Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2026

Raadsvoorstel Aan de Raad Zaaknummer 3665065 Onderwerp 1e Bestuursrapportage 2026 Son en Breugel Voorgestelde beslispunten Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor: 1. De 1e bestuursrapportage 2026 vast te stellen; 2. Het nadelig saldo van € 3.082.393 ten laste te brengen van de reserve vrije bestedingsruimte; 3. In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze eerste bestuursrapportage 2026; 4. In te stemmen met het aanpassen van de volgende kredieten: a. Project Heistraat 6 (Cmd.), aanpassing en inrichting: verhogen met € 49.983 en project Heistraat 6, kantoorvoorzieningen: verhogen met € 9.136; b. Project aanschaf Zoutoplosser: een bedrag van € 12.750 aan dit budget toevoegen, afkomstig van het restantbudget van de sneeuwploeg; 5. De 5e begrotingswijziging 2026 vast te stellen.

Inleiding In de Planning en Control cyclus voor het dienstjaar 2026 volgt, na het vaststellen van de begroting 2026 -2030 de 1e bestuursrapportage. Deze tussentijdse rapportage gaat over de verwachte financiële afwijkingen met als peildatum 31 maart 2026. Daarnaast bevat deze rapportage bijstellingsvoorstellen voor eerder toegekende investeringskredieten. In dit boekwerk vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen van het beleid. Wat willen we bereiken? Het doel is om de raad op hoofdlijnen te informeren over financiële ontwikkelingen en de begroting van het lopende boekjaar daarop te wijzigen, zodat de begroting up-to-date is. Argumenten 1.1 Raad is bevoegd orgaan voor bijstellen van budgetten De tweede bestuursrapportage geeft de raad inzicht in de financiële mutaties die opgetreden zijn tot en met augustus 2025. De budgetten waar afwijkingen worden verwacht worden op orde gebracht en hiermee is de financiële administratie geactualiseerd. 2.1 De vastgestelde meerjarenbegroting 2026-2029 en de 1e bestuursrapportage 2026 kennen een negatief saldo. De meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief 1e begrotingswijziging 2026 is voor 2026 € 347.114 negatief. Deze 1e bestuursrapportage 2026 is ook negatief met een bedrag van € 3.082.393.

Beide negatieve saldo’s worden ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte gebracht conform de nota reserves en voorzieningen 2022. 3.1 Reserves en voorzieningen Met deze mutaties in diverse reserves en voorzieningen zijn alle reserves en voorzieningen op orde gebracht. 4.1 Investeringen bijstellen Een paar investeringen kennen een overschrijding op het toegekende budget. Het betreft de volgende investeringen: • Huisvesting Heistraat 6 (Cmd.); het project is inmiddels gereed. De totale projectbegroting was gebaseerd op een calculatie die voorjaar 2023 is opgesteld. Het project is in de periode september - december 2025 gerealiseerd. In deze periode is ook het grootste deel van de uitgaven gedaan. In de tussentijd zijn materiaalkosten gestegen. Bovendien was een deel van de kosten niet inbegrepen in het basisontwerp en Pagina 1 van 2

•

de offerte van de aannemer. Dit betrof met name kosten voor het inbraakalarm, de brandmeldinstallatie, automatische deurontgrendeling en toegangscontrole, kantoorbeplanting, keukenapparatuur en extra kantoormeubilair voor de vergaderruimten. Voor een deel van deze extra kosten is dekking gevonden binnen bestaande budgetten. Voor het overige heeft het geleid tot overschrijding van het projectbudget (onderdeel aanpassing en inrichting) van € 49.983 en € 9.136 voor het onderdeel kantoorinrichting. Gladheidsbestrijding (zoutoplosser en sneeuwploeg). Het budget voor de zoutoplosser is overschreden met ca € 11.000. Dit kan worden opgevangen binnen de projecten voor gladheidsbestrijding door het restantbudget van de sneeuwploeg van € 12.750 over te hevelen naar het budget van de zoutoplosser.

Kanttekeningen Niet van toepassing. Wat gaan we daarvoor doen? Gelijktijdig met het toezenden van de eerste bestuursrapportage aan de raad, wordt de eerste bestuursrapportage 2026 ook als digitale versie gepubliceerd op https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl/ Participatie en communicatie Niet van toepassing. Wat gaat het kosten? Het totaalresultaat van deze 1e bestuursrapportage is € 3.082.393 (nadeel). Dit wordt vooral veroorzaakt door jeugd en Wmo. Een verdere toelichting is te vinden in de 1e bestuursrapportage. Voorgesteld wordt het nadelige resultaat van € 3.082.393 ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte te brengen. Het verloop van deze reserve is opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2026. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen 1. Concept raadsbesluit 1e bestuursrapportage 2026 2. 1e bestuursrapportage 2026 3. 5e begrotingswijziging 2026

Son en Breugel, 9 juni 2026 Burgemeester en wethouders van Son en Breugel, de secretaris,

de burgemeester,

Jeroen Wesselink

Suzanne Otters-Bruijnen

Pagina 2 van 2