5.2 Begroting 2023 SSC DeSom

Overhead 2023 Omschrijving Infrastructuur en werkplekken Organisatiekosten Inkoop diensten bij gemeenten Inkoop diensten bij derden Overige Totaal

Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 2.736.000 2.470.300 2.561.000 3.464.000 3.509.300 3.590.000 425.000 364.700 373.100 593.000 370.100 378.600 10.000 10.000 7.218.000 6.724.400 6.912.700

26 Begroting 2023 SSC DeSom

Versie 1.0

Afschrijvingen Op verzoek wordt in de begroting een overzicht van de afschrijvingen gepresenteerd. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welke investeringen ten grondslag liggen aan de afschrijvingen. Het hier opgenomen overzicht wijkt qua afschrijvingsbedrag af van eerder gepubliceerde cijfers. Dit als gevolg van verschuivingen in de planning van investeringen. Overzicht afschrijvingen in 2023: Investering

Ingangsjaar

Looptijd

2014 2015 2015 2016 2018 2018 2020 2021 2021

3 jaar 10 jaar 5 jaar 10 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 10 jaar 3 jaar

149.699 335.139 1.295.389 116.663 65.000 12.990 2.851.860 10.798 9.169 4.846.707

-150.000 -150.000

2014 2016

3 jaar 10 jaar

2.745 16.549 4.866.001

-150.000

Hardware werkplekken personeel SSC DeSom Glasvezelkabel Storage en backup Meubilair / inventaris werkplekken personeel SSC DeSom Radius SQL ontwerp en consolidatie Project Vervanging on-premise infrastructuur Thuiswerkplekken meubilair personeel SSC DeSom Thuiswerkplekken hardware personeel SSC DeSom Totaal Restant kredieten per 31 december 2021 Hardware werkplekken personeel SSC DeSom Meubilair / inventaris werkplekken personeel SSC DeSom Eindtotaal

Aanschafwaarde Vermeerderingen / Verminderingen

Totaal Boekwaarde per afschrijvingen 1 januari 2023 t/m 2022 133.966 15.733 171.268 13.871 1.171.370 124.019 68.717 47.945 50.874 14.126 12.142 848 610.369 2.241.491 2.160 8.638 5.978 3.191 2.226.843 2.469.864

2.226.843

2.745 16.549 2.489.158

Afschrijvingen Boekwaarde per 2023 31 december 2023 8.798 6.935 6.935 6.935 54.992 69.027 11.165 36.780 9.480 4.646 848 570.372 1.671.119 1.080 7.559 3.056 135 666.726 1.803.138

915 1.655 669.296

1.830 14.894 1.819.862

Vennootschapsbelasting (VPB) Er wordt verwacht, dat er voor 2023 geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden.

Bijdrage deelnemende gemeenten en WerkSaam Westfriesland De begrote bijdrage voor 2023 is als volgt:

Overzicht bijdrage begroting 2023 Organisatie Drechterland Enkhuizen Stede Broec Opmeer Medemblik Koggenland WerkSaam Westfriesland Totaal

Bijdrage 886.300 826.000 973.900 535.600 2.016.300 1.022.200 662.400 6.922.700

27 Begroting 2023 SSC DeSom

Versie 1.0

Verdere toelichtingen

Onvoorzien Onvoorzien Omschrijving Onvoorzien Totaal

2023 10.000 10.000

2024 10.000 10.000

2025 10.000 10.000

2026 10.000 10.000

Afwijkingen tussen de Begroting 2022 en de Begroting 2023

In 2023:

Aangepaste afschrijvingen Licenties (stijging gebruikers bij deelnemers) Verbruikskosten cloud Onderhoud (gemeentelijke infrastructuur telefonie en GT End user devices) Bijdrage deelnemers en WerkSaam Westfriesland Toegepaste loonindexatie Toegepaste prijsindexatie Mutatie reserves Totaal verschil van saldo baten en lasten

100.900 Voordeel 50.000 Nadeel 50.000 Nadeel 50.000 Nadeel 198.000 Voordeel 71.700 Nadeel 67.500 Nadeel 9.700 Nadeel -

28 Begroting 2023 SSC DeSom

Versie 1.0

6.3

Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Investeringen Voor 2023 voorzien we investeringen voor een bedrag van ongeveer € 350.000. De exacte invulling daarvan is nog niet bekend, maar mogelijk volgen er in 2022 nog voorstellen vanuit de deelnemers voor de vervanging van de Citrix- en VDI-werkplek. Financiering Bovengenoemde investering wordt dan gefinancierd met het aantrekken van een langlopende lening met een looptijd van 5 jaar met jaarlijkse aflossing. Conform de Kaderbrief 2023 gaan we uit van een rentepercentage van 0%. Reserves In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves weergegeven.

Ontwikkeling reserves 2023 Omschrijving Algemene reserve Totaal

Boekwaarde 1-1-2023 174.000 174.000

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 31-12-2023 174.000 174.000

29 Begroting 2023 SSC DeSom

Versie 1.0

6.4

Financiële Meerjarenbegroting 2023-2026 op basis van kostensoorten

Product

Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026

Lasten Infrastructuur en werkplekken Afschrijvingen Licenties Audits inzake licenties Eenmalige projectkosten investeringen Verbruikskosten cloud Onderhoud Rente

713.400 1.288.600 28.000

705.900 1.318.300 28.600

504.300 1.348.600 29.300

550.400 1.379.600 30.000

263.400 267.600 10.000

269.500 242.400 10.000

275.700 248.000 10.000

282.000 253.700 10.000

Organisatiekosten Salarissen Personeelsgerelateerde budgetten Inhuur derden Informatiebeveiliging Overige bedrijfskosten

3.187.900 80.500 133.900 66.600 121.100

3.261.200 82.400 137.000 68.100 123.900

3.336.200 84.300 140.200 69.700 126.700

3.412.900 86.200 143.400 71.300 129.600

Inkoop diensten bij gemeenten Huur kantoorruimte Huur en energie serverruimten Bijdrage ondersteunende diensten

213.800 114.000 45.300

218.700 116.600 46.300

223.700 119.300 47.400

228.800 122.000 48.500

Inkoop diensten bij derden Huur verbindingen Externe dienstverleningscontracten

231.700 146.900

237.000 150.300

242.500 153.800

248.100 157.300

Onvoorzien Vennootschapsbelasting Totaal lasten

10.000 6.922.700

10.000 7.026.200

10.000 6.969.700

10.000 7.163.800

Baten Vaste bijdrage deelnemers Bijdrage WerkSaam Westfriesland Totaal baten

6.260.300 662.400 6.922.700

6.348.600 677.600 7.026.200

6.276.500 693.200 6.969.700

6.454.700 709.100 7.163.800

Baten en lasten diverse dienstverlening

-

-

-

-

Totaal saldo van baten en lasten

-

-

-

-

Mutatie reserves

-

-

-

-

Geraamd resultaat

-

-

-

-

30 Begroting 2023 SSC DeSom

Versie 1.0

6.5

Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2023

Begin- en eindbalans (bedragen x € 1.000) ACTIVA

1-1-2023

31-12-2023

Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa

2.803 2.803

2.369 2.369

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa

852 289 940 2.081

852 440 940 2.232

Totaal activa

4.883

4.601

Vaste passiva Eigen vermogen Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Totaal vaste passiva

334 2.598 2.932

334 2.316 2.650

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

1.733 218 1.951

1.733 218 1.951

Totaal passiva

4.883

4.601

PASSIVA

31 Begroting 2023 SSC DeSom

Versie 1.0

Bijlagen: 1. Meerjaren investeringsbegroting 2023-2026 2. Stand en verloop van reserves 2023-2026 3. Overzicht baten en lasten per taakveld 4. Meerjarig geprognosticeerde balans

32 Begroting 2023 SSC DeSom

Versie 1.0

Bijlage 1: Meerjaren investeringsbegroting 2023-2026 Voor 2023 voorzien we investeringen voor een bedrag van ongeveer € 350.000. De exacte invulling daarvan is nog niet bekend, maar mogelijk volgen er in 2022 nog voorstellen vanuit de deelnemers voor de vervanging van de Citrix- en VDI-werkplek.

33 Begroting 2023 SSC DeSom

Versie 1.0

Bijlage 2: Stand en verloop van reserves 2023-2026 Ontwikkeling reserves 2023 Omschrijving Algemene reserve Totaal

Boekwaarde 1-1-2023 174.000 174.000

Begroting 2023 Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 31-12-2023 174.000 174.000

Begroting 2024 Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 31-12-2024 174.000 174.000

Begroting 2025 Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 31-12-2025 174.000 174.000

Begroting 2026 Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 31-12-2026 174.000 174.000

Bijlage 3: Overzicht baten en lasten per taakveld SSC DeSom heeft te maken met slechts 3 taakvelden; overhead, treasury en mutatie reserves. Bijna de volledige begroting valt onder het taakveld Overhead. Wel dient inzichtelijk gemaakt te worden wat tot de ‘eigen overhead’ behoort. Het bedrag aan eigen overhead en de specificatie is opgenomen bij de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Taakveldenlijst 2023 Lasten 0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal

6.912.700 10.000

6.922.700

Baten

6.922.700 6.922.700

35 Begroting 2023 SSC DeSom

Versie 1.0

Bijlage 4: Meerjarig geprognosticeerde balans Begin- en eindbalans (bedragen x € 1.000) ACTIVA

1-1-2023

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa

2.803 2.803

2.369 2.369

1.523 1.523

879 879

189 189

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa

852 289 940 2.081

852 440 940 2.232

852 584 940 2.376

852 526 940 2.318

852 515 940 2.307

Totaal activa

4.883

4.601

3.899

3.197

2.495

Vaste passiva Eigen vermogen Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Totaal vaste passiva

334 2.598 2.932

334 2.316 2.650

334 1.614 1.948

334 912 1.246

334 210 544

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

1.733 218 1.951

1.733 218 1.951

1.733 218 1.951

1.733 218 1.951

1.733 218 1.951

Totaal passiva

4.883

4.601

3.899

3.197

2.495

PASSIVA

36 Begroting 2023 SSC DeSom

Versie 1.0