GEWIJZIGD Bijlage verschillende scenarios; benodigde investering en jaarlasten atletiekbaan SZM210004.pdf

Aanpaste bijlage verschillende scenario’s; benodigde investering en jaarlasten atletiekbaan Scenario 1; volledige renovat ie incl. onderbouw Invest eringsbedrag

Kapit aallast en 1st e jaar

Afschrijvingperiode

st ruct ureel

Invest ering 799.598 €

20.523 €

€

243.433 €

€

-215.424 €

-7.181 €

Begrot ing 2021 (65200207 / 4380171)

€

-106.644 €

-7.110 €

Ext ra benodigd (invest ering en kapit aallast en)

€

477.530 €

249.666 €

Volledige renovat ie incl. onderbouw

€

Gehele afschrijving huidige onderbaan (eenmalig)

41.046 15 en 30 jaar -

Dekking: Vervangingsinvest ering; t oplaag Begrot ing 2021 (65200207)

-14.362 15 jaar

MOP sport park seringenlaan

1st e jaar

-7.110 15 jaar 19.575

st ruct ureel

Onderhoudskost en:

Gemiddelde €

-

€

Begrot ing 2021 (65200207 / 4380171)

€

-

€

-3.150

Benodigde ext ra onderhoudskost en

€

-

€

23.850

Tot ale ext ra benodigde dekking

€

249.666 €

43.425

Volledige renovat ie incl. onderbouw

27.000

onderhoudskost en

Dekking: MOP sport park seringenlaan

De extra benodigde investeringsbehoefte voor scenario 1 betreft € 477.530. De extra kapitaallasten zijn (inclusief de eenmalige extra afschrijving vanwege de verwijdering van de onderbaan) voor het 1ste jaar € 249.666 en voor de resterende jaren vanaf 2022 een structureel bedrag van € 19.575. De extra benodigde onderhoudskosten voor scenario 1 betreft jaarlijks € 23.850 en kan vanaf de begroting 2022 meegenomen worden in het meerjarige onderhoudsplan. Scenario 2; Trainingsbaan (wedst rijdgeschikt ) Invest eringsbedrag

Kapit aallast en 1st e jaar

Afschrijvingperiode

st ruct ureel

Invest ering 414.764 €

20.738 €

41.476 10 jaar

€

9.129 €

9.129

€

-215.424 €

-10.771 €

-21.542 10 jaar

Begrot ing 2021 (65200207 / 4380171)

€

-106.644 €

-10.664 €

-10.664 10 jaar

Ext ra benodigd (invest ering en kapit aallast en)

€

92.696 €

8.432 €

Trainingsbaan (wedst rijdgeschikt )

€

Ext ra afschrijving huidige onderbaan (over 10 jaar) Dekking: Vervangingsinvest ering; t oplaag Begrot ing 2021 (65200207) MOP sport park seringenlaan

1st e jaar

18.399

st ruct ureel

Onderhoudskost en:

Gemiddelde €

-

Benodigde ext ra onderhoudskost en

€

-

Tot ale ext ra benodigde dekking

€

Trainingsbaan (wedst rijdgeschikt )

€

12.000

€

-3.150

€

8.850

8.432 €

27.249

Dekking: MOP sport park seringenlaan Begrot ing 2021 (65200207 / 4380171)

onderhoudskost en

De extra afschrijving van de huidige baan is als volgt berekend. De boekwaarde van € 243.433 heeft nog een afschrijvingstermijn van 16 jaar. Als we deze afschrijving volgens de nieuwe afschrijvingstermijn van de trainingsbaan aanpassen dient er een extra afschrijving meegenomen te worden van in totaal € 91.287 (€ 243.433 / 16 jaar * 6 jaar), verdeeld over 10 jaar is dat een extra jaarlijkse afschrijvingslast van € 9.129. De extra benodigde investeringsbehoefte voor scenario 2 betreft € 92.696. Dit investeringsbedrag kan gedekt worden uit de stelpost ambities uit de samenleving, waarvan de extra kapitaallasten in het 1ste jaar een bedrag van € 8.432 benodigd is en voor de resterende jaren vanaf 2022 een structureel bedrag van € 18.399. De extra benodigde onderhoudskosten voor scenario 1 betreft jaarlijks € 8.850 en kan vanaf de begroting 2022 meegenomen worden in het meerjarige onderhoudsplan. Scenario 3; Trainingsbaan Invest eringsbedrag

Kapit aallast en 1st e jaar

Afschrijvingperiode

st ruct ureel

Invest ering 308.322 €

25.694 €

51.387 6 jaar

€

25.538 €

25.538 6 jaar

€

-215.424 €

-8.976 €

-17.952 6 jaar

Begrot ing 2021 (65200207 / 4380171)

€

-106.644 €

-17.774 €

-17.774 6 jaar

Ext ra benodigd (invest ering en kapit aallast en)

€

-13.746 €

24.482 €

41.199

Trainingsbaan

€

Ext ra afschrijving huidige onderbaan (6 jaar) Dekking: Vervangingsinvest ering; t oplaag Begrot ing 2021 (65200207) MOP sport park seringenlaan

1st e jaar

st ruct ureel

Onderhoudskost en:

Gemiddelde €

-

€

12.000

Begrot ing 2021 (65200207 / 4380171)

€

-

€

-3.150

Benodigde ext ra onderhoudskost en

€

-

€

8.850

Tot ale ext ra benodigde dekking

€

24.482 €

50.049

Trainingsbaan

onderhoudskost en

Dekking: MOP sport park seringenlaan

De extra afschrijving van de huidige baan is als volgt berekend. De boekwaarde van € 243.433 heeft nog een afschrijvingstermijn van 16 jaar. Als we deze afschrijving volgens de nieuwe afschrijvingstermijn van de trainingsbaan aanpassen dient er een extra afschrijving meegenomen te worden van in totaal € 152.146 (€ 243.433 / 16 jaar * 10 jaar), verdeeld over 6 jaar is dat een extra jaarlijkse afschrijvingslast van € 25.358. Er is geen extra investeringsbehoefte voor scenario 3 noodzakelijk, deze worden gedekt uit de vervangingsinvesteringen en de extra gelden uit de MOP sportpark seringenlaan. De jaarlasten van dit scenario liggen hoger dan die van scenario 2, de trainingsbaan met wedstrijdgeschiktheid. Dit komt omdat in dit scenario de afschrijvingsperiode van de toplaag 6 jaar is. De kapitaallasten kan gedekt worden uit de stelpost ambities uit de samenleving en is in het 1ste jaar een bedrag van € 24.482 en voor de resterende jaren vanaf 2022 een structureel bedrag van € 41.199. De extra benodigde onderhoudskosten voor scenario 1 betreft jaarlijks € 8.850 en kan vanaf de begroting 2022 meegenomen worden in het meerjarige onderhoudsplan.