Raadsvoorstel eerste bestuursrapportage 2021

Ontwerp Raadsvoorstel Aan de Raad 214996 Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2021 Beslispunten De gemeenteraad besluit: 1. De eerste bestuursrapportage 2021 vast te stellen; 2. Een gedeelte van het nadelige saldo van € 90.058 ten laste van het resultaat te brengen. Het laatste gedeelte van het nadelige saldo van € 325.939 ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte te brengen; 3. De structurele gevolgen van de eerste bestuursrapportage te betrekken bij de behandeling van de kadernota 2021; 4. In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze eerste bestuursrapportage 2021; 5. In te stemmen met het overzicht van investeringen en projecten; 6. De 9e begrotingswijziging 2021 vast te stellen. Inleiding De bestuursrapportage is een tussentijdse financiële verantwoording van het college aan de raad. In de bestuursrapportage worden alleen financiële afwijkingen (voor- en nadelen) toegelicht. Ook het anders inzetten van middelen wordt toegelicht in de bestuursrapportage. In dit boekwerk vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen in het beleid. Wat willen we bereiken Uw raad informeren over het verloop van de begrotingsuitvoering en de bijstelling van budgetten door een begrotingswijziging te realiseren. Argumenten 1.1 De eerste bestuursrapportage 2021 vast te stellen.

In bijlage 1 is de rapportage ‘Eerste bestuursrapportage 2021’ opgenomen. De eerste bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële mutaties die opgetreden zijn tot en met april 2021. De budgetten waar afwijkingen worden verwacht worden op orde gebracht. 2.1 Een gedeelte van het nadelige saldo van € 90.058 ten laste van het resultaat te brengen. Het laatste gedeelte van het nadelige saldo van € 325.939 ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte te brengen. Er is voor 2021 een nadeel ontstaan van € 415.997. Het voorstel is om hiervan € 90.058 ten laste van het resultaat te brengen en het restant van het nadelige saldo van € 325.939 te onttrekken uit de reserve vrije bestedingsruimte. Door dit nu te doen zijn alle financiële gevolgen van deze bestuursrapportage ook verwerkt in de administratie.

214996

1

5.1 In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in bijlage eerste bestuursrapportage 2021. Met deze mutaties in diverse reserves zijn alle reserves op orde gebracht. Kanttekeningen N.v.t. Wat gaan we daarvoor doen Gelijktijdig met het toezenden van de eerste bestuursrapportage aan uw raad, wordt de eerste bestuursrapportage 2021 ook als digitale versie gepubliceerd op https://son-enbreugel.begrotingsapp.nl/eerste-bestuursrapportage-2021 Wat mag het kosten Per saldo sluit de eerste bestuursrapportage met een negatief saldo van € 415.997. De diverse posten die hiertoe leiden worden in de bestuursrapportage toegelicht. Voorgesteld wordt om € 90.058 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat en de overige € 325.939 ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte te brengen. Het verloop van de reserve vrije bestedingsruimte is opgenomen in de bestuursrapportage. Evaluatie N.v.t. Bijlagen 1. Eerste bestuursrapportage 2021; 2. Besluit bij de eerste bestuursrapportage 2021. Son en Breugel, 7 juli 2021 Burgemeester en wethouders van Son en Breugel, de secretaris, de burgemeester,

Rien Schalkx

Hans Gaillard

214996

2