1.1 NWG - concept cijfers NWG 2022.pdf

NoordWestGroep Rapportage 2022 t/m Juni

Index Rapportage * NWG resultaat kwartaal 2 - 2022 * Bijlage verloop resultaat (grafisch) Toelichting * Realisatie kwartaal 2 - 2022

RAPPORTAGE tot en met periode 6 2022 Bedragen x € 1.000,- 6 1 2 3 4 5 6 Realisatie Realisatie JUNI JUNI Budget resultaat JUNI Resultaat t.o.v. vj Progn 2022 Progn 2022 2022 Prognose Q2 Vorig jaar OMSCHRIJVING JAN FEB MRT APR MEI JUNI Q1 Q2 Werkelijk Budget in euro vorig jaar in euro Q1 Q2 Budget verschil 2021 Bedrijfsopbrengsten 394 348 663 420 477 584 1.404 1.481 2.885 2.730 155 2.605 280 5.646 5.748 5.566 183 5.394 NWG Industrie 69 74 99 58 68 82 241 207 448 455 7- 477 29- 960 935 910 25 930 NWG Logistiek 6 7 8 8 6 10 21 24 45 32 12 37 8 65 80 65 15 79 NWG Hoveniers 156 125 332 182 202 258 613 642 1.256 1.212 44 1.030 226 2.500 2.550 2.500 50 2.314 NWG Techniek - - - - - - - - - - - - - - 62 - 62 - NWG Facilitair 11 11 14 39 38 39 36 115 151 138 13 126 25 305 305 305 - 304 subtotaal opbrengst ID/GV/FAC 242 217 454 286 314 388 912 988 1.900 1.837 63 1.671 230 3.830 3.933 3.780 153 3.627 NWG Kopwerk detacheringen 75 63 136 65 93 115 273 272 546 484 62 529 18 999 999 969 30 1.002 NWG Kopwerk trajecten en beschut nieuw 77 69 74 68 71 81 219 220 439 409 30 406 33 817 817 817 - 766 subtotaal opbrengst NWG Kopwerk 152 131 209 134 163 196 493 493 985 893 92 935 50 1.816 1.816 1.786 30 1.767 Directe kosten NWG Industrie 4 4 7 4 7 6 15 16 31 30 1 27 4 60 60 60 - 44 NWG Logistiek 0 0 2 - - 2 2 2 5 - 5 2 3 - 18 - 18 2 NWG Hoveniers 5 13 10 24 30 35 28 90 118 153 35- 106 12 170 219 305

86- 271 NWG Techniek - - 0 0 4 3 0 6 6 - 6 - 6 - 44 - 44 - NWG Facilitair 7 7 8 9 21 23 22 53 75 79 5- 68 7 178 180 178 2 197 NWG Kopwerk 5 5 7 5 8 8 17 21 38 23 15 5 33 45 126 45 81 33 Totaal 21 29 34 42 70 77 84 188 272 284 12- 207 65 454 647 589 58 547 Toegevoegde waarde 373 318 629 378 407 507 1.320 1.292 2.613 2.446 167 2.398 215 5.192 5.102 4.977 125 4.847 Huurpenningen 8 8 8 8 18 8 23 33 56 44 12 45 12 88 100 88 12 89 Som bedrijfsopbrengsten 381 326 637 386 425 515 1.343 1.326 2.669 2.490 179 2.443 226 5.280 5.201 5.065 137 4.936 Personeelskosten excl WSW 230 244 234 24 3 237 252 708 732 1.440 1.440 0- 1.453 13- 3.135 3.039 2.881 158 3.149 Afschrijvingen 30 30 28 29 28 29 87 86 174 170 3 180 6- 341 353 341 12 354 Overige bedrijfskosten 90 99 122 102 102 117 311 321 632 625 7 594 38 1.221 1.245 1.251 6- 1.187 Incidentele baten en lasten 7- - - - 0- 7- 7- 7- 15- - 15- 3- 12- - - - - 166- Overige operationele lasten 342 374 384 373 368 392 1.099 1.132 2.232 2.236 4- 2.224 7 4.696 4.636 4.472 164 4.524 Operationeel resultaat 38 48- 253 13 58 123 244 194 437 254 184 218 219 584 565 593 27- 412 WSW Loonkosten WSW/BW medewerkers 551 561 563 562 562 547 1.674 1.671 3.345 3.327 18 3.471 126- 6.654 6.695 6.654 41 6.775 Lage inkomenvoordeel (LIV) 7- 7- 7- 7- 7- 7- 20- 20- 40- 38- 2- 45- 5 77- 77- 77- - 82- Overheidsbijdrage WSW 525 525 525 525 525 620 1.574 1.669 3.242 3.147 95

3.248 6- 6.294 6.484 6.294 190 6.476 Subsidieresultaat WSW 20- 30- 32- 31- 31- 80 81 - 18 63- 142- 79 178- 115 283- 134- 283- 150 218- Beschut Loonkosten 45 44 43 46 45 43 132 134 266 270 3- 576 576 540 Af: loonkostensubsidie 28- 28- 27- 28- 25- 25- 8 4- 79- 162- 186- 24 350- 350- 373- Af: ziekengeld 5- 5- 4- 4- 4- 5- 14- 13- 27- - 27- 58- 58- Af: LIV - - - - - - - - - - - - Uitvoeringskosten Nieuw Beschut 12- 11- 11- 14- 16- 13- 3 4- 43- 77- 83- 6 76- 1- 167- 167- 167- - 162- Doelgroep Loonkosten 210 215 215 216 227 209 639 652 1.290 1.076 214 2.153 2.568 2.153 2.118 Af: loonkostensubsidie 83- 80- 80- 83- 84- 80- 2 44- 246- 489- 484- 5- 969- 943- 969- 698- Af: ontvangen ziekengeld 3- 21- 21- 28- 22- 25- 45- 75- 120- - 120- - 273- - 221- Af: LKV/LIV 10- 10- 10- 10- 10- 35- 3 0- 55- 85- - 85- - 149- - 215- Uitvoeringskosten doelgroepers 113- 103- 104- 96- 112- 68- 320- 276- 596- 592- 4- 504- 92- 1.184- 1.202- 1.184- 18- 984- Overige Totaal loonkosten WIW 4 4 4 4 4 4 12 12 25 26 2- 16 9 53 53 53 - 55 Overheidsbijdrage WIW 4 4 4 4 4 4 12 12 25 26 2- 16 9 53 53 53 - 56 Subtotaal 0 0 0 0 - - 0 0 0- - 0- - 0- - - - 1 Kosten gesubsidieerd personeel 144- 144- 147- 140- 159- 2- 435- 300- 736- 817- 81 758- 22 1.634- 1.503- 1.634- 131 1.363- Resultaat uit normale bedrijfsvoering 106- 191- 106 127- 101- 122 191- 107- 298- 563- 265 540- 241 1.051- 938- 1.042- 104 951- Risico covid-19

(stelpost) - - - - - - - - - - - 23 23- - - - - 36 Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage 106- 191- 106 127- 101- 122 191- 107- 298- 563- 265 562- 264 1.051- 938- 1.042- 104 987- Jaartotalen Realisatie per kwartaal t/m de periode Realisatie per maand

BIJLAGE - VERLOOP RESULTAAT REALISATIE saldo 2022 vs begroot Verloop Resultaat - Vorig jaar (tm periode) ONTWIKKELING van begroting naar prognose kwartaal 2 Verloop Resultaat Prognose - Vorig jaar (JAAR) - (354) - (110) (1) - (84) - - - -- (100) - - (58) - (5) (218) (119) - (988) - - - - - - (938) (1.200) (1.000) (800) (600) (400) (200) - 200 €000 167 12 79 6 0 15 - - - - (4) - - (10) - - -563 - - -298 (600) (500) (400) (300) (200) (100) - €000 280 13 115 34 - (65) - (20) - (1) (92) - - -562 - - - - - -298 (600) (500) (400) (300) (200) (100) - €000 183 150 6 - (58) (158) - (18) - - (1.042) - - - - - - (938) (1.200) (1.000) (800) (600) (400) (200) - €000