Bijlage B-24164-15.pdf

Grootboeknummer Kostensoort Omschrijving 60410000 4110000 salaris juni 2023 tijdelijke boeking salarissen april 2023 salarissen augustus 2023 Salarissen december 2 2023 salarissen december 2023 salarissen februari 2023 salarissen januari 2023 salarissen juli 2023 (tijd.boeking) salarissen maart 2023 salarissen mei 2023 salarissen november 2023 salarissen oktober 2023 salarissen september 2023 Totaal 4110000 4110002 salaris juni 2023 tijdelijke boeking salarissen april 2023 salarissen augustus 2023

Som van Bedrag 45.067 41.232 42.011 214 52.422 41.421 41.043 44.326 41.232 57.177 52.294 50.900 44.293 553.631 729 885 685

Grootboeknummer

Salarissen december 2 2023 salarissen december 2023 salarissen februari 2023 salarissen januari 2023 salarissen juli 2023 (tijd.boeking) salarissen maart 2023 salarissen mei 2023 salarissen november 2023 salarissen oktober 2023 salarissen september 2023

101 -583 969 776 877 820 899 785 741 801 8.484 -2.519 -2.519 24 45 639 708 3 9 18 -68 15 23 5.380 4.483 6.276 6.602 22.741 590 590 1.582 3.142 3.275 1.594 3.143 3.099 2.501 1.886 1.038 2.076 1.038 2.076 2.076 2.791 1.557 2.076 36.131 1.056 1.532 2.166 1.215 1.637 2.113 1.796 1.849 1.849 2.007 1.954 1.954 21.127 30 -30 40 30 70 -36 180 369 105 120 141 106 182 2.324 1.934 209 32 104 1.882 6 -10 154 21 1.148 36 16 25 394 127 122 128 80 110 118 141 560 155 138 67 111

Specificatie personeel

Totaal 4110002 4110003 JR 2023 verdelen centraal budget woon-werk persone Totaal 4110003 4110005 Salarissen december 2 2023 salarissen december 2023 salarissen november 2023 Totaal 4110005 4110010 salaris juni 2023 tijdelijke boeking salarissen augustus 2023 salarissen juli 2023 (tijd.boeking) salarissen november 2023 salarissen oktober 2023 salarissen september 2023 Totaal 4110010 4351005 Consultant structurele inzet functioneel beheer Structurele inzet funct.beheer BCT L. de Jong dec. Structurele inzet funct.beheer BCT L. de Jong nov. Structurele inzet funct.beheer BCT L. de Jong okt. Totaal 4351005 4351008 Driessen HRM, Inhuur A. Landa week 52 Driessen HRM, Inhuur M. Davidse week 52 Inhuur A. Landa week 16, 18 en 19 Inhuur A. Landa week 29 t/m 32 Inhuur A. Landa week 33 t/m 36 Inhuur A. Landa week 37 en 38 Inhuur A. Landa week 41 t/m 44 Inhuur A. Landa week 45 t/m 48 Inhuur A. Landa week 49 t/m 51 Inhuur M. Davidse week 19 en 20 Inhuur M. Davidse week 23 en 24 Inhuur M. Davidse week 25 t/m 28 Inhuur M. Davidse week 29 en 30 Inhuur M. Davidse week 33 t/m 36 Inhuur M. Davidse week 37 t/m 40 Inhuur M. Davidse week 4 t/m 7+9 t/m 16+19 t/m 22 Inhuur M. Davidse week 41, 42 en 44 Inhuur M. Davidse week 45 t/m 48 Totaal 4351008 4351010 Inhuur A Gorissen juli 2023 Uren A. Gorissen april 2023 Uren A. Gorissen augustus 2023 Uren A. Gorissen december 2023 Uren A.

Gorissen februari 2023 Uren A. Gorissen januari Uren A. Gorissen juni 2023 Uren A. Gorissen maart 2023 Uren A. Gorissen mei 2023 Uren A. Gorissen november 2023 Uren A. Gorissen oktober 2023 Uren A. Gorissen september 2023 Totaal 4351010 4380006 salaris juni 2023 tijdelijke boeking salarissen november 2023 Totaal 4380006 4380007 salaris juni 2023 tijdelijke boeking salarissen november 2023 Totaal 4380007 4380010 /REMI/Artikel geretourneerd/EREF/57f36cc5972346af8 10 bloks a 50 kwitanties 20 bloks a 50 sets opdrachtbonnen Adres etiket/lint/badgehouder Archiefdozen Badgehouder/spiraalschrift/pennen Balpennen/Durable T-display Beschermhoes voor (bouw)tekeningen Black Label Office Black Label Office/Black Label Zero Briefpapier Bureau agenda voor bugerzaken Bureaukalenders/post-its/schrijfblokken ColorWave/Label Correctbook Credit spiraalschrift Datumstempel/mapjes/tekstmarker Dymo letratag lint Etiketten Kaartenbak Kaartlezer Kraft papier Labelmanager/whiteboard/lint Lamineerhoes/spiraalschrift Letratag lint/badgehouder Logitech M570 draadloze trackball muis Magicard lint full colour YMCKO Magneten/adres labels Magneten/post-its/schrijfblok Markers/papier/fineliner Master LaserLabels Mobiele flipover Muis/stempel/snelhechtmap NeoSeal sluitvloeistof Notitieboekjes/scheidingstroken

Omschrijving Grootboeknummer Kostensoort

60410000 DIV

4110000 4110002 4110003 4110005 4110010 4351005 4351008 4351010 4380006 4380007 4380010 4380037 4380043 4380057 4433000

Omschrijving kostensoort

Bedrag begroot

Bedrag werkelijk

476.342

209.499

553.631 8.484 -2.519 708 22.741 36.131 21.127 70 20.629 9.150 1.208 6.473 162.212

791.729

840.047

Personeelslasten Vergoeding woon-werkverkeer Vergoeding woon-werkverkeer personeel Thuiswerk- en internetvergoeding Afdracht eindheffing werkkostenregeling Inhuur t.b.v. vacatureruimte Inhuur extra capaciteit kosten WVS-personeel Autokostenvergoedingen Reis- en verblijfkosten Schrijf- en bureaubehoeften Onderhoud en huur kantoormachines Representatie-/vergader-/overige kosten Archief Bijdrage Gemeenschappelijke Regelingen

8.929 51.880 19.500 850 510 21.415 2.804

Eindtotaal 00022 60410000 - Documentaire Informatie Voorziening

FTE Indirecte uren 1 1450,00 DIV consulent 0,78 1131,00 Databeheerder 1 1450,00 Regiefunctionaris/DIV Coordinator 0,5 725,00 Medew. Ondersteuning en beheer ICT 1 1450,00 Informatiemedewerker/recordbeheerder 1 1450,00 Databeheerder 0,56 812,00 Administratief medewerker archief 0,75 1087,50 Kwaliteitsmedewerker DIV 0,56 203,00 Administratief medewerker archief 1 362,50 DIV consulent TR 2023, stijging salaris gem. 9,1% cao

€ € € € € € € € € € €

476.342 75.952,92 46.154,88 86.120,93 23.637,84 66.634,46 47.276,68 33.067,08 57.013,08 40.484,00

€

553.631,01

€ € € € € € € € € €

82.896,08 50.674,04 92.496,93 55.591,05 75.909,78 53.544,69 33.686,17 61.427,68 27.065,77 20.338,82

60410000

Totaal 60410000 Eindtotaal

4380010 Orderbonnen Pakken papier groen/koraalrood Papier/adres label Papier/etiketten/post-its Pennen/rekenmachine/badgehouder Planner Post-it/marker/snelhechtmap Post-its/lijmroller/alcoholdoekjes Post-its/markeerstroken/papiervernietiger Post-its/spiraalschrift/liquid roller Rapid niettang Roldeurkast Schrijfblok/stempel/tape Schrijfblok/u-map/scheidingstroken Snelhechtmap/lamineerhoes/bureaukalender Snelhechtmappen Staple-P1 nietjes cartridge Stempel/spiraalschrift/USB-sticks Stiftenset Tekstmarker/badgehouder/textielband Top Colour Zero U-hoes/bordenwisser/schrijfblok U-mapjes Universele etiketten Vellen/schrijfblok/labelmanager qwerty Venster enveloppen Venster-enveloppen Venster-enveloppen/enveloppen Visitekaarthouder/mapjes/hoes Werkbriefjes/notitieboekjes/kwitantieboekjes Whiteboard Whiteboard cleaner/spiraalschrift/mapjes Whiteboard reinigingsspray/cleaner Whiteboard/correctbook/uitbreidingsset Totaal 4380010 4380037 Couverteersysteem service 1-3 t/m 31-8 Couverteersysteem service 1-9 t/m 29-2-24 Credit Relay 4000 2e kwartaal 2023 Relay 4000 1e kwartaal 2023 Relay 4000 2e kwartaal 2023 Reprorecht 2023 Totaal 4380037 4380043 salarissen december 2023 salarissen oktober 2023 Totaal 4380043 4380057 1e termijn begeleiding van CLO/Corsa 40% jaarbijdrage 1e kwartaal 2023 Bijdrage Q2 GR WBA Bijdrage Q3 GR WBA Bijdrage Q4 GR WBA Corr. 40% jaarbijdrage 1e kwartaal 2023 Corr.

Bijdrage Q2 GR WBA Corr. Bijdrage Q3 GR WBA Corr. Bijdrage Q4 GR WBA Fixed Price 1e termijn bestuur+ZGA aanpassingen Gammastralen en restauratie jaarboek Meestoof Totaal 4380057 4433000 Corr. 40% jaarbijdrage 1e kwartaal 2023 Corr. Bijdrage Q2 GR WBA Corr. Bijdrage Q3 GR WBA Corr. Bijdrage Q4 GR WBA Totaal 4433000

382 157 144 161 113 26 142 162 240 163 14 379 124 149 106 67 55 102 12 298 549 124 2.302 123 263 223 130 1.839 110 94 341 156 50 29 20.629 3.637 3.637 -972 972 972 903 9.150 868 340 1.208 1.987 57.243 28.622 28.622 50.788 -57.243 -28.622 -28.622 -50.788 3.821 666 6.473 56.183 28.091 28.091 49.847 162.212 840.047 840.047