17.0 NWG - maart 2018 NoordWestGroep.pdf

NoordWestGroep Rapportage 2018 t/m Maart Index Rapportage * NWG resultaat kwartaal 1 2018 * Margeresultaat kwartaal 1 2018 * Verloop realisatie - budget Toelichting * Realisatie kwartaal 1 2018

RAPPORTAGE tot en met periode 3 2018 Datum NoordWestGroep per periode NoordWestGroep t/m de periode NoordWestGroep jaartotalen Bedrijf NoordWestGroep maart T/M periode 3 1 2 3 JAN FEB MRT Realisatie MRT MRT Budget resultaat MRT Prognose 2018 per 2018 Verschil t.o.v 2017 Grootboekrekening Werkelijk Werkelijk Werkelijk Q1 Werkelijk Budget in euro Vorig jaar Q1 Budget progn kw1 Vorig jaar OMZET EN OHW Industriële Diensten 62.047- 63.658- 66.837- - 192.542- 192.542- 184.250- 8.292- 203.646- - 737.000- 737.000- - 741.926- GroenVoorziening 84.465- 88.184- 137.410- - 310.059- 310.059- 295.776- 14.283- 293.137- - 1.415.000- 1.415.000- - 1.513.561- Facilitair (Perron 3 en schoonmaak) 10.184- 9.845- 13.408- - 33.437- 33.437- 36.750- 3.313 33.725- - 147.000- 147.000- - 150.307- Arbeidsintegratie 97.638- 106.928- 139.141- - 343.707- 343.707- 395.375- 51.668 404.669- - 1.743.750- 1.743.750- - 1.398.699- Middelen (huuropbrengsten) en Bedrijfsbureau 11.646- 11.748- 9.822- - 33.216- 33.216- 30.150- 3.066- 30.753- - 120.600- 120.600- - 123.286- TOTAAL OMZET EN OHW 265.980- 280.364- 366.617- 912.961- 912.961- 942.301- 29.340 965.931- 4.163.350- 4.163.350- - 3.927.779- PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN Industriële Diensten 11.981 13.952 16.526 42.459 42.459 49.000 6.541- 34.029 196.000 196.000 - 167.692 GroenVoorziening 730 653 804 2.187 2.187 7.500 5.313- 11.100 395.000 395.000 - 506.153

Facilitair (Perron 3 en schoonmaak) 4.282 3.931 3.426 11.638 11.638 13.663 2.024- 13.504 54.650 54.650 - 56.139 Arbeidsintegratie 6.617 109 2.121 8.846 8.846 14.186 5.340- 9.316 56.745 56.745 - 37.076 Middelen en Bedrijfsbureau - 0 0- 0 0 - 0 0 - - - 0- TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN 23.610 18.645 22.876 65.131 65.131 84.349 19.218- 67.949 702.395 702.395 - 767.060 BRUTO MARGE 242.370- 261.719- 343.742- 847.830- 847.830- 857.952- 10.122 897.982- 3.460.955- 3.460.955- - 3.160.719- SUBSIDIERESULTAAT WSW personeelskosten 649.327 675.692 671.442 1.996.460 1.996.460 2.029.164 32.703- 2.041.488 8.116.655 8.116.655 - 8.073.327 WIW personeelskosten 9.804 9.804 9.804 29.411 29.411 29.879 467- 31.467 119.515 119.515 - 121.382 PID personeelskosten 2.389 2.389 2.389 7.167 7.167 7.244 76- 7.209 28.974 28.974 - 29.251 WSW subsidie 568.780- 568.780- 568.780- 1.706.340- 1.706.340- 1.706.341- 1 1.804.749- 6.850.364- 6.850.364- - 7.349.057- WIW subsidie 12.500- 12.500- 12.500- 37.500- 37.500- 37.500- - 37.500- 150.000- 150.000- - 150.000- PID subsidie 2.201- 2.201- 2.201- 6.602- 6.602- 6.000- 602- 6.388- 24.000- 24.000- - 24.763- Overige regelingen - - - - - - - - - - - 9.900- TOTAAL SUBSIDIERESULTAAT 78.039 104.404 100.154 282.597 282.597 316.445 33.848- 231.527 1.240.780 1.240.780 - 690.240 PERSONEELSKOSTEN (niet subsidiegerelateerd) AMBT personeelskosten 171.181 174.693 157.983 503.857

503.857 511.404 7.547- 516.608 1.948.616 1.948.616 - 1.970.434 Uitzendkrachten 3.240- 28.553 53.424 78.737 78.737 83.080 4.343- 78.189 304.660 304.660 - 322.231 Overige regelingen 2.822 2.191 2.097 7.110 7.110 6.825 285 5.101 27.300 27.300 - 21.453 - Personeelskosten IGSD payrolling 7.479 7.894 4.454 19.827 19.827 - 19.827- 107.998 - - - 326.250 Doorbelasting IGSD payrolling 7.479- 7.894- 4.454- 19.827- 19.827- - 19.827 107.998- - - - 326.250- TOTAAL PERSONEELSKOSTEN 170.763 205.438 213.504 589.705 589.705 601.309 11.604- 599.898 2.280.576 2.280.576 - 2.314.117 OVERIGE KOSTEN Afschrijvingskosten 23.861 24.246 24.392 72.499 72.499 71.441 1.058 67.389 333.725 333.725 - 284.506 Huisvestingskosten 14.380 15.774 11.672 41.827 41.827 47.188 5.361- 47.586 188.750 188.750 - 201.831 Kosten vervoermiddelen en machines 19.497 25.275 20.369 65.140 65.140 68.133 2.992- 49.382 272.530 272.530 - 277.978 Productie gerelateerde indirecte kosten 2.078 1.649 9.214 12.941 12.941 12.038 903 7.457 48.150 48.150 - 54.247 Verkoopkosten 34 - - 34 34 2.375 2.342- 1.036 9.500 9.500 - 9.460 Rentekosten - - - - - - - - - - - 152 Verzekeringen en belastingen 2.556 2.556 2.556 7.668 7.668 7.798 130- 7.295 31.190 31.190 - 29.998 Algemene kosten 24.490 18.406 28.350 71.246 71.246 82.150 10.904- 62.889 328.600 328.600 - 280.826 TOTAAL OVERIGE KOSTEN 86.896 87.905 96.553 271.354 271.354 291.121 19.767- 243.034

1.212.445 1.212.445 - 1.138.999 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN TOTAAL INCIDENTELE BATEN EN LASTEN - 281- 281 - - - - 930- - - - 13.091- RESULTAAT NOORDWESTGROEP voor Gem. bijdrage 93.328 135.748 66.750 295.826 295.826 350.923 55.096- 175.546 1.272.846 1.272.846 - 969.546 verlies verlies verlies verlies verlies verlies beter verlies verlies verlies beter verlies NoordWestGroep Per kwartaal

Margeresultaat tot en met periode 3 Datum NoordWestGroep Omzet t/m de periode Omzet jaartotalen Jaar 2018 Kwartaal maart t/m per. 3 1,00 2,00 3,00 JAN FEB MRT Realisatie MRT MRT Budget resultaat MRT Prognose 2018 Prognose Q3 2017 Grootboekrekening K.p. Werkelijk Werkelijk Werkelijk Q1 Werkelijk Budget in euro Vorig jaar Q1/2018 Budget Verschil Vorig jaar OMZET EN OHW W&L - ID 84000 Omzet ID niet toewijsbaar 1000:1050 - - - - - - - - - - - 5.692- 84000 Omzet ID HBB (Veen) 1120:1130 16.731- 15.313- 17.540- 49.584- 49.584- 51.250- 1.666 30.890- 205.000- 205.000- - 175.297- 84000 Omzet ID Industrie A (Berger) 1210 - - - - - - - 12.479- 200.000- - 200.000- 40.560- 84000 Omzet ID Industrie B (Pit) 1220 17.858- 16.422- 13.529- 47.809- 47.809- 50.000- 2.191 59.531- - 200.000- 200.000 197.126- 84000 Omzet ID Industrie 1230 1230 - - - - - - - - 160.000- - 160.000- - 84000 Omzet ID Industrie D (V.d. Berg) 1240 1.158- 8.390- 8.512- 18.060- 18.060- 40.000- 21.940 9.525- 36.000- 160.000- 124.000 37.936- 84000 Omzet ID Door-/Uitstroom (V.d.

Weide) 1250 1.896- 879- 5.362- 8.137- 8.137- 9.000- 863 19.871- 136.000- 36.000- 100.000- 46.134- 84000 Omzet ID Externe locatie (Eleq) 1270 17.190- 16.239- 16.490- 49.919- 49.919- 34.000- 15.919- 37.117- - 136.000- 136.000 151.542- 84000 Omzet ID Externe locatie (Waelbers) 1280 - - - - - - - 19.297- - - - 36.764- 84000 Omzet ID Externe locatie (Agrifac) 1290 6.575- 6.415- 4.431- 17.421- 17.421- - 17.421- 9.726- - - - 33.562- 84000 Omzet ID magazijn/expeditie 1810 638- - 973- 1.611- 1.611- - 1.611- 2.197- - - - 9.632- 84000 Omzet ID Fac. Post 1910 - - - - - - - 3.013- - - - 7.680- 84100 Correctie OHW 1000:1930 - - - - - - - - - - - - TOTAAL OMZET EN OHW 62.047- 63.658- 66.837- 192.542- 192.542- 184.250- 8.292- 203.646- 737.000- 737.000- - 741.926- PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN 41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen 1000:1930 1.295 3.236 1.435 5.965 5.965 8.750 2.785- 7.487 35.000 35.000 - 27.778 41550 Uitbesteed werk 1000:1930 10.420 10.716 15.039 36.175 36.175 40.000 3.825- 26.541 160.000 160.000 - 139.914 80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI) 1000:1930 267 - 52 319 319 250 69 - 1.000 1.000 - - TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR.

KOSTEN 11.981 13.952 16.526 42.459 42.459 49.000 6.541- 34.029 196.000 196.000 - 167.692 BRUTO MARGE W&L - ID 50.066- 49.706- 50.311- 150.082- 150.082- 135.250- 14.832- 169.617- 541.000- 541.000- - 574.234- OMZET EN OHW W&L - GV 84000 Omzet GV niet toewijsbaar 2000:2050 79.919- 71.549- 71.549- 223.017- 223.017- 295.776- 72.759 214.647- 1.415.000- 1.415.000- - 996.656- 84000 Omzet GV uitvoerder H. Knol 2110 2.258- 3.419- 43.440- 49.117- 49.117- - 49.117- 44.429- - - - 166.233- 84000 Omzet GV uitvoerder J. Knol 2220 2.288- 13.216- 22.421- 37.925- 37.925- - 37.925- 34.061- - - - 350.672- TOTAAL OMZET EN OHW 84.465- 88.184- 137.410- 310.059- 310.059- 295.776- 14.283- 293.137- 1.415.000- 1.415.000- - 1.513.561- PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN 41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen 2000:2810 - - 6 6 6 - 6 - - - - 23 41550 Uitbesteed werk 2000:2810 - 161 - 161 161 - 161 9.598 240.000 240.000 - 498.607 80400 Inleenkrachten op projecten (GV, FAC+AI) 2000:2810 - - - - - - - - 125.000 125.000 - - 80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI) 2000:2810 730 492 798 2.020 2.020 7.500 5.480- 1.502 30.000 30.000 - 7.523 TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR.

KOSTEN 730 653 804 2.187 2.187 7.500 5.313- 11.100 395.000 395.000 - 506.153 BRUTO MARGE W&L - GV 83.734- 87.531- 136.607- 307.872- 307.872- 288.276- 19.596- 282.037- 1.020.000- 1.020.000- - 1.007.408- OMZET EN OHW W&L-FAC 84000 Omzet FAC schoonmaak 2940 701- 701- 1.002- 2.404- 2.404- 1.750- 654- 839- 7.000- 7.000- - 7.066- 84050 Omzet FAC Perron 3 via kas 2950 9.483- 9.145- 12.406- 31.033- 31.033- 35.000- 3.967 32.887- 140.000- 140.000- - 143.241- TOTAAL OMZET EN OHW 10.184- 9.845- 13.408- 33.437- 33.437- 36.750- 3.313 33.725- 147.000- 147.000- - 150.307- PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN 41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen 2940:2950 - 75 - 75 75 63 12 - 250 250 - 117 41550 Uitbesteed werk 2940:2950 129 - - 129 129 - 129 - - - - - 80100 Inkoopgoederen Perron3 2940:2950 4.153 3.856 3.426 11.435 11.435 13.475 2.040- 13.504 53.900 53.900 - 55.635 80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI) 2940:2950 - - - - - 125 125- - 500 500 - 387 TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR.

KOSTEN 4.282 3.931 3.426 11.638 11.638 13.663 2.024- 13.504 54.650 54.650 - 56.139 BRUTO MARGE W&L - FAC 5.902- 5.914- 9.982- 21.799- 21.799- 23.088- 1.289 20.222- 92.350- 92.350- - 94.167- 19.599- 19.383- 86.100- 87.606- 0,632 0,589 0,615 0,612 OMZET EN OHW AI 84000 LWT Dyka 8.594- 8.428- 12.669- 29.691- 29.691- 60.000- 30.309 60.736- 240.000- 240.000- - 177.623- 84000 Detachering SW 66.041- 75.214- 93.051- 234.305- 234.305- 251.250- 16.945 230.841- 1.005.000- 1.005.000- - 917.515- 84000 Detachering overig 2.170- 2.453- 592- 5.215- 5.215- 3.750- 1.465- 26.166- 15.000- 15.000- - 18.682- 84040 Trajecten uwv - - 11.996- 11.996- 11.996- 8.500- 3.496- 1.976- 34.000- 34.000- - 35.479- 84040 Trajecten IGSD 20.833- 20.833- 20.833- 62.500- 62.500- 62.500- 0 62.500- 412.250- 412.250- - 250.000- 84040 Trajecten bedrijfsleven - - - - - 8.875- 8.875 - 35.500- 35.500- - - 84040 Trajecten overig - - - - - 500- 500 - 2.000- 2.000- - - 84100 Correctie OHW - - - - - - - 22.450- - - - 600 TOTAAL OMZET EN OHW 97.638- 106.928- 139.141- 343.707- 343.707- 395.375- 51.668 404.669- 1.743.750- 1.743.750- - 1.398.699- 41550 Uitbesteed werk 4500:5970 2.274 409 1.314 3.996 3.996 - 3.996 764 - - - 5.917 80400 Inleenkrachten op projecten (GV, FAC+AI) 4500:5970 - - 5.750 5.750 5.750 14.186 8.436- 7.000 56.745 56.745 - 24.010 84000 Opbrengst detachering WWB 4500:5970 - 4.643- 9.991- 14.634- 14.634- - 14.634-

20.452- - - - 75.206- 80450 Loonkosten gedetacheerden Werkidee vs Dyka 4500:5970 4.343 4.343 5.048 13.734 13.734 - 13.734 22.004 - - - 82.356 80500 Kosten klein materieel (GV, FAC +AI) 4500:5970 - - - - - - - - - - - - TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN 6.617 109 2.121 8.846 8.846 14.186 5.340- 9.316 56.745 56.745 - 37.076 BRUTO MARGE AI 91.021- 106.819- 137.020- 334.861- 334.861- 381.189- 46.328 395.353- 1.687.005- 1.687.005- - 1.361.623- OMZET EN OHW Middelen en overig 84000 Omzet overig bedrijf 3000:4000 - 218- 45- 263- 263- - 263- - - - - 273- 84040 Omzet overig bedrijf via trajecten 001CC001 - 1.137- - 1.137- 1.137- - 1.137- - - - - - 96000 Huuropbrengst belast 1000:9900 5.668- 5.668- 5.051- 16.387- 16.387- 16.150- 237- 16.753- 64.600- 64.600- - 67.010- 96100 Huuropbrengst onbelast 1000:9900 3.976- 3.976- 3.976- 11.927- 11.927- 11.750- 177- 11.751- 47.000- 47.000- - 47.004- 96200 Vergoeding nutsvoorzieningen 1000:9900 2.003- 750- 750- 3.503- 3.503- 2.250- 1.253- 2.250- 9.000- 9.000- - 9.000- TOTAAL OMZET EN OHW 11.646- 11.748- 9.822- 33.216- 33.216- 30.150- 3.066- 30.753- 120.600- 120.600- - 123.286- PRODUCTIE GERELATEERDE DIRECTE KOSTEN 41500 Verbruik hulpstoffen/gereedschappen 1000:9900 - 0 0- 0 0 - 0 - - - 0 - 41550 Uitbesteed werk 1000:9900 - 0 - 0 - - - 0 - - 0- - 80050 Kostprijs verkopen (GIA) 1000:9900 - - - - - - - - - - - - 80500 Kosten klein materieel (GV, FAC

+AI) 1000:9900 - - - - - - - - - - 0 0- TOTAAL PRODUCTIE GEREL. DIR. KOSTEN - 0 0- 0 0 - 0 0 - - 0- 0- BRUTO MARGE Middelen en overig 11.646- 11.748- 9.822- 33.216- 33.216- 30.150- 3.066- 30.753- 120.600- 120.600- 0- 123.286- TOTAAL BRUTO MARGE NWG 242.370- 261.719- 343.742- 847.830- 847.830- 857.952- 10.122 897.982- 3.460.955- 3.460.955- 0- 3.160.719-

VERLOOP RESULTAAT Verloop Resultaat - Budget Verloop Resultaat - Vorig jaar (voor gemeentelijke bijdrage) REALISATIE 2018 KWARTAAL 1 19 34 12 20 - (29) - - - - - - (351) (296) (500) (400) (300) (200) (100) - 100 Resultaat Budget ∆ Omzet ∆ Prod kosten ∆ Subsidieresultaat ∆ Personeel ambtenaren ∆ Overig ∆ Incidenteel Realisatie € 000 3 10 - (53) - (51) - (28) (1) - (176) (296) (400) (350) (300) (250) (200) (150) (100) (50) - 50 100 Resultaat 2017 ∆ Omzet ∆ Prod kosten ∆ Subsidieresultaat ∆ Personeel ambtenaren ∆ Overig ∆ Incidenteel Realisatie € 000