5.0 GGD - Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020.pdf

Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Aan de Raden van de aan GGD IJsselland deelnemende gemeenten T.a.v.: griffier Datum: 14 april 2021 Kenmerknummer: G21.000710 / J.Homburg Telefoon: 06 23453778 Onderwerp: Jaarstukken 2020 Geachte leden van de gemeenteraad, De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland werkt voor uw gemeente en tien andere gemeenten in regio IJsselland aan een gezonde samenleving. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling ontvangt u bij deze brief de Jaarstukken 2020. Gelijktijdig met deze brief ontvangt u een brief met daarbij de ontwerp Programmabegroting 2022. Hierin staan de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting en de meerjarenraming. In die brief vragen we u om uw zienswijze op deze begroting kenbaar te maken. Trots en dankbaar zijn we op hoe we als GGD IJsselland in het oog van de storm zowel ons reguliere werk als de taken ter bestrijding van COVID-19 hebben kunnen uitvoeren. We zijn verheugd te kunnen constateren dat het financieel beeld consistent is met het eerder geschetste meerjarenperspectief.

Ondanks een verdubbeling van de begroting eindigen we dit óók financieel bewogen jaar met een klein positief rekeningresultaat. Jaarstukken 2020 Graag bieden wij u hierbij ter informatie de Jaarstukken 2020 (Jaarverslag en Jaarrekening) van GGD IJsselland aan. Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland legt hiermee verantwoording af over het afgelopen begrotingsjaar aan het algemeen bestuur, zowel op inhoud als over de financiële resultaten.

Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat de voorlopige jaarrekening van een gemeenschappelijke regeling (zoals de GGD) vóór 15 april ter informatie aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten moet worden verzonden. Leeswijzer Jaarstukken 2020 De jaarstukken bestaan uit twee delen, het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening. In het jaarverslag wordt inhoudelijk teruggekeken op de uitvoering van plannen en activiteiten en wordt ingegaan op onderwerpen waar GGD IJsselland formeel aandacht aan moet besteden, zoals de sociale paragraaf en de ‘verplichte paragrafen’ in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Om de leesbaarheid te vergroten vind u aan het begin van het document de ‘Jaarrekening in één oogopslag’. Hier wordt ingegaan op de bestuurlijk relevante hoofdlijnen wat betreft de inhoud en financiën. De bijlagen bevatten de (vaak verplichte) details. Controleverklaring De procedure met betrekking tot het verstrekken van de accountantsverklaring is dat deze wordt afgegeven op een door het dagelijks bestuur vastgestelde rapportage.

Het dagelijks bestuur heeft de voorlopige jaarstukken op 1 april 2020 vastgesteld. Op het moment van versturen van deze brief is de controle door de accountant nog niet volledig afgerond. Het is dan ook mogelijk dat op basis van bevindingen van de accountant nog aanpassingen in de voorlopige jaarstukken worden gedaan. We hebben dan ook nog geen getekende controleverklaring van onze accountant ontvangen. De controleverklaring wordt u dan ook nagestuurd. Procedure Onze jaarstukken sturen wij u ter informatie toe, conform de wettelijke voorschriften. Anders dan met betrekking tot de ontwerp-begroting, hebben gemeenteraden geen bevoegdheid om een (formele) zienswijze over de jaarrekening bij het dagelijks bestuur in te dienen. Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken vast in zijn vergadering van 17 juni 2021. Uiteraard kunt u aandachtspunten kenbaar maken via uw vertegenwoordiger in ons bestuur. Vervolgens stuurt GGD IJsselland voor 15 juli 2021 de vastgestelde jaarstukken aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en in verband met de verantwoording van ontvangen COVID-19 gelden voor 1 september 2021 naar het Ministerie van VWS. Rekeningresultaat 2020 Voor GGD IJsselland was het als gevolg van de coronacrisis een zeer intensief jaar met veel extra werkzaamheden in het kader van de infectieziektebestrijding, zoals het testen en het bron- en contactonderzoek.

Veel meer dan voorgaande jaren was in 2020 de exploitatie in ‘beweging’ met een groei van bijna 100%. De uiteindelijke exploitatie wijkt € 25,2 miljoen af van de primitieve begroting. Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Dit komt voor het overgrote deel door extra kosten en baten als gevolg van COVID-19. Ondanks dit veelbewogen jaar met veel extra werk voor de GGD, sluiten we het jaar af met een zeer marginale afwijking van 1,1 % ten opzichte van de primitieve begroting. In de jaarrekening 2020 is een voordelig resultaat van € 293.000,- gerealiseerd. Van dit bedrag is € 93.000 vrij te bestemmen. Het overige deel is, conform de meerkostenregeling van het Ministerie van VWS, bestemd voor het uitvoeren van niet gerealiseerde activiteiten 2020. Het is de bevoegdheid van het algemeen bestuur van GGD IJsselland om over de bestemming van het rekeningresultaat 2020 te beslissen. Het dagelijks bestuur gaat het algemeen bestuur adviseren om het rekeningresultaat 2020 te bestemmen voor het verbeteren van ICT-systemen. Financiële gevolgen COVID-19 Ondanks de grote impact van COVID-19 op onze organisatie, kunnen we 2020 met een positief resultaat afsluiten.

Dit mede vanwege de landelijk gemaakte afspraken (meerkostenregeling) met het ministerie van VWS over compensatie van de kosten die samenhangen met COVID-19. De financiële gevolgen van COVID-19 voor de langere termijn en daarmee onder andere voor de begroting 2021 waren en zijn nog niet in te schatten. We verwachten in het najaar, wanneer we de tweede bestuursrapportage opstellen, meer duidelijkheid te hebben over de omvang van onze opdracht om te testen, BCO uit te voeren en te vaccineren in de komende maanden. Dan denken we ook meer zicht te hebben op wat de impact hiervan is voor het resterende deel van dit jaar. Zolang de crisis duurt kan de GGD ook in 2021 een beroep doen op de meerkostenregeling. We voorzien voor dit jaar echter ook risico’s en worden geconfronteerd met kosten die niet vallen onder de meerkostenregeling. Met name bestaat onzekerheid over de mate waarin we, voor doorlopende verplichtingen inzake huisvestingskosten en personeelskosten, gecompenseerd gaan worden in de afbouwfase van en na afloop van de coronacrisis. Daarnaast is een risico dat de begin 2021 geconstateerde landelijke datadiefstal, uit het administratiesysteem voor het testen en vaccineren, nog leidt tot extra kosten.

Om eventuele onvoorziene en ongedekte kosten vanwege COVID-19 te compenseren, kunnen we een beroep doen op een bedrag van € 874.000 dat hiervoor door het algemeen bestuur is gereserveerd. Tot slot Ook dit jaar zijn de gemeentelijke kerngegevens 2020 weer op onze website geplaatst en vindbaar op de gemeentepagina’s (onder publicaties). Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Jeroen Homburg (06-23453778 / j.homburg@ggdijsselland.nl) of Elske Maas (06-14147425 / e.maas@vrijsselland.nl). Met vriendelijke groet, namens het dagelijks bestuur, drs. A.M. (Rianne) van den Berg, directeur Publieke Gezondheid