36.2 College - Icebear - Eerste tussentijds financieel verslag

Tussentijds financieel verslag Betreft Betrokkene A. Baten A.1 Vrij actief Incl. btw Af te dragen btw Activa Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw) € 2.000.000,00 Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal onroerende zaken € 2.000.000,00 € 0,00 Vervoersmiddelen Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal vervoersmiddelen € 0,00 € 0,00 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw) € 1.000.000,00 Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal bedrijfsmiddelen € 1.000.000,00 € 0,00 Zijn er mutaties n.v.t. Verslagnummer 1 Datum verslag 14-08-2025 Insolventienummer F.08/25/143 Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000436443:F001 Datum uitspraak 04-06-2025 Naam schuldenaar Icebear Steenwijk B.V. R-C mr. K.J. Haarhuis Curator mr G.M.

Volkerink Financiële vaste activa Deelnemingen Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal deelnemingen € 0,00 € 0,00 Intercompanyvorderingen Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal intercompanyvorderingen € 0,00 € 0,00 Voorraden / Onderhanden werk € 387.793,30 Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal voorraden / onderhanden werk € 387.793,30 € 0,00 Liquide middelen Kas Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) € 47.704,68 Subtotaal liquide middelen € 47.704,68 € 0,00 Debiteuren Pre-Faillissement debiteuren € 148.172,65 Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal debiteuren € 148.172,65 € 0,00 Boedeldebiteuren Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal boedeldebiteuren € 0,00 € 0,00 Totaal debiteuren € 148.172,65 € 0,00 Bank / zekerheden Boedelbijdrage Incl. btw Af te dragen btw Subtotaal bank / zekerheden € 0,00 € 0,00 Voortzetten / doorstart onderneming Voortzetten Opbrengst voortzetten Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal voortzetten onderneming € 0,00 € 0,00 Doorstart Goodwill € 50.000,00 Handelsnaam I.E.

Rechten € 100.000,00 Overige opbrengsten doorstart Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal doorstart onderneming € 150.000,00 € 0,00 Totaal voortzetten / doorstart onderneming € 150.000,00 € 0,00 Rechtmatigheid Opbrengst rechtmatigheid Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal rechtmatigheid € 0,00 € 0,00 Procedures Opbrengst procedures Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal procedures € 0,00 € 0,00 Overig Overige baten rente € 261,26 Boedelbijdragen (incl. btw) Incl. btw Af te dragen btw Subtotaal overig € 261,26 € 0,00 Totaal vrij actief € 3.733.931,89 € 0,00 Incl. btw Af te dragen btw A.2 Gebonden actief Incl. btw Af te dragen btw (On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal (on)roerende goederen € 0,00 € 0,00 Afstand separatisme: Bodemzaken Opbrengst(en) bodemzaken Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal afstand separatisme € 0,00 € 0,00 Opbrengst retentierecht Retentierecht art. 60 Fw Af: kosten Subtotaal opbrengst retentierecht € 0,00 € 0,00 Opbrengst art. 3:287 BW Schadepenningen art. 3:287 BW Af: kosten Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW € 0,00 € 0,00 Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening) Opbrengst art. 3:284 BW Af: kosten Subtotaal opbrengst art.

3:284 BW (>dagtekening) € 0,00 € 0,00 Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap] Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap € 0,00 € 0,00 Opbrengsten overige gebonden activa Opbrengsten overige gebonden activa Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa € 0,00 € 0,00 Totaal gebonden actief € 0,00 € 0,00 Incl. btw Af te dragen btw A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief Incl. btw Af te dragen btw Bodemzaken Inventaris, machinerieën [bodemzaken] Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal bodemzaken € 0,00 € 0,00 Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder Totaal bodemzaken € 0,00 € 0,00 Opbrengst art. 138 Waterschapswet Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet Af: kosten Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet € 0,00 € 0,00 Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten Af: kosten Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw € 0,00 € 0,00 Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief € 0,00 € 0,00 Totaal baten € 3.733.931,89 € 0,00 Incl. btw Af te dragen btw B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden Incl.

btw Terug te ontvangen btw Super-preferent Salaris en verschotten € 106.354,92 € 18.458,29 Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) Taxatiekosten Overige super-preferente boedelverplichtingen Dataroom € 883,30 € 153,30 Energie € 4.520,43 Gipon € 13.153,04 € 2.282,76 Jan Vermeiren € 252,37 Kreuz € 4.076,37 € 707,47 KPN Een € 7.386,44 € 1.281,94 Bauwatch € 5.251,40 € 911,40 REDD € 2.246,06 € 389,81 Van Dijk Heftrucks € 6.818,35 € 1.183,35 Preferent UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW) Overige hoog-preferente boedelverplichtingen UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW) Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW) Overige laag-preferente boedelverplichtingen Concurrent UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie Huur Overige concurrente boedelverplichtingen Totaal € 150.942,68 € 25.368,32 Incl. btw Terug te ontvangen btw C. Thans nog beschikbaar Totaal A (incl. btw) € 3.733.931,89 Totaal B (incl. btw) € 150.942,68 Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren Saldo boedelrekening € 3.582.989,21 D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden Super-preferent Incl.

btw Terug te ontvangen btw Salaris en verschotten Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) Taxatiekosten Overige super-preferente boedelverplichtingen Preferent UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW) Overige hoog-preferente boedelverplichtingen UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW) Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW) Overige laag-preferente boedelverplichtingen Concurrent UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie Huur Overige concurrente boedelverplichtingen Totaal € 0,00 € 0,00 E. Btw Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D A (af te dragen) € 0,00 B (terug te ontvangen) € 25.368,32 D (terug te ontvangen) € 0,00 Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw Saldo € 25.368,32 F. Voorlopig saldo Saldo Boedelrekening € 3.582.989,21 Nog te ontvangen bate(n) Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) € 25.368,32 Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng Voorlopig Saldo € 3.608.357,53