Eerste bestuursrapportage 2021

Eerste bestuursrapportage 2021

2

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................... 4 Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien ........................................................................... 7 Programma 1 Interne en externe dienstverlening ................................................................................... 9 Programma 2 Sociale leefomgeving ..................................................................................................... 11 Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving ..................................................................................... 13 Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling ....................................................................... 15 Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten .............................................................................. 16

3

Inleiding Doel van de eerste bestuursrapportage De bestuursrapportage is een boekwerk waarin het college tussentijds financiële verantwoording aan uw raad aflegt. In de bestuursrapportage worden alleen financiële afwijkingen (voor- en nadelen) toegelicht. Ook het anders inzetten van middelen wordt toegelicht in de bestuursrapportage. In dit boekwerk vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen in het beleid. In deze eerste rapportage gaan we nog wel nader in op de financiële ontwikkelingen rondom corona.

Plaats van de bestuursrapportage in de P&C-cyclus De kadernota en de begroting hebben financieel als doel het bepalen van het budget voor een bepaald jaar. De bijstelling van budgetten vindt plaats via bestuursrapportages. De eerste bestuursrapportage is niet meer opgenomen in de kadernota en wordt als zelfstandig onderdeel binnen de planning en control cyclus behandeld. Daarom zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren alleen de cijfers over 2021 gepresenteerd. De wijzigingen voor 2022 en volgende jaren worden betrokken bij de kadernota. Ook wordt in deze bestuursrapportage inzicht gegeven in de wijzigingen bij een aantal investeringen en projecten. De tweede bestuursrapportage wordt voorafgaand aan de behandeling van de begroting voor het volgende jaar aan uw raad toegezonden, zodat de resultaten nog betrokken kunnen worden bij uw zienswijzen over de begroting 2022. De jaarrekening is het sluitstuk en geeft weer wat er bereikt is in een jaar.

Inhoud eerste bestuursrapportage In deze bestuursrapportage zal eerst ingegaan worden op de financiële gevolgen van het lopend boekjaar op het resultaat 2021. Ook wordt nader ingegaan op de gevolgen van corona en de verwerking hiervan in de begroting. Met het overzicht van het verloop van de reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien worden deze onderdelen nader toegelicht. De mutaties moeten door uw raad goedgekeurd worden. Daarna wordt ingegaan op de mutaties per programma. De afwijkingen boven de € 10.000 worden per onderwerp toegelicht. Tot slot wordt in bijlage 1 een overzicht verschaft van het verloop van de investeringen.

Stand van de begroting 2021 Per saldo sluit de eerste bestuursrapportage met een negatief saldo van € 415.997. In een aantal gevallen hebben deze voorstellen ook structurele effecten voor 2021 en verder. Deze worden betrokken bij de kadernota 2021. De verdeling incidenteel en structureel voor deze bestuursraportage is als volgt: 2021 Totaal structureel

-330.573

Totaal incidenteel

-85.424

Totaal resultaat

-415.997

De stand van de begroting op 1 mei is als volgt: 2021 Begrotingssaldo na meerjarenbegroting 2021-2024

-299.802

Septembercirculaire 2020

389.860

RB Herschikken natuur reserves

0

RB Bosbeheerplan

0

Begrotingssaldo

90.058

Waarvan structureel

427.460

Waarvan incidenteel

-337.402

4

Na verwerking van alle mutaties van deze bestuursrapportage wordt de stand van de begroting voor 2021: 2021 Begrotingssaldo

90.058

Resultaat 1e bestuursrapportage 2021

-415.997

Begrotingssaldo na 1e bestuursrapportage 2020

-325.939

Onttrekking aan reserve vrije bestedingsruimte

325.939

Nieuw begrotingssaldo na 2e bestuursrapportage

0

Waarvan structureel

96.887

Waarvan incidenteel

-96.887

Corona In deze paragraaf laten we zien welke invloed corona op onze gemeente heeft gehad. In deze bestuursrapportage wordt, waar van toepassing, specifiek ingegaan op coronagevolgen. Het Rijk heeft toegezegd de gemeenten financieel te compenseren. De vergoeding wordt uitgekeerd via de algemene uitkering gemeentefonds en is dus op bepaalde verdeelsleutels gebaseerd en niet op daadwerkelijke kosten. Dat betekent dat individuele gemeenten geen garantie hebben dat de gemaakte kosten volledig worden gecompenseerd. Via de algemene uitkering heeft de gemeente Son en Breugel € 837.351 ontvangen. Dit is inclusief de gelden die zijn ontvangen bij de december- en maartcirculaire voor 2021, welke in onderstaande tabel worden genoemd. Onderstaande extra lasten of minder baten zijn voor 2021 bekend. Dit houdt in dat er nog een buffer van € 383.794 resteert voor extra kosten als gevolg van corona voor 2021. 2021 Stand 1-1-2021 reserve rijkscompensatie coronacrisis

95.703

Programma 1 Interne en externe diensverlening Verkiezingen

-16.849

Nagekomen kosten thuiswerkvergoeding

-2.365

Huisvesting gemeentehuis

-1.083

Aanpassen luchtkanaal combigebouw

-11.070

Decembercirculaire

195.235

Maartcirculaire

180.059

Programma 2 Sociale leefomgeving Jongerenactiviteit 'The hunted'

-3.630

Jeugd aan zet

-10.000

Tonk regeling

-30.684

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Handhaving

-9.426

Markt

-2.096

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Totaal te storten/onttrekken aan reserve rijkscompensatie coronacrisis

288.091

Stand 31-12-2021 reserve rijkscompensatie coronacrisis

383.794

Hoewel de Rijksbijdrage via de algemene uitkering is toegekend en dus niet geoormerkt is, zijn er wel doelen aan gekoppeld. Voor een aantal doelen hebben wij in 2021 geen/nauwelijks kosten gemaakt, maar verwachten wij die pas in 2021 te maken. Wij stellen daarom de raad voor om de (nog) niet bestede coronamiddelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld, te reserveren voor 2021 via de (tijdelijke) bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis. Bij de tweede bestuursrapportage zal er ook meer duidelijkheid verschaft kunnen worden op posten die in de jaarrekening wel terug zijn gekomen zoals legesopbrengsten dienstverlening en personele kosten.

5

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Vanaf het bekend worden van de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’, heeft Dienst Dommelvallei de regeling namens Son en Breugel vormgegeven. Het voorschotbedrag vanuit het Rijk is € 3.889.622. Tot nu toe zijn de kosten voor Tozo € 1.902.089 hierdoor is het restantvoorschotbedrag nog € 1.987.533. Het voorschotbedrag wordt volledig zowel als baat en last geraamd. Mocht de gemeente het voorschotbedrag niet volledig gebruiken dan wordt het restantvoorschotbedrag terugbetaald aan het Rijk. Hiermee heeft dit geen invloed op het resultaat van de jaarrekening. Motie lokaal coronafonds In de gemeenteraad van 18 maart 2021 is unaniem besloten over de motie voor het instellen van een lokaal corona steunfonds. De Tonk-regeling is door het Rijk bedoeld om lokaal maatwerk aan gemeenten te geven. Om verder invulling te geven aan het besluit verruimen we de gemeentelijke Tonk-regeling. Dit doen we door de toegang voor inwoners die getroffen zijn te vergroten. Daarnaast gaat het college aan de slag om individuele gevallen van huishoudens en ondernemers te beoordelen voor een mogelijke steun uit het gemeentelijk fonds. Hiervoor wordt een tijdelijk corona fonds van € 200.000 beschikbaar gesteld en deze middelen worden in eerste instantie onttrokken aan de reserve vrije bestedingsruimte.

Mocht achteraf blijken dat de reserve rijkscompensatie coronacrisis hiervoor toereikend is dan worden die middelen daar aan onttrokken en gestort in de reserve vrije bestedingsruimte.

6

Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien 2021 Saldo 01-01-2021

4.216.771

Toevoegingen Resultaatbestemming JR 2020

972.924

Totaal toevoeging

972.924

Onttrekkingen Kadernota 2019: Nota jeugdbeleid uitvoeringsbudget

10.000

Tweede berap 2019: Resultaat

430

Eerste berap 2020: Resultaat

27.843

Tweede berap 2020: Vluchtelingenwerk

45.000

Bijdrage instandhouding zwembad

120.000

Herschikken natuur reserves

217.500

Vennootschapsbelasting

221.241

Afwaardering activum tbv onderwijshuisvesting

153.729

Eerste berap 2021: Resultaat

325.939

Eerste berap 2021: Motie lokaal coronafonds

200.000

Conform besluitvorming jaarrekening 2020: Resultaat bestemming 2020 Verkiezingen

57.844

Beeldende kunst

5.000

Project Sinti

12.233

Transitievisie warmte

60.530

Gasloze wijken

80.000

Verkoop Groenstroken

30.000

Resultaat Dienst Dommelvallei

73.234

Stelpost centrum ontwikkeling

558.380

Rijksbijdrage Corona

95.703

Doorschuiven ontrekking reserves 2020 Trainingen klare taal

18.000

Bestuurlijke vernieuwing

10.000

Bedrijfsvoering Ekkersrijt

56.000

Uitvoeringsplan verkeer

81.500

Mobiliteitsvisie

69.000

Cultuurhistorisch beleidsplan incl. 2e fase waardenkaart

14.000

Aanpassen sporthal de Landing

55.000

Uitvoering groenbeleidsplan

34.000

Opvang vluchtelingen

65.000

Projectorganisatie reparatie bestemmingsplan Ekkersrijt

51.000

Omgevingswet

307.500

Verkoop Groenstroken

45.000

Project Kwiek

55.000

Totaal onttrekking

3.155.606

Saldo per 31-12-2021 (bekend op 1 mei 2021)

2.034.089

7

Post onvoorzien Begroting 2021

Bedrag 80.000

Vervangen gasveren evenementenputten

-7.150

Basisprogrammaleider ondermijning

-13.145

Stand na wijzigingen

59.705

8

Programma 1 Interne en externe dienstverlening Omschrijving

I/S

2021

1. Budgetneutrale wijziging Lumens (naar P.2)

S*

58.580

2. Budgetneutrale wijziging leges gehandicaptenparkeerkaart (naar P.2)

S*

-3.499

3. Budgetneutrale wijziging kosten gehandicaptenparkeerkaart (naar P.2)

S*

3.150

4. Dienst Dommelvallei

S*

-121.462

4. Dekking Dienst Dommelvallei onttrekking reserve I&A

I

66.000

5. Decembercirculaire 2020

I

40.942

6. Maartcirculaire 2021

I

4.280

7. Proef nieuwe vergaderstructuur en werkwijze raad

I

-160.000

8. Loonkosten Procescoördinator ZGW

I

43.925

9. Inkomsten projectleider ICT sociaal domein

I

55.000

10. Kosten voormalig wethouder

I

-65.000

11. Kosten inhuur interim directeur

I

-48.000

12. Bijdrage MRE

I

16.252

13. Bijdrage Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)

I

-3.867

14. Document management

S*

10.000

15. Vpb

S*

3.841

16. Onderhoudscontract gemeentehuis

S*

-10.000

17. Onderhoud nieuw gemeentehuis

I

-27.765

18. OZB eigenaar en gebruiker combigebouw

S*

-5.000

Totaal

-142.623

+/+ is voordeel, -/- is nadeel *De structurele gevolgen zijn betrokken in de kadernota 2021.

9

4. Dienst Dommelvallei De bijdrage aan Dienst Dommelvallei is vastgesteld op €4.453.090 en wordt nu door de 1e en 2e begrotingswijzigingen: € 4.574.552. Voor de gemeentebegroting betekent dit een wijziging van € 121.462 negatief. Dit wordt gedekt door resultaatbestemming 2020 € 55.839 en een onttrekking aan de reserve I&A € 66.000. 5. Decembercirculaire 2020 In een bijlage die hoorde bij de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn de gevolgen voor de algemene uitkering meegenomen tot en met de septembercirculaire. Inmiddels zijn de decembercirculaire 2020 en de maartcirculaire 2021 uitgebracht. De gevolgen hiervan zijn opgenomen in bovenstaande tabel. De middelen die specifiek bedoeld zijn voor corona zijn opgenomen in de coronaparagraaf. 6. Maartcirculaire 2021 Zie de gegeven toelichting bij punt 5. 7. Proef nieuwe vergaderstructuur en werkwijze raad Het voorstel is een antwoord op de ambitie van uw raad om inwoners etc. meer te betrekken bij de besluitvorming en de besluitvorming efficiënter en effectiever te organiseren. De grondslag hiervoor vormt het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel’ en het raadsbesluit “Uitvoering motie bestuurlijke vernieuwing’ d.d. 22 augustus 2019. 8. Loonkosten Procescoördinator ZGW Er is besloten om de medewerker voor twee jaar in dienst te nemen binnen de gemeente Son en Breugel.

In het tweede jaar (2021) komen de kosten volledig ten laste van de gemeente Nuenen. 9. Inkomsten projectleider sociaal domein De salariskosten voor de projectleider ICT sociaal domein, welke in loondienst is bij de gemeente Son en Breugel, worden gedeeld door de drie Dommelvallei gemeenten. 10. Kosten voormalig wethouder WAO - uitkering, de gemeente is eigen risico drager. 11. Kosten inhuur interim directeur Dit betreft de kosten van de interim directeur van 1 april tot en met 1 augustus 2021. 12. Bijdrage MRE De bijdrage voor het MRE wordt na indexering verlaagd. Dit als gevolg van de afbouw van het ICT applicatielandschap oud SRE en voordelen na de recente Europese aanbesteding ICT dienstverlening. 13. Bijdrage Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) De bijdrage voor het RHCE wordt verhoogd als gevolg van indexering. 14. Documentmanagement Door de verminderde behoefte aan drukwerk als gevolg van de verdergaande digitalisering wordt dit budget verlaagd. 16. Onderhoudscontract gemeentehuis De nieuwbouw en de renovatie kennen in de begin periode weinig onderhoud en de focus ligt hier dan ook op de goede coördinatie om de verschillende onderaannemers aan te sturen. Er komen regelmatig reparatie- en/of onderhoudsvragen binnen bij de contactpersoon vanuit de gemeente.

Deze heeft onvoldoende zicht en tijd om deze zaken goed te beheren en hierbij onderscheid te maken in garantie of reparatie en de planning te volgen. Daarom zoeken we een partij die de gemeente hierin kan ontzorgen. Dit hebben we ondergebracht in een onderhoudscontract. 17. Onderhoud nieuw gemeentehuis De huidige budgetten zijn gebaseerd op het oude gemeentehuis. Er zijn twee locaties dit jaar in gebruik waardoor de onderhoudskosten hoger zijn.

10

Programma 2 Sociale leefomgeving Omschrijving

I/S

2021

1. Verhoging OZB lasten onderwijshuisvesting

I

-8.000

2. Constructiefout school de ruimte

I

-20.000

3. SUVIS subsidie verbetering leefklimaat scholen

I

105.000

3. SUVIS subsidie verbetering leefklimaat scholen

I

-105.000

4. Bijdrage zwemonderwijs

S*

-10.000

5. Uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord

I

20.000

5. Uitvoeringskosten Lokaal Sportakkoord

I

-20.000

6. Samenwerking Uniek Sporten

I

-1.900

7. Energiekosten sporthal de Landing

S*

-30.000

8. Verhuur gebouw aan bibliotheek is ex btw

S*

-7.332

9. Toetreding GROZzerdam

I

-50.000

9. Budgetneutrale wijziging Lumens (uit P.1)

S*

-58.580

9. Aanvulling subsidie Lumens

S*

-47.420

9. Subsidie Automaatje

S*

-35.000

10. Subsidie Lumens vroegsignalering

S*

-21.805

11. Budgetneutrale leges gehandicaptenparkeerkaart (uit P.1)

S*

3.499

12. Budgetneutrale gehandicaptenparkeerkaart (uit P.1)

S*

-3.150

13. Vernieuwing software sociaal domein

I

24.655

14. Trajectbegeleiding VO

S*

-3.525

15. Uitbreiding jongerenwerk

I

-35.000

16. Subsidie Veilig Thuis

S*

-14.213

17. Uitvoering Wvggz door GGD

S*

-12.137

18. Inkomensregelingen aanpassing budgetten

I

231.732

Totaal

-98.176

+/+ is voordeel, -/- is nadeel *De structurele gevolgen zijn betrokken in de kadernota 2021.

11

2. Constructiefout de Ruimte Met Platoo is overeengekomen dat de gemeente voor een gedeelte bijdraagt in schade die ontstaan is door constructiefouten in het gebouw van de ruimte. 3. SUVIS subsidie verbetering leefklimaat scholen Deze subsidie is door het rijk beschikbaar gesteld om scholen in de gelegenheid te stellen de ventilatie te verbeteren vooral om te kunnen voldoen aan de normen om corona besmettingen te beperken. 4. Subsidie zwemonderwijs Abusievelijk is het budget voor de subsidieregeling zwemonderwijs geschrapt in de begroting 2021. 5. Uitvoeringskosten Lokaal Sportakkoord In 2021 stelt het rijk een (eenmalige) bijdrage beschikbaar voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Deze bijdrage is geoormerkt en dient in 2021 te worden besteed i.h.k.v. het Lokaal Sportakkoord. 7. Energiekosten sporthal de Landing De structurele energiekosten van sporthal de Landing zijn weggegevallen in de meerjarenbegroting 2021-2024. 9. Subsidiebeleid Tijdens een controle van het subsidieprogramma is geconstateerd dat bij de begrotingswijziging enkele posten onterecht zijn afgeboekt. Om het subsidieprogramma op peil te krijgen, worden deze posten nu gecorrigeerd. 10. Subsidie Lumens vroegsignalering Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. De uitvoering van de wettelijke verplichting vroegsignalering van schulden is bij Lumens belegd. 13.

Vernieuwing software sociaal domein De stuurgroep Betere dienstverlening en bedrijfsvoering heeft ingestemd met het afwijken van de verplichting om Djuma in te gaan richten en uit te voeren voor het CMD en Werk en Inkomen. Door het aanschaffen, inrichten en realiseren van een koppeling tussen de programma's, als onderdeel van het project Vernieuwing software sociaal domein, wordt een efficiëntere en automatische wijze van archivering in Djuma gerealiseerd. De hiermee gepaard gaande kosten voor 2021 zijn verwerkt in het budget voor Dienst Dommelvallei. 15. Uitbreiding jongerenwerk Wens tot uitbreiding capaciteit jongerenwerk om het positieve en preventieve effect te verhogen. Verwachting is dat hierdoor meer jongeren bereikt worden en eventuele problemen in een vroegtijdig stadium nog voorliggend worden opgepakt. 16. Subsidie Veilig Thuis De begroting van en daardoor subsidie aan Veilig Thuis is de afgelopen jaren opgehoogd, maar dit was nog niet volledig verwerkt in de begroting. Met deze bijraming is de te betalen financiële bijdrage aan Veilig Thuis volledig opgenomen in de begroting. 17. Uitvoering Wvggz door de GGD De kosten hiervan waren nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024. 18. Inkomensregelingen aanpassingen budgetten De budgetten op het gebied van inkomensregelingen zijn bijgesteld. Dit komt onder andere door de voorlopige beschikking vanuit het Rijk.

12

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Omschrijving

I/S

2021

1. Gladheidsbestrijding

I

-82.000

2. Inritten openbaar gebied - uitgaven.

S*

-9.000

2. Inritten openbaar gebied - inkomsten

S*

9.000

3. Bodemonderzoeken bosbeheer - wijzigen bestedingsdoel.

I

0

4. Watergangen

I

-214.000

4. Onttrekking voorziening riolering ten behoeve van kosten watergangen

I

214.000

5. Hertenkamp

I

-7.500

6. Meerwerk knippen hagen

S*

-8.000

7. Stimuleringsregeling Landschap (stila)

I

-30.000

8. Waterportaal

I

-25.071

8. Onttrekking voorziening riolering t.b.v. Waterportaal

I

25.071

9. Meerkosten GFT

I

-29.920

10. Bodemonderzoek omgevingsdienst

S*

-8.580

11. Uitvoer besluit bodemkwaliteit BBK door Odzob

S*

-5.940

12. Extra gelden omgevingsveiligheidsdiensten

S*

-4.000

13. Ruimtelijke ordening

I

8.092

14. Eikenprocessierups

I

-7.350

Totaal

-175.198

+/+ is voordeel, -/- is nadeel *De structurele gevolgen zijn betrokken in de kadernota 2021.

13

1. Gladheidsbestrijding In 2021 hebben we een strenge nawinter gehad met bovengemiddelde strooirondes. 2. Inritten openbaar gebied Op verzoek van bewoners/ bedrijven worden soms inritten op openbaar gebied aangelegd. De kosten worden gedragen door de aanvrager. Zowel kosten als opbrengsten worden nu afzonderlijk opgenomen in de begroting. 3. Bodemonderzoeken bosbeheer Vanuit de reserve Bosbeheer is € 10.000 beschikbaar voor bodemonderzoeken. Deze kosten komen niet meer. Voorgesteld wordt om het geld in te zetten voor een gezamenlijke visie op de bossen met de gemeente Best. 4. Watergangen Project gebiedsvisie Gentiaan omvat ook het uitbaggeren van de sloot. Deze kosten worden gedekt uit de voorziening riolering. Zowel de kosten als onttrekking aan de voorziening waren geraamd in 2020. De uitvoering van het project vindt in 2021 plaats vandaar dat de kosten en onttrekking opnieuw worden opgevoerd als budgettair neutrale wijziging. 5. Hertenkamp Nieuwe bescherming aanbrengen rondom de bomen. 7. Stimuleringsregeling Landschap (stila) Deze regeling is de opvolger van de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (stika). Wegens het beeindigen van de stika is in 2020 afgerond € 30.000 terugontvangen van de provincie. In 2020 is dit ten gunste gekomen van het jaarrekening resultaat. De deelname aan de stila kost eenmalig € 30.000 voor een periode van drie jaar.

De provincie verdubbelt dit bedrag. 8. Waterportaal In 2020 is binnen het Waterportaal besloten om een pas op de plaats te maken en de investeringen uit 2020 pas uit te voeren en te factureren in 2021. Het geld bleef daardoor over in 2020 en is toen ook niet onttrokken aan de voorziening riolering. In 2021 komt de factuur alsnog en dan wordt dit geld ook onttrokken aan de voorziening. 9. Meerkosten GFT Dit is voor zowel de extra transportkosten naar Deurne alsook de kosten bij vervuiling. Aangezien de voorziening afval leeg is kunnen deze onverwachte kosten hier niet ten laste van worden gebracht. Dit is hierdoor een nadeel ten laste van de algemene middelen. Mocht bij de jaarrekening blijken dat de voorziening afval niet leeg is dan wordt dit nadeel daarin betrokken.

14

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving

I/S

2021

1. Specifieke uitkering van BZK voor Regeling Reductie Energieverbruik Woningen.

I

208.821

1. Specifieke uitkering van BZK voor Regeling Reductie Energieverbruik Woningen.

I

-208.821

Totaal

0

+/+ is voordeel, -/- is nadeel *De structurele gevolgen zijn betrokken in de kadernota 2021.

1. Specifieke uitkering BZK voor Regeling Reductie Energieverbruik Woningen Middelen toegekend op basis van plan van aanpak en gekoppeld aan specifiek doel. Looptijd t/m juli 2022. Het gaat hierbij om subsidies voor kleinschalige energiebesparende maatregelen zoals radiatorfolie en tochtstrips voor huurders en het organiseren van inkoopacties. Aanpak is een vervolg voor de huidige RRE aanpak voor particuliere koopwoningen.

15

Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten Nr.

Projecten

40001 CPO-initiatief Ijssellaan

Beschikbaar Realisatie Restant gesteld

Soort project

-428.850

-401.114

-27.736 Exploitatie

41601 Omgevingswet

759.000

474.524

284.476 Exploitatie

41601 Bijdrage reserve

-759.000

-461.522

-297.478 Exploitatie

41703 Aldi/Stokland kosten

1.161.000 1.158.088

2.912 Exploitatie

41703 Aldi/Stokland opbrengsten verkopen

-1.961.000

1.367.884

-593.116 Exploitatie

41901 Mobiliteitsvisie

120.852

29.730

91.122 Exploitatie

41901 Bijdrage reserve

-120.852

-29.730

-91.122 Exploitatie

41903 Tijdelijke huisvesting fase 2

244.500

230.125

14.375 Exploitatie

41903 Bijdrage reserve

-244.500

-75.371

-169.129 Exploitatie

253.890

118.723

135.167 tlv voorziening

50.000

50.237

-237 Investering

60.000

60.504

-504 Investering

De gronden zijn verkocht, maar het project loopt nog. Er wordt dit jaar nog een subsidie verwacht voor het bom- en explosievenonderzoek. Het project kan nog niet worden afgesloten.

In het kader van de extern neergelegde opdrachten lopen de werkzaamheden door tot en met 2022. Het project kan niet worden afgesloten.

Voortgang: Het project loopt door tot en met 2022.

Financiele voortgang: de opbrengsten voor deelproject Stokland zijn allemaal ontvangen. Het project kan niet worden afgesloten.

Voortgang: Wordt opgestart zodra fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn Het project kan niet worden afgesloten.

Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. Het project kan niet worden afgesloten. 50001 Renovatie de boerderij MJOP Voortgang: De renovatie van de boerderij is naar verwachting half juni gereed. Project loopt nog. Het project kan niet worden afgesloten. 70000 Voorbereidingskrediet Breugel Bruist Boerderij Voortgang: De voorbereiding van het project van de renovatie van de boerderij is afgerond. Het project kan worden afgesloten met een kleine overschrijding. 70004 Fase II: Renovatie BKC losse inrichting Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn.

16

Nr.

Projecten

70005 Fase II: Renovatie BKC installaties

Beschikbaar Realisatie Restant gesteld

Soort project

1.070.000

837.546

232.454 Investering

300.000

198.262

101.738 Investering

178.500

78.855

99.645 Investering

Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. Het project kan niet worden afgesloten. 70007 Verledden openbare verlichting nagekomen kosten Voortgang: Project kan pas worden afgesloten nadat de kerktoren en het oude raadhuis zijn verlicht. Proefopstelling en uitvoering hiervan kan pas als de renovaties van de kerktoren en het oude raadhuis zijn voltooid. De proefopstelling is gepland voor medio mei. De definitieve verlichting wordt in 2021 aangebracht. Ook de kosten voor uitbreiding van verlichting voor de zebrapaden in de Nieuwstraat worden ten laste van dit krediet gebracht. Uitvoering hiervan vindt in de eerste helft van 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten. 70009 GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 Voortgang: Project zit in de afrondende fase, afronding 2021 Het project kan niet worden afgesloten. 70010 Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat

1.000.000

0 1.000.000 Investering

Voortgang: Project is nog niet opgestart. Eerste voorbereiding wordt in 2023 opgestart Het project kan niet worden afgesloten. 70012 3 aanhangers

15.300

0

15.300 Investering

98.000

28.842

69.158 Investering

Voortgang: aanbesteding is in 2020 opgestart. Levering vindt in 2021 plaats. Het project kan niet worden afgesloten. 70015 Audiovisuele apparatuur raadszaal Voortgang: Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. Hierbij speelt de coronamaatregelen nog een rol omdat e.e.a. pas operationeel wordt op het moment dat er weer fysiek vergaderd wordt door de raad. Het project kan niet worden afgesloten. 70020 Dorpshuis

3.748.640

425.189 3.323.451 Investering

Voortgang: Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. Het project kan niet worden afgesloten. 70021 Losse inrichting dorpshuis

748.125

0

748.125 Investering

Voortgang: Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. Het project kan niet worden afgesloten. 70022 Dorpshuis technische installaties en tribune

1.864.954

181.500 1.683.454 Investering

Voortgang: Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. Het project kan niet worden afgesloten.

17

Nr.

Projecten

70023 Dorpshuis optie C: Dak plus zonnepanelen

Beschikbaar Realisatie Restant gesteld

Soort project

363.316

0

363.316 Investering

480.391

128.412

351.979 Investering

18.000

21.523

-3.523 Investering

12.000

13.568

-1.568 Investering

180.000

0

180.000 Investering

50.000

0

50.000 Investering

555.450

0

555.450 Investering

628.915

6.367

622.548 Investering

55.000

0

55.000 Investering

451.500

0

451.500 Investering

Voortgang: Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. Het project kan niet worden afgesloten. 70024 Renovatie de Boerderij Voortgang: Het project wordt in 2021 gestart. Het project kan niet worden afgesloten. 70025 Automatische poort Combigebouw Voortgang: poort is in 2020 geplaatst. Vanwege problemen met het intercomsysteem vinden er nog werkzaamheden in 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn. 70026 Kieper ten behoeve van tractor Voortgang: De hogere kosten zijn veroorzaakt door hogere kosten m.b.t. veiligheid/zichtbaarheids-eisen van het voertuig. Het project kan wel worden afgesloten met een kleine overschrijding. 70028 Renovatie zijstraatjes Begoniastraat i.v.m. ontwikkelingen Nieuwe Vloed Voortgang: Projectontwikkelaar is nog volop aan het bouwen. Een gedeelte van de ontwikkeling moet nog gestart worden door de ontwikkelaar ivm discussie over het aantal woningen Het project kan niet worden afgesloten. 70029 Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 Voortgang: Het project wordt in 2021 opgestart. Het project kan niet worden afgesloten. 70030 GRP 2016 verv. Electromech gemalen 2021 Voortgang: Project moet nog worden opgestart. Het project kan niet worden afgesloten.

70031 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 Voortgang: Uit de in 2020 uitgevoerde rioolinspectie op Ekkersrijt zijn nauwelijks werkzaamheden voortgekomen. Derhalve is besloten om de inspectieronde in 2021 af te wachten en een gecombineerde opdracht uit te zetten. Het project kan niet worden afgesloten. 70032 Ecologische verbindingszone Ekkersrijt Voortgang: Het ontwerp is gereed. De aanleg kan nu worden aanbesteed. Financiële voortgang: Op basis van het raadsvoorstel over herschikking van de middelen voor natuur en landschap is dit budget vrijgegeven voor de aanleg van de EVZ Ekkersrijt. Het project kan niet worden afgesloten. 70033 Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0 Voortgang: Financiële voortgang: Het project kan niet worden afgesloten.

18

Nr.

Projecten

70034 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen

Beschikbaar Realisatie Restant gesteld

Soort project

465.000

0

465.000 Investering

800.000

548.100

251.900 Investering

250.000

439.853

-189.853 Investering

38.000

54.056

-16.056 Investering

100.000

0

100.000 Investering

785.000

0

785.000 Investering

567.500

333.075

234.425 Investering

500.000

351.687

148.313 Investering

491.117 1.789.002

- Investering 1.297.885

Voortgang: project staat on hold Financiële voortgang: niet van toepassing Het project kan niet worden afgesloten. 71001 Renovatie kerktoren Voortgang: In de eerste helft van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld. Het project kan niet worden afgesloten. 71003 Renovatie oude raadhuis Voortgang: In de eerste helft van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld. Het project kan niet worden afgesloten. 71503 Renovatie carillon Voortgang: In de eerste helft van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld. Het project kan niet worden afgesloten. 71604 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen Voortgang: project staat on hold vanwege politieke besluitvorming. Financiele voortgang: Niet van toepassing Het project kan niet worden afgesloten. 71701 GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) Voortgang: Project is uitgesteld in verband met bouwwerkzaamheden in de Zandstraat. Voorbereiding start in 2021, realisatie start naar verwachting in 2023. Het project kan niet worden afgesloten. 71709 Parkeren centrum Son en Breugel Voortgang: In 2020 zijn er diverse parkeerplaatsen in het centrum gerealiseerd.

In het kader van de centrumontwikkelingen moeten er de komende jaren nog diverse parkeerplekken gerealiseerd worden. Het project kan niet worden afgesloten. 71716 Bruggen planetenlaan en Dommelpas &70014 Voortgang: Het levensduur verlengend onderhoud van de brug in de Planetenlaan is in 2020 uitgevoerd. Vervangen van de brug in de Dommelpas wordt in 2021 voorbereid en indien mogelijk uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. 71720 Activeren VB grex Centrum Son Voortgang: Met de realisatie van het dorpshuis is gestart. Financiele voortgang: Vooruitlopend op de vaststelling van een grondexploitatie Centrum Son, worden kosten tijdelijk verantwoord op dit project en bij de jaarrekening meegenomen op de balans. Het project kan niet worden afgesloten.

19

Nr.

Projecten

71801 Sporthal de Bongerd

Beschikbaar Realisatie Restant gesteld

Soort project

190.000

1.586

188.414 Investering

519.000

441.579

77.421 Investering

3.040.654 3.257.271

-216.617 Investering

Voortgang: De voorbereiding is opgestart. Programma van eisen wordt opgesteld. Het project kan niet worden afgesloten. 71804 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018 Voortgang: eerste deelopdracht is afgerond. Afrekening moet nog plaats vinden i.v.m. discussie met de aannemer Het project kan niet worden afgesloten. 71809 Fase II: Renovatie BKC Voortgang: Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn. 71814 Slowlane Ekkersrijt deel 2

917.551

709.209

-810.000

-810.000

208.342 Investering

65.000

0

65.000 Investering

34.078

35.086

-1.008 Investering

143.277

138.126

5.151 Investering

211.446

23.982

187.464 Investering

0

Voortgang: het project is in 2020 gerealiseerd. De financiële afwikkeling vindt in 2021 plaats. Het project kan niet worden afgesloten. 71901 Bus incl kraan Voortgang: Aanbesteding is in 2020 opgestart, levering vindt in 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten. 71902 Vervanging Renault Kangoo Voortgang: Aanbesteding is in 2020 opgestart, levering vindt in 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn. 71910 Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2019 Voortgang: Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Als de verkenning gereed is, naar verwachting eind 2021, zijn de werkelijke kosten waarschijnlijk subsidiabel en vloeien deze middelen terug. Financiële voortgang: Deze post is bijna uitgeput, maar zal naar verwachting te zijner tijd weer worden gevuld middels nog te ontvangen subsidies. Het project kan niet worden afgesloten. 71911 Routegeb. project Bereikbaarheidsakk - 2020 Voortgang: Zie toelichting onder projectnummer 71910. Financiële voortgang: Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet ingezet voor de voorfinanciering van de projecten die in de bundelroutes vallen (w.o. 2e aansluiting Ekkersrijt).

Indien de middelen in het gelijknamige project voor 2019 onvoldoende blijken, zal de financiering uit deze post plaatsvinden. Het project kan niet worden afgesloten.

20

Nr.

Projecten

71912 Routegeb. project Bereikbaarheidsakk - 2021

Beschikbaar Realisatie Restant gesteld 211.446

0

Soort project

211.446 Investering

Voortgang: Zie toelichting onder projectnummer 71910. Financiële voortgang: Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet ingezet voor de voorfinanciering van de projecten die in de bundelroutes vallen (w.o. 2e aansluiting Ekkersrijt). Indien de middelen in het gelijknamige project voor 2019 onvoldoende blijken, zal de financiering uit deze post plaatsvinden. Het project kan niet worden afgesloten. 71914 Uitbreiding Bloktempel

1.400.000

0 1.400.000 Investering

4.000.000

0 4.000.000 Investering

Voortgang: Scholen zijn bezig met uitwerking van de plannen. Daarna zal planning voor de bouw duidelijk worden. Door aanpassing van de normbedragen 2020 wordt de raad gevraagd om akkoord te gaan met verhoging van het krediet met een bedrag van € 61.724 Deze waren nog niet bekend bij aanvraag van het krediet. Financiele voortgang: Op dit moment nog geen besteding. Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 61.724 verhoogd. 71915 Nieuwbouw Regenboog Voortgang: Sloop van het oude gebouw start medio 2021. In het najaar van 2021 start de bouw. Financiele voortgang: Bestedingen volgen medio 2021. Door aanpassing van de normbedragen 2020 wordt de raad gevraagd in te stemmen met het ophogen van het budget door aanpassing van het krediet met een bedrag van € 49.240 Deze waren nog niet bekend bij aanvraag van het krediet. Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 49.240 verhoogd. 71918 Kinderopvang Harlekijn

616.000

585.200

30.800 Investering

15.000

0

15.000 Investering

50.000

0

50.000 Investering

160.000

0

160.000 Investering

65.000

0

65.000 Investering

65.000

0

65.000 Investering

Voortgang: Bouw is in januari 2021 gestart. Oplevering verwacht medio 2021. Financiele voortgang: In 2021 wordt het laatste termijn van 5% geboekt. Het project kan niet worden afgesloten. 71919 Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte Voortgang: Hangt samen met oplevering van aanbouw kinderopvang Harlekijn. Financiele voortgang: Mogelijke bestedingen volgen in 2021. Het project kan niet worden afgesloten. 71920 Planvorming Braecklant Voortgang: Hier wordt nog een plan voor gemaakt. Financiele voortgang: Mogelijke bestedingen volgen in 2021 Het project kan niet worden afgesloten. 71921 Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) Voortgang: project is nog niet in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten. 71923 Fietsstr. Krommenhoek Voortgang: project is nog niet in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten. 71924 Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan Voortgang: project is nog niet in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten.

21

Nr.

Projecten

71930 GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet

Beschikbaar Realisatie Restant gesteld

Soort project

88.500

9.850

78.650 Investering

266.000

0

266.000 Investering

44.000

0

44.000 Investering

Voortgang: Aanbesteding is regionaal in 2020 opgestart en afgerond. Feitelijke uitvoering vindt in 2021 plaats. Het project kan niet worden afgesloten. 71932 Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering Voortgang: Project ligt stil Het project kan niet worden afgesloten. 71934 Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen Voortgang: In 2020 is de bouwteamovereenkomst aanbesteed, in mei 2021 wordt met de uitvoering van de werkzaamheden gestart. De totale kosten voor de bruggen worden geschat op € 104.000. Het budget is daarmee € 60.000 te laag. De redenen voor de hogere kosten zijn: 1. De tijdens het burgerparticipatie proces overeengekomen beeldkwaliteit en de opgelegde eisen ten aanzien van duurzaamheid komen niet overeen met het beschikbare budget. De geschatte kosten voor bruggen welke voldoen aan alle eisen bedragen € 180.000. Door concessies te doen aan beeldkwaliteit en duurzaamheid is dit teruggebracht tot een geschat bedrag van € 104.000; 2. In de door het ingenieursbureau opgestelde kredietraming is een fout gemaakt, er is geen rekening gehouden met de met de inwoners afgesproken beeldkwaliteit. Er is uitgegaan van eenvoudige houten bruggen. In de eerste kredietraming (januari 2019) zijn de kosten voor de bruggen geschat op € 72.000, dit is later omhoog bijgesteld naar € 84.000. 3. Er is vanaf de start van het project onvoldoende budget beschikbaar geweest.

Het gereserveerde bedrag was niet realistisch. Daarnaast wordt nog opgemerkt dat het totale project voor de gebiedsvisie financieel gunstiger wordt doordat we aanspraak kunnen maken op subsidies. Zie de toelichting bij project 71935. Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 60.000 verhoogd. 71935 Gebiedsvisie Gentiaan - riolering

741.000

-287.895 1.028.895 Investering

Voortgang: In 2020 is de bouwteamovereenkomst aanbesteed, in mei 2021 wordt met de uitvoering van de werkzaamheden gestart. De totale kosten voor het onderdeel riolering worden geschat op € 907.000. Het budget is daarmee € 166.000 te laag. De reden voor de hogere kosten is voornamelijk een forse overschrijding van de voorbereidingskosten. Door de gekozen innovatieve aanbestedingsvorm en de lange voorbereidingstijd (extra uren) zijn de uiteindelijke voorbereidingskosten hoger. Daarnaast wordt nog opgemerkt dat het totale project voor de gebiedsvisie financieel gunstiger wordt doordat we aanspraak kunnen maken op subsidies. De totale subsidies worden geraamd op € 400.000. De uiteindelijk vastgestelde subsidies kunnen afwijken en is afhankelijk van de werkelijke kosten. Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 166.000 verhoogd.

22