7.0 NoordWestGroep - interne cijfers NWG marap.pdf

NoordWestGroep Rapportage 2019 t/m Maart Index Rapportage * NWG resultaat kwartaal 1 2019 * Verloop realisatie - budget Toelichting * Realisatie kwartaal 1 2019

RAPPORTAGE tot en met periode 3 2019 Bedragen x € 1.000,- 3 1 2 3 MRT MRT Budget resultaat MRT Progn 2019 2019 Prognose Q1 Vorig jaar OMSCHRIJVING JAN FEB MRT Werkelijk Budget in euro vorig jaar Q1 Budget verschil 2018 Bedrijfsopbrengsten 197 363 407 967 950 17 870 4.186 4.049 137 4.089 Industrie 50 67 73 190 192 2- 193 645 768 123- 800 Groenvoorziening 19 178 184 381 316 66 310 1.890 1.510 380 1.559 Facilitair 12 13 16 41 39 2 33 157 157 - 161 subtotaal opbrengst Werken en Leren 80 258 274 612 547 65 536 2.692 2.435 257 2.520 Arbeidsintegratie detacheringen en overige 72 75 84 232 273 41- 259 970 1.090 120- 1.047 Arbeidsintegratie trajecten en beschut nieuw 45 30 49 123 131 8- 74 524 524 - 522 subtotaal opbrengst Arbeidsintegratie 117 105 133 355 403 49- 334 1.494 1.614 120- 1.569 Directe kosten Industrie 2 2 8 12 47 35- 42 36 186 150- 186 Groenvoorziening - 0 24 25 53 28- 2 335 335 - 283 Facilitair 5 5 9 19 14 5 12 58 58 - 62 Arbeidsintergratie 0 2 7 10 19 9- 1- 77 77 - 38 Totaal 7 10 49 66 133 67- 55 505 655 150- 570 Toegevoegde waarde 191 353 358 902 818 84 815 3.681 3.394 287 3.518 Huurpenningen 9 9 9 26 30 4- 32 92 118 26- 121 Som bedrijfsopbrengsten 199 361 367 927 847 80 847 3.773 3.512 261 3.639 Personeelskosten excl WSW 204 209 209 622 611 11 587 2.642 2.445 197 2.246 Stelpost besparing op rekeningresultaat Afschrijvingen 25 25 26 77 83 6- 72 333 333 - 311 Overige

bedrijfskosten 38 96 77 211 221 10- 195 883 883 - 891 Incidentele baten en lasten - 2- 19- 21- - 21- - 21- - 21- 1- Overige operationele lasten 267 328 294 889 915 26- 855 3.837 3.661 176 3.447 Operationeel resultaat 68- 33 73 39 68- 106 8- 63- 149- 85 192 Loonkosten WSW/BW medewerkers 639 638 668 1.945 2.034 89- 2.028 8.135 8.135 - 7.952 Lage inkomenvoordeel (LIV) - - 27- 27- 27- 0 32- 109- 109- - 131- Totaal loonkosten WIW/PID 13 13 13 38 26 13 37 103 103 - 137 subtotaal loonkosten gesubsidieerd personeel 651 651 654 1.957 2.032 76- 2.033 8.129 8.129 - 7.958 Overheidsbijdrage WSW 564 564 564 1.693 1.693 0 1.706 6.773 6.773 - 7.124 Overheidsbijdragen WIW/PID 15 15 8 37 31 7 44 123 123 - 133 subtotaal subsidie personeel 579 579 572 1.730 1.724 7 1.750 6.896 6.896 - 7.258 Subsidieresultaat 72- 72- 82- 226- 308- 82 282- 1.233- 1.233- - 700- Financiele baten en lasten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Resultaat uit normale bedrijfsvoering 140- 38- 9- 188- 376- 188 290- 1.297- 1.382- 85 508- Risico weersomstandigheden Groenvoor.

10 10 10 31 - 31 - 125 - 125 - Uitvoeringskosten Nieuw Beschut 7 3 9 19 19 0- 4 74 74 - 36 Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage 158- 51- 29- 237- 395- 157 294- 1.496- 1.456- 40- 544- NoordWestGroep jaartotalen NoordWestGroep t/m de periode VERLOOP RESULTAAT Verloop Resultaat - Budget Verloop Resultaat - Vorig jaar (voor gemeentelijke bijdrage) REALISATIE 2019 KWARTAAL 1 13 67 82 16 - - - - (11) - (10) - - 395 - 237 (500) (400) (300) (200) (100) - 100 Resultaat Budget ∆ Omzet ∆ Prod kosten ∆ Subsidieresultaat ∆ Personeel ambtenaren ∆ Overig ∆ Incidenteel Realisatie € 000 91 56 - - (10) - (35) (35) (10) - (294) (237) (400) (350) (300) (250) (200) (150) (100) (50) - 50 100 Resultaat 2018 ∆ Omzet ∆ Prod kosten ∆ Subsidieresultaat ∆ Personeel ambtenaren ∆ Overig ∆ Incidenteel Realisatie € 000