Eerste bestuursrapportage 2021
Tekst van het document
Eerste bestuursrapportage 2021
2
Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................... 4 Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien ........................................................................... 7 Programma 1 Interne en externe dienstverlening ................................................................................... 9 Programma 2 Sociale leefomgeving ..................................................................................................... 11 Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving ..................................................................................... 13 Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling ....................................................................... 15 Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten .............................................................................. 16
3
Inleiding Doel van de eerste bestuursrapportage De bestuursrapportage is een boekwerk waarin het college tussentijds financiële verantwoording aan uw raad aflegt. In de bestuursrapportage worden alleen financiële afwijkingen (voor- en nadelen) toegelicht. Ook het anders inzetten van middelen wordt toegelicht in de bestuursrapportage. In dit boekwerk vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen in het beleid. In deze eerste rapportage gaan we nog wel nader in op de financiële ontwikkelingen rondom corona.
Plaats van de bestuursrapportage in de P&C-cyclus De kadernota en de begroting hebben financieel als doel het bepalen van het budget voor een bepaald jaar. De bijstelling van budgetten vindt plaats via bestuursrapportages. De eerste bestuursrapportage is niet meer opgenomen in de kadernota en wordt als zelfstandig onderdeel binnen de planning en control cyclus behandeld. Daarom zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren alleen de cijfers over 2021 gepresenteerd. De wijzigingen voor 2022 en volgende jaren worden betrokken bij de kadernota. Ook wordt in deze bestuursrapportage inzicht gegeven in de wijzigingen bij een aantal investeringen en projecten. De tweede bestuursrapportage wordt voorafgaand aan de behandeling van de begroting voor het volgende jaar aan uw raad toegezonden, zodat de resultaten nog betrokken kunnen worden bij uw zienswijzen over de begroting 2022. De jaarrekening is het sluitstuk en geeft weer wat er bereikt is in een jaar.
Inhoud eerste bestuursrapportage In deze bestuursrapportage zal eerst ingegaan worden op de financiële gevolgen van het lopend boekjaar op het resultaat 2021. Ook wordt nader ingegaan op de gevolgen van corona en de verwerking hiervan in de begroting. Met het overzicht van het verloop van de reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien worden deze onderdelen nader toegelicht. De mutaties moeten door uw raad goedgekeurd worden. Daarna wordt ingegaan op de mutaties per programma. De afwijkingen boven de € 10.000 worden per onderwerp toegelicht. Tot slot wordt in bijlage 1 een overzicht verschaft van het verloop van de investeringen.
Stand van de begroting 2021 Per saldo sluit de eerste bestuursrapportage met een negatief saldo van € 415.997. In een aantal gevallen hebben deze voorstellen ook structurele effecten voor 2021 en verder. Deze worden betrokken bij de kadernota 2021. De verdeling incidenteel en structureel voor deze bestuursraportage is als volgt: 2021 Totaal structureel
-330.573
Totaal incidenteel
-85.424
Totaal resultaat
-415.997
De stand van de begroting op 1 mei is als volgt: 2021 Begrotingssaldo na meerjarenbegroting 2021-2024
-299.802
Septembercirculaire 2020
389.860
RB Herschikken natuur reserves
0
RB Bosbeheerplan
0
Begrotingssaldo
90.058
Waarvan structureel
427.460
Waarvan incidenteel
-337.402
4
Na verwerking van alle mutaties van deze bestuursrapportage wordt de stand van de begroting voor 2021: 2021 Begrotingssaldo
90.058
Resultaat 1e bestuursrapportage 2021
-415.997
Begrotingssaldo na 1e bestuursrapportage 2020
-325.939
Onttrekking aan reserve vrije bestedingsruimte
325.939
Nieuw begrotingssaldo na 2e bestuursrapportage
0
Waarvan structureel
96.887
Waarvan incidenteel
-96.887
Corona In deze paragraaf laten we zien welke invloed corona op onze gemeente heeft gehad. In deze bestuursrapportage wordt, waar van toepassing, specifiek ingegaan op coronagevolgen. Het Rijk heeft toegezegd de gemeenten financieel te compenseren. De vergoeding wordt uitgekeerd via de algemene uitkering gemeentefonds en is dus op bepaalde verdeelsleutels gebaseerd en niet op daadwerkelijke kosten. Dat betekent dat individuele gemeenten geen garantie hebben dat de gemaakte kosten volledig worden gecompenseerd. Via de algemene uitkering heeft de gemeente Son en Breugel € 837.351 ontvangen. Dit is inclusief de gelden die zijn ontvangen bij de december- en maartcirculaire voor 2021, welke in onderstaande tabel worden genoemd. Onderstaande extra lasten of minder baten zijn voor 2021 bekend. Dit houdt in dat er nog een buffer van € 383.794 resteert voor extra kosten als gevolg van corona voor 2021. 2021 Stand 1-1-2021 reserve rijkscompensatie coronacrisis
95.703
Programma 1 Interne en externe diensverlening Verkiezingen
-16.849
Nagekomen kosten thuiswerkvergoeding
-2.365
Huisvesting gemeentehuis
-1.083
Aanpassen luchtkanaal combigebouw
-11.070
Decembercirculaire
195.235
Maartcirculaire
180.059
Programma 2 Sociale leefomgeving Jongerenactiviteit 'The hunted'
-3.630
Jeugd aan zet
-10.000
Tonk regeling
-30.684
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Handhaving
-9.426
Markt
-2.096
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling
Totaal te storten/onttrekken aan reserve rijkscompensatie coronacrisis
288.091
Stand 31-12-2021 reserve rijkscompensatie coronacrisis
383.794
Hoewel de Rijksbijdrage via de algemene uitkering is toegekend en dus niet geoormerkt is, zijn er wel doelen aan gekoppeld. Voor een aantal doelen hebben wij in 2021 geen/nauwelijks kosten gemaakt, maar verwachten wij die pas in 2021 te maken. Wij stellen daarom de raad voor om de (nog) niet bestede coronamiddelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld, te reserveren voor 2021 via de (tijdelijke) bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis. Bij de tweede bestuursrapportage zal er ook meer duidelijkheid verschaft kunnen worden op posten die in de jaarrekening wel terug zijn gekomen zoals legesopbrengsten dienstverlening en personele kosten.
5
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Vanaf het bekend worden van de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’, heeft Dienst Dommelvallei de regeling namens Son en Breugel vormgegeven. Het voorschotbedrag vanuit het Rijk is € 3.889.622. Tot nu toe zijn de kosten voor Tozo € 1.902.089 hierdoor is het restantvoorschotbedrag nog € 1.987.533. Het voorschotbedrag wordt volledig zowel als baat en last geraamd. Mocht de gemeente het voorschotbedrag niet volledig gebruiken dan wordt het restantvoorschotbedrag terugbetaald aan het Rijk. Hiermee heeft dit geen invloed op het resultaat van de jaarrekening. Motie lokaal coronafonds In de gemeenteraad van 18 maart 2021 is unaniem besloten over de motie voor het instellen van een lokaal corona steunfonds. De Tonk-regeling is door het Rijk bedoeld om lokaal maatwerk aan gemeenten te geven. Om verder invulling te geven aan het besluit verruimen we de gemeentelijke Tonk-regeling. Dit doen we door de toegang voor inwoners die getroffen zijn te vergroten. Daarnaast gaat het college aan de slag om individuele gevallen van huishoudens en ondernemers te beoordelen voor een mogelijke steun uit het gemeentelijk fonds. Hiervoor wordt een tijdelijk corona fonds van € 200.000 beschikbaar gesteld en deze middelen worden in eerste instantie onttrokken aan de reserve vrije bestedingsruimte.
Mocht achteraf blijken dat de reserve rijkscompensatie coronacrisis hiervoor toereikend is dan worden die middelen daar aan onttrokken en gestort in de reserve vrije bestedingsruimte.
6
Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien 2021 Saldo 01-01-2021
4.216.771
Toevoegingen Resultaatbestemming JR 2020
972.924
Totaal toevoeging
972.924
Onttrekkingen Kadernota 2019: Nota jeugdbeleid uitvoeringsbudget
10.000
Tweede berap 2019: Resultaat
430
Eerste berap 2020: Resultaat
27.843
Tweede berap 2020: Vluchtelingenwerk
45.000
Bijdrage instandhouding zwembad
120.000
Herschikken natuur reserves
217.500
Vennootschapsbelasting
221.241
Afwaardering activum tbv onderwijshuisvesting
153.729
Eerste berap 2021: Resultaat
325.939
Eerste berap 2021: Motie lokaal coronafonds
200.000
Conform besluitvorming jaarrekening 2020: Resultaat bestemming 2020 Verkiezingen
57.844
Beeldende kunst
5.000
Project Sinti
12.233
Transitievisie warmte
60.530
Gasloze wijken
80.000
Verkoop Groenstroken
30.000
Resultaat Dienst Dommelvallei
73.234
Stelpost centrum ontwikkeling
558.380
Rijksbijdrage Corona
95.703
Doorschuiven ontrekking reserves 2020 Trainingen klare taal
18.000
Bestuurlijke vernieuwing
10.000
Bedrijfsvoering Ekkersrijt
56.000
Uitvoeringsplan verkeer
81.500
Mobiliteitsvisie
69.000
Cultuurhistorisch beleidsplan incl. 2e fase waardenkaart
14.000
Aanpassen sporthal de Landing
55.000
Uitvoering groenbeleidsplan
34.000
Opvang vluchtelingen
65.000
Projectorganisatie reparatie bestemmingsplan Ekkersrijt
51.000
Omgevingswet
307.500
Verkoop Groenstroken
45.000
Project Kwiek
55.000
Totaal onttrekking
3.155.606
Saldo per 31-12-2021 (bekend op 1 mei 2021)
2.034.089
7
Post onvoorzien Begroting 2021
Bedrag 80.000
Vervangen gasveren evenementenputten
-7.150
Basisprogrammaleider ondermijning
-13.145
Stand na wijzigingen
59.705
8
Programma 1 Interne en externe dienstverlening Omschrijving
I/S
2021
1. Budgetneutrale wijziging Lumens (naar P.2)
S*
58.580
2. Budgetneutrale wijziging leges gehandicaptenparkeerkaart (naar P.2)
S*
-3.499
3. Budgetneutrale wijziging kosten gehandicaptenparkeerkaart (naar P.2)
S*
3.150
4. Dienst Dommelvallei
S*
-121.462
4. Dekking Dienst Dommelvallei onttrekking reserve I&A
I
66.000
5. Decembercirculaire 2020
I
40.942
6. Maartcirculaire 2021
I
4.280
7. Proef nieuwe vergaderstructuur en werkwijze raad
I
-160.000
8. Loonkosten Procescoördinator ZGW
I
43.925
9. Inkomsten projectleider ICT sociaal domein
I
55.000
10. Kosten voormalig wethouder
I
-65.000
11. Kosten inhuur interim directeur
I
-48.000
12. Bijdrage MRE
I
16.252
13. Bijdrage Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)
I
-3.867
14. Document management
S*
10.000
15. Vpb
S*
3.841
16. Onderhoudscontract gemeentehuis
S*
-10.000
17. Onderhoud nieuw gemeentehuis
I
-27.765
18. OZB eigenaar en gebruiker combigebouw
S*
-5.000
Totaal
-142.623
+/+ is voordeel, -/- is nadeel *De structurele gevolgen zijn betrokken in de kadernota 2021.
9
4. Dienst Dommelvallei De bijdrage aan Dienst Dommelvallei is vastgesteld op €4.453.090 en wordt nu door de 1e en 2e begrotingswijzigingen: € 4.574.552. Voor de gemeentebegroting betekent dit een wijziging van € 121.462 negatief. Dit wordt gedekt door resultaatbestemming 2020 € 55.839 en een onttrekking aan de reserve I&A € 66.000. 5. Decembercirculaire 2020 In een bijlage die hoorde bij de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn de gevolgen voor de algemene uitkering meegenomen tot en met de septembercirculaire. Inmiddels zijn de decembercirculaire 2020 en de maartcirculaire 2021 uitgebracht. De gevolgen hiervan zijn opgenomen in bovenstaande tabel. De middelen die specifiek bedoeld zijn voor corona zijn opgenomen in de coronaparagraaf. 6. Maartcirculaire 2021 Zie de gegeven toelichting bij punt 5. 7. Proef nieuwe vergaderstructuur en werkwijze raad Het voorstel is een antwoord op de ambitie van uw raad om inwoners etc. meer te betrekken bij de besluitvorming en de besluitvorming efficiënter en effectiever te organiseren. De grondslag hiervoor vormt het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel’ en het raadsbesluit “Uitvoering motie bestuurlijke vernieuwing’ d.d. 22 augustus 2019. 8. Loonkosten Procescoördinator ZGW Er is besloten om de medewerker voor twee jaar in dienst te nemen binnen de gemeente Son en Breugel.
In het tweede jaar (2021) komen de kosten volledig ten laste van de gemeente Nuenen. 9. Inkomsten projectleider sociaal domein De salariskosten voor de projectleider ICT sociaal domein, welke in loondienst is bij de gemeente Son en Breugel, worden gedeeld door de drie Dommelvallei gemeenten. 10. Kosten voormalig wethouder WAO - uitkering, de gemeente is eigen risico drager. 11. Kosten inhuur interim directeur Dit betreft de kosten van de interim directeur van 1 april tot en met 1 augustus 2021. 12. Bijdrage MRE De bijdrage voor het MRE wordt na indexering verlaagd. Dit als gevolg van de afbouw van het ICT applicatielandschap oud SRE en voordelen na de recente Europese aanbesteding ICT dienstverlening. 13. Bijdrage Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) De bijdrage voor het RHCE wordt verhoogd als gevolg van indexering. 14. Documentmanagement Door de verminderde behoefte aan drukwerk als gevolg van de verdergaande digitalisering wordt dit budget verlaagd. 16. Onderhoudscontract gemeentehuis De nieuwbouw en de renovatie kennen in de begin periode weinig onderhoud en de focus ligt hier dan ook op de goede coördinatie om de verschillende onderaannemers aan te sturen. Er komen regelmatig reparatie- en/of onderhoudsvragen binnen bij de contactpersoon vanuit de gemeente.
Deze heeft onvoldoende zicht en tijd om deze zaken goed te beheren en hierbij onderscheid te maken in garantie of reparatie en de planning te volgen. Daarom zoeken we een partij die de gemeente hierin kan ontzorgen. Dit hebben we ondergebracht in een onderhoudscontract. 17. Onderhoud nieuw gemeentehuis De huidige budgetten zijn gebaseerd op het oude gemeentehuis. Er zijn twee locaties dit jaar in gebruik waardoor de onderhoudskosten hoger zijn.
10
Programma 2 Sociale leefomgeving Omschrijving
I/S
2021
1. Verhoging OZB lasten onderwijshuisvesting
I
-8.000
2. Constructiefout school de ruimte
I
-20.000
3. SUVIS subsidie verbetering leefklimaat scholen
I
105.000
3. SUVIS subsidie verbetering leefklimaat scholen
I
-105.000
4. Bijdrage zwemonderwijs
S*
-10.000
5. Uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord
I
20.000
5. Uitvoeringskosten Lokaal Sportakkoord
I
-20.000
6. Samenwerking Uniek Sporten
I
-1.900
7. Energiekosten sporthal de Landing
S*
-30.000
8. Verhuur gebouw aan bibliotheek is ex btw
S*
-7.332
9. Toetreding GROZzerdam
I
-50.000
9. Budgetneutrale wijziging Lumens (uit P.1)
S*
-58.580
9. Aanvulling subsidie Lumens
S*
-47.420
9. Subsidie Automaatje
S*
-35.000
10. Subsidie Lumens vroegsignalering
S*
-21.805
11. Budgetneutrale leges gehandicaptenparkeerkaart (uit P.1)
S*
3.499
12. Budgetneutrale gehandicaptenparkeerkaart (uit P.1)
S*
-3.150
13. Vernieuwing software sociaal domein
I
24.655
14. Trajectbegeleiding VO
S*
-3.525
15. Uitbreiding jongerenwerk
I
-35.000
16. Subsidie Veilig Thuis
S*
-14.213
17. Uitvoering Wvggz door GGD
S*
-12.137
18. Inkomensregelingen aanpassing budgetten
I
231.732
Totaal
-98.176
+/+ is voordeel, -/- is nadeel *De structurele gevolgen zijn betrokken in de kadernota 2021.
11
2. Constructiefout de Ruimte Met Platoo is overeengekomen dat de gemeente voor een gedeelte bijdraagt in schade die ontstaan is door constructiefouten in het gebouw van de ruimte. 3. SUVIS subsidie verbetering leefklimaat scholen Deze subsidie is door het rijk beschikbaar gesteld om scholen in de gelegenheid te stellen de ventilatie te verbeteren vooral om te kunnen voldoen aan de normen om corona besmettingen te beperken. 4. Subsidie zwemonderwijs Abusievelijk is het budget voor de subsidieregeling zwemonderwijs geschrapt in de begroting 2021. 5. Uitvoeringskosten Lokaal Sportakkoord In 2021 stelt het rijk een (eenmalige) bijdrage beschikbaar voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Deze bijdrage is geoormerkt en dient in 2021 te worden besteed i.h.k.v. het Lokaal Sportakkoord. 7. Energiekosten sporthal de Landing De structurele energiekosten van sporthal de Landing zijn weggegevallen in de meerjarenbegroting 2021-2024. 9. Subsidiebeleid Tijdens een controle van het subsidieprogramma is geconstateerd dat bij de begrotingswijziging enkele posten onterecht zijn afgeboekt. Om het subsidieprogramma op peil te krijgen, worden deze posten nu gecorrigeerd. 10. Subsidie Lumens vroegsignalering Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. De uitvoering van de wettelijke verplichting vroegsignalering van schulden is bij Lumens belegd. 13.
Vernieuwing software sociaal domein De stuurgroep Betere dienstverlening en bedrijfsvoering heeft ingestemd met het afwijken van de verplichting om Djuma in te gaan richten en uit te voeren voor het CMD en Werk en Inkomen. Door het aanschaffen, inrichten en realiseren van een koppeling tussen de programma's, als onderdeel van het project Vernieuwing software sociaal domein, wordt een efficiëntere en automatische wijze van archivering in Djuma gerealiseerd. De hiermee gepaard gaande kosten voor 2021 zijn verwerkt in het budget voor Dienst Dommelvallei. 15. Uitbreiding jongerenwerk Wens tot uitbreiding capaciteit jongerenwerk om het positieve en preventieve effect te verhogen. Verwachting is dat hierdoor meer jongeren bereikt worden en eventuele problemen in een vroegtijdig stadium nog voorliggend worden opgepakt. 16. Subsidie Veilig Thuis De begroting van en daardoor subsidie aan Veilig Thuis is de afgelopen jaren opgehoogd, maar dit was nog niet volledig verwerkt in de begroting. Met deze bijraming is de te betalen financiële bijdrage aan Veilig Thuis volledig opgenomen in de begroting. 17. Uitvoering Wvggz door de GGD De kosten hiervan waren nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024. 18. Inkomensregelingen aanpassingen budgetten De budgetten op het gebied van inkomensregelingen zijn bijgesteld. Dit komt onder andere door de voorlopige beschikking vanuit het Rijk.
12
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Omschrijving
I/S
2021
1. Gladheidsbestrijding
I
-82.000
2. Inritten openbaar gebied - uitgaven.
S*
-9.000
2. Inritten openbaar gebied - inkomsten
S*
9.000
3. Bodemonderzoeken bosbeheer - wijzigen bestedingsdoel.
I
0
4. Watergangen
I
-214.000
4. Onttrekking voorziening riolering ten behoeve van kosten watergangen
I
214.000
5. Hertenkamp
I
-7.500
6. Meerwerk knippen hagen
S*
-8.000
7. Stimuleringsregeling Landschap (stila)
I
-30.000
8. Waterportaal
I
-25.071
8. Onttrekking voorziening riolering t.b.v. Waterportaal
I
25.071
9. Meerkosten GFT
I
-29.920
10. Bodemonderzoek omgevingsdienst
S*
-8.580
11. Uitvoer besluit bodemkwaliteit BBK door Odzob
S*
-5.940
12. Extra gelden omgevingsveiligheidsdiensten
S*
-4.000
13. Ruimtelijke ordening
I
8.092
14. Eikenprocessierups
I
-7.350
Totaal
-175.198
+/+ is voordeel, -/- is nadeel *De structurele gevolgen zijn betrokken in de kadernota 2021.
13
1. Gladheidsbestrijding In 2021 hebben we een strenge nawinter gehad met bovengemiddelde strooirondes. 2. Inritten openbaar gebied Op verzoek van bewoners/ bedrijven worden soms inritten op openbaar gebied aangelegd. De kosten worden gedragen door de aanvrager. Zowel kosten als opbrengsten worden nu afzonderlijk opgenomen in de begroting. 3. Bodemonderzoeken bosbeheer Vanuit de reserve Bosbeheer is € 10.000 beschikbaar voor bodemonderzoeken. Deze kosten komen niet meer. Voorgesteld wordt om het geld in te zetten voor een gezamenlijke visie op de bossen met de gemeente Best. 4. Watergangen Project gebiedsvisie Gentiaan omvat ook het uitbaggeren van de sloot. Deze kosten worden gedekt uit de voorziening riolering. Zowel de kosten als onttrekking aan de voorziening waren geraamd in 2020. De uitvoering van het project vindt in 2021 plaats vandaar dat de kosten en onttrekking opnieuw worden opgevoerd als budgettair neutrale wijziging. 5. Hertenkamp Nieuwe bescherming aanbrengen rondom de bomen. 7. Stimuleringsregeling Landschap (stila) Deze regeling is de opvolger van de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (stika). Wegens het beeindigen van de stika is in 2020 afgerond € 30.000 terugontvangen van de provincie. In 2020 is dit ten gunste gekomen van het jaarrekening resultaat. De deelname aan de stila kost eenmalig € 30.000 voor een periode van drie jaar.
De provincie verdubbelt dit bedrag. 8. Waterportaal In 2020 is binnen het Waterportaal besloten om een pas op de plaats te maken en de investeringen uit 2020 pas uit te voeren en te factureren in 2021. Het geld bleef daardoor over in 2020 en is toen ook niet onttrokken aan de voorziening riolering. In 2021 komt de factuur alsnog en dan wordt dit geld ook onttrokken aan de voorziening. 9. Meerkosten GFT Dit is voor zowel de extra transportkosten naar Deurne alsook de kosten bij vervuiling. Aangezien de voorziening afval leeg is kunnen deze onverwachte kosten hier niet ten laste van worden gebracht. Dit is hierdoor een nadeel ten laste van de algemene middelen. Mocht bij de jaarrekening blijken dat de voorziening afval niet leeg is dan wordt dit nadeel daarin betrokken.
14
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving
I/S
2021
1. Specifieke uitkering van BZK voor Regeling Reductie Energieverbruik Woningen.
I
208.821
1. Specifieke uitkering van BZK voor Regeling Reductie Energieverbruik Woningen.
I
-208.821
Totaal
0
+/+ is voordeel, -/- is nadeel *De structurele gevolgen zijn betrokken in de kadernota 2021.
1. Specifieke uitkering BZK voor Regeling Reductie Energieverbruik Woningen Middelen toegekend op basis van plan van aanpak en gekoppeld aan specifiek doel. Looptijd t/m juli 2022. Het gaat hierbij om subsidies voor kleinschalige energiebesparende maatregelen zoals radiatorfolie en tochtstrips voor huurders en het organiseren van inkoopacties. Aanpak is een vervolg voor de huidige RRE aanpak voor particuliere koopwoningen.
15
Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten Nr.
Projecten
40001 CPO-initiatief Ijssellaan
Beschikbaar Realisatie Restant gesteld
Soort project
-428.850
-401.114
-27.736 Exploitatie
41601 Omgevingswet
759.000
474.524
284.476 Exploitatie
41601 Bijdrage reserve
-759.000
-461.522
-297.478 Exploitatie
41703 Aldi/Stokland kosten
1.161.000 1.158.088
2.912 Exploitatie
41703 Aldi/Stokland opbrengsten verkopen
-1.961.000
1.367.884
-593.116 Exploitatie
41901 Mobiliteitsvisie
120.852
29.730
91.122 Exploitatie
41901 Bijdrage reserve
-120.852
-29.730
-91.122 Exploitatie
41903 Tijdelijke huisvesting fase 2
244.500
230.125
14.375 Exploitatie
41903 Bijdrage reserve
-244.500
-75.371
-169.129 Exploitatie
253.890
118.723
135.167 tlv voorziening
50.000
50.237
-237 Investering
60.000
60.504
-504 Investering
De gronden zijn verkocht, maar het project loopt nog. Er wordt dit jaar nog een subsidie verwacht voor het bom- en explosievenonderzoek. Het project kan nog niet worden afgesloten.
In het kader van de extern neergelegde opdrachten lopen de werkzaamheden door tot en met 2022. Het project kan niet worden afgesloten.
Voortgang: Het project loopt door tot en met 2022.
Financiele voortgang: de opbrengsten voor deelproject Stokland zijn allemaal ontvangen. Het project kan niet worden afgesloten.
Voortgang: Wordt opgestart zodra fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn Het project kan niet worden afgesloten.
Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. Het project kan niet worden afgesloten. 50001 Renovatie de boerderij MJOP Voortgang: De renovatie van de boerderij is naar verwachting half juni gereed. Project loopt nog. Het project kan niet worden afgesloten. 70000 Voorbereidingskrediet Breugel Bruist Boerderij Voortgang: De voorbereiding van het project van de renovatie van de boerderij is afgerond. Het project kan worden afgesloten met een kleine overschrijding. 70004 Fase II: Renovatie BKC losse inrichting Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn.
16
Nr.
Projecten
70005 Fase II: Renovatie BKC installaties
Beschikbaar Realisatie Restant gesteld
Soort project
1.070.000
837.546
232.454 Investering
300.000
198.262
101.738 Investering
178.500
78.855
99.645 Investering
Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. Het project kan niet worden afgesloten. 70007 Verledden openbare verlichting nagekomen kosten Voortgang: Project kan pas worden afgesloten nadat de kerktoren en het oude raadhuis zijn verlicht. Proefopstelling en uitvoering hiervan kan pas als de renovaties van de kerktoren en het oude raadhuis zijn voltooid. De proefopstelling is gepland voor medio mei. De definitieve verlichting wordt in 2021 aangebracht. Ook de kosten voor uitbreiding van verlichting voor de zebrapaden in de Nieuwstraat worden ten laste van dit krediet gebracht. Uitvoering hiervan vindt in de eerste helft van 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten. 70009 GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 Voortgang: Project zit in de afrondende fase, afronding 2021 Het project kan niet worden afgesloten. 70010 Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat
1.000.000
0 1.000.000 Investering
Voortgang: Project is nog niet opgestart. Eerste voorbereiding wordt in 2023 opgestart Het project kan niet worden afgesloten. 70012 3 aanhangers
15.300
0
15.300 Investering
98.000
28.842
69.158 Investering
Voortgang: aanbesteding is in 2020 opgestart. Levering vindt in 2021 plaats. Het project kan niet worden afgesloten. 70015 Audiovisuele apparatuur raadszaal Voortgang: Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. Hierbij speelt de coronamaatregelen nog een rol omdat e.e.a. pas operationeel wordt op het moment dat er weer fysiek vergaderd wordt door de raad. Het project kan niet worden afgesloten. 70020 Dorpshuis
3.748.640
425.189 3.323.451 Investering
Voortgang: Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. Het project kan niet worden afgesloten. 70021 Losse inrichting dorpshuis
748.125
0
748.125 Investering
Voortgang: Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. Het project kan niet worden afgesloten. 70022 Dorpshuis technische installaties en tribune
1.864.954
181.500 1.683.454 Investering
Voortgang: Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. Het project kan niet worden afgesloten.
17
Nr.
Projecten
70023 Dorpshuis optie C: Dak plus zonnepanelen
Beschikbaar Realisatie Restant gesteld
Soort project
363.316
0
363.316 Investering
480.391
128.412
351.979 Investering
18.000
21.523
-3.523 Investering
12.000
13.568
-1.568 Investering
180.000
0
180.000 Investering
50.000
0
50.000 Investering
555.450
0
555.450 Investering
628.915
6.367
622.548 Investering
55.000
0
55.000 Investering
451.500
0
451.500 Investering
Voortgang: Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. Het project kan niet worden afgesloten. 70024 Renovatie de Boerderij Voortgang: Het project wordt in 2021 gestart. Het project kan niet worden afgesloten. 70025 Automatische poort Combigebouw Voortgang: poort is in 2020 geplaatst. Vanwege problemen met het intercomsysteem vinden er nog werkzaamheden in 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn. 70026 Kieper ten behoeve van tractor Voortgang: De hogere kosten zijn veroorzaakt door hogere kosten m.b.t. veiligheid/zichtbaarheids-eisen van het voertuig. Het project kan wel worden afgesloten met een kleine overschrijding. 70028 Renovatie zijstraatjes Begoniastraat i.v.m. ontwikkelingen Nieuwe Vloed Voortgang: Projectontwikkelaar is nog volop aan het bouwen. Een gedeelte van de ontwikkeling moet nog gestart worden door de ontwikkelaar ivm discussie over het aantal woningen Het project kan niet worden afgesloten. 70029 Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 Voortgang: Het project wordt in 2021 opgestart. Het project kan niet worden afgesloten. 70030 GRP 2016 verv. Electromech gemalen 2021 Voortgang: Project moet nog worden opgestart. Het project kan niet worden afgesloten.
70031 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 Voortgang: Uit de in 2020 uitgevoerde rioolinspectie op Ekkersrijt zijn nauwelijks werkzaamheden voortgekomen. Derhalve is besloten om de inspectieronde in 2021 af te wachten en een gecombineerde opdracht uit te zetten. Het project kan niet worden afgesloten. 70032 Ecologische verbindingszone Ekkersrijt Voortgang: Het ontwerp is gereed. De aanleg kan nu worden aanbesteed. Financiële voortgang: Op basis van het raadsvoorstel over herschikking van de middelen voor natuur en landschap is dit budget vrijgegeven voor de aanleg van de EVZ Ekkersrijt. Het project kan niet worden afgesloten. 70033 Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0 Voortgang: Financiële voortgang: Het project kan niet worden afgesloten.
18
Nr.
Projecten
70034 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen
Beschikbaar Realisatie Restant gesteld
Soort project
465.000
0
465.000 Investering
800.000
548.100
251.900 Investering
250.000
439.853
-189.853 Investering
38.000
54.056
-16.056 Investering
100.000
0
100.000 Investering
785.000
0
785.000 Investering
567.500
333.075
234.425 Investering
500.000
351.687
148.313 Investering
491.117 1.789.002
- Investering 1.297.885
Voortgang: project staat on hold Financiële voortgang: niet van toepassing Het project kan niet worden afgesloten. 71001 Renovatie kerktoren Voortgang: In de eerste helft van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld. Het project kan niet worden afgesloten. 71003 Renovatie oude raadhuis Voortgang: In de eerste helft van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld. Het project kan niet worden afgesloten. 71503 Renovatie carillon Voortgang: In de eerste helft van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld. Het project kan niet worden afgesloten. 71604 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen Voortgang: project staat on hold vanwege politieke besluitvorming. Financiele voortgang: Niet van toepassing Het project kan niet worden afgesloten. 71701 GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) Voortgang: Project is uitgesteld in verband met bouwwerkzaamheden in de Zandstraat. Voorbereiding start in 2021, realisatie start naar verwachting in 2023. Het project kan niet worden afgesloten. 71709 Parkeren centrum Son en Breugel Voortgang: In 2020 zijn er diverse parkeerplaatsen in het centrum gerealiseerd.
In het kader van de centrumontwikkelingen moeten er de komende jaren nog diverse parkeerplekken gerealiseerd worden. Het project kan niet worden afgesloten. 71716 Bruggen planetenlaan en Dommelpas &70014 Voortgang: Het levensduur verlengend onderhoud van de brug in de Planetenlaan is in 2020 uitgevoerd. Vervangen van de brug in de Dommelpas wordt in 2021 voorbereid en indien mogelijk uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. 71720 Activeren VB grex Centrum Son Voortgang: Met de realisatie van het dorpshuis is gestart. Financiele voortgang: Vooruitlopend op de vaststelling van een grondexploitatie Centrum Son, worden kosten tijdelijk verantwoord op dit project en bij de jaarrekening meegenomen op de balans. Het project kan niet worden afgesloten.
19
Nr.
Projecten
71801 Sporthal de Bongerd
Beschikbaar Realisatie Restant gesteld
Soort project
190.000
1.586
188.414 Investering
519.000
441.579
77.421 Investering
3.040.654 3.257.271
-216.617 Investering
Voortgang: De voorbereiding is opgestart. Programma van eisen wordt opgesteld. Het project kan niet worden afgesloten. 71804 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018 Voortgang: eerste deelopdracht is afgerond. Afrekening moet nog plaats vinden i.v.m. discussie met de aannemer Het project kan niet worden afgesloten. 71809 Fase II: Renovatie BKC Voortgang: Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn. 71814 Slowlane Ekkersrijt deel 2
917.551
709.209
-810.000
-810.000
208.342 Investering
65.000
0
65.000 Investering
34.078
35.086
-1.008 Investering
143.277
138.126
5.151 Investering
211.446
23.982
187.464 Investering
0
Voortgang: het project is in 2020 gerealiseerd. De financiële afwikkeling vindt in 2021 plaats. Het project kan niet worden afgesloten. 71901 Bus incl kraan Voortgang: Aanbesteding is in 2020 opgestart, levering vindt in 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten. 71902 Vervanging Renault Kangoo Voortgang: Aanbesteding is in 2020 opgestart, levering vindt in 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn. 71910 Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2019 Voortgang: Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Als de verkenning gereed is, naar verwachting eind 2021, zijn de werkelijke kosten waarschijnlijk subsidiabel en vloeien deze middelen terug. Financiële voortgang: Deze post is bijna uitgeput, maar zal naar verwachting te zijner tijd weer worden gevuld middels nog te ontvangen subsidies. Het project kan niet worden afgesloten. 71911 Routegeb. project Bereikbaarheidsakk - 2020 Voortgang: Zie toelichting onder projectnummer 71910. Financiële voortgang: Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet ingezet voor de voorfinanciering van de projecten die in de bundelroutes vallen (w.o. 2e aansluiting Ekkersrijt).
Indien de middelen in het gelijknamige project voor 2019 onvoldoende blijken, zal de financiering uit deze post plaatsvinden. Het project kan niet worden afgesloten.
20
Nr.
Projecten
71912 Routegeb. project Bereikbaarheidsakk - 2021
Beschikbaar Realisatie Restant gesteld 211.446
0
Soort project
211.446 Investering
Voortgang: Zie toelichting onder projectnummer 71910. Financiële voortgang: Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet ingezet voor de voorfinanciering van de projecten die in de bundelroutes vallen (w.o. 2e aansluiting Ekkersrijt). Indien de middelen in het gelijknamige project voor 2019 onvoldoende blijken, zal de financiering uit deze post plaatsvinden. Het project kan niet worden afgesloten. 71914 Uitbreiding Bloktempel
1.400.000
0 1.400.000 Investering
4.000.000
0 4.000.000 Investering
Voortgang: Scholen zijn bezig met uitwerking van de plannen. Daarna zal planning voor de bouw duidelijk worden. Door aanpassing van de normbedragen 2020 wordt de raad gevraagd om akkoord te gaan met verhoging van het krediet met een bedrag van € 61.724 Deze waren nog niet bekend bij aanvraag van het krediet. Financiele voortgang: Op dit moment nog geen besteding. Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 61.724 verhoogd. 71915 Nieuwbouw Regenboog Voortgang: Sloop van het oude gebouw start medio 2021. In het najaar van 2021 start de bouw. Financiele voortgang: Bestedingen volgen medio 2021. Door aanpassing van de normbedragen 2020 wordt de raad gevraagd in te stemmen met het ophogen van het budget door aanpassing van het krediet met een bedrag van € 49.240 Deze waren nog niet bekend bij aanvraag van het krediet. Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 49.240 verhoogd. 71918 Kinderopvang Harlekijn
616.000
585.200
30.800 Investering
15.000
0
15.000 Investering
50.000
0
50.000 Investering
160.000
0
160.000 Investering
65.000
0
65.000 Investering
65.000
0
65.000 Investering
Voortgang: Bouw is in januari 2021 gestart. Oplevering verwacht medio 2021. Financiele voortgang: In 2021 wordt het laatste termijn van 5% geboekt. Het project kan niet worden afgesloten. 71919 Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte Voortgang: Hangt samen met oplevering van aanbouw kinderopvang Harlekijn. Financiele voortgang: Mogelijke bestedingen volgen in 2021. Het project kan niet worden afgesloten. 71920 Planvorming Braecklant Voortgang: Hier wordt nog een plan voor gemaakt. Financiele voortgang: Mogelijke bestedingen volgen in 2021 Het project kan niet worden afgesloten. 71921 Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) Voortgang: project is nog niet in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten. 71923 Fietsstr. Krommenhoek Voortgang: project is nog niet in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten. 71924 Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan Voortgang: project is nog niet in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten.
21
Nr.
Projecten
71930 GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet
Beschikbaar Realisatie Restant gesteld
Soort project
88.500
9.850
78.650 Investering
266.000
0
266.000 Investering
44.000
0
44.000 Investering
Voortgang: Aanbesteding is regionaal in 2020 opgestart en afgerond. Feitelijke uitvoering vindt in 2021 plaats. Het project kan niet worden afgesloten. 71932 Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering Voortgang: Project ligt stil Het project kan niet worden afgesloten. 71934 Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen Voortgang: In 2020 is de bouwteamovereenkomst aanbesteed, in mei 2021 wordt met de uitvoering van de werkzaamheden gestart. De totale kosten voor de bruggen worden geschat op € 104.000. Het budget is daarmee € 60.000 te laag. De redenen voor de hogere kosten zijn: 1. De tijdens het burgerparticipatie proces overeengekomen beeldkwaliteit en de opgelegde eisen ten aanzien van duurzaamheid komen niet overeen met het beschikbare budget. De geschatte kosten voor bruggen welke voldoen aan alle eisen bedragen € 180.000. Door concessies te doen aan beeldkwaliteit en duurzaamheid is dit teruggebracht tot een geschat bedrag van € 104.000; 2. In de door het ingenieursbureau opgestelde kredietraming is een fout gemaakt, er is geen rekening gehouden met de met de inwoners afgesproken beeldkwaliteit. Er is uitgegaan van eenvoudige houten bruggen. In de eerste kredietraming (januari 2019) zijn de kosten voor de bruggen geschat op € 72.000, dit is later omhoog bijgesteld naar € 84.000. 3. Er is vanaf de start van het project onvoldoende budget beschikbaar geweest.
Het gereserveerde bedrag was niet realistisch. Daarnaast wordt nog opgemerkt dat het totale project voor de gebiedsvisie financieel gunstiger wordt doordat we aanspraak kunnen maken op subsidies. Zie de toelichting bij project 71935. Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 60.000 verhoogd. 71935 Gebiedsvisie Gentiaan - riolering
741.000
-287.895 1.028.895 Investering
Voortgang: In 2020 is de bouwteamovereenkomst aanbesteed, in mei 2021 wordt met de uitvoering van de werkzaamheden gestart. De totale kosten voor het onderdeel riolering worden geschat op € 907.000. Het budget is daarmee € 166.000 te laag. De reden voor de hogere kosten is voornamelijk een forse overschrijding van de voorbereidingskosten. Door de gekozen innovatieve aanbestedingsvorm en de lange voorbereidingstijd (extra uren) zijn de uiteindelijke voorbereidingskosten hoger. Daarnaast wordt nog opgemerkt dat het totale project voor de gebiedsvisie financieel gunstiger wordt doordat we aanspraak kunnen maken op subsidies. De totale subsidies worden geraamd op € 400.000. De uiteindelijk vastgestelde subsidies kunnen afwijken en is afhankelijk van de werkelijke kosten. Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 166.000 verhoogd.
22