1.0 NoordWestGroep - Q2 Interne cijfers NWG marap.pdf

NoordWestGroep Rapportage 2019 t/m Juni Index Rapportage * NWG resultaat kwartaal 2 2019 * Verloop realisatie - budget Toelichting * Realisatie kwartaal 2 2019

RAPPORTAGE tot en met periode 6 2019 Bedragen x € 1.000,- 6 4 5 6 Realisatie Realisatie JUNI JUNI Budget resultaat JUNI Progn 2019 Progn 2019 2019 Prognose Q2 Vorig jaar OMSCHRIJVING APR MEI JUNI Q1 Q2 Werkelijk Budget in euro vorig jaar Q1 Q2 Budget verschil 2018 Bedrijfsopbrengsten 342 318 471 967 1.130 2.098 1.971 127 2.006 4.186 4.204 4.049 155 4.089 Industrie 47 59 56 190 163 353 384 31- 412 645 695 768 73- 800 Groenvoorziening 166 143 222 381 531 913 701 211 753 1.890 1.890 1.510 380 1.559 Facilitair 15 16 14 41 45 85 79 7 75 157 175 157 18 161 subtotaal opbrengst Werken en Leren 227 218 293 612 739 1.351 1.164 187 1.240 2.692 2.761 2.435 326 2.520 Arbeidsintegratie detacheringen en overige 62 68 97 232 226 458 545 87- 539 970 884 1.090 206- 1.047 Arbeidsintegratie trajecten en beschut nieuw 52 31 82 123 165 289 262 27 227 524 559 524 35 522 subtotaal opbrengst Arbeidsintegratie 114 99 178 355 392 747 807 60- 766 1.494 1.443 1.614 170- 1.569 Directe kosten Industrie 3 2 12 12 18 29 93 64- 101 36 66 186 120- 186 Groenvoorziening 13 2 108 25 124 148 154 5- 117 335 405 335 70 283 Facilitair 7 6 10 19 23 43 29 14 28 58 88 58 31 62 Arbeidsintegratie 1 4 5 10 10 20 33 13- 18 77 67 67 - 38 Totaal 25 15 135 66 175 240 309 68- 264 505 625 645 20- 570 Toegevoegde waarde 317 303 336 902 956 1.857 1.662 196 1.742 3.681 3.579 3.404 175 3.518 Huurpenningen 9 11 7 26 26 52 59 7- 61 92

92 118 26- 121 Som bedrijfsopbrengsten 326 313 343 927 982 1.909 1.721 189 1.803 3.773 3.671 3.522 149 3.639 Personeelskosten excl WSW 217 239 183 622 639 1.262 1.227 35 1.139 2.642 2.652 2.455 197 2.246 Stelpost besparing op rekeningresultaat Afschrijvingen 26 26 27 77 79 156 167 10- 150 333 324 333 9- 311 Overige bedrijfskosten 78 89 84 211 252 463 441 21 422 883 883 883 - 891 Incidentele baten en lasten 97- 1- - 21- 98- 119- - 119- 13- 21- 119- - 119- 1- Overige operationele lasten 224 354 294 889 871 1.762 1.835 74- 1.698 3.837 3.740 3.671 69 3.447 Operationeel resultaat 101 40- 49 38 111 148 114- 262 105 63- 69- 149- 80 192 Loonkosten WSW/BW medewerkers 621 647 654 1.945 1.921 3.867 4.068 201- 3.999 8.135 7.809 8.135 326- 7.952 Lage inkomenvoordeel (LIV) - - 27- 27- 27- 54- 55- 1 40- 109- 109- 109- - 131- Totaal loonkosten WIW/PID 13 13 13 38 39 76 52 24 74 103 140 103 37 137 subtotaal loonkosten gesubsidieerd personeel 633 660 639 1.956 1.933 3.888 4.064 176- 4.034 8.129 7.840 8.129 289- 7.958 Overheidsbijdrage WSW 564 564 589 1.693 1.718 3.411 3.386 25 3.559 6.773 6.822 6.773 50 7.124 Overheidsbijdragen WIW/PID 15 15 9 37 38 75 62 14 78 123 140 123 17 133 subtotaal subsidie personeel 579 579 598 1.730 1.756 3.486 3.448 39 3.637 6.896 6.962 6.896 66 7.258 Subsidieresultaat 54- 81- 42- 226- 177- 402- 617- 215 396- 1.233- 878- 1.233- 355 700- Resultaat uit normale

bedrijfsvoering 47 121- 8 188- 67- 254- 731- 477 291- 1.297- 947- 1.382- 435 508- Risico weersomstandigheden Groenvoor. 10 10 10 31 31 63 - 63 - 125 125 - 125 - Uitvoeringskosten Nieuw Beschut 7 8 8 19 23 41 37 4 8 74 74 74 - 36 Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage 30 140- 11- 238- 121- 358- 768- 410 299- 1.496- 1.146- 1.456- 310 544- NoordWestGroep jaartotalenNoordWestGroep - realisatie per kwartaalNoordWestGroep t/m de periode VERLOOP RESULTAAT Verloop Resultaat - Budget Verloop Resultaat - Vorig jaar (voor gemeentelijke bijdrage) REALISATIE 2019 KWARTAAL 2 120 68 215 57 - - - - (35) (15) - - -768 -358 (900) (800) (700) (600) (500) (400) (300) (200) (100) - 100 Resultaat Budget ∆ Omzet ∆ Prod kosten ∆ Subsidieresultaat ∆ Personeel ambtenaren ∆ Overig ∆ Incidenteel Realisatie €000 82 24 44 - - - (6) (123) (80) - - (299) (358) (400) (350) (300) (250) (200) (150) (100) (50) - 50 100 Resultaat 2018 ∆ Omzet ∆ Prod kosten ∆ Subsidieresultaat ∆ Personeel ambtenaren ∆ Overig ∆ Incidenteel Realisatie €000