20.2 september NWG marap.pdf

NoordWestGroep Rapportage 2017 t/m September Index Rapportage * NWG resultaat Q3 2017 * Margeresultaat Q3 2017 * Verloop realisatie - budget * Verloop realisatie - voorgaand jaar Toelichting * Realisatie Q3

RAPPORTAGE tot en met periode 9 2017 Datum NoordWestGroep t/m de periode NoordWestGroep jaartotalen Bedrijf NoordWestGroep september T/M periode 9 7 8 9 JULI AUG SEPT Realisatie Realisatie Realisatie SEPT SEPT Budget resultaat SEPT Prognose 2017 per Prognose 2017 per 2017 Budget 2016 Grootboekrekening Werkelijk Werkelijk Werkelijk Q1 Q2 Q3 Werkelijk Budget in euro Vorig jaar Q2 Q3 Budget verschil Vorig jaar OMZET EN OHW Industriële Diensten 54.942- 48.862- 69.169- - 203.646- 179.450- 172.972- 556.068- 585.000- 28.932 611.669- - 756.000- 727.000- 780.000- 53.000 829.621- GroenVoorziening 123.783- 204.128- 105.160- - 293.137- 407.413- 433.070- 1.133.621- 1.021.709- 111.912- 1.153.370- - 1.437.000- 1.457.000- 1.475.000- 18.000 1.526.387- Facilitair (Perron 3 en schoonmaak) 14.287- 11.336- 13.613- - 33.725- 39.409- 39.236- 112.371- 99.375- 12.996- 102.058- - 134.000- 142.500- 132.500- 10.000- 133.378- Arbeidsintegratie 82.330- 57.232- 168.555- - 384.217- 359.185- 308.117- 1.051.519- 1.245.375- 193.856 1.186.117- - 1.535.500- 1.396.000- 1.660.500- 264.500 1.569.658- Middelen (huuropbrengsten) en Bedrijfsbureau 10.251- 10.251- 10.251- - 30.753- 30.753- 30.753- 92.260- 96.000- 3.740 92.202- - 128.000- 128.000- 128.000- - 123.098- TOTAAL OMZET EN OHW 285.592- 331.809- 366.747- 945.479- 1.016.211- 984.149- 2.945.838- 3.047.459- 101.621 3.145.416- 3.990.500- 3.850.500- 4.176.000-

325.500 4.182.142- PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN Industriële Diensten 20.355 9.048 15.230 34.029 43.469 44.632 122.131 99.000 23.131 131.689 152.000 163.500 132.000 31.500 189.902 GroenVoorziening 50.645 100.464 99.808 11.100 183.066 250.917 445.083 269.000 176.083 301.875 458.000 507.500 355.000 152.500 357.204 Facilitair (Perron 3 en schoonmaak) 5.740 3.926 5.118 13.504 14.601 14.784 42.888 37.875 5.013 37.631 51.000 55.500 50.500 5.000 51.060 Arbeidsintegratie 2.149 7.453 3.365- 9.316 18.171 6.236 33.724 18.750 14.974 23.405 25.000 25.000 25.000 - 31.000 Middelen en Bedrijfsbureau - 0- 0 0 0- 0 0- - 0- 0 - 0 - 0 0 TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR.

KOSTEN 78.888 120.891 116.792 67.949 259.307 316.570 643.826 424.625 219.201 494.599 686.000 751.500 562.500 189.000 629.165 BRUTO MARGE 206.705- 210.918- 249.956- 877.530- 756.904- 667.579- 2.302.013- 2.622.834- 320.821 2.650.817- 3.304.500- 3.099.000- 3.613.500- 514.500 3.552.977- SUBSIDIERESULTAAT WSW personeelskosten 696.753 678.472 658.329 2.041.488 2.026.670 2.033.554 6.101.712 6.021.250 80.462 6.369.880 8.198.333 8.175.977 8.028.333 147.644 8.454.851 WIW personeelskosten 9.606 9.606 9.606 31.467 29.972 28.818 90.257 114.170 23.913- 129.046 152.227 119.075 152.227 33.152- 165.943 PID personeelskosten 2.396 2.396 2.396 7.187 7.187 7.187 21.906 21.731 176 20.908 28.974 29.093 28.974 119 28.378 WWB & Loondispensatie personeelskosten - - - - - - - - - - - - - - - WSW subsidie 609.941- 609.941- 609.940- 1.804.749- 1.854.894- 1.829.822- 5.489.465- 5.413.928- 75.537- 5.708.544- 7.318.286- 7.318.286- 7.218.571- 99.715- 7.626.838- WIW subsidie 12.500- 12.500- 12.500- 37.500- 37.500- 37.500- 112.500- 112.500- - 112.500- 150.000- 120.000- 150.000- 30.000 150.000- PID subsidie 2.129- 2.129- 2.129- 6.388- 6.388- 6.388- 19.163- - 19.163- 20.113- 25.552- 25.551- - 25.551- 14.601- Overige regelingen - - - - 9.900- - 9.900- - 9.900- - 9.900- 9.900- - 9.900- 10.000- TOTAAL SUBSIDIERESULTAAT 84.185 65.904 45.761 231.505 155.148 195.850 582.847 630.722 47.875- 678.677 875.796 850.408

840.963 9.445 847.732 PERSONEELSKOSTEN (niet subsidiegerelateerd) AMBT personeelskosten 177.775 173.404 155.062 516.630 477.921 506.241 1.500.447 1.454.845 45.603 1.415.996 1.939.793 1.939.793 1.939.793 0- 1.891.198 Uitzendkrachten 16.580 26.035 37.733 78.189 73.722 80.348 232.259 242.115 9.856- 289.327 322.820 322.820 322.820 - 359.041 Overige regelingen 1.534 1.545 1.534 5.101 6.225 4.614 15.939 23.100 7.161- 20.946 30.800 30.800 30.800 - 26.161 - Personeelskosten IGSD payrolling 25.374 23.205 10.848- 107.998 113.045 37.732 258.774 - 258.774- 538.133 - - - 258.774 806.911 Doorbelasting IGSD payrolling 25.374- 23.205- 10.848 107.998- 113.045- 37.732- 258.774- - 258.774 538.133- - - - 258.774- 806.911- TOTAAL PERSONEELSKOSTEN 195.889 200.984 194.329 599.919 557.868 591.202 1.748.645 1.720.060 28.585 1.726.269 2.293.413 2.293.413 2.293.413 0- 2.276.400 OVERIGE KOSTEN Afschrijvingskosten 24.167 23.996 24.048 67.389 73.012 72.211 212.613 195.433 17.180 178.370 260.577 283.484 260.577 22.907 243.207 Huisvestingskosten 15.651 12.962 12.535 47.586 57.511 41.148 146.245 162.075 15.830- 133.020 216.100 187.096 216.100 29.004- 209.972 Kosten vervoermiddelen en machines 28.295 27.802 30.348 49.382 79.123 86.445 214.950 205.448 9.503 189.164 273.930 293.700 273.930 19.770 265.732 Productie gerelateerde indirecte kosten 5.377 5.293 4.391 7.457 15.978 15.061 38.496 38.363 134 20.238 51.150

51.668 51.150 518 26.458 Verkoopkosten 422 150 - 1.036 5.117 572 6.725 13.163 6.437- 6.445 17.550 11.500 17.550 6.050- 7.001 Rentekosten - - - - 152 - 152 1.500- 1.652 129 2.000- 203 2.000- 2.203 122 Verzekeringen en belastingen 2.650 2.634 2.479 7.295 6.987 7.764 22.046 27.518 5.472- 22.811 36.690 31.484 36.690 5.206- 30.427 Algemene kosten 20.244 21.167 19.413 62.889 79.318 60.823 203.030 236.250 33.220- 206.287 315.000 279.955 315.000 35.045- 285.427 TOTAAL OVERIGE KOSTEN 96.806 94.005 93.214 243.034 317.199 284.025 844.257 876.748 32.490- 756.464 1.168.997 1.139.090 1.168.997 29.907- 1.068.347 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN TOTAAL INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 4.396- 54- - 930- 4.841- 4.450- 10.221- - 10.221- 12.122- - 10.000- - 10.000- 18.153- RESULTAAT NOORDWESTGROEP voor Gem. bijdrage 165.779 149.921 83.348 195.998 268.470 399.048 863.516 604.696 258.820 498.471 1.033.706 1.173.911 689.873 484.038 621.349 verlies verlies verlies verlies verlies verlies verlies verlies slechter verlies verlies verlies verlies slechter verlies NoordWestGroep Per kwartaal

b c d e e l m m m h i 2017,0 k o l m m n o Margeresultaat tot en met periode 9 Datum NoordWestGroep NoordWestGroep Omzet t/m de periode Omzet jaartotalen Jaar 2017 Kwartaal september t/m per. 9 8,00 9,00 AUG SEPT Realisatie Realisatie Realisatie SEPT SEPT Budget resultaat SEPT Prognose Prognose 2017 Prognose Q3 2016 Grootboekrekening K.p. Werkelijk Werkelijk Q1 Q2 Q3 Werkelijk Budget in euro Vorig jaar Q2/2017 Q3/2017 Budget Verschil Vorig jaar OMZET EN OHW W&L - ID 84000 Omzet ID HBB (Veen) 1120:1130 12.232- 15.570- 30.890- 52.458- 41.478- 124.827- 112.500- 12.327- 138.547- 150.000- 150.000- 150.000- - 187.277- 84000 Omzet ID Industrie A (Berger) 1210 3.612- 439- 12.479- 16.057- 11.969- 40.505- 90.000- 49.495 32.952- 120.000- 120.000- 120.000- - 43.822- 84000 Omzet ID Industrie B (Pit) 1220 8.505- 23.429- 59.531- 31.294- 49.874- 140.698- 150.000- 9.302 150.944- 200.000- 200.000- 200.000- 59.302 216.505- 84000 Omzet ID Industrie D (V.d. Berg) 1240 - 3.108- 9.525- 12.837- 4.366- 26.728- 56.250- 29.522 24.291- 75.000- 75.000- 75.000- 48.272 33.981- 84000 Omzet ID Door-/Uitstroom (V.d.

Weide) 1250 234- 5.077- 19.871- 2.726- 14.475- 37.072- 75.000- 37.928 70.342- 100.000- 100.000- 100.000- 62.928 83.033- 84000 Omzet ID Externe locatie (Eleq) 1270 19.523- 15.789- 37.117- 36.604- 37.311- 111.032- 91.500- 19.532- 87.544- 122.000- 122.000- 122.000- 10.968 117.623- 84000 Omzet ID Externe locatie (Waelbers) 1280 802- 2.678- 19.297- 11.941- 5.527- 36.764- - 36.764- 56.744- - 36.764- 72.157- 84000 Omzet ID Externe locatie (Agrifac) 1290 3.249- 2.326- 9.726- 8.124- 5.575- 23.424- - 23.424- 13.263- - 23.424- 18.376- 84000 Omzet ID magazijn/expeditie 1810 704- 752- 2.197- 2.743- 2.399- 7.339- - 7.339- 9.262- - 7.339- 12.389- 84000 Omzet ID Fac.

Post 1910 - - 3.013- 4.666- - 7.680- 9.750- 2.070 28.530- 13.000- 13.000- 13.000- 5.320 45.207- 84100 Correctie OHW 1000:1930 - - - - - - - - 750 24.000 53.000 - 53.000 750 TOTAAL OMZET EN OHW 48.862- 69.169- 203.646- 179.450- 172.972- 556.068- 585.000- 28.932 611.669- 756.000- 727.000- 780.000- 172.264 829.621- PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN 41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen 1000:1930 238 994 7.487 5.199 4.983 17.669 22.500 4.831- 26.504 30.000 27.500 30.000 2.500- 37.337 41550 Uitbesteed werk 1000:1930 8.810 14.236 26.541 38.271 39.650 104.462 75.000 29.462 104.648 120.000 135.000 100.000 35.000 152.027 80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI) 1000:1930 - - - - - - 1.500 1.500- 537 2.000 1.000 2.000 1.000- 537 TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN 9.048 15.230 34.029 43.469 44.632 122.131 99.000 23.131 131.689 152.000 163.500 132.000 31.500 189.902 BRUTO MARGE W&L - ID 39.814- 53.939- 169.617- 135.980- 128.340- 433.937- 486.000- 52.063 479.980- 604.000- 563.500- 648.000- 203.764 639.719- OMZET EN OHW W&L - GV 84000 Omzet GV niet toewijsbaar 2000:2050 126.717- 78.339- 214.647- 256.887- 290.685- 762.219- 1.021.709- 259.490 723.750- 1.437.000- 1.457.000- 1.475.000- 18.000 965.000- 84000 Omzet GV uitvoerder H.

Knol 2110 22.031- 3.347- 44.429- 45.264- 28.901- 118.593- - 118.593- 144.188- - - 192.268- 84000 Omzet GV uitvoerder Westerhof 2130 - - - - - - - - 280- - - 280- 84000 Omzet GV uitvoerder J. Knol 2220 55.381- 23.474- 34.061- 105.262- 113.485- 252.808- - 252.808- 276.315- - - 360.001- 84100 Correctie OHW 2000:2810 - - - - - - - - 8.838- - - 8.838- TOTAAL OMZET EN OHW 204.128- 105.160- 293.137- 407.413- 433.070- 1.133.621- 1.021.709- 111.912- 1.153.370- 1.437.000- 1.457.000- 1.475.000- 18.000 1.526.387- PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN 41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen 2000:2810 - - - - - - - - 149 - - - - 403 41550 Uitbesteed werk 2000:2810 99.209 99.777 9.598 182.086 249.630 441.315 182.500 258.815 296.014 448.000 500.000 240.000 260.000 349.180 80400 Inleenkrachten op projecten (GV, FAC+AI) 2000:2810 - - - - - - 56.500 56.500- - - - 75.000 75.000- - 80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI) 2000:2810 1.256 31 1.502 979 1.287 3.768 30.000 26.232- 5.713 10.000 7.500 40.000 32.500- 7.620 TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR.

KOSTEN 100.464 99.808 11.100 183.066 250.917 445.083 269.000 176.083 301.875 458.000 507.500 355.000 152.500 357.204 BRUTO MARGE W&L - GV 103.664- 5.352- 282.037- 224.347- 182.153- 688.538- 752.709- 64.171 851.496- 979.000- 949.500- 1.120.000- 170.500 1.169.183- OMZET EN OHW W&L-FAC 84000 Omzet FAC schoonmaak 2940 280- 863- 839- 1.202- 1.523- 3.564- 1.875- 1.689- 2.237- 4.000- 5.000- 2.500- 2.500- 3.075- 84050 Omzet FAC Perron 3 via kas 2950 11.056- 12.750- 32.887- 38.207- 37.713- 108.807- 97.500- 11.307- 99.821- 130.000- 137.500- 130.000- 7.500- 130.303- TOTAAL OMZET EN OHW 11.336- 13.613- 33.725- 39.409- 39.236- 112.371- 99.375- 12.996- 102.058- 134.000- 142.500- 132.500- 10.000- 133.378- PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN 41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen 2940:2950 - - - - - - - - 158 - - 158 80100 Inkoopgoederen Perron3 2940:2950 3.926 5.118 13.504 14.363 14.784 42.650 36.000 6.650 37.248 50.000 55.000 48.000 7.000 50.591 80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI) 2940:2950 - - - 238 - 238 1.875 1.637- 226 1.000 500 2.500 2.000- 311 TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR.

KOSTEN 3.926 5.118 13.504 14.601 14.784 42.888 37.875 5.013 37.631 51.000 55.500 50.500 5.000 51.060 BRUTO MARGE W&L - FAC 7.410- 8.495- 20.222- 24.809- 24.452- 69.482- 61.500- 7.982- 64.427- 83.000- 87.000- 82.000- 5.000- 82.318- 61% 62% 62% OMZET EN OHW AI 84000 LWT Dyka - 22.351- 60.736- 40.459- 35.009- 136.203- 217.500- 81.297 199.765- 240.000- 175.000- 290.000- 115.000 308.894- 84000 Detachering SW 34.862- 124.147- 230.841- 228.434- 236.320- 695.594- 787.500- 91.906 702.856- 975.000- 930.000- 1.050.000- 120.000 952.541- 84000 Detachering overig 1.224- 1.224- 5.714- 4.982- 3.673- 14.369- 20.625- 6.256 24.848- 27.500- 19.000- 27.500- 8.500 32.611- 84040 Trajecten uwv 313- - 1.976- 11.574- 4.902- 18.452- 22.500- 4.048 17.539- 30.000- 22.000- 30.000- 8.000 22.103- 84040 Trajecten IGSD 20.833- 20.833- 62.500- 62.500- 62.500- 187.500- 187.500- 0 187.500- 250.000- 250.000- 250.000- - 250.000- 84040 Trajecten bedrijfsleven - - - - - - 6.000- 6.000 2.910- 8.000- 8.000- 8.000 2.910- 84040 Trajecten overig - - - - - - 3.750- 3.750 - 5.000- 5.000- 5.000 - 84100 Correctie OHW - - 22.450- 11.236- 34.286 600 - 600 50.700- - - 600- TOTAAL OMZET EN OHW 57.232- 168.555- 384.217- 359.185- 308.117- 1.051.519- 1.245.375- 193.856 1.186.117- 1.535.500- 1.396.000- 1.660.500- 264.500 1.569.658- 41550 Uitbesteed werk 4500:5970 341 837 764 1.276 1.756 3.796 - 3.796 2.265 - - 2.860 80400

Inleenkrachten op projecten (GV, FAC+AI) 4500:5970 - 7.000 7.000 7.478 7.000 21.478 - 21.478 21.000 - - 28.000 84000 Opbrengst detachering WWB 4500:5970 - 18.313- 20.452- 12.134- 23.854- 56.440- - 56.440- - - - - 80450 Loonkosten gedetacheerden Werkidee vs Dyka 4500:5970 7.111 7.111 22.004 21.552 21.334 64.890 - 64.890 - - - - 80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI) 4500:5970 - - - - - - 18.750 18.750- 140 25.000 25.000 25.000 - 140 TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN 7.453 3.365- 9.316 18.171 6.236 33.724 18.750 14.974 23.405 25.000 25.000 25.000 - 31.000 BRUTO MARGE AI 49.779- 171.920- 374.901- 341.014- 301.881- 1.017.795- 1.226.625- 208.830 1.162.713- 1.510.500- 1.371.000- 1.635.500- 264.500 1.538.659- OMZET EN OHW Middelen en overig 96000 Huuropbrengst belast 1000:9900 5.584- 5.584- 16.753- 16.753- 16.753- 50.258- 54.000- 3.742 50.224- 72.000- 72.000- 72.000- - 66.965- 96100 Huuropbrengst onbelast 1000:9900 3.917- 3.917- 11.751- 11.751- 11.751- 35.253- 35.250- 3- 35.228- 47.000- 47.000- 47.000- - 46.971- 96200 Vergoeding nutsvoorzieningen 1000:9900 750- 750- 2.250- 2.250- 2.250- 6.750- 6.750- - 6.750- 9.000- 9.000- 9.000- - 9.163- TOTAAL OMZET EN OHW 10.251- 10.251- 30.753- 30.753- 30.753- 92.260- 96.000- 3.740 92.202- 128.000- 128.000- 128.000- - 123.098- PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN 41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen 1000:9900 - - - - - - - - 0 0- - 0-

0 41550 Uitbesteed werk 1000:9900 0- 0 0 0- 0 0- - 0- 0 0 - 0 0 80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI) 1000:9900 - - - 0 - 0- - 0- 0- 0- - 0- 0 TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN 0- 0 0 0- 0 0- - 0- 0 - 0 - 0 0 BRUTO MARGE Middelen en overig 10.251- 10.251- 30.753- 30.753- 30.753- 92.260- 96.000- 3.740 92.202- 128.000- 128.000- 128.000- 0 123.098- TOTAAL BRUTO MARGE NWG 210.918- 249.956- 877.530- 756.904- 667.579- 2.302.013- 2.622.834- 320.821 2.650.817- 3.304.500- 3.099.000- 3.613.500- 633.764 3.552.977- Kwartaal

VERLOOP RESULTAAT Verloop Resultaat - Budget Verloop Resultaat - Vorig jaar (voor gemeentelijke bijdrage) Verloop resultaat Budget - Prognose Verloop resultaat Vorig jaar - Prognose PROGNOSE 2017 KWARTAAL 3 REALISATIE 2017 KWARTAAL 3 48 32 10 - (102) (219) - (29) - - - (605) (864) (1.100) (900) (700) (500) (300) (100) 100 Resultaat Budget ∆ Omzet ∆ Prod kosten ∆ Subsidieresul taat ∆ Personeel ambtenaren ∆ Overig ∆ Incidenteel Realisatie €000 (621) (1.174) (332) (122) (3) (17) (71) (8) (1.300) (1.200) (1.100) (1.000) (900) (800) (700) (600) (500) Resultaat 2016 voor gem bijdr ∆ Omzet ∆ Prod kosten ∆ Subsidieresultaat ∆ Personeel ambtenaren ∆ Overig ∆ Incidenteel Realisatie €000 0 30 10 (326) (189) (9) (690) (1.174) (1.300) (1.200) (1.100) (1.000) (900) (800) (700) (600) (500) Budget 17 ∆ Omzet ∆ Prod kosten ∆ Subsidieresultaat ∆ P ersoneel ambtenaren ∆ Overig ∆ Incidenteel Prognose €000 96 0 (200) (149) - (22) (88) (2) - (498) (864) (1.100) (900) (700) (500) (300) (100) 100 Resultaat 2016 ∆ Omzet ∆ Prod kosten ∆ Subsidieresulta at ∆ Personeel ambtenaren ∆ Overig ∆ Incidenteel Realisatie €000