20.0 Q3 Liquiditeitsoverzicht NWG per 30 september 17 per maand RVC.pdf

NOORDWEST GROEP 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Liquide middelen - begin -210.561 35.390 -49.134 -378.681 -561.765 -730.368 -907.555 -1.111.960 -1.264.748 -1.374.081 -1.441.002 -1.604.368 ONTVANGSTEN 0,10 0,09 0,09 6% 6% 7% 8% 8% 11% 11% 6% 11% Ontvangsten debiteuren excl btw 366.276 335.025 335.025 350.000 228.480 266.560 304.640 304.640 418.880 418.880 228.480 418.880 Huur 10.667 10.667 10.667 10.667 10.667 10.667 10.667 10.667 10.667 10.667 10.667 10.667 Subsidie SW 567.245 567.245 567.245 523.728 523.728 523.728 523.728 996.773 559.883 528.966 528.966 528.966 LIV 110.000 Subsidie WIW + trajecten IGSD - - 60.000 60.000 IGSD payroll 30.000 - 30.000 30.000 Overig - - - Gemeentelijke bijdrage 334.200 - - - Totaal ontvangsten 1.278.388 912.937 1.002.937 884.395 762.875 830.955 839.035 1.422.080 1.079.429 958.512 768.112 958.512 BETALINGEN Crediteuren 140.643 134.884 134.884 88.442 88.442 103.182 117.922 117.922 162.143 162.143 88.442 162.143 Verzekeringen 31.502 Salaris, SL, pensioen en overige 590.731 590.731 590.731 584.781 584.781 584.781 584.781 584.781 584.781 584.781 584.781 584.781 Vakantiegeld 448.343 - IKB Ambtenaren 121.431 132.671 - EJU WSW 210.451 Sociale lasten en pensioen 155.304 155.304 155.304 242.556 159.147 158.093 159.147 159.147 317.269 159.147 159.147 159.147 overige

personeelskosten 37.392 37.392 37.392 32.456 32.456 32.456 32.456 32.456 32.456 32.456 32.456 32.456 Uitzendkrachten 26.902 26.902 26.902 26.902 26.902 26.902 26.902 26.902 26.902 26.902 26.902 26.902 IGSD payroll 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 BTW 28.966 29.748 35.389 40.841 19.751 17.727 12.233 22.646 45.211 40.004 19.751 40.004 Rente en bankkosten Investeringen en groot onderhoud 42.500 12.500 10.000 10.000 10.000 75.000 100.000 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Overig - - - - - - - - - - - - 1.032.437 997.461 1.332.483 1.067.480 931.478 1.008.141 1.043.441 1.574.868 1.188.762 1.025.433 931.478 1.025.433 Liquide middelen - eind 35.390 -49.134 -378.681 -561.765 -730.368 -907.555 -1.111.960 -1.264.748 -1.374.081 -1.441.002 -1.604.368 -1.671.289 + positief saldo, - negatief saldo SALDO KASSTROOM 245.951 -84.524 -329.546 -183.084 -168.603 -177.186 -204.406 -152.788 -109.333 -66.921 -163.366 -66.921 + positieve kasstroom, - negatieve kasstroom Toelichting Liquiditeitsprognose 2017 / 2018 Kasstroom per maand 2017 2018 - zoals blijkt uit de rapportage Q3 2017 is het verwachte verlies voor 2017 € 484.000 hoger dan begroot. Hierdoor zal ook de liquiditeitspositie naar verwachting verslechteren.

Het oorspronkelijke begrote verlies voor 2017 (€ 690.000) is reeds bevoorschot door de gemeente Steenwijkerland - de gemeentelijke bijdragen voor het hogere verlies 2017 (ten opzichte van begroting) en voor het verlies van 2018 zijn niet verwerkt in dit overzicht. - De NWG heeft een kredietfaciliteit van € 700.000 bij de bank. Op basis van de prognose is de verwachting dat in het 1e kwartaal 2018 deze faciliteit volledig benut is. - voor 2017 geldt dat de NWG een korting krijgt op de sociale lasten (LIV: lage inkomensvoordel). Deze wordt echter pas achteraf afgerekend en de verwachting is dat deze mei 2018 wordt ontvangen (€ 110.000) - voor de investering 2018 is het verwachte moment van het doen van de uitgave opgenomen in de begroting 2018.