Bijlage Liquiditeitsoverzicht SDE (nieuw).pdf
Tekst van het document
“NVS Zonneveld” = SDE-deel
Liquiditeits-verloop:
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
install.
expl.
expl.
expl.
expl.
expl.
expl.
expl.
expl.
expl.
expl.
expl.
expl.
expl.
expl.
expl.
6.315
12.614
19.300
26.345
33.742
41.485
49.567
58.132
67.051
76.314
85.654
Saldo bank begin jaar:
0
15.657
4.521
Lening Externe Partij
85.000 -42.500
-42.500
Lening Gemeente liniair
400.000 -26.667
-26.667
-5.046
426
jaar
Inkomsten:
492.075 0 0
-26.667
-26.667 -26.667
-26.667
-26.667
-26.667
-26.667 -26.667 -26.667 -26.667 -26.667
-26.667
-26.667
Uitgaven:
0 0
installatie panelen
-422.022
eenmalige kosten
-47.321
-422.022 -47.321
totaal inkomsten
88.002
87.140
50.575
50.337
50.099
49.862
49.626
49.391
49.157
48.923
49.581
49.430
49.280
48.809
47.998
818.212
totaal uitgaven
-6.489
-6.704
-6.927
-7.157
-7.395
-7.641
-7.895
-8.157
-8.428
-8.708
-8.998
-9.297
-9.606
-9.925
-10.268
-123.593
financieringskosten/rente Gemeente
-13.280
-12.395
-11.509
-10.624
-9.739
-8.853
-7.968
-7.083
-6.197
-5.312
-4.427
-3.541
-2.656
-1.771
-885
-106.240
financieringskosten/rente Externe Partij
-4.165
-2.083
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.248
VpB afdracht
-6.038
-6.359
0
0
0
-15
-52
-88
-122
-155
-925
-1.008
-1.088
-1.107
-1.056
-18.011
0 0 Saldo Bank einde jaar
15.657
4.521
-5.046
426
6.315
12.614
19.300
26.345
33.742
41.485
49.567
58.132
67.051
76.314
85.654
94.777
586.852
Fin.ovzt
15.657
4.521
-5.046
426
6.315
12.614
19.300
26.345
33.742
41.485
49.567
58.132
67.051
76.314
85.654
94.777
586.852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
verschil (0)