdelen spitsen zich toe op de herinrichting van de Markt. Het derde onderdeel op het krediet voor de overige projecten binnen de uitvoeringsagenda binnenstad. 1e onderdeel Rbsl. 28 febr. 2017 Raadsvoorstel 19 dec. 2017 Beschikbaar gesteld Totaal benodigd Waarvan incidenteel Waarvan structureel bedrag Rente + aflossing Ruimtelijke kwaliteit Aankleding en inrichting markt € 405.000 € 940.000 € 490.000 € 450.000 € 35.000 Tekort € 535.000 De aankleding en inrichting van de markt is een element van het onderwerp ruimtelijke kwaliteit en de uitgaven voor de gemeente waren aanvankelijk geraamd op € 405.000.

De uitgaven waren gebaseerd op het realiseren van een gelijkvloers plein van gevel tot gevel. De totale herinrichtingskosten voor de uitvoering van het eindontwerp voor de Markt worden nu geraamd op € 940.000. Dit bedrag bestaat voor € 450.000 aan uitgaven waarop wordt afgeschreven, € 365.000 aan eenmalige uitgaven en € 125.000 aan uitgaven die gerelateerd zijn aan riolering. In het krediet van 28 februari 2017 zijn gelden beschikbaar gesteld voor de kwaliteitsverbetering openbaar gebied ad. € 210.000 en een bedrag van € 20.000 voor het onderzoek verkeersrouting. In totaal € 230.000. In het raadsvoorstel van 19 december 2017 wordt hiervan € 130.000 gebruikt voor de aankleding en inrichting van de markt. Hiermee komt het totale teko rt op € 405.000. Toelichting aanvullende dekkingsmiddelen Op basis van voorgaande overzichten bedraagt het totale tekort € 535.000 - € 130.000 = € 405.000. 2e onderdeel Raadsvoorstel 19 dec.

2017 Totaal benodigd Waarvan incidenteel Waarvan structureel bedrag Rente + aflossing Groen € 26.500 € 26.500 Wegen € 125.000 € 50.000 € 75.000 € 5.250 Riolering € 125.000 € 125.000 Duurzaamheid € 100.000 € 100.000 € 5.000 Openbare verlichting € 5.000 € 5.000 € 350 Economische activiteiten € 23.500 € 23.500 Totaal € 405.000 € 225.000 € 180.000 € 10.600 Nadat werd geconstateerd dat de totale herinrichtingskosten voor de uitvoering van het eindontwerp van de markt uitkomen op € 940.000 is gezocht naar aanvullende dekkingsmiddelen. Voor een bedrag van € 130.000 is dekking gevonden. Voor het restant van € 405.000 zijn de dekkingsmiddelen gezocht binnen de disciplines die daarvoor gerechtvaardigd zijn, te weten: groen, wegen, riolering, duurzaamheid, openbare verlichting en economische activiteiten (het 2e onderdeel). De inbreng vanuit deze verschillende disciplines is tot stand gekomen in nauw overleg met de betrokken beleidsvelden en de budgethouders. Hieronder volgt een opsomming van de dekkingsmiddelen die zijn gevonden: Toelichting op de aanvullende dekkingsmiddelen Groen: binnen het project Steenwijk Vestingstad was nog een restant budget beschikbaar van € 26.500. Met het planten van bomen op de markt worden de middelen ingezet voor het doel waarvoor ze zijn gereserveerd. Dit is een eenmalig voordeel.

Wegen: door het meenemen van de Koningsstraat bij de herinrichting van de markt is er een positief effect ontstaan voor de onderhoudsbehoefte in de komende jaren. Doordat de onderhoudsbehoefte de komende jaren lager wordt ontstaat er een voordeel op het onderhoud van € 50.000. Dit voordeel wordt als eenmalige dekking ingezet. Daarnaast is gekeken naar projecten die een relatie hebben met wegen. Daarbij is gebleken dat er 2 projecten zijn die met een overschot zullen worden afgesloten, te weten de herinrichting van de Oldemarktseweg (Steenwijkerwold) en de herinrichting van de schoolomgeving Clausschool (Steenwijk). Het voordeel bij deze 2 projecten wordt becijferd op € 75.000. Het structurele voordeel op de kapitaallasten bedraagt € 5.250. Riolering: doordat het project integraal wordt opgepakt is ook gekeken naar de noodzakelijke maatregelen op het gebied van riolering. Als gevolg van een andere inrichting zal de o pvang van regenwater moeten worden gewijzigd. De kosten hiervoor worden geraamd op € 125.000 en zullen worden onttrokken aan de voorziening riolering investeringen. Duurzaamheid: bij de herinrichting van de markt speelt duurzaamheid een belangrijke rol, in de zin van duurzaamheid voor de verlichting, in het voorzieningenniveau, veiligheid en de leefbaarheid.

Binnen het budget voor duurzaamheid algemeen wordt daarom een structureel budget van € 5.000 beschikbaar gesteld. Dit staat gelijk aan een investeringsbedrag van € 100.000 als we uitgaan van een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Openbare verlichting: doordat er met de herinrichting van de markt 8 masten verdwijnen die op termijn vervangen zouden moeten worden ontstaat en voordeel van € 5.000. Het structurele voordeel op de kapitaallasten bedraagt hierdoor € 350. Economische activiteiten: binnen de begroting is geld beschikbaar voor het stimuleren van economische activiteiten. Aangezien het van belang is dat naast het organiseren van evenementen en het verbeteren van het verblijfsklimaat ook mogelijkheden bestaan voor de markt als handelsplaats wordt voorgesteld uit dit budget een bedrag van € 23.500 beschikbaar te stellen. Dit is een eenmalig voordeel. Stand van zaken overige projecten binnen uitvoeringsagenda binnenstad De overige onderdelen binnen de investeringsagenda binnenstad zijn: 3e onderdeel Rbsl. 28 febr. 2017 Raadsvoorstel 19 dec.

2017 Beschikbaar gesteld Totaal benodigd Waarvan incidenteel Waarvan structureel bedrag Rente + aflossing Ruimtelijke kwaliteit Opruwen steentjes € 100.000 € 100.000 Afgewikkeld Dynamisering Rams Woerthe € 180.000 € 180.000 € 150.000 € 30.000 € 1.800 Stadstuin € 350.000 € 350.000 € 225.000 € 125.000 € 2.500 Aanbodstructuur en leegstand Fonds stimuleren wonen € 360.000 € 360.000 € 360.000 Restauratie gemeentelijke rijksmonumenten € 1.350.000 €1.350.000 € 1.350.000 Stimulering toeristische potentie Continuering BIZ € 4.500 € 4.500 € 4.500 Evenementen Centrummanagement € 60.000 € 60.000 € 60.000 Marketing en promotie € 120.000 € 120.000 € 120.000 .