a Najaarsnota 2018 - RAADSVOORSTEL.pdf

Politieke Markt - 16 oktober 2018 - 1/4 Politieke Markt Zitting van 16 oktober 2018 Organisatie Ondersteuning - Organisatieadvies Najaarsnota 2018 - besluitvormen Auteur Roelof Kuiper Overlegd met CMT / concerncontroller / eenheidcontrollers Portefeuillehouder M. Scheringa Samenvatting In de Najaarsnota wordt een prognose gegeven over: de realisatie van de doelstellingen; het financiële saldo van de begroting 2018. 1. Op basis van de tot op heden geleverde inspanningen denken wij 75% (najaarsnota 2016 76%) van de doelstellingen voor 2018 te realiseren. 2. Deze najaarsnota sluit met een positief saldo van € 1.975.000. Dit is onder andere het gevolg van tegen- en meevallers binnen het sociale domein (per saldo nagenoeg neutraal) en een sterke stijging van de Algemene uitkering. Als we alle “plussen” en “minnen” voor nu onder elkaar zetten in combinatie met het in de perspectiefnota al geschetste negatieve saldo van € 903.000 dan koersen we af op een positief jaarresultaat van € 1.072.000. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde Najaarsnota 2018. Beschrijving Inleiding Zoals u van ons gewend bent doen wij in de najaarsnota een prognose van de resultaten van het lopende begrotingsjaar. Dit doen wij zowel voor de haalbaarheid van onze doelstellingen als ook voor de financiën. De najaarsnota biedt u daarmee mogelijkheden om uw controlerende rol in te vullen.

Na de verkiezingen in maart is er een nieuw college aangetreden en is er een coalitieprogramma opgesteld. De begroting 2019 -2022 zal op basis van dit programma worden opgesteld. De begroting 2018-2021 kent nog de “oude” programma-indeling. De voorgangsrapportages en de rekening 2018 worden op basis van dit programma aan u aangeboden. Dit voorjaar bent u met de hoofdlijnenrapportage voorzien van beknopte voortgangsinformatie over de uitvoering van de begroting 2018. Met deze najaarsnota ontvangt u uitgebreid inzicht in de voortgang van de doelstellingen van de programma’s over de eerste 7 maanden van 2018. Wij kunnen u melden dat de uitvoering van de begroting 2018 voor het grootste deel op koers ligt. In de afzonderlijke programma’s is per doelstelling de actuele stand van zaken weergegeven. Ook wordt er per programma inzicht gegeven in de actualiteiten en de risico’s. Op basis van de tot op heden geleverde inspanningen denken wij 75% (najaarsnota 2017 76%) van de doelstellingen voor 2018 te Politieke Markt - 16 oktober 2018 - 2/4 realiseren. Voor de overige 25% geldt dat er extra of specifieke aandacht vereist is, problemen zijn, maar ook dat de normen niet meetbaar zijn of er geen gegevens bekend zijn. Om de meetbaarheid te verbeteren dienen doelen en normen in de toekomst scherp geformuleerd te worden.

Naast de prognose op de realisatie van beleid geven we op basis van de huidige inzichten tevens een prognose van het financieel jaarresultaat 2018. Deze najaarsnota sluit met een positief saldo van € 1.975.000. Dit is onder andere het gevolg van een hogere rijksbijdrage van participatie Wsw van ruim € 400.000 en een stijging van de Algemene uitkering (meicirculaire) met € 955.000. Door de BBV voorschriften zijn wij verplicht om veel meer investeringen te activeren. Omdat eind 2018 deze investeringen niet gereed zijn, zal er voor € 359.000 afschrijvingslasten eenmalig vrijvallen ten gunste van het resultaat. De overhead (bedrijfsvoering) laat een positief saldo zien van € 400.000. De kosten en baten van de jeugdzorg zijn per saldo nagenoeg neutraal. Als we alle “plussen” en “minnen” en voor nu onder elkaar zetten in combinatie met het al in de perspectiefnota geschetste negatieve saldo van € 903.000 dan koersen we af op een positief jaarresultaat van € 1.072.000. De belangrijkste verklaringen voor het saldo 2018 zijn ( > € 25.0000): Positief € x 1.000 Negatief € x 1.000 Aan boord / Steiger cpl Noordwal 356Sport: onderhoud / beregening 25 Participatie; Rijksbijdrage WSW 402Openb.

groen: aanbesteding bermonderhoud 35 Beschermd Wonen 995Aan boord / Steiger cpl Noordwal 356 Verkoop onroerende zaken 120Jeugdhulp Regionaal Serviceteam 80 Treasury: rente 55Jeugdhulp / WMO 1.000 Algemene uitkering: meicirculaire 955Onvoorziene uitgaven 45 Afschrijvingen 232Forensenbelasting 50 Overhead: afschrijvingen 127 Overhead: bedrijfsbudgetten 400 Diversen < € 25.000) 42Diversen < € 25.000) 118 Totaal positief 3.684Totaal negatief 1.709 Totaal negatief 1.709 Saldo Najaarsnota 1.975 Prognose programmadoelstellingen De prognose van de realisatie van de programmadoelstellingen richt zich op de zogenaamde ‘eerste w-vraag’ in de begroting: ‘Wat willen we bereiken?’ Van de doelstellingen voor 2018 verwachten wij: 75% ook daadwerkelijk realiseren; dat voor 17% specifieke aandacht nodig is om realisatie dit jaar mogelijk te maken; dat voor 8% realisatie in dit jaar lastig wordt of niet kan worden bepaald; Politieke Markt - 16 oktober 2018 - 3/4 Overzicht afwijkende doelstellingen per programma ˜ = op koers n = specifieke aandacht vereist p = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 2018 Steenwijkerlanders voelen zich welkom Aanvragen gebeuren digitaal p +5% jaarlijkse toename van het aantal mediation-trajecten ten opzichte van het aantal conflicten x Steenwijkerlanders voelen zich thuis In 2020 wordt een volume aan nieuwe energie opgewekt ter grootte van het huishoudelijke

energieverbruik binnen de gemeente p Toepassen gedifferentieerde welstand op basis van nieuwe welstandsnota n Inwoners zijn tevreden over afhandeling van MOR meldingen : ≥7,3 n Binnen 5 werkdagen is 85% van de meldingen openbare ruimte verholpen n Toename van het aantal burgerschouwen n Uitbreiding aandeel social return bij werkzaamheden in de openbare ruimte n ≥ 58% van onze inwoners zijn tevreden over de groenvoorzieningen in de gemeente n 4 kernen / wijken hebben (deel van) de openbare ruimte in zelfbeheer n Steenwijkerlanders doen het samen 50% van de inwoners weet waar zij terecht kunnen met vragen over participatie of zelfredzaamheid n 90% van de cliënten weet waar zij terecht kunnen met vragen over opgroeien en opvoeden n Inwoners missen geen hulp- of ondersteuningsaanbod x Steenwijkerlanders zijn actief Jaarlijks stromen gemiddeld 150 personen uit de participatiewet naar betaald werk n Positieve aanwijzing door Unesco en breed draagvlak voor Werelderfgoed n Financiën en bedrijfsvoering Beheersing van 13 interne werkprocessen (zelf controlerend) n Medewerkers tevredenheidsonderzoek ≥ 7,5 x Voorstel Voorgesteld wordt om de Najaarsnota 2018 vast te stellen en de begroting 2018 overeenkomstig aan te passen. Politieke Markt - 16 oktober 2018 - 4/4 Argumenten Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico’s De kansen en bedreigingen zijn per programma opgenomen in de Najaarsnota. Duurzaamheid en social return Niet van toepassing Financiële toelichting Binnen alle programma’s zijn de financiële mutaties per onderdeel nader toegelicht. In hoofdstuk 3 is een totaalbeeld van de financiële gevolgen van de najaarsnota opgenomen. Na verwerking van deze mutaties leidt dit tot het volgende financiële beeld. Financieel effect Perspectiefnota / Najaarsnota Participatie en communicatie Na vaststelling van de najaarsnota wordt een persbericht uitgedaan. Uitvoering en planning Niet van toepassing. Besluit Beslispunt 1 De gemeenteraad besluit om de Najaarsnota 2018 vast te stellen en de begroting 2018 overeenkomstig aan te passen.