5.1 GGD - Jaarstukken 2020 (jaarverslag en -rekening) document.pdf

Maatstaf Maatstaf Totaal Afschrijving Extra Totaal Boekwaarde Boekwaarde Rente- Totaal van de per ringen ringen per van van afschrijvingen / 2020 afschrijving afschrijvingen/ per per lasten cf. kapitaallasten 01-01-2020 2020 2020 31-12-2020 afschrijving afschrijving aflossingen 2020 aflossingen 01-01-2020 31-12-2020 begroting 2020 Bedrag in jaren per 01-01-2020 t/ m 2020 2,20% Huisvesting Huisv esting - ondergrond 800.000 800.000 0 0 0,00 800.000,00 800.000,00 17.600,00 17.600,00 Huisv esting - opstallen 2.200.000 2.200.000 40 jr. lin. 40 192.500 55.000 247.500,00 2.007.500,00 1.952.500,00 44.165,00 99.165,00 Renov atie C-gebouw 2015 3.234.660 3.234.660 40 jr. lin. 40 283.034 80.867 363.901,00 2.951.626,00 2.870.759,00 64.936,00 145.803,00 Renov atie C-gebouw 2016 1.663.595 1.663.595 40 jr. lin. 40 145.565 41.590 187.155,00 1.518.030,00 1.476.440,00 33.397,00 74.987,00 Restwaarde cf. notitie restwaarde A B besluit d.d. 21-6-2018 40 jr. lin. 40 -63.750 -63.750,00 0,00 63.750,00 0,00 -63.750,00 Huisv esting Dev enter 91.076 91.076 15 jr. lin. 15 52.444 6.072 58.516,00 38.632,00 32.560,00 850,00 6.922,00 Huisv esting Dev enter 79.860 79.860 15 jr. lin. 15 10.648 5.324 15.972,00 69.212,00 63.888,00 1.523,00 6.847,00 Renov atie gebouw 2014 96.746 96.746 15 jr. lin. 15 18.544 6.450 24.994,00 78.202,00 71.752,00 1.720,00 8.170,00 Renov atie C-gebouw inv entaris 421.508 421.508 15 jr.

lin. 15 98.353 28.101 126.454,00 323.155,00 295.054,00 7.109,00 35.210,00 Verbouwing Toiletgroep Zev en A lleetjes Begane Grond 42.416,29 42.416 15 jr. lin. 15 0 0 0,00 0,00 42.416,29 0,00 0,00 Renov atie Toegangsdeuren Zev en A lleetjes 33.560,63 33.561 15 jr. lin. 15 0 0 0,00 0,00 33.560,63 0,00 0,00 A anpassing receptie Zev en A lleetjes 10.941,39 10.941 15 jr. lin. 15 0 0 0,00 0,00 10.941,39 0,00 0,00 Inv entaris CB locaties 2018-2019 394.188 394.188 15 jr. lin. 15 12.289 26.279 38.568,00 381.899,00 355.620,00 8.402,00 34.681,00 Totaal 8.981.633 86.918,31 0 9.068.551 813.377 249.683 -63.750 999.310,00 8.168.256,00 8.069.241,31 179.702,00 365.635,00 Administratie en algemeen beheer ICT Voorzieningen ZA iv m renov atie 79.276 79.276 10 jr. lin. 10 27.747 7.928 35.675,00 51.529,00 43.601,00 1.134,00 9.062,00 Inv esteringen automatisering 2016 81.473 81.473 5 jr. lin. 5 57.032 16.295 73.327,00 24.441,00 8.146,00 538,00 16.833,00 ICT inv esteringen KCC 6.982 6.982 4 jr. lin. 4 6.109 873 6.982,00 873,00 0,00 19,00 892,00 M obiele telefonie 2017 8.346 8.346 3 jr. lin. 3 4.172 2.782 1.392 8.346,00 4.174,00 0,00 92,00 4.266,00 M obiele telefonie 2018 23.374 23.374 3 jr. lin. 3 5.843 7.791 9.739 23.373,00 17.531,00 1,00 386,00 17.916,00 M obiele telefonie 2019 79.949 79.949 3 jr. lin.

3 0 26.650 26.650,00 79.949,00 53.299,00 1.759,00 28.409,00 Totaal 279.400 0 0 279.400 100.903 62.319 11.131 174.353,00 178.497,00 105.047,00 3.928,00 77.378,00 Medische materialen alg. gezondheidszorg Wachtdienstauto 2017 37.260 37.260 5 jr. lin. 5 14.904 7.452 22.356,00 22.356,00 14.904,00 492,00 7.944,00 Wachtdienstauto 2019 36.950 36.950 5 jr. lin. 5 0 7.390 7.390,00 36.950,00 29.560,00 813,00 8.203,00 Verv anging software rontgenapparaat 21.148 21.148 10 jr. lin. 10 11.104 2.115 13.219,00 10.044,00 7.929,00 221,00 2.336,00 Verv anging software rontgenapparaat 2015 12.887 12.887 5 jr. lin. 5 10.952 1.935 12.887,00 1.935,00 0,00 43,00 1.978,00 Conv ersiekosten ov ergang Orion Globe ->Orion Py theas 25.788 25.788 5 jr. lin. 5 20.632 5.156 25.788,00 5.156,00 0,00 113,00 5.269,00 Inv estering 2016 GIS Interface 25.000 25.000 5 jr. lin. 5 15.000 5.000 20.000,00 10.000,00 5.000,00 220,00 5.220,00 Röntgenapparaat 172.831 172.831 10 jr. lin. 10 17.283 17.283 34.566,00 155.548,00 138.265,00 3.422,00 20.705,00 Totaal 331.864 0 0 331.864 89.875 46.331 0 136.206,00 241.989,00 195.658,00 5.324,00 51.655,00 Medische materialen jeugdgezondheidszorg Instrumentarium e.d. jaar aanschaf 2013 / 2019 81.963 81.963 5 jr. lin. 5 17.243 16.393 33.636,00 64.720,00 48.327,00 1.424,00 17.817,00 Vaccinatiekoelkasten 46.053 46.053 10 jr. lin.

10 20.739 4.605 25.344,00 25.314,00 20.709,00 557,00 5.162,00 Vouwmachine 23.728 23.728 10 jr. lin. 10 13.052 2.373 15.425,00 10.676,00 8.303,00 235,00 2.608,00 Inv estering gehoorscreening 84.563 84.563 10 jr. lin. 10 29.461 8.456 37.917,00 55.102,00 46.646,00 1.212,00 9.668,00 Totaal 236.307 0 0 236.307 80.495 31.827 0 112.322,00 155.812,00 123.985,00 3.428,00 35.255,00 Totaal 9.829.204 86.918 0 9.916.122 1.084.650 390.160 -52.619 1.422.191,00 8.744.554,00 8.493.931,31 192.382,00 529.923,00 92 Bijlage 5: Staat van reserves en voorzieningen Omschrijving Saldo Vermeerderingen Verminderingen Saldo Resultaatbestemming 2019 Saldo Bespaarde per per per rente 01-01-2020 ten laste van ten laste aanwending ten laste van ten gunste van ten gunste aanwending ten gunste van 31-12-2020 vermeerdering vermindering 31-12-2020 ten laste de exploitatie van t.l.v. projecten de exploitatie van t.g.v.

projecten na resultaat- van of (hulp)kosten- balansposten balans buiten de of (hulp)kosten- balansposten balans buiten de bestemming exploitatie plaatsen vaste activa exploitatie plaatsen vaste activa exploitatie 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Algemene reserve Algemene reserve 482.340 482.340 874.323 1.356.663 Totaal algemene reserves 482.340 - - - - - - - - 482.340 874.323 0 1.356.663 - Bestemmingsreserves Publieke Gezondheidszorg 301.592 301.592 301.592 Asielzoekers Risicoreserve 412.079 88.000 500.079 500.079 Reserve SOA sense 22.500 71.389 93.889 93.889 Reserve Fase II project "Zelfmoord praat erover" - 9.905 -9.905 180.890 170.985 Groot onderhoud gebouw 149.920 50.000 199.920 199.920 Bestemming saldo 2019 1.055.213 1.055.213 1.055.213 - Totaal bestemmingsreserves 1.941.303 209.389 - - - 9.905 - - 2.140.787 180.890 1.055.213 1.266.465 - Totaal reserves 2.423.643 209.389 - - - 9.905 - - - 2.623.127 1.055.213 1.055.213 2.623.127 - Voorzieningen - Totaal voorzieningen - - - - - - - - - - 0 0 - - Totaal reserves en voorzieningen 2.423.643 209.389 - - - 9.905 - - - 2.623.127 1.055.213 1.055.213 2.623.127 - 93 Bijlage 6: Toelichting reserves en voorzieningen Eigen vermogen Reserves Algemene reserve Saldo per 1 januari 2020 482.340 Storting batig saldo conform besluit bestemming Jaarrekeningsaldo ter dekking van kosten Coronavirus 874.323 Saldo per 31 december 2020

1.356.663 Bestemmingsreserves Publieke gezondheidszorg Asielzoekers Saldo per 1 januari 2020 301.592 Géén mutaties in 2020 0 Saldo per 31 december 2020 301.592 Per 1 januari 2010 is het beheer van het asielzoekerscentrum Schalkhaar ondergebracht bij GGD IJsselland. Door de Stichting MOA Oost Nederland zijn gelden overgedragen voor onder andere afdekking van de kosten van onevenredige plaatsing van medewerkers (meer geplaatst dan toegestaan volgens contract). De reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige frictiekosten die hieruit kunnen ontstaan. De onttrekking is incidenteel Risicoreserve Saldo op 1 januari 2020 412.079 Storting a.g.v. opslag in de tarieven 2020 +/+ 88.000 Saldo per 31 december 2020 500.079 Deze reserve dient voor het af dekken van risico’s op additionele activiteiten. Deze reserve wordt gevoed middels een opslag in het tarief. De projecten die door GGD IJsselland in de loop van het jaar worden uitgevoerd worden gefinancierd op basis van vastgestelde tarieven die aan de subsidiërende organisaties in rekening worden gebracht. Voor de risico’s die samenhangen met uitvoering van projecten is in het tarief een opslag opgenomen. Deze opslag wordt gereserveerd voor toekomstige (onzekere) verplichtingen. De omvang van de reservering wordt bepaald op basis van het totale volume van de projecten.

De storting in de reserve is conform de geldende tariefafspraken. De storting is structureel (gekoppeld aan aanvullende diensten). De hoogte van de storting is variabel (afhankelijk van het aantal uren dat wordt ingezet voor aanvullende diensten). 94 Reserve SOA sense Saldo op 1 januari 2020 22.500 Storting egalisatiereserve 10% SOA 71.389 Saldo per 31 december 2020 93.889 Aangezien er sprake is van geoormerkte gelden (rijksbijdrage) en het de verwachting is dat de Rijksbijdrage voor SOA sense in de komende jaren naar beneden wordt bijgesteld, is in 2014 het positief saldo op deze taak gereserveerd. Eventuele toekomstige risico’s met betrekking tot deze taak kunnen hieruit worden gedekt. Reserve Fase II project "Zelfmoord praat erover" Saldo op 1 januari 2020 0 Storting batig saldo conform besluit bestemming Jaarrekeningsaldo ter dekking van financiering van Fase II project “Zelfmoord praat erover” +/+ 180.890 Onttrekking tekort 2019 -/- 9.905 Saldo per 31 december 2020 170.985 Fase II van het project ‘Zelfmoord? Praat erover!’ vindt plaats gedurende de looptijd van de ‘Agenda publieke gezondheid’ (2019-2023). Binnen deze agenda zijn het onderwerp suïcidepreventie en dit project opgenomen in het programma ‘psychische gezondheid’.

Door psychische gezondheid gedurende deze bestuursperiode als 1 van de 5 pijlers neer te zetten, is door het Algemeen Bestuur de stevige lijn voortgezet om gedurende de komende jaren extra aandacht te hebben voor de preventie van psychische problematiek in het algemeen en suïcide in het bijzonder. Reserve Groot onderhoud gebouw Saldo op 1 januari 2020 149.920 Storting conform primitieve begroting 2020 +/+ 50.000 Saldo per 31 december 2020 199.920 In de begroting 2017 is voor het eerst een storting gedaan in de nieuw gevormde reserve groot onderhoud gebouw. Deze storting is gebaseerd op de nieuwe exploitatiebegroting van het kantoorgebouw na renovatie. De storting is structureel. Bestemming jaarrekeningsaldo 2019 Saldo op 1 januari 2019 1.055.213 Storting batig saldo conform besluit bestemming Jaarrekeningsaldo ter dekking van kosten Coronavirus -/- 874.323 Storting batig saldo conform besluit bestemming Jaarrekeningsaldo ter dekking van financiering van Fase II project “Zelfmoord praat erover” -/- 180.890 Saldo per 31 december 2020 0 Totaal van bovenstaande reserves per 31 december 2020 2.623.127 95 Bijlage 7: Langlopende geldleningen Naam Oorspronkelijk Jaar van de Rente % Restantbedrag Rente Aflossing Restantbedrag T.b.v.

geldgever bedrag geldlening laatste aflossing begin dienstjaar 2020 2020 einde dienstjaar BNG 8.134.010 2036 3,32 5.282.860 175.391 236.265 5.046.595 Huisvesting TOTAAL 5.282.860 175.391 236.265 5.046.595 96 Bijlage 8: Overzicht gemeentelijke bijdragen Gemeente inwoners per 1- 1-2019 gemeentelijke bijdrage (x € 1.000) betaalde voorschotten correctie voorschot inspectie kinderopvang (tarief per inspectie) Totaal gemeentelijke bijdrage 2020 Dalfsen 28.514 1.070 -48 1.021 Deventer 99.934 3.629 -151 3.479 Hardenberg 60.539 2.352 -81 2.271 Kampen 53.729 2.126 -62 2.064 Olst-Wijhe 18.060 650 -12 638 Ommen 17.816 666 -30 635 Raalte 37.487 1.295 -45 1.249 Staphorst 16.979 748 -24 724 Steenwijkerland 43.897 1.549 -71 1.479 Zwartewaterland 22.524 1.004 -24 980 Zwolle 127.362 4.774 -224 4.550 Totaal 526.841 19.863 -772 19.091 97 Bijlage 9: Overzicht overlopende activa en passiva Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen boekjaar 2020: 66.082 Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel: Projecten GGD 71.475 RIVM en VWS 5.486.924 Overige nog te ontvangen 87.626 Nog te factureren bedragen 127.437 Subtotaal 5.773.462 Nog te ontvangen overige 46.712 Nog te factureren bedragen overige 22.471 69.183 Totaal overlopende activa 5.908.727 Overlopende passiva: Vooruitontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen

voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel: Projecten GGD 707.111 VWS 205.950 Subtotaal 913.061 Overige vooruitontvangen bedragen boekjaar 2020 Diversen 102.667 Nog te betalen bedragen boekjaar 2020: Rente vaste geldlening 118.679 BTW 97.783 Accountantkosten 60.000 Nog te betalen kosten huisvesting 42.568 Waarborgsommen 2.430 Loonkosten (afdracht loonheffing en pensioenpremie december 2020) 1.422.932 Isala Lab.kosten 1.962.077 Reservering verlof 117.610 Inhuur derden 1.756.601 Veiligheidsregio Ijsselland SKB 650.000 Zorgbonus 635.000 Overige nog te betalen bedragen 203.344 Subtotaal 7.069.024 Totaal overlopende passiva 8.084.752 98 Overlopende activa Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel. Omschrijving Saldo per Toevoegingen Onttrekkingen Saldo per 1 januari 31 december 2020 2020 Projectkosten GGD Toolkit verloskundigen en infectieziekten 5.106 5.106 Coördinator regio overleg Overijssel (BRINKGREVENOVERLEG) 2.936 2.936 Gezonde School 9.821 27.086 35.824 18.559 Samen in Beweging 25.503 34.489 31.253 22.267 Voorstad Beweegt 44.072 44.072 0 Gezond in Deventer (zgn.

GIDS gelden) 7.842 7.842 0 De oudere zelf aan het roer 6.469 6.469 0 Aanvullende activiteiten JGZ Zwolle 0 133.719 140.830 7.111 RKJ IJsselland Samen Normaliseren 15.496 15.496 Totaal projectkosten GGD 101.749 253.676 223.403 71.475 99 Overlopende passiva Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel Omschrijving Saldo per Toevoegingen Onttrekkingen Saldo per 1 januari 31 december 2020 2020 Projectkosten GGD Voorstad Beweegt 0 20.000 12.830 7.170 Centrale Toegang 61.467 1.798.756 1.757.117 103.106 DVO WvGGZ (Meldpunt Team VIA en Verkennend Onderzoek) 0 321.119 285.456 35.663 Gezond in Deventer 0 70.658 67.311 3.348 Seksuele Weerbaarheid en Loverboys 7.155 22.975 13.034 17.096 Pilot ketenaanpak Gezond Gewicht 26.969 0 26.969 0 Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg 4.419 4.419 0 Aanvullende activiteiten JGZ Dalfsen 10.420 49.419 39.758 20.081 Aanvullende activiteiten JGZ Deventer 56.276 265.360 206.238 115.398 Aanvullende activiteiten JGZ Hardenberg 50.181 153.118 126.577 76.722 Aanvullende activiteiten JGZ Ommen 4.864 34.190 19.436 19.618 Aanvullende activiteiten JGZ Steenwijkerland 15.847 115.620 117.461 14.006 Voorzorg Steenwijkerland 15.420 34.433 15.294 34.559 GIDS in Raalte 32.929 28.000 4.495 56.434 Aanvullende activiteiten JGZ Raalte 1.482 36.498 4.129 33.851 Begeleid wonen in Staphorst 5.888 0 5.888 0

Voorzorg Hardenberg 10.094 10.094 0 Suïcidepreventie 43.002 26.632 69.634 0 Wet verplichte GGZ 15.964 102.000 80.060 37.905 Dashbord Vitaal Vechtdal 7.128 5.674 12.802 0 Vitaal en Veilig Thuis Regio IJssel-Vecht 140.000 0 62.472 77.528 Raalte Gezond 0 20.000 20.000 0 Aanvullende activiteiten JGZ Kampen 0 14.591 14.591 0 Zwolle Gezonde Stad 0 39.056 33.886 5.170 Team Zwerfjongeren 0 159.073 159.073 0 Team VIA 0 759.954 759.954 0 Verpleegkundigen spreekuur/spuitomruil 0 1.051 1.051 0 Gezonde school aanpak Deventer 0 17.358 13.386 3.972 Makelaar Jong Leren Eten 0 29.612 29.612 0 Zorgopleiding JGZ 0 435.276 435.276 0 Beschermd Wonen in Beweging 0 4.900 4.900 0 Aanvullende acttiviteiten JGZ Olst-Wijhe 0 28.537 10.823 17.714 Aanvullende activiteiten JGZ Zwartewaterland 0 2.448 2.448 0 Aanvullende activiteiten JGZ Staphorst 0 12.106 12.106 0 Staat van de Jeugd Steenwijkerland 0 5.377 5.377 0 Onderzoek Gezondheid en Gedrag 0 18.745 13.782 4.963 Ondersteuningstraject rookvrije omgeving 0 21.280 21.280 0 Positieve Gezondheid Staphorst 0 28.800 9.792 19.008 Onderzoek drugsgebruik jongvolwassenen Dalfsen 0 3.809 3.809 0 Coördinatie Een Tegen Eenzaamheid Staphorst 0 3.800 0 3.800 Totaal projectkosten GGD 509.505 4.690.224 4.492.618 707.111 100 Bijlage 10: Incidentele baten en lasten In 2020 hebben zich de volgende incidentele baten en lasten voorgedaan: Programma Gezondheid: • De uitbraak

van Corona heeft veel effect gehad op alle facetten van de GGD. In deze jaarstukken is hierover in hoofdstuk 3.4 uitgebreid gerapporteerd. Op dit moment is totaal onbekend in hoeverre sprake is van incidentele baten en lasten of dat eventueel gaat blijken dat de dienstverlening rondom Corona een meer structureel karakter gaat krijgen in de toekomst. 101 Bijlage 11: Publicatie bezoldiging topfunctionarissen 2020 Bij de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland worden als topfunctionaris aangemerkt: de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen, alsmede de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de gehele organisatie. Indien die topfunctionarissen tevens ambtsdrager zijn in de zin van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (omdat zij burgemeester of wethouder zijn van een aan de regeling deelnemende gemeente), vallen zij in hun hoedanigheid van topfunctionaris bij de gemeenschappelijke regeling toch onder de WNT. De vraag of de topfunctie wel of niet bezoldigd is, doet aan de toepasselijkheid van de WNT niets af. A.M.

van den Berg Functiegegevens Directeur Publieke Gezondheid GGD Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 Omvang dienstverband (in fte) 1 Dienstbetrekking? Ja Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 115.362 Beloningen betaalbaar op termijn 20.506 Subtotaal 135.868 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 201.000 -/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. Totale bezoldiging 135.868 Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. Gegevens 2019 Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 Omvang dienstverband 2019 (in fte) 1 Dienstbetrekking? Ja Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 112.769 Beloningen betaalbaar op termijn 19.716 Subtotaal 132.486 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 194.000 Totale bezoldiging 2019 132.486 102 De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionaris met een dienstbetrekking heeft geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018). De bestuursleden (zowel algemeen bestuur als dagelijks bestuur) zijn onbezoldigd Naam Functie Algemeen Bestuur M. van Willigen Voorzitter Algemeen Bestuur A.M. van den Berg Secretaris Algemeen Bestuur A. Mussche Lid Algemeen Bestuur T. Jongman-Smit Lid Algemeen Bestuur J.P van der Sluis Lid Algemeen Bestuur G.

Toeter-Aalderink Lid Algemeen Bestuur A. te Rietstap Lid Algemeen Bestuur G. Knol Lid Algemeen Bestuur R. de Geest Lid Algemeen Bestuur J. Uitslag Lid Algemeen Bestuur K. Scheele Lid Algemeen Bestuur A.G.J. Strien Lid Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur M. van Willigen Voorzitter Dagelijks Bestuur G. Knol Eerste vicevoorzitter Dagelijks Bestuur G. Toeter-Aalderink Tweede vicevoorzitter Dagelijks Bestuur A.M. van den Berg Secretaris Dagelijks Bestuur 103 Bijlage 12: Single Information Single Audit (SISA)

104 Bijlage 13: Controleverklaring p.m.