2.0 Q3 2019-09 interne cijfers NWG.pdf

NoordWestGroep Rapportage 2019 t/m September

Index Rapportage * NWG resultaat kwartaal 3 2019 * Verloop resultaat - budget - vorig jaar Toelichting * Realisatie kwartaal 3 2019

RAPPORTAGE tot en met periode 9 2019 Bedragen x € 1.000,- 9 Realisatie Realisatie Realisatie SEPT SEPT Budget resultaat SEPT Progn 2019 Progn 2019 Progn 2019 2019 Prognose Q3 Vorig jaar OMSCHRIJVING Q1 Q2 Q3 Werkelijk Budget in euro vorig jaar Q1 Q2 Q3 Budget verschil 2018 Bedrijfsopbrengsten 967 1.130 956 3.053 2.950 103 3.058 4.186 4.204 4.110 4.049 61 4.089 Industrie 190 163 136 489 576 87- 600 645 695 650 768 118- 800 Groenvoorziening 381 531 482 1.394 1.046 349 1.173 1.890 1.890 1.890 1.510 380 1.559 Facilitair 41 45 45 130 118 12 120 157 175 175 157 18 161 subtotaal opbrengst Werken en Leren 612 739 663 2.013 1.740 274 1.893 2.692 2.761 2.716 2.435 281 2.520 Arbeidsintegratie detacheringen en overige 232 226 189 647 818 171- 783 970 884 884 1.090 206- 1.047 Arbeidsintegratie trajecten en beschut nieuw 123 165 104 393 393 0- 382 524 559 510 524 14- 522 subtotaal opbrengst Arbeidsintegratie 355 392 293 1.040 1.210 171- 1.165 1.494 1.443 1.394 1.614 220- 1.569 Directe kosten Industrie 12 18 21 50 140 89- 152 36 66 81 186 105- 186 Groenvoorziening 25 124 165 313 268 45 212 335 405 468 335 133 283 Facilitair 19 23 23 66 43 22 44 58 88 88 58 31 62 Arbeidsintegratie 10 10 10 30 50 20- 33 77 67 41 67 26- 38 Totaal 66 175 218 459 500 41- 441 505 625 677 645 32 570 Toegevoegde waarde 902 956 737 2.594 2.450 144 2.617 3.681 3.579 3.432 3.404 29 3.518 Huurpenningen 26 26 21 73 89

15- 90 92 92 92 118 26- 121 Som bedrijfsopbrengsten 927 982 758 2.668 2.539 129 2.707 3.773 3.671 3.525 3.522 3 3.639 Personeelskosten excl WSW 622 640 647 1.909 1.841 68 1.682 2.642 2.652 2.605 2.455 151 2.246 Stelpost besparing op rekeningresultaat Afschrijvingen 77 79 81 237 250 13- 231 333 324 324 333 9- 311 Overige bedrijfskosten 211 252 246 709 662 47 631 883 883 883 883 - 891 Incidentele baten en lasten 21- 98- 6- 125- - 125- 15- 21- 119- 125- - 125- 1- Overige operationele lasten 889 873 968 2.730 2.753 23- 2.528 3.837 3.740 3.687 3.671 17 3.447 Operationeel resultaat 39 109 210- 62- 214- 152 179 63- 69- 162- 149- 14- 192 Loonkosten WSW/BW medewerkers 1.945 1.921 1.963 5.830 6.101 272- 5.967 8.135 7.808 7.763 8.135 372- 7.952 Lage inkomenvoordeel (LIV) 27- 27- 27- 81- 82- 1 60- 109- 109- 109- 109- - 131- Totaal loonkosten WIW/PID 38 37 30 105 77 28 104 103 140 140 103 37 137 subtotaal loonkosten gesubsidieerd personeel 1.957 1.932 1.966 5.854 6.097 243- 6.012 8.129 7.839 7.794 8.129 335- 7.958 Overheidsbijdrage WSW 1.693 1.718 1.735 5.146 5.079 67 5.330 6.773 6.822 6.861 6.773 89 7.124 Overheidsbijdragen WIW/PID 37 38 29 104 92 12 112 123 140 140 123 17 133 subtotaal subsidie personeel 1.730 1.756 1.764 5.250 5.172 79 5.442 6.896 6.962 7.001 6.896 105 7.258 Subsidieresultaat 226- 176- 202- 604- 925- 321 570- 1.233- 877- 793- 1.233- 441 700- Resultaat uit normale

bedrijfsvoering 188- 67- 411- 666- 1.139- 473 391- 1.297- 946- 955- 1.382- 427 508- Risico weersomstandigheden Groenvoor. 31 31 31 94 - 94 - 125 125 125 - 125 - Uitvoeringskosten Nieuw Beschut 18 23 15 56 56 0 19 74 85 85 74 10 36 Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage 237- 121- 458- 816- 1.195- 380 410- 1.496- 1.156- 1.165- 1.456- 291 544- JaartotalenRealisatie per kwartaal t/m de periode VERLOOP RESULTAAT Verloop Resultaat - Budget Verloop Resultaat - Vorig jaar (voor gemeentelijke bijdrage) REALISATIE 2019 KWARTAAL 3 88 41 321 31 - - - - (68) (34) - - -1.195 -816 (1.300) (1.100) (900) (700) (500) (300) (100) 100 Resultaat Budget ∆ Omzet ∆ Prod kosten ∆ Subsidieresultaat ∆ Personeel ambtenaren ∆ Overig ∆ Incidenteel Realisatie €000 16 - (22) (18) (34) (227) (121) - - (410) (816) (1.300) (1.100) (900) (700) (500) (300) (100) 100 Resultaat 2018 ∆ Omzet ∆ Prod kosten ∆ Subsidieresultaat ∆ Personeel ambtenaren ∆ Overig ∆ Incidenteel Realisatie €000