Bijlage 3 Begroting 2025 2027 met raming 2024

1e aanpassing begroting 2024, huisvestingskosten i.v.m. huur pakhuisstraat Hoorn

goedgekeurd bestuursvergadering 7 december 2023

Raming 2024 (versie 12-02-25)

Begroting 2025-27 (versie 12-02-25)

kostenplaats

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

BATEN

BATEN

BATEN

raming 2024 (per 31 12 2024)

BATEN Gemeentelijke bekostiging 8000 Subsidie Hoorn F&F Hoorn

trend 4% in 2026 en 2027 €

53.277

€ €

56.515 50.000

8001 Subsidie Opmeer F&F Opmeer Structureel 8002 Subsidie Medemblik f&f Medemblik

€

8.302

€ €

8.802 7.534

€

31.014

€ €

33.415 28.356

8003 Subsidie Enkhuizen F&F Enkhuizen

€

13.888

€ €

14.507 12.328

8004 Subsidie Drechterland F&F Drechterland

€

13.568

€ €

13.944 11.917

8005 Subsidie Stedebroec F&F Stedebroec

€

14.884

€ €

15.604 13.287

8006 Subsidie Koggenland F&F Koggenland

€

15.368

€ €

15.770 13.424

Subsidie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek Verhuur 8008 Ontvangen bijdrage huur Incidentele baten 9019 subsidie FBJP 2020 bijdrage NLPO coaching Ijmond 9021 buitengewone baten teruggaaf energie 9022 explainer gemeente Hoorn Overige inkomsten

€

-

€

2.000

€

61.127

€ €

29.200 9.154

€ €

29.200 9.520

€ €

4.400 34.752

€ €

4.400 36.142

€ €

16.560 15.087

€ €

16.560 15.691

€ €

7.200 14.502

€ €

7.200 15.082

€ €

6.960 16.228

€ €

6.960 16.877

€ €

7.760 16.401

€ €

7.760 17.057

€

7.840

€

7.840

150.301

€

281.979

€

236.979

€

243.575

€

250.000

€

250.000

€

250.000

€

250.000

€

8.000

€

12.000

€

12.480

€

12.979

€ €

48.000 554.554

€

€ €

Bijlage 3_Begroting 2025 2027 met raming 2024

58.776

€

8.000

€

€

2.000 410.301

12.000

€

12.480

€

12.979

€ €

18.000 10.000

€ €

18.000 10.000

€ €

18.000 10.000

€ €

5.000 5.000

€ €

5.000 10.000

€ €

5.000 15.000

€ €

38.000 581.979

€ €

43.000 542.459

1e aanpassing begroting 2024, huisvestingskosten i.v.m. huur pakhuisstraat Hoorn

LASTEN

goedgekeurd bestuursvergadering 7 december 2023

raming 2024 (per 31 12 2024)

productie en programmakosten 3000 studiobenodigdheden € 16.500 3001 inkoop hardnieuws € 3.000 3002 inkoop distr.kanaal KPN € 4.600 3003 inkoop zenderpark € 13.000 3004 inkoop Buma/Stemra € 14.000 3006 inkoop overige € 3050a werk derden (landschapsrationalisering) € 18.000 3050b werk derden (acquisitie, directie) 3050c werk derden nieuw project FBJP / slavernijverleden WF 4200 huur machines 4408 huur auto 4049 vrijwilligersvergoedingen € 10.000 4040 kantinekosten € 3.000 3051 werk derden 1 € 13.500

€ € € € € € € € € € € € € €

€ Personeelskosten 3051 werk derden 1 (Huisman, Trap, Rijs, Bout) € 63.500 4000 bruto lonen € 105.600 4 vakantietoeslag € 6.000 4 eindejaarsuitkering € 3.000 4004 ov. Bruto verstrekkingen € 1.000 4009 reservering eindejaarsuitkering 4020 sociale lasten € 22.800 4022 pensioenpremie € 12.000 4 vergoeding woon-werkverkeer € 300 4041 reis en verblijfkosten € 4042 werkkleding 4048 geschenken personeel, jubilea 4054 reisk.verg. personeel € 2.500 4090 ov. Personeelskosten (hoofdredactie) € 13.500 opleidingskosten (NB: in svdj subsidie opgenomen in overige kosten) stagekosten € 4.500 € Huisvestingskosten 4100 betaalde huur 4101 bel. onr. Zaken 4104 onderhoud inventaris 4105 kosten energieverbruik 4106 schoonmaakkosten (inclusief vloerreiniging) 4110 kleine aanschaf inventaris

€ € € € € €

LASTEN

32.000 3.200 5.250 13.250 16.000 5.000 30.000 18.000 750 1.000 14.000 3.200 -

95.600

€ € € € € €

€ € € € € € 59.649

€

136.681

€

301.009

€

62.035

50.294 179.546 7.571 3.786 2.380 27.040 17.306 1.298 1.622 541 108 3.028 1.082 2.163 3.245

289.432

39.421 884 7.280 6.760 104 5.200 €

5.200 3.461 5.678 14.331 17.306 5.408 46.800 18.000 811 1.082 15.142 3.461 -

132.116 € € € € € € € € € € € € € € € €

€

€ € € € € € 57.355

€ € € € € € € € € € € € € €

48.360 172.640 7.280 3.640 2.288 26.000 16.640 1.248 1.560 520 104 2.912 1.040 2.080 3.120

278.300

37.905 850 7.000 6.500 100 5.000 €

5.000 3.328 5.460 13.780 16.640 5.200 45.000 18.000 780 1.040 14.560 3.328 €

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

LASTEN

141.650

46.500 166.000 7.000 3.500 2.200 25.000 16.000 1.200 1.500 500 100 2.800 1.000 2.000 3.000

234.700

75.040

€ € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € €

55.240 800 7.000 5.000 3.000 4.000 €

Bijlage 3_Begroting 2025 2027 met raming 2024

LASTEN

40.998 919 7.571 7.030 108 5.408

1e aanpassing begroting 2024, huisvestingskosten i.v.m. huur pakhuisstraat Hoorn

Facilitaire kosten 4300 kantoorkosten 4301 contr. en abonn. 4302 portikosten 4303 kosten telecommunicatie 4304 internet 4307 kosten drukwerk 4309 kst onderh. hard- en software 4310 KVK 4400 brandstof auto 4401 reparatie en onderhoud auto 4402 verzekering auto 4403 motorrijtuigenbelasting auto 4405 verkeersboetes 4406 parkeeergeld 4407 lesasekosten voertuigen 4500 reclame en sponsoring 4501 advertentries 4503 representatie 4508 etalage en decoratiemateriaal 4510 website kosten 4601 heffingsrente bel.dienst 4735 vergunningen en keuringen mutatie accountant

€ €

150 500

€ €

2.500 8.000

€

4.500

€

200

€ €

800 500

€ €

(160)

€

1.000

€

7.500

€ Algemene kosten 4720 accountantskosten 4722 advocaatkosten 4723 advieskosten 4730 administratiekosten 4740 bedrijfsverzekeringen 9300 Kredietbeperking 9310 betaalverschillen crediteuren

Afschrijvingslasten 4850 afschr.kost inventaris

Rentelasten en soortgelijke kosten 4600 rente en bankkosten

Bijzondere posten (teruggave energie Enkhuizen) 4900 bijzondere posten 8009 teruggave energiebelasting

resultaat

Bijlage 3_Begroting 2025 2027 met raming 2024

€

11.300

€

500

€

€

goedgekeurd bestuursvergadering 7 december 2023

€ € € € € € € € € € € € € € € €

1.000 400 3.000 8.000 100 1.000 500 250 800 500 500 3.600 (150)

€ € €

2.500 7.500

€

1.500

25.490

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.040 416 3.120 8.320 104 1.040 520 260 832 520 520 3.744 (156) 2.600 7.800 1.560

31.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.082 433 3.245 8.653 108 1.082 541 270 865 541 541 3.894 (162) 2.704 8.112 1.622

32.240

€

11.300

€

11.752

€

12.222

€

750

€

780

€

811

€

300

(2.000)

€

455.930

€

535.655

€

541.881

€

562.836

€

(45.629)

€

46.324

€

578

€

(8.282)

€

€

312

324

€

300

15.600

€

300

€

€

16.224

€

€

15.000

€

15.000

300

€

12.532

13.033

€

15.000

€

€

11.800

€

12.050

33.530

€

15.000

€

€

15.600

€

312

€

16.224

324

63,61

763,32

6106,56

1e aanpassing begroting 2024, huisvestingskosten i.v.m. huur pakhuisstraat Hoorn

goedgekeurd bestuursvergadering 7 december 2023

toevoeging bestemmingsreserve resultaat na toevoeging vrijval bestemmingsreserve (verkiezingen) resultaat na bestemmingsreserve

€ 2023

Reserve

€

Bijlage 3_Begroting 2025 2027 met raming 2024

29.367

(45.629)

€

2024 €

(16.262)

46.324

€

2025 €

30.062

578

€

2026 €

30.640

(8.282) 2027

€

22.358