DeSom, Bestemming Jaarresultaat 2020

VOORSTEL aan Dagelijks Bestuur

Datum

2 april 2021

Nummer Opsteller

Peter Kuiken

Onderwerp

Bestemming Jaarresultaat 2020

Samenvatting

Het financieel resultaat 2020 ad € 1.049.000 is een gevolg van - nog niet uitgevoerde werkzaamheden ad € 740.000 en - een exploitatieresultaat ad € 309.000. Het resultaat wordt in de Jaarstukken 2020 toegelicht.

Voorstel

1. Het Jaarresultaat 2020 ad € 1.049.000 als volgt bestemmen:  € 740.000 over te hevelen naar dienstjaar 2021;  € 309.000 retourneren aan de deelnemers. 2. De directie verzoeken dit voorstel aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen hierop af te geven.

Interne toetsing

O Juridische gevolgen O Personele gevolgen

Nadere toelichting

Van het resultaat als gevolg van nog niet uitgevoerde werken ad € 740.000 is in de Najaarsnota 2020 (NJN) reeds € 705.000 door ons aangekondigd. Dit zijn kosten die al in de begroting 2019 in meerjarenperspectief zijn geautoriseerd (€ 600.000) en incidentele budgetten in 2020 voor de landelijke aanbestedingen GGI veilig en GT Print (€ 105.000), die niet in 2020 konden worden uitgevoerd. Van deze incidentele projectkosten blijkt nu € 35.000 minder uitgegeven dan bij de NJN werd verwacht.

X Financiële gevolgen O Item voor de PVT

Redenen voor vertraging in de projecten zijn: vertraging in de planningen van de deelnemers als gevolg van Corona en vertraging in de Europese Aanbesteding voor vervanging van de infrastructuur. Deze projectkosten zijn onontkoombaar in 2021, maar zijn in het dienstjaar 2021 niet door budget gedekt. Voorgesteld wordt deze budgetten via een resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. Het positieve exploitatieresultaat op begrote budgetten ad € 309.000 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het budget onvoorzien ad € 122.000 dat –ondanks de Coronapandemie- niet is aangesproken. Het overige exploitatieresultaat ad € 187.000 is vooral een gevolg van minder kosten voor licenties. Voorgesteld wordt het exploitatieresultaat van € 309.000 te retourneren naar de deelnemers. Voor WerkSaam WF (afnemer) is een vaste bijdrage bepaald (behoudens indexatie). WerkSaam WF deelt niet mee in de jaarresultaten. Vanaf bladzijde 37 in de jaarstukken 2020 worden de onderdelen van het jaarresultaat nader toegelicht.

Verdere planning De jaarstukken 2020 en het voorstel inzake bestemming van het resultaat worden voor zienswijzen aangeboden aan de raden, waarna vaststelling van de definitieve jaarstukken 2020 en bestemming van het jaarresultaat worden geagendeerd in het DB van 12 juli 2021 en het AB van 14 juli 2021.

P.A. Kuiken Directeur SSC DeSom

BESLUIT van het Dagelijks Bestuur

Datum

13 april 2021

Nummer

Voorstel

1. Het Jaarresultaat 2020 ad € 1.049.000 als volgt bestemmen:  € 740.000 over te hevelen naar dienstjaar 2021;  € 309.000 retourneren aan de deelnemers. 2. De directie verzoeken dit voorstel aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen hierop af te geven.

Besluit

Conform voorstel.

Namens het Dagelijks Bestuur van de GR SSC DeSom, d.d. 13 april 2021 de wnd. voorzitter,

de directeur,

F.R. Streng

P.A. Kuiken