Raadsvoorstel jaarstukken 2020 RD2100133.pdf

ggg Steenbergen IllillHIlllllllllllUilllllUlllllilillll RD2100133

Raadsvergadering

Agendanummer:

Onderwerp: Jaarstukken 2020

Steenbergen; 25 mei 2021

Aan de raad, 1. Inleiding Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 aan. Met deze jaarstukken leggen burgemeester en wethouders verantwoording af over de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid. In de jaarstukken zijn opgenomen de programmaverantwoording, waarin zowel een toelichting op het uitgevoerde beleid als een financiële toelichting zijn opgenomen, en de programmarekening, waarin met name aandacht is voor de balans met toelichting. Het jaar 2020 is een jaar wat nog lang in ons geheugen zal blijven. De coronapandemie heeft de wereld vanaf het Ie kwartaal van 2020 op zijn kop gezet. De impact op inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen was en is nog steeds erg groot. Steenbergen is daarop geen uitzondering. Van de organisatie werd veel flexibiliteit verwacht. Naast alle aandacht voor de coronacrisis en de gevolgen daarvan ging ook het reguliere werk gewoon door. Hoewel er zoveel mogelijk thuisgewerkt moest worden, werd er alles aan gedaan om in goed contact te blijven met inwoners, ondernemers en collega's. Hoewel er veel beperkingen en uitdagingen waren, bleef voor ons de veiligheid en leefbaarheid voorop staan. Zo werden in nauwe samenwerking met regionale partners zoals buurgemeenten, politie en justitie mooie stappen gemaakt als het gaat om de bestrijding van ondermijning en criminaliteit.

Het ambtelijk coronateam en het bestuurlijk kernteam van Steenbergen anticipeerden direct op alle nieuwe maatregelen en hielden continu de gemeenteraad en inwoners op de hoogte. Kortom, als er een jaar was waarin onze kernwaarden 'betrokken, samenwerken en wendbaar' op van toepassing zijn, dan was het wel 2020. 2. Achtergrond N.v.t. 3. Overwegingen Correctie verrekening kosten aquaduct A4 met AFCgelden Geconstateerd is dat het raadsbesluit van 16 april 2009, waarbij expliciet is besloten de kosten voor het aquaduct ten laste te brengen van de Provinciale bijdragen natuurfonds, slechts gedeeltelijk is uitgevoerd. Van de G 5.000.000 moet nog een bedrag van C 3.143.569 worden verrekend ten gunste van de Algemene Reserve. Geadviseerd wordt om alsnog over te gaan tot uitvoering van het raadsbesluit van 16 april 2009 en het bedrag van ê 3.143.569 te verrekenen met de Algemene Reserve. Dit is inmiddels verwerkt in de jaarstukken van 2020. Het gevolg hiervan is dat het saldo in de Algemene Reserve substantieel is toegenomen. Daartegenover is de stand van de beschikbare AFC gelden logischerwijs verlaagd.

Aangepaste stand Reserves: Reserves Algemene reserve

31-12-2019

Eiwmmi Mutatie

9.735

8.196

3.144

11.340

7.089

4.772

3.144

7.916

1.918

1.416

1.416

44

44

44

Reserve Economische ontwikkeling

3.777

4.623

Reserve Beheer openbare ruimte

7.395

7.515

7.515

Bestemmingsreserve overig

13.273

12.443

12.443

Totaal

36.142

34.237

Waarvan vrije ruimte

Reserve Transitie Organisatie Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

-3.144

0

1.479

34.237

Resultaatbestemming De definitieve jaarstukken 2020 sluiten we nu met een voordelig resultaat van 6 501.519. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de jaarstukken. Voor de bestemming van het voordelig het voordelig resultaat, ad ē 501.519, wordt voorgesteld: » Toevoegen aan de reserve economische ontwikkeling G 798.855; De ontvangen provinciale bijdragen uit het project AFC worden jaarlijks toegevoegd aan genoemde reserve. » Toevoegen aan de reserve overheveling budgetten ē 354.000; Voor budgetheveling worden de volgende verzoeken gedaan: Klimaatmiddelen transitievisie warmte, wijkaanpak en energie/oketten ë 237.000 In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk middelen er beschikking stelt aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. De nadruk bij deze middelen ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES) en op de ondersteuning van gemeenten bij de Transitievisies Warmte. De in 2019 beschikbaar gestelde middelen zullen pas in 2021 kunnen worden besteed. Kerken visie éf 25.000 Vanuit de algemene uitkering Gemeentefonds (meicirculaire 2020) is er een bedrag van ê 25.000 ter beschikking gesteld om een kerkenvisie te (laten) maken. Deze zal worden gebruikt voor uitwerking van de visie op religieus erfgoed zoals vastgesteld in ons erfgoedbeleid.

De in 2020 beschikbaar gestelde middelen zullen pas in 2021 kunnen worden besteed. Onderhoud gemeentelijke accommodaties ê 92.000 Voor 2020 waren onderhoudsactiviteiten opgenomen t.b.v. het gemeentelijk vastgoed. Door o.a. de voorbereiding van een aantal projecten, zijn niet alle onderhoudsactiviteiten in 2020 uitgevoerd, een nadere toelichting is te vinden de paragraaf kapitaal goederen. Inmiddels zijn een aantal van deze onderhoudsactiviteiten in voorbereiding of in uitvoering.

»

Het tekort na resultaatbestemming van ē 651.336 te verrekenen uit de Algemene Reserve. Resultaatbestemming 2020 Toevoeging AFC gelden aan de reserve Economische ontwikkeling Toevoeging reserve overheveling budgetten Tekort

C 501.519 7- G 798.855 -ļ- C 354.000 -/-C 651.336

Verplichtingen algemene reserve Niet alle zaken waarvoor door de raad met de begroting 2020 middelen vanuit de algemene reserve beschikbaar zijn gesteld zijn in 2020 gerealiseerd of nog niet helemaal gerealiseerd.

2

Een overzicht van deze op de algemene reserve drukkende verplichtingen luidt is volgt: » » » » » » * « « » » « « » « » « » » » » » »

Extra middelen maatregelen pakket Sociaal Domein E 150.000; Integraal Huisvestingsplan E 15.000; Sport en Beweegtuinen E 30.000; Kwartiermaker kerngericht werken E 85.000; Expeditie Nassau E 176.018; Canon van Steenbergen E 21.000; Kunstwerken per kern E 23.000; Plan van Aanpak Cultureel Erfgoed E 10.000; Behoud Gummaruskerk E 18.000; Uitwerking vesting Steenbergen E 10.069; Opstellen landschapskaart E 15.000; Onderzoek energieneutraal gem. gebouwen E 100.000; Visie energie en ruimte E 18.434; Speelterreinen en -toestellen E 31.481; Entrees en rotondes E 89.102; Onderzoek klimaatadaptatie E 37.000; Warmtevisie en regionale energiestrategie E 40.000; Onderzoek vrijkomen agrarische bebouwing E 30.000; Centrumhaven Dinteloord E 50.000; Projectbudget Landschappen van Allure E 35.000; Recreatie ontwikkeling loodsen Schansdijk ļ Fort Henricus E 30.595; Eenmalig nieuw beleid E 110.821; Organisatie Chapeau E 32.500.

Omdat de werkzaamheden nog wel uit te kunnen voeren in 2021 wordt de raad voorgesteld om de bovenstaande verplichtingen, totaal E 1.158.020 in 2021 weer beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de nog niet aangesproken ruimte in de reserve. Stand netto vriie algemene reserve Naast de bovenstaande verplichtingen (E 1.158.020) is in de meerjarenbegroting 2021-2024 totaal een bedrag van E 1.094.500 aan onttrekkingen opgenomen. Daarnaast is het voorstel om het tekort na resultaatbestemming van E 651.336 te verrekenen uit de Algemene Reserve meegenomen. De nieuwe stand van de netto vrije algemene reserve bedraagt: Vrije ruimte Algemene Reserve (bedrag * C 1.000) Saldo vrije ruimte, na verwerking AFC-gelden Overloop verplichtingen 2020 naar 2021 Verplichtingen meerjarenbegroting 2021-2024 Subtotaal Tekort na resultaatbestemming jaarrekening 2020 Netto vrije ruimte algemene reserve

7.916 -/- 1.158 -/- 1.095 5.663 -/- 651 5.012

Dekking overschrijding investeringskrediet Conform de financiële verordening artikel 6, lid 2 moet het college overschrijdingen aan de raad melden. De overschrijdingen waren tijdens de behandeling van de tussenrapportage 2020 nog niet bekend. We komen nu met een dekkingsvoorstel, zodat het jaarverslag en jaarrekening vastgesteld kunnen worden. Het krediet van E 300.000 voor de gebiedsgerichte aanpak Steenbergen Zuid is overschreden met E 20.905 door meerwerk in het project. De overschrijding is toe te schrijven aan de onderstaande onderdelen: . Om de kwaliteit van de heringerichte straten te kunnen waarborgen is in een aantal straten de wegfundering vervangen door een nieuwe fundering; 3

*

Het aanbrengen van stelspecie t.b.v. het stellen van trottoirbanden langs de Seringenlaan; ‘ Het aanvullen en afwerken van de bermen, met grond, aan de Seringenlaan; ‘ Het aanbrengen van een drainage om zo een gedegen waterafvoer te creëren. Het aanvullende krediet zorgt, bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar, vanaf 2021 voor een extra jaarlijkse kapitaallast van circa ë 850. Voorgesteld wordt dit te verwerken in de tussenrapportage

2021. Het krediet van ë 40.000 voor Fietsenstalling en berging Welberg is overschreden met ë 695 t.a.v. plaatsing fietsenstalling bij Pius X school. Er is een duurzame fietsenstalling geplaatst. Na plaatsing van de fietsenstalling diende nog herstelwerkzaamheden uitgevoerd te worden aan het schoolplein. Deze werkzaamheden hebben zorg gedragen voor een overschrijding van het budget. Het aanvullende krediet zorgt, bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar, vanaf 2021 voor een extra jaarlijkse kapitaallast van circa ë 28. Voorgesteld wordt dit te verwerken in de tussenrapportage

2021. Het krediet van ë 284.290 voor de vervanging glijbaan zwembad de Meermin is overschreden met ë 12.040. De overschrijding is in 2020 ontstaan door meerwerk voor het uitvoeren van grondwerkzaamheden t.b.v. leidingwerk. Het aanvullende krediet zorgt, bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar, vanaf 2021 voor een extra jaarlijkse kapitaallast van circa ë 482. Voorgesteld wordt dit te verwerken in de tussenrapportage 2021. Het krediet van ë 57.000 voor de vervanging glijbaan zwembad de Meermin is overschreden met ë 11.429. De overschrijding is in 2020 ontstaan door meerwerk voor het uitvoeren van grondwerkzaamheden t.b.v. leidingwerk. Het aanvullende krediet zorgt, bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar, vanaf 2021 voor een extra jaarlijkse kapitaallast van circa ë 457. Voorgesteld wordt dit te verwerken in de tussenrapportage 2021. Herziening grondexploitaties De grondexploitaties zijn met de jaarrekening herzien en door de accountant beoordeeld. De toelichtingen zijn opgenomen in de paragraaf grondbeleid. Volgens de nota grondbeleid 2021 dient de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties ook ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij behandeling van de jaarrekening. Na vaststelling vormt de herziende grondexploitatie het financiële kader voor de verdere uitvoering van het project. 4.

Middelen Voor nadere informatie wordt, naast hetgeen hierboven is opgenomen, kortheidshalve verwezen naar de jaarstukken, waar diverse meer gedetailleerde toelichtingen zijn opgenomen, 5. Risico's Als de jaarstukken 2020 onverhoopt niet voor 15 juli 2021 door de gemeenteraad kunnen worden vastgesteld en ingezonden naar de provincie Noord-Brabant kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de vorm van toezicht door de provincie. 6. Communicatie/Aanpak De gemeenteraad kan in de oordeelsvormende vergaderingen van 7 en 9 juni reageren op de in de jaarstukken opgenomen beleidsverantwoording (jaarverslag en paragrafen), waarna de vaststelling van de jaarstukken 2020 in de raadsvergadering van 24 juni as plaatsvindt. 7. Voorstel 1. Uitvoering geven aan het raadsbesluit van 16 april 2009 om het bedrag van ë 3.143.569 ten gunste van de Algemene Reserve en ten laste van de Reserve Economische Ontwikkeling te brengen voor de verrekening kosten aquaduct A4;

4

2. Aanvullend krediet beschikbaar te stellen op de investeringskredieten gebiedsgerichte aanpak Steenbergen Zuid (ë 20.905), Fietsenstalling en berging Welberg (ë 695), vervanging glijbaan zwembad de Meermin (ë 12.040) en de vervanging glijbaan zwembad de Meermin (ë 11.429) en deze te verwerken in de tussenrapportage 2021. 3. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties, zoals toegelicht in de paragraaf Grondbeleid; 4. De jaarstukken 2020, sluitend met een gerealiseerd voordelig van ë 501.519 vast stellen; 5. Het rekeningresultaat 2020 te bestemmen zoals voorgesteld en het tekort na resultaatbestemming van ë 651.336 te verrekenen uit de Algemene Reserve; letten van 2020 naar 2021 voor een bedrag

Hoogachtend, Į burgemeester en wethouders van Steenbergen de secretariŞi^-—---------------—^ de burgàn

It, MBA

5