Zakelijk verslag 25 augustus 2025 - Tussenrapportage.pdf

Zakelijk verslag 25 augustus 2025 – Tussenrapportage 2025 Tussenrapportage 2025 De tussenrapportage begint met het eindsaldo van de begroting van 2025. Waarom worden hier niet de jaarstukken gebruikt? Er is een verschil in eindsaldo tussen de jaarstukken van 2024 en de begroting van 2025. A: We nemen de resultaten van 2024 mee, maar omdat 2025 een nieuw jaar is, starten we van vooraf aan met het financieel saldo uit de begroting. De gevolgen uit de jaarrekening nemen we wel mee, maar de start is de begroting van 2025. Er is een ombuiging van €250.000 jeugdzorg. Jeugdzorg is een open eind regeling. Betekent dat dat er geen overschrijding is op de jeugdzorg? A: Hier komt men schriftelijk op terug. Horen de kredieten die te laag bleken ook bij de budgetmutaties? Zoals de Renessestraat. Heeft de raad goedkeuring kunnen geven voor die verhoging? A: De kapitaallasten die volgen uit de investeringskredieten vormen onderdeel van de budgetmutaties. De kredieten staan apart genoemd. Met de vaststelling van de tussenrapportage stemt u in met de verhoging van de kredieten. Er is dus van het (hogere en nieuwe) krediet nog niets uitgegeven? A: Dat zou niet zo moeten zijn. Hier komt men schriftelijk op terug. Er is een verschil tussen de mutaties in de presentatie en de mutaties in de rapportage.

A: In de presentatie zijn de mutaties uit de jaarrekening 2024, perspectiefnota 2026 en de budgetmutaties apart benoemd. In de tussenrapportage staan deze per programma bij elkaar in één overzicht. We hebben ook een aantal uitgaven gedaan ten laste van de algemene reserve. Staan die hierin? A: Nee, in de tussenrapportage wordt niet gerapporteerd over de balansmutaties. In programma 3 staan de investeringen in de toplaag van TVS. De realisatie is in 2024/2025. In 2024 €5000, in 2025 €0. Het restantkrediet is €299.000. A: Er ging een vervanging van de toplagen aan vooraf. Dat is in eerste instantie in de exploitatie verantwoord. Dat was een niet juist. Aangezien de banen op dat moment nog eigendom waren van de gemeente, moest die vervanging verantwoord worden op de balans (bij de vaste activa). Vervolgens kwam de privatisering, waarbij de banen verkocht werden aan de vereniging. Die administratieve correctie moet nog gemaakt worden. Is het contract met TVS al getekend? A: Hier komt men schriftelijk op terug. De witgoedregeling waar mbt Groupcard over wordt gesproken staat niet in de stukken. Wanneer is deze begonnen of gestopt? A: Hier komt men schriftelijk op terug.

Klopt het dat er een positief resultaat is door de opvang van Oekraïense vluchtelingen? A: De eerste reactie is ja, maar we controleren dat graag nog even. Hier komt men schriftelijk op terug.