Kadernota 2023 Voorjaarsnota 2022 SB

Aanbrengen verbeteringen De Kloet (vanaf 2022 -€ 9.000 structureel) In de raad van december 2021 is besloten om energetische en akoestische verbeteringen aan te brengen. De kapitaallasten kunnen voor een gedeelte worden gedekt, op een bedrag van € 9.000 na. In de onderstaande tabel zijn alle investeringen weergegeven waarvan de kapitaallasten wijzigigen. De nieuwe inveseringen zijn hierboven toegelicht.

29 investeringsbudget

kapitaallasten

Afschr. 2022 2023 2024 2025 2026 termijn 2023 2024 2025 2026 30 5 -6 -6 -6 -6

Pr. Omschrijving 1 Camerasysteem raadszaal 3

Vervangen complete objecten bruggen

3

Vervangen beschoeiingen

50

60

488

50

3 3

Vervanging lichtmasten OVL

65

40

Vervanging armatuur OVL

76

20

3

Kast- en kabelvervanging OVL

3

Vervangen wegen

pm

pm

50

142

142

20

3

Vervangen speelvoorzieningen

60

10

3

Vervangen complete objecten bruggen

75

152

-317

3

65

84

73

5

Conservering constructieonderdelen bruggen Kunstgrasveld v.v. De Zouaven

86

146

60

-4

4

2

43

133

10

-9

-17

-22

300

10

5

Aanbrengen verbeteringen De Kloet

244

10

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-24

-39

-36

-56

409

40

Totaal

614

-97

40

526

0

pm

-341

117

388 1.160

-2

3

-1

-2

-2 -9

30 De onderstaande investeringen zijn door de raad geaccordeerde investeringen waarvan de kapitaallasten al zijn verwerkt in de begroting.

Pr.

Omschrijving 3

Conservering constructieonderdelen bruggen

3 3

Vervangen onderdelen bruggen vervangen complete objecten bruggen

3 3

Vervangen beschoeiingen Vervanging lichtmasten OVL

3 3

Vervanging armatuur OVL Kast- en kabelvervanging

3 3

Vervangen wegen Vervangen speelvoorzieningen

6 3

Investeringen GRP Implementatiekosten overdracht wegen

3 3

2022 Vervangen kasten OVL 2022 Herbestraten Spoorsingel

3 3

Vervangen complete objecten bruggen Conservering constructieonderdelen bruggen

1 5

2022 Camera's raadszaal 2022 Verbeteringen sporthal De Kloet

5

IKC Plan Zuid

2022 10 41

2023

82 385 44 207

60 750

Afschr. 2026 termijn 10 20

2024

2025

146 734

50 656

50 450

60 50

53 145

31 112

50 78

40 20

pm 142

142

52

60 750

60

50 20 60

10 35

32 40

10 40

160 801

15 60

94

10

375 30 244 pm

40

Vanuit 2021 overgehevelde investeringsbudgetten 3

Vervangen bruggen

3 3

Openbare ruimte "Smit" (2016)(centrum) Streekhof: Verkeer/ontsluiting (2016)(centrum)

3 3

Parkeren fase 6 Middenweg (2016)(centrum)

3 3

Vervangen Raadhuislaan Kunstwerken vervangen onderdelen

3 3

Kunstwerken vervangen complete objecten Vervangen elektrische onderdelen (De Overhaal)

3 3

2019 Vervangen wegen 2020 Vervangen complete objecten bruggen

3 3

2020 Vervangen beschoeiingen 2020 Waterplan: aanleggen recr.voorz. Buitengebied

3 3

2020 Vervangen speeltoestellen 2021 Vervangen speelvoorzieningen

3 3

2021 Vervangen onderdelen bruggen 2021 Vervangen lichtmasten OVL

3 3

2021 Vervangen beschoeiingen 2021 Vervangen armaturen OVL

3 3

2021 Rotonde/rijbaan Florasingel 2021 Kruising Stuifberglaan

3 6 3

2021 Kast- en kabelvervanging 2021 Investeringen GRP 2021 conservering constructieonderdelen bruggen totaal

111 76

20 25

113 23

25 25

151 99

25 20

139 46

20 60

24 11

25 20

14 130

60 50

60

40

20

10

50 64

10 20

4 162

40 50

9 18

20 20

16 17

20 50

685

35

11

10

4.138

2.082

1.426

1.583

0

31

7. Reserves en voorzieningen Algemene reserve De stand van de reserve per 31-12-2021 is € 3.125.000. Tot en met april 2022 is het Overhevelingsbesluit door de raad geaccordeerd waarbij is besloten budgetten vrij te maken voor een totaal van € 1.934.000. Het voorlopige jaarresultaat 2021 is € 2.950.000. Vanuit het jaarresultaat worden in 2022 voor € 318.000 budgetten vrijgemaakt. Als het restant van het resultaat 2021 wordt toegevoegd dan resulteert in een stand van € 3.823.000. Hieronder een overzicht van de reserves waarvoor in dit document een onttrekking is opgenomen: Boekwaarde voor kn/vjn

Gevolg kn/vjn

Boekwaarde na kn/vjn:

Omgevingsfonds

43

-24

19

Sociaal Domein

508

-35

473

Grondbedrijf

1.356

-25

1.331

Totaal

1.907

-84

1.823

8. Totaaloverzicht mutaties De mutaties in deze Kadernota resulteren in het volgende financiële beeld: bedragen * € 1.000) Saldo baten minus lasten (begrotingsresultaat) 2022

2023

inc struct

2024

inc struct

inc

2025

2026

struct inc

struct

struct

Tot en met raad mei 2022

28

0

0

-437

0

-532

0

-283

-112

Uitgangspunten (hfdst. 2)

0

-32

0

613

0

1.305

0

1.506

-696

Voorjaarsnota autonoom (hfdst. 4)

-210

-567 -180

-800

Voorjaarsnota nieuw beleid (hfdst. 4)

-240

-82

0

-82

0

-82

0

-82

-82

Kadernota 2023 autonoom (hfdst. 5)

0

0

0

-9

0

-9

0

-9

-9

Kadernota 2023 nieuw beleid (hfdst. 5)

0

0 -113

-30 -113

-50 -63

-50

-50

Nieuwe investeringen (hfdst. 6)

0

0

-24

-39

-36

-56

Na Kadernota

-422

0

-681 -293

-90 -1.018 -30 -1.020 -1.022

0

-769 -203

0

-426 -93

25 -2.027

32

9. Beslispunten Wij stellen u voor:

1. Een Begroting 2023 op te stellen welke reëel en structureel in evenwicht is; 2. De Kadernota 2023/Voorjaarsnota 2022 vast te stellen inclusief:

-

3. 4. 5. 6. 7.

de uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026; - de voorgestelde autonome mutaties; - het nieuw beleid; - de gevraagde investeringsbudgetten; - de hoogte van de subsidieplafonds per werksoort; Onttrekking te doen aan de Reserve Sociaal domein en de Reserve omgevingsfonds; Onttrekking te doen van € 25.000 uit de reserve grondbedrijf ten behoeve van Projectbegeleiding bouw IKC Plan Zuid; De budgettair neutrale mutaties vast te stellen; De gelijke verdeling van de kosten en opbrengsten tussen de 3 SED-gemeenten betreffende de opvang van Oekraïense vluchtelingen als uitgangspunt te nemen; De punten 3 tot en met 5 via een begrotingswijziging te verwerken.

33

Bijlage: Budgettair neutrale wijzigingen In onderstaande tabel staan budgettaire wijzigingen. Deze worden hier gepresenteerd omdat het budgetoverhevelingen tussen verschillende programma’s of omdat het een mutatie voor lasten als wel baten betreft. Omdat het budgettair neutrale wijzigingen zijn wordt er geen toelichting gegeven. (bedragen * € 1.000) Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Pr. 1 Bestuur en ondersteuning Kapitaallasten Turnhal GTS Verkiezingen Subsidie viering 75 jaar vrijheid Uitgaven viering 75 jaar vrijheid

-23 -45 -10 10

-23

-23

-23

-23

Pr. 3 Beheer openbare ruimte Coordinator ondergrondse Infrastructuur Coordinator ondergrondse Infrastructuur

-28 28

-28 28

-28 28

-28 28

-28 28

Pr. 5 Samenleving Kapitaallasten Turnhal GTS Feest op het plein Inburgeringsvoorzieningen Spuk inburgeringsvoorzieningen Sportakkoord Spuk Sportakkoord Wet op de lijkbezorging Uitvoering peuterspeelzaalwerk Stelpost Sociaal Domein (€ 256.000)

23 -13 -137 137 -20 20 17 40 -57

23

23

23

23

17 0 -17

17 0 -17

17 0 -17

17 0 -17

Pr. 7 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Feest op het plein

13

Pr. 8 Algemene dekkingsmiddelen Verkiezingen (Algemene uitkering) Rentelasten Rentebaten

45 154 -154

154 -154

154 -154

154 -154

154 -154

0

0

0

0

0

Saldo mutaties