Bijlage exploitatiebegroting TVS balans, winst en verlies.pdf
Tekst van het document
Exploitatiebeerotine TVS:
S « E
u 'h
Q
U
O
LO
Q. Qj
^
|—
o
LO
3
C ŪJ O >
cu
cu
CU
er is rekening gehouden met padel vanaf 1-1-2024
^030
Tennisvereniging Steenbergen Wipstraat 2a 4651 XW STEENBERGEN NB Datum: 27-02-2022
Balans t/m 31-12-2021 (18) Code
Omschrijving
Activa
Passiva
0130
Inventaris algemeen
2.350,58
0140
Inventaris kantine
512,73
0500
Eigen Vermogen
35.605,69
0600
Reservering onderhoud en verlichting
15.016,53
0610
Reservering Club van 50
1.264,40
0620
Reservering jubileum 2022
3.500,00
1000
Kas
1050
Kas kantine
1100
Rabobank 1488.90.342
13.757,21
1110
Rabobank 1185.11.769
4.340,36
1120
Rabobank spaar 1473.308.429
40.365,28
1300
Vooruitbetaalde bedragen
1500
Voorbelasting
1520
BTW af te dragen 130Zo
8.021,40
1600
Crediteuren
9.167,03
1700
Nog te betalen bedragen
1800
Nog uit te zoeken
6020
Emballage
4,65 880,00
118,87 7.986,42
828,11 1.104,39 326,45
Saldo
72.575,05 72.575,05
Tennisvereniging Steenbergen Wipstraat 2a 4651 XW STEENBERGEN NB Datum: 27-02-2022
Winst à verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021 — 01-01-2020 t/m 31-12-2020 (59) 01-01-2021 t/m 31-12-2021
01-01-2020 t/m 31-12-2020 ļ
Code
Omschrijving
Verlies
4000
Onderhoudskosten banen
2.845,10
3.672,80
4005
Onderhoudskosten gebouwen
1.326,25
900,00
4010
Energiekosten electriciteit
11.868,67
9.789,18
4011
Energiekosten gas
2.176,12
1.631,34
4012
Energiekosten water
164,57
231,68
4020
Baanhuur
19.191,88
3.925,15
4030
Heffingen e.d.
1.484,56
1.360,34
4040
Schoonmaakkosten kleedgebouw
4050
Mutatie voorziening onderhoud en verlichting
4060
Afschrijvingen inventaris algemeen
4100
Winst
Verlies
Winst
550,00 3.480,59 951,08
951,08
ICT kosten
1.961,13
1.250,60
4200
Verzekeringen
1.580,13
1.580,13
4300
Ledenafdracht KNLTB
7.863,93
6.954,22
4400
Ontvangen inschrijfgelden competitie
4410
Inschrijfgelden competitie KNLTB
1.107,24
1.016,99
4420
Competitiekosten
1.401,48
1.798,56
4450
Kosten recreatiecommissie senioren
365,00
461,50
4500
Kosten jeugdacti viteiten
5.852,08
2.372,35
4550
Kosten subsidie jeugdtraining
2.060,00
1.140,00
4600
Bestuurskosten
2.683,69
4.003,58
4610
Secretariaatskosten
1.248,26
818,73
4620
Commissieleden
250,00
187,50
4630
Representatiekosten
126,25
61,00
4700
Inschrijfgelden Open toernooi
936,00
1.081,00
4710
Sponsoring Open toernooi
900,00
900,00
4730
Kosten Open toernooi
4770
Kosten Wintertoemooi
2.630,00
1.878,12
2.630,00
1.639,02 80,85
01-01-2021 t/m 31-12-2021
01-01-2020 t/m 31-12-2020
Code
Omschrijving
4780
Inschrijfgelden I Sponsoring Clubkampioenschappen
4790
Kosten Clubkampioenschappen
308,50
413,12
4800
Kosten Clubblad
62,50
62,50
4850
Kosten Sponsoring
4900
Bankkosten
6000
Opbrengst kantine
6010
Inkoop drank/eten kantine
16.697,67
13.587,28
6100
Huur kantine
6.000,00
2.000,00
6200
Salarissen kantinebeheerder
3.796,00
5.374,00
6205
Schoonmaakkosten kantine
6300
Beheerkosten kantine
6400
Afschrijvingen inventaris kantine
8000
Contributie senioren ë 125
26.750,00
25.000,00
8010
Contributie student/scholier ë 60
2.580,00
1.200,00
8015
Contributie senioren Ĉ7+ ë 62,50
2.312,50
2.312,50
8016
Contributie senioren 7Ö+ ë 25
350,00
250,00
8020
Contributie senioren diversen
10.717,50
3.081,75
8024
Contributie zomerchallengers ë 60
1.620,00
8025
Contributie winter senioren ë 40
240,00
440,00
8030
Contributie junioren 13- ë 50
1.500,00
1.850,00
8035
Contributie junioren 1S+ ë 60
1.860,00
1.620,00
8040
Korting contributie junioren
8045
Contributie junioren 1ejaarë30
120,00
60,00
8050
Contributie junioren diversen
45,00
270,00
8100
Inschrijfgelden senioren ë 20
780,00
520,00
8150
Inschrijfgelden junioren ë 10
100,00
170,00
8500
Opbrengsten sponsoring
8.885,00
9.973,00
8600
Overige acties
500,00
546,00
8700
Ontvangen rente
4,04
4,04
8800
Diverse baten
2.632.31
4.000,00
8900
Subsidie Gemeente
6.950,00
4.950,00
9998
Eindresultaat
2.394.31
7.913,12
104.006,09
90.632,75
Verlies
Winst
Verlies
300,00
Winst 456,00
585,00 361,41
330,57 28.899,43
29.318,46
1.636,00 7.861,74
8.326,24
512,73
512,73
20,00
35,00
Saldo
104.006,09
90.632,75
Tennisvereniging Steenbergen Wipstraat 2a 4651 XW STEENBERGEN NB Datum: 27-02-2022
Winst à verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021 (57) Begroting 2021 Code
Omschrijving
Verlies
Winst
Verlies
Winst
Resterend
Resterend "/o
4000
Onderhoudskosten banen
2.845,10
2.100,00
745,10
-3507o
4005
Onderhoudskosten gebouwen
1.326,25
900,00
426,25
-AlaZo
4010
Energiekosten electriciteit
11.868,67
12.000,00
-131,33
4011
Energiekosten gas
2.176,12
2.200,00
-23,88
r/o
4012
Energiekosten water
164,57
300,00
-135,43
450/0
4020
Baanhuur
19.191,88
11.000,00
8.191,88
-740/0
4030
Heffingen e.d.
1.484,56
1.500,00
-15,44
r/o
4040
Schoonmaakkosten kleedgebouw
750,00
-750,00
loo0/»
4060
Afschrijvingen inventaris algemeen
951,08
950,00
1,08
-OO/o
4100
ICT kosten
1.961,13
1.250,00
711,13
-570/0
4200
Verzekeringen
1.580,13
1.600,00
-19,87
r/o
4300
Ledenafdracht KNLTB
7.863,93
7.500,00
363,93
-50/0
4400
Ontvangen inschrijfgelden competitie
370,00
120/0
4410
Inschrijfgelden competitie KNLTB
1.107,24
1.200,00
-92,76
80/0
4420
Competitiekosten
1.401.48
1.800,00
-398,52
220/0
4450
Kosten recreatiecommissie senioren
365,00
1.200,00
-835,00
700/0
4500
Kosten jeugdactiviteiten
5.852,08
2.500,00
3.352,08
-1340/0
4550
Kosten subsidie jeugdtraining
2.060,00
1.250,00
810,00
-650/0
4600
Bestuurskosten
2.683,69
2.760,00
-76,31
30/0
4610
Secretariaatskosten
1.248,26
500,00
748,26
-1500/0
4620
Commissieleden
250,00
240,00
10,00
-40/0
4630
Representatiekosten
126,25
100,00
26,25
-26O/0
4700
Inschrijfgelden Open toernooi
936,00
1.200,00
264,00
220/0
4710
Sponsoring Open toernooi
900,00
2.800,00
1.900,00
680/0
4730
Kosten Open toernooi
-1.121,88
370/0
2.630,00
1.878,12
3.000,00
3.000,00
Begroting 2021 Code
Omschrijving
Verlies
Winst
Verlies
Winst
Resterend
Resterend "/o
4780
Inschrijfgelden 1 Sponsoring Clubkampioenschappen
4790
Kosten Clubkampioenschappen
308,50
4800
Kosten Clubblad
62,50
4850
Kosten Sponsoring
4900
Bankkosten
6000
Opbrengst kantine
6010
Inkoop drank/eten kantine
16.697,67
6100
Huur kantine
6200
Salarissen kantinebeheerder
6205
Schoonmaakkosten kantine
6300
Beheerkosten kantine
6400
Afschrijvingen inventaris kantine
8000
Contributie senioren ë 125
26.750,00
8010
Contributie student/scholier ë 60
8015
300,00
100,00
25X
500,00
-191,50
38 “/o
75,00
-12,50
MX
500,00
-500,00
100y«
350,00
11,41
-3 “/o
11.100,57
2807a
19.000,00
-2.302,33
1207o
6.000,00
8.000,00
-2.000,00
2507o
3.796,00
7.800,00
-4.004,00
51 “/o
1.980,00
-1.980,00
iooy0
7.861,74
10.000,00
-2.138,26
21 X
512,73
515,00
-2,27
O0/»
25.000,00
-1.750,00
-IX
2.580,00
1.250,00
-1.330,00
-106o7o
Contributie senioren Ĉ7+ ë 62,50
2.312,50
2.500,00
187,50
8 “/o
8016
Contributie senioren 7S+ ë 25
350,00
250,00
-100,00
40o7o
8020
Contributie senioren diversen
10.717,50
3.500,00
-7.217,50
-206yo
8024
Contributie zomerchallengers ë 60
1.620,00
8025
Contributie winter senioren ë 40
240,00
400,00
160,00
4oy0
8030
Contributie junioren 13-ë 50
1.500,00
1.850,00
350,00
190/»
8035
Contributie junioren 13-t- ë 60
1.860,00
1.600,00
-260,00
-i6y0
8040
Korting contributie junioren
8045
Contributie junioren lejaarë 30
120,00
8050
Contributie junioren diversen
45,00
300,00
255,00
85y0
8100
Inschrijfgelden senioren ë 20
780,00
360,00
420,00
-H7y0
8150
Inschrijfgelden junioren ë 10
100,00
140,00
40,00
29y0
8500
Opbrengsten sponsoring
8.885,00
9.500,00
615,00
6y0
8600
Overige acties
500,00
4.820,00
4.320,00
9oy0
8700
Ontvangen rente
4,04
8800
Diverse baten
2.632,31
1.500,00
-1.132,31
-75X
8900
Subsidie Gemeente
6.950,00
4.950,00
-2.000,00
-40X
9998
Eindresultaat
2.394,31
361,41
400,00
28.899,43
40.000,00
20,00
Begroting 2021 Code
Omschrijving
Verlies
Winst
Verlies
Winst
Resterend
Resterend Vo
Saldo
0,00
104.006,09
104.006,09
105.320,00
105.320,00