22.1 NWG - Kwartaal 4 cijfers NWG intern gebruik.pdf

NoordWestGroep Rapportage 2021 t/m December

Index Rapportage * NWG resultaat kwartaal 4 - 2021 * Bijlage verloop resultaat (grafisch) Toelichting * Realisatie kwartaal 4 - 2021

RAPPORTAGE tot en met periode 12 2021 Bedragen x € 1.000,- 12 10 11 12 Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie DEC DEC Budget resultaat DEC Resultaat t.o.v. vj Progn 2021 Progn 2021 Progn 2021 2021 Realisatie / Prognose Q3 Vorig jaar OMSCHRIJVING OKT NOV DEC Q1 Q2 Q3 Q4 Werkelijk Budget in euro vorig jaar in euro Q1 Q2 Q3 Budget verschil 2020 Bedrijfsopbrengsten 381 561 477 1.230 1.375 1.370 1.419 5.394 4.787 607 4.644 750 5.477 5.412 5.424 4.787 30- 4.644 Industrie 93 86 101 248 266 214 280 1.009 750 259 715 294 875 900 925 750 84 715 Groenvoorziening 146 273 234 508 522 632 652 2.314 2.300 14 2.092 222 2.500 2.400 2.375 2.300 61- 2.092 Facilitair 12 37 17 13 113 113 65 304 50 254 79 225 285 275 286 50 18 79 subtotaal opbrengst ID/GV/FAC 250 396 351 769 901 958 998 3.627 3.100 527 2.886 741 3.660 3.575 3.586 3.100 41 2.886 Arbeidsintegratie detacheringen en overige 75 105 64 272 257 228 244 1.002 940 62 879 123 1.070 1.070 1.070 940 68- 879 Arbeidsintegratie trajecten en beschut nieuw 55 60 61 190 216 183 176 766 747 19 879 114- 747 767 768 747 2- 879 subtotaal opbrengst Arbeidsintegratie 131 164 126 461 474 412 421 1.767 1.687 80 1.758 9 1.817 1.837 1.838 1.687 71- 1.758 Directe kosten Industrie 4 2 18 11 7 10 46 35 11 49 3- 67 60 47 35 0- 49 Groenvoorziening 43 11 6 17 88 104 61 271 210 61 300 29- 216 242 271 210 0- 300 Facilitair 21 26 13 16 51 69 61 197 19 178 34 163

220 178 178 19 19 34 Arbeidsintegratie 3 8 8 2 3 10 19 33 45 12- 19 15 13 21 29 45 4 19 Totaal 68 49 29 54 153 190 150 547 310 237 402 145 516 501 525 310 22 402 Toegevoegde waarde 313 511 448 1.176 1.222 1.181 1.269 4.847 4.477 370 4.242 605 4.961 4.911 4.899 4.477 51- 4.242 Huurpenningen 7 7 7 22 22 22 22 89 88 2 88 1 88 88 88 88 2 88 Som bedrijfsopbrengsten 321 519 455 1.198 1.244 1.203 1.291 4.936 4.565 371 4.331 606 5.049 4.999 4.986 4.565 50- 4.331 Personeelskosten excl WSW 290 231 378 693 758 799 899 3.150 2.760 390 2.692 458 2.942 2.999 3.052 2.760 98 2.692 Afschrijvingen 32 29 30 94 85 84 90 354 355 1- 366 12- 355 355 355 355 1- 366 Overige bedrijfskosten 95 98 113 281 314 286 306 1.186 993 193 1.130 56 1.173 1.173 1.148 993 38 1.130 Incidentele baten en lasten - - 163- 2- 0- - 163- 166- - 166- 188- 22 - - - - 166- 188- Overige operationele lasten 417 358 358 1.066 1.157 1.168 1.132 4.524 4.109 416 4.000 525 4.470 4.527 4.556 4.109 31- 4.000 Operationeel resultaat 96- 161 98 133 87 35 159 412 457 45- 331 81 579 472 430 457 18- 331 WSW Loonkosten WSW/BW medewerkers 563 562 509 1.710 1.761 1.671 1.634 6.776 6.918 142- 7.200 424- 6.918 6.918 6.868 6.918 93- 7.200 Lage inkomenvoordeel (LIV) 8- 8- 0 23- 23- 23- 15- 82- 91- 9 87- 5 91- 91- 91- 91- 9 87- Overheidsbijdrage WSW 538 538 538 1.596 1.652 1.614 1.614 6.476 6.374 101 6.610 135- 6.374 6.504 6.475 6.374 0 6.610

Subsidieresultaat WSW 17- 17- 29 91- 86- 35- 5- 218- 452- 234 503- 285 452- 323- 302- 452- 83- 503- Beschut Loonkosten 45 47 56 122 117 122 147 507 536 29- 551 551 460 536 47 Af: loonkostensubsidie 26- 24- 23- 79- 68- 73- 73- 294- 340- 46 319- 319- 280- 340- 14- Af: ziekengeld 0- 12- 5- 6- 9- 14- 16- 45- - 45- 49- 49- 26- 19- Af: LIV - - 7- - - - 7- 7- - 7- - 7- Uitvoeringskosten Nieuw Beschut 19- 12- 21- 36- 40- 35- 51- 161- 196- 35 123- 41- 175- 175- 154- 196- 7 123- Doelgroep Loonkosten 210 213 236 474 546 605 660 2.285 1.176 1.109 1.319 966 2.072 2.394 2.175 1.176 110 1.116 Af: loonkostensubsidie 76- 69- 81- 148- 198- 205- 226- 776- 588- 188- 539- 237- 1.036- 876- 693- 588- 83- 388- Af: ontvangen ziekengeld 17- 30- 34- 50- 66- 84- 81- 281- - 281- 149- 132- - 317- 281- - 0- 98- Af: LKV/LIV 9- 9- 143- 28- 27- 27- 161- 243- - 243- 40- 203- - 91- 91- - 152- 40- Uitvoeringskosten doelgroepers 109- 105- 21 248- 256- 288- 192- 984- 588- 396- 591- 394- 1.036- 1.110- 1.110- 588- 126- 591- Overige Totaal loonkosten WIW 4 4 4 16 15 12 12 55 86 31- 91 36- 86 61 58 86 2- 91 Overheidsbijdrage WIW 4 4 4 16 15 12 12 55 86 31- 91 36- 86 61 58 86 3- 91 Subtotaal - - 0 0- 0- 0- 0 0- - 0- - 0- - 0 - 0- 0 Kosten gesubsidieerd personeel 145- 133- 29 376- 381- 358- 249- 1.364- 1.237- 127- 1.216- 150- 1.664- 1.608- 1.566- 1.237- 202- 1.216- Resultaat uit normale bedrijfsvoering 241- 28 127 243-

294- 324- 90- 952- 780- 172- 885- 69- 1.085- 1.137- 1.136- 780- 184- 885- Risico covid-19 (stelpost) 2 - - 12 11 11 2 36 250 214- - 36 43 43 50 250 14- - Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage 243- 28 127 255- 305- 335- 92- 988- 1.030- 42 885- 105- 1.128- 1.180- 1.186- 1.030- 198- 885- Jaartotalen Realisatie per kwartaal t/m de periode

BIJLAGE - VERLOOP RESULTAAT REALISATIE saldo 2021 vs begroot Verloop Resultaat - Vorig jaar (tm periode) ONTWIKKELING van begroting naar prognose kwartaal 3 - realisatie Verloop Resultaat - Vorig jaar (JAAR) - (750) - - (12) - (285) - - - -- (145) (458) - (56) - (39) (394) (57) - (885) - - - - - - (988) (1.300) (1.100) (900) (700) (500) (300) (100) 100 €000 609 234 35 - - (237) - (396) - (390) (192) (48) - -1.030 - - -988 (1.700) (1.600) (1.500) (1.400) (1.300) (1.200) (1.100) (1.000) (900) (800) (700) (600) (500) (400) (300) (200) (100) - €000 - (750) - - - (285) - - - -- (145) (458) (67) - (39) (394) (36) - -885 - - - - - -988 (1.300) (1.100) (900) (700) (500) (300) (100) 100 €000 637 150 42 200 166 84 126 14 (216) (292) (522) (155) (28) (22) (98) (37) (7) (1.030) (1.186) (988) (1.500) (1.300) (1.100) (900) (700) (500) (300) €000