Kadernota 2021-2025 aangepast d.d. 28 juni
Tekst van het document
8. Reserves en voorzieningen Algemene reserve De stand van de reserve per 31-12-2020 is € 2.766.000. Tot en met april 2021 is het Overhevelingsbesluit door de raad geaccordeerd waarbij is besloten budgetten vrij te maken voor een totaal van € 1.061.000. Het voorlopige jaarresultaat 2020 is € 1.605.000. Dit resulteert in een stand van € 3.312.000. Reserve Sociaal domein De stand van de reserve per 31-12-2020 is € 169.000. Hierdoor kan een eventueel tekort binnen het Sociaal domein (gedeeltelijk) worden opgevangen. In dit document wordt extra budget voor het Sociaal domein gevraagd waardoor het saldo wordt onttrokken om het tekort gedeeltelijk te dekken.
27
9. Subsidieplafonds (bedragen * € 1.000) Plafonds Subsidieregelingen Stede Broec 2022 1: Welzijn 2: Zorg 3: Onderwijs 4: Sport en Recreatie 5: Kunst en Cultuur 6: Eenmalige en vernieuwende maatschappelijke activiteiten 7: Huisvestingskosten maatschappelijke accommodaties Totaal
230 1.242 59 77 772 20 242 2.643
Op basis van de uitgangspunten wordt een indexatie van 1,33% toegepast. Alleen de budgetsubsidies (grote subsidies) en de (meeste) huurbedragen (Regeling 7) worden geïndexeerd, omdat ook de kosten worden ge:indexeerd. Voor de activiteitensubsidies wordt vanaf 2020 gewerkt met vaste grondslagen die niet worden geïndexeerd. Ten opzichte van 2021 wordt het subsidieplafond met € 31.000 verhoogd en komt deze voor 2022 op € 2.643.000.
10. Totaaloverzicht mutaties De mutaties in deze kadernota resulteren in het volgende financiële beeld: bedragen * € 1.000) Saldo baten minus lasten (begrotingsresultaat)
Tot en met raad april 2021 Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Nieuwe investeringen Reserves en voorzieningen Na kadernota
2021 inc struct -146 196 61 -246 -242 -7 0 0 169 0 -158 -57
2022 inc struct 0 716 -53 -970 -9 -7 0 0 0 0 -62 -261
2023 inc struct 0 530 0 -954 0 -7 0 -13 0 0 0 -444
2024 inc struct 0 512 0 -838 0 -7 0 -13 0 0 0 -346
2025 struct 779 -887 -7 -26 0 -141
28
11. Beslispunten Wij stellen u voor: 1. Een Begroting 2022 op te stellen welke reëel en structureel in evenwicht is; 2. In te stemmen met de uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2022 en de
meerjarenraming 2023-2025; 3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties die leiden tot aanpassing van de begroting
2021; 4. In te stemmen met het nieuw beleid; 5. In te stemmen met de gevraagde investeringsbudgetten; 6. In te stemmen met de hoogte van de subsidieplafonds per werksoort; 7. In te stemmen met de onttrekking aan de Reserve Sociaal domein; 8. In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties en 9. De punten 3 tot en met 8 via een begrotingswijziging te verwerken.
29
Bijlage: Budgettair neutrale wijzigingen In onderstaande tabel staan budgettaire wijzigingen. Deze worden hier gepresenteerd omdat het budgetoverhevelingen tussen verschillende programma’s of omdat het een mutatie voor lasten als wel baten betreft. Omdat het budgettair neutrale wijzigingen zijn wordt er geen toelichting gegeven. bedragen * € 1.000) 2021 inc struct
2022 inc struct
2023 struct
2024 2025 struct struct
5
5
5
-186 186
-186 186
-186 186
Programma 5 Samenleving Perceptiekosten kwijtschelding Specifieke uitkering stimulering sport Eigen bijdrage Wmo Eigen bijdrage Wmo Programma 6 Milieu
lasten lasten lasten baten
Perceptiekosten riolering
lasten lasten
-5
-5
-5
-5
-5
-4
-4
-5
-4
-4
baten baten lasten lasten lasten lasten lasten baten
35 25 -48 -17 -9 13 5
35 25 -48 -17 -9 13 5
35 25 -48 -17 -9 13 5
35 25 -48 -17 -9 13 5
35 25 -48 -17 -9 13 5
0
0
0
Perceptiekosten afvalstoffenheffing Algemene dekkingsmiddelen OZB woningen OZB niet-woningen OZB uitbestede werkzaamheden OZB proceskostenvergoeding OZB niet-woningen perceptiekosten Perceptiekosten overig Onderhoud Belastingen Specifieke uitkering stimulering sport Totaal
5
5
-40 -186 186
40 0
0
30