Raadsvoorstel Tussenrapportage 2025 RD2500187.pdf

RD2500187

Raadsvergadering

Agendanummer:

Onderwerp: Tussenrapportage 2025 gemeente Steenbergen

Steenbergen; 19 augustus 2025

Aan de raad,

1. Inleiding Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage 2025 aan. Met deze rapportage informeren wij u over de voortgang van de acties en activiteiten die in de Programmabegroting 2025 zijn opgenomen. Dat doen we voor de beleidsinhoudelijke voornemens en voor de financiële middelen die u daarvoor beschikbaar hebt gesteld. 2. Achtergrond De tussenrapportage is een tussentijdse rapportage van ons college aan uw raad. De verplichting om een tussenrapportage aan uw raad aan te bieden is geregeld in artikel 7 van de financiële verordening. Na de perspectiefnota en de begroting is dit het derde document in de jaarcyclus van de bestuurlijke rapportages. 3. Overwegingen De tussenrapportage is opgesteld na de eerste vijf maanden van 2025. Op basis van de stand van zaken is de balans opgemaakt en is een inschatting gemaakt hoe de gemeente er eind 2025 naar verwachting voor zal staan. Hierbij dient u in acht te nemen dat dit een voorspelling is. Onverwachte ontwikkelingen kunnen het verwachte resultaat over 2025 nog beïnvloeden. In de tussenrapportage is per programma aangegeven hoe de voortgang van de acties is die in de begroting door de raad zijn opgenomen. Bij ieder programma is ook een lijst met mutaties opgenomen. Dit zijn zaken waar extra financiële middelen voor nodig zijn of waar bijstelling van de geraamde inkomsten plaats moet vinden.

Het laatste hoofdstuk gaat over het investeringsplan. Per investering is aangegeven of de investering al in uitvoering is of nog gestart moet worden. Bij diverse investeringen is geconcludeerd dat de uitvoering niet meer in 2025 zal starten, maar pas in 2026. Die investeringen worden een jaar doorgeschoven. In de tussenrapportage zijn ook enkele kredieten opgenomen waarvan het reeds gevoteerde bedrag niet voldoende blijkt te zijn. Dit wordt toegelicht en uw raad wordt gevraagd het reeds toegekende krediet te verhogen.

RD2500187

Er zijn ook vijf nieuwe investeringen opgenomen waarvoor in 2025 nog een krediet nodig is. De aanleiding en noodzaak is zowel in de tussenrapportage als hieronder toegelicht. De kredieten zijn als apart beslispunt in het raadsvoorstel opgenomen. Toelichting nieuwe Investeringskredieten: *

Bouwkundig onderhoud gemeentehuis - krediet van C 75.000: Voor het gemeentehuis is vastgesteld dat aanvullend onderhoud noodzakelijk is om te voldoen aan de in het Bouwbesluit opgenomen geactualiseerde veiligheidseisen. Als gemeente dragen we de verantwoordelijkheid om onze gebouwen veilig en toekomstbestendig te houden. Door dit aanvullend onderhoud uit te voeren, waarborgen we de veiligheid van gebruikers en voldoen we aan onze wettelijke zorgplicht.

«

Herinrichting publieke tribune - krediet van C 50.000: Dit bedrag is nodig voor de herinrichting van de publieke tribune. Tijdens de begrotingsvergadering op 7 november 2024 is door de raad een motie over de publieke tribune aangenomen. De motie had geen budget/dekking. De raad vroeg uw college om in de tussenrapportage een voorstel te doen om de tribune te vervangen. Die nieuwe tribune moet de zaal representatief en gastvrij maken. Facilitaire zaken en griffie hebben samen een plan uitgewerkt. Met deze tussenrapportage vraagt u de raad om de benodigde middelen beschikbaar te stellen, zodat de tribune dit jaar nog vervangen kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met het eerder vastgestelde ontwerp en de gewenste flexibele indeling van de raadzaal. Verbetering Wifi-netwerk - krediet van C 60.000: In het gemeentehuis is de dekking van het Wifinetwerk onvoldoende. Voor een betere dekking moeten er aanpassingen in het gebouw gedaan worden, waaronder uitbreiding van het aantal accespoints en de bekabeling. Aanbouw brandweerkazerne Nieuw-Vossemeer - krediet van 6 122.000: De brandweerkazerne voldoet niet meer aan de Arbo-eisen en heeft daarom een aparte kleedruimte voor de brandweervrijwilligers nodig. Daarnaast is er extra opslagruimte vereist, met name voor het materiaal voor oppervlakteredding, dat ruimte nodig heeft om te drogen.

Aanbouw brandweerkazerne Kruisland - krediet van C 122.000: Hiervoor geldt hetzelfde als voor de kazerne in Nieuw-Vossemeer. In dit geval is er echter géén sprake van oppervlaktereddingspakken, maar is er wél naast kleedruimte ook extra ruimte nodig voor de opslag van materialen.

»

»

»

De kapitaallasten van de eerste drie nieuwe kredieten zijn meegenomen in deze tussenrapportage, omdat de investering in 2025 naar verwachting klaar is. De kapitaallasten van de twee kredieten voor de brandweerkazernes worden meegenomen vanaf 2026, omdat de verbouwingen dan pas klaar zijn.

4. Middelen De financiële gevolgen de tussenrapportage zijn als volgt: Saldo begroting

2025

Beginstand begroting 2025

C

451.000

Mutaties uitkeringen gemeentefonds

C

813.000

Ontwikkeling salariskosten

c

29.000

Gevolgen uit jaarstukken 2024 Gevolgen uit perspectiefnota 2026

c c

-395.000 -226.000

Mutaties op bestaande budgetten

c

-246.000

Stand begroting na tussenrapportage

c

426.000

Voor een toelichting op deze bedragen verwijzen wij u uit praktische overwegingen naar de financiële samenvatting in de tussenrapportage. 2

RD2500187

In de tussenrapportage is per programma bij het onderdeel "Wat mag het kosten?" een tabel opgenomen van de ramingen uit de primitieve begroting, eerder vastgestelde bijstellingen van de ramingen en de mutaties uit deze tussenrapportage. Het resultaat is de raming inclusief alle wijzigingen. De mutaties worden daarna in een aparte tabel toegelicht. Ook hiervoor verwijzen wij u uit praktisch overwegingen naar de tussenrapportage.

5. Duurzaamheid Niet van toepassing 6. Risico's De tussenrapportage is een voorspelling van het verwachte jaarresultaat over 2025. Deze is opgesteld op basis van de financiële stand van zaken na 5 maanden en met inachtneming van alle bekende ontwikkelingen. In de resterende maanden van 2025 kunnen zich echter nog ontwikkelingen voordoen die leiden tot een ander jaarrekeningsaldo. Deze kunnen het verwachte jaarresultaat beïnvloeden. 7. Communicatie/Aanpak Op maandag 25 augustus 2025 zal er tijdens een raadsinformatieavond een technische toelichting worden gegeven over de tussenrapportage, waarna de tussenrapportage op 1 september 2025 oordeelsvormend door uw raad wordt besproken. De besluitvorming door uw raad vindt plaats op donderdag 25 september 2025. 8. Participatie Niet van toepassing 9. Voorstel 1. Een krediet van C 75.000 beschikbaar stellen voor Bouwkundig onderhoud gemeentehuis; 2. een krediet van C 50.000 beschikbaar stellen voor Herinrichting publieke tribune; 3. een krediet van C 60.000 beschikbaar stellen voor Verbetering Wifi-netwerk; 4. een krediet van C 122.000 beschikbaar stellen voor Aanbouw brandweerkazerne NieuwVossemeer; 5. een krediet van C 122.000 beschikbaar stellen voor Aanbouw brandweerkazerne Kruisland; 6. de Tussenrapportage 2025 gemeente Steenbergen vaststellen; 7. de 8e raads-begrotingswijziging vaststellen.

3