2. Tweede bestuursrapportage 2022

Tweede bestuursrapportage 2022

2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................3 Inleiding ...................................................................................................................................................4 Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien ...........................................................................6 Programma 1 Interne en externe dienstverlening ...................................................................................8 Programma 2 Sociale leefomgeving .....................................................................................................10 Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving .....................................................................................12 Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling .......................................................................14 Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten ..............................................................................15

3

Inleiding Doel van de tweede bestuursrapportage Via de bestuursrapportage geeft het college een tussentijds financiële verantwoording aan uw raad. In de bestuursrapportage worden alleen financiële afwijkingen (voor- en nadelen) toegelicht. Ook het anders inzetten van middelen wordt toegelicht. In deze rapportage vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen in het beleid. In deze rapportage gaan we nog wel nader in op de financiële ontwikkelingen rondom corona.

Plaats van de bestuursrapportage in de P&C-cyclus De kadernota en de begroting hebben financieel als doel het bepalen van het budget voor een bepaald jaar. De bijstelling van budgetten vindt plaats via bestuursrapportages. Ook wordt in deze bestuursrapportage inzicht gegeven in de wijzigingen bij investeringen en projecten. De tweede bestuursrapportage wordt voorafgaand aan de behandeling van de begroting voor het volgende jaar aan uw raad toegezonden, zodat de resultaten nog betrokken kunnen worden bij uw zienswijzen over de begroting 2023-2026. De jaarrekening is het sluitstuk en geeft weer wat er bereikt is in een jaar.

Inhoud tweede bestuursrapportage In deze bestuursrapportage wordt eerst ingegaan op de financiële gevolgen voor het resultaat van het lopend boekjaar. Ook wordt nader ingegaan op de gevolgen van corona en de verwerking hiervan in de begroting. Omdat de jaarrekening 2021 na de 1e bestuursrapportage 2022 is vastgesteld, wordt het resultaat daarvan voor het boekjaar 2022 betrokken in deze rapportage. Met het overzicht van de reserve vrije bestedingsruimte en van de post onvoorzien worden de besteding daarvan inzichtelijk gemaakt. De nog niet vastgestelde mutaties worden door uw raad via deze rapportage goedgekeurd. Daarna wordt ingegaan op de mutaties per programma. De afwijkingen boven de € 10.000 worden per onderwerp toegelicht. Tot slot wordt in bijlage 1 een overzicht gegeven van het verloop van de investeringen.

Stand van de begroting 2022 De stand van de begroting 2022 inclusief de eerste begrotingswijziging is als volgt: 2022 Begrotingssaldo na eerste bestuursrapportage 2022

255.341

RB jaarrekening 2021

121.883

Begrotingssaldo

377.224

Waarvan structureel

738.952

Waarvan incidenteel

-361.728

Na verwerking van alle mutaties van deze bestuursrapportage en de jaarrekening 2021 wordt de stand van de begroting voor 2022: 2022 Begrotingssaldo Resultaat tweede bestuursrapportage 2022

377.224 672.649

Begrotingssaldo na tweede bestuursrapportage 2022

1.049.873

Waarvan structureel

3.088.634

Waarvan incidenteel

-2.038.761

4

Corona In deze paragraaf laten we zien welke invloed corona op onze gemeente heeft gehad. In deze bestuursrapportage wordt, waar van toepassing, specifiek ingegaan op coronagevolgen. Het Rijk heeft toegezegd de gemeenten financieel te compenseren. De vergoeding wordt uitgekeerd via de algemene uitkering gemeentefonds en is dus op bepaalde verdeelsleutels gebaseerd en niet op daadwerkelijke kosten. Dat betekent dat individuele gemeenten geen garantie hebben dat de gemaakte kosten volledig worden gecompenseerd. Onderstaande extra lasten of minder baten zijn voor 2022 bekend. Dit houdt in dat er op dit moment nog een buffer van € 196.434 resteert voor extra kosten als gevolg van corona voor 2022. 2022 Stand na eerste bestuursrapportage 2022

291.037

Mutatie vanuit de jaarrekening 2021

30.391

Stand 30-9-2022 reserve rijkscompensatie coronacrisis

321.428

Programma 1 Interne en externe dienstverlening Huisvesting gemeentehuis

-1.041

Combigebouw werfdeel

-411

Programma 2 Sociale leefomgeving Sonsport

-16.370

Sporthalbeheer Son

-42.479

De boerderij

-14.000

Hoi-huis

-7.040

Dommelhuis

-34.157

CMD 1e lijnsvoorziening

-4.160

Zelfstandig leven jeugd

-5.336

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Totaal te storten/onttrekken aan reserve rijkscompensatie coronacrisis

-124.994

Stand reserve rijkscompensatie coronacrisis na tweede bestuursrapportage 2022

196.434

5

Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien Reserve vrije bestedingsruimte Saldo 01-01-2022

2022 2.890.883

Toevoegingen Reeds vastgesteld Resultaatbestemming JR 2021

1.832.520

Aframen dekkingsreserves de Bongerd Motie lokaal coronafonds Nota reserves en voorzieningen: saldo van algemene reserve Nota reserves en voorzieningen: saldo van algemene risicoreserve Nota reserves en voorzieningen: saldo van reserve aanleg West structuur Nota reserves en voorzieningen: saldo van reserve Obragas Nota reserves en voorzieningen: saldo van reserve jeugd en jongerencentrum Nota reserves en voorzieningen: saldo van reserve veiligheidsgelden VRBZO Totaal toevoeging

35.403 1.622.000 181.228 31.594 2.347.120 211.000 48.016 6.308.881

Onttrekkingen Reeds vastgesteld Kadernota 2019: Nota jeugdbeleid uitvoeringsbudget

10.000

Bijdrage instandhouding zwembad

120.000

Vennootschapsbelasting

3.745

Amendement Kadernota 2021 extra opleiding Raad en griffier

10.000

1e bestuursrapportage 2022: dekking advieskosten amendement raadswerkgroep integrale visie armoedebeleid

17.700

Afwaardering activa de Bongerd

0

Conform besluitvorming jaarrekening 2021: Resultaat bestemming 2021 Groeipad centrumontwikkeling toevoegen aan reserve centrumontwikkeling Son en Breugel

501.201

Groeipad infrastructurele werken toevoegen aan reserve infrastructurele werken

148.391

Organisatieontwikkeling

200.000

Jeugdgemeenteraad

1.800

Toegangssysteem gemeentehuis

9.700

Lokaal gezondheidsbeleid

10.080

Project Roma en Sinti

35.000

Vluchtelingenwerk

87.000

Beeldende kunst

4.120

GROZzerdam

50.000

Cliëntondersteuning

136.838

Glazen dak kiosk Son

28.400

MJOP rijksmonumenten

8.500

Onderhoud fontein

13.110

Verkoop reststroken storten in reserve reststroken

126.216

Doorschuiven onttrekking reserves 2021 Motie lokaal coronafonds

164.597

Project Kwiek

24.743

Trainingen klare taal

10.300

Vennootschapsbelasting

114.870

Aanpassingen sporthal de Landing

55.000

Mobiliteitsvisie

69.000

Uitvoeringsplan verkeer

81.500

Omgevingswet

175.447

Cultuurhistorisch beleidsplan incl 2e fase waardenkaart

14.000

Bedrijfsvoering Ekkersrijt

56.000

Projectorganisatie reparatie bestemmingsplan Ekkersrijt

50.292

Nog niet eerder vastgesteld

6

Totaal onttrekking

2.337.550

Saldo per 31-12-2022 (bekend op 1-9-2022)

6.862.214

Post onvoorzien

80.000

Stand na wijzigingen

80.000

7

Programma 1 Interne en externe dienstverlening Omschrijving

I/S

2022

1. Meicirculaire 2022

S

1.616.886

1. WOZ stelpost (Meicirculaire 2022)

S

-130.000

2. Wet Open Overheid

I

65.000

3. Dividend BNG

I

12.000

4. Kosten formatie en inhuur

I

-168.000

5. OZB

I

60.000

6. Audiovisuele middelen gemeentewerf

I

-20.000

7. Septembercirculaire 2022

S

772.675

7. Omgevingswet (septembercirculaire 2022)

I

-186.430

7. Realisatie stelpost BCF-plafond (septembercirculaire 2022)

I

-149.800

7. Vrijval WOZ stelpost (septembercirculaire 2022)

S

Totaal

130.000 2.002.331

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Meicirculaire 2022 Voor een uitgebreide toelichting over de meicirculaire wordt verwezen naar het memo meicirculaire 2022 die als bijlage bij de kadernota 2022 zat. 2. Wet open overheid De implementatie van de Wet open overheid (Woo) op het gebied van de actieve openbaarmaking zit nog in de opstartfase. Een deel van het beschikbaar gestelde budget wordt besteed aan de inhuur van een trainee. Deze trainee start per september 2022. Hiervoor zal niet het volledige beschikbaar gestelde budget worden ingezet. 3. Dividend BNG We hebben incidenteel extra dividend ontvangen vanuit de BNG, omdat het dividend per aandeel gestegen is van € 1,81 over 2020 naar € 2,28 over 2021. 4. Kosten formatie en inhuur De kosten voor de formatie en inhuur zijn hoger uitgevallen dan verwacht, dit heeft te maken met (extra) onvoorziene uitgaven voor o.a. regie-uren, handhavingsjurist en een BOA. 5. OZB De waardeontwikkeling van woningen is in 2022 ongeveer 2% hoger uitgevallen dan bij de begroting was verwacht. Daardoor is er sprake van een structureel voordeel van € 60.000,-. 6. Audiovisuele middelen gemeentewerf De bestaande presentatiemiddelen op de gemeentewerf zijn versleten. Omdat de presentatieruimte voor vele doeleinden (informatiebijeenkomsten, uitwijk locatie raad, vergaderruimte voor grote groepen, wordt gebruikt is vervanging noodzakelijk.

8

7. Septembercirculaire 2022 Het samenvattend overzicht van de septembercirculaire 2022 ziet er voor 2022 als volgt uit:

De stijging van de algemene uitkering wordt als volgt verklaard: In de zomer van 2022 hebben de fondsbeheerders en de VNG afgesproken een splitsing in het accres aan te brengen tussen een volumedeel en een nominaal deel (tbv loon/prijs). Het volumedeel is vastgeklikt voor de jaren 2022 t/m 2025. Dit betekent dat de acresstanden zijn gewijzigd als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Te oormerken in 2022: Energietoeslag De gemeenten krijgen de bevoegdheid om in 2022 via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Omgevingswet In de meicirculaire 2022 is reeds aangekondigd dat het Rijk een bijdrage gaat doen aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de omge-vingswet. In de septembercirculaire 2022 is dit geëffectueerd. Voorgesteld wordt om de mid-delen te storten in de reserve vrije bestedingsruimte. De implementatiekosten voor 2022 en eerder zijn ten laste van deze reserve gebracht. Overige stelposten Realisatie stelpost BCF-plafond De ruimte onder het BTW-Compensatiefonds (BCF) plafond is bepaald voor 2022 en dit voordeel is verwerkt in de septembercirculaire. Hierdoor dient de stelpost voor 2022 vrij te vallen. Vrijval stelpost WOZ-waarden Bij de meicirculaire 2022 is een stelpost opgenomen voor de waardeontwikkeling WOZ.

De inkomstenmaatstaven uit de meicirculaire gaan nog uit van de peildatum 1-1-2020. In augus-tus 2022 is de WOZ-waarde geactualiseerd. Bij deze septembercirculaire 2022 zijn we uit ge-gaan van actuele cijfers. Hierdoor komt de stelpost te vervallen.

9

Programma 2 Sociale leefomgeving Omschrijving

I/S

2022

1. Voogdij 18+ (meicirculaire 2022)

S

-21.825

1. Inburgering (meicirculaire 2022)

S

-6.379

1. Energietoeslag (meicirculaire 2022)

I

-346.918

2. Extra inzet capaciteit Wmo en Jeugd consulenten voor wegwerken wachtlijsten bij CMD

I

-103.228

3. Onderhoud / vervanging op sportaccommodatie van de Corridor

I

-32.000

4. Subsidie Stichting Leergeld

S

54.432

5. Ophoging OZB basisscholen

S

-15.000

6. Ophoging OZB Emiliusschool

S

-2.500

7. Terugontvangen subsidie voorlichting kindermishandeling

I

10.176

7. Inzet voorlichting kindermishandeling op nieuw project

I

-10.176

8. Bijstandsverlening

I

91.763

9. Sociaal domein

I

-300.000

10. Energietoeslag (septembercirculaire 2022)

I

-298.090

Totaal

-979.745

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Meicirculaire 2022 Voor een uitgebreide toelichting over de meicirculaire wordt verwezen naar het memo meicirculaire 2022 die als bijlage bij de kadernota 2022 zat. 2. Extra inzet capaciteit Wmo en Jeugd consulenten voor wegwerken wachtlijsten bij CMD Voor het wegwerken van wachtlijsten Wmo en Jeugd bij CMD is extra capaciteit ingehuurd. 3. Onderhoud/vervanging op sportaccommodatie van de Corridor Betreft verlichting en verrekening van onderhoud van het kunstgras. 4. Subsidie Stichting Leergeld Subsidie voor Stichting Leergeld is per abuis op 2 posten opgenomen in de begroting. Op de post maatschappelijk werk en het Armoedebeleid. Vanuit Armoedebeleid is de subsidie uitbetaald. Vandaar (structureel) aframen op de post maatschappelijk werk. 5. en 6. Ophoging OZB basisscholen Het budget voor OZB is gezien de verhoging niet meer toereikend. 7. Terugontvangen subsidie voorlichting kindermishandeling Het budget voor het voorlichtingsproject kindermishandeling is wegens gebrek aan animo niet volledig besteed door Lumens. Dit wordt ingezet op een ander project. 8. Bijstandsverlening We hebben minder uitgaven op het gebied van uitkeringen en het vervallen van het lokaal budget coronafonds uit 2021, maar meer uitgaven premiebijdrage collectieve zorgverzekering.

Daarnaast is het definitieve budget Participatiewet 2022 door het Rijk naar beneden bijgesteld en stond er (ten onrechte) een inkomstenpost begroot voor het Bbz. Dit leverde een nadeel op. Per saldo hebben we een voordeel € 91.763.

10

9. Sociaal domein In algemene zin tekent zich de afgelopen jaren een trend af van procentueel hogere uitgaven in de tweede helft van het jaar. Daarbij laten gegevens tot en met juli zien dat op een aantal specifieke budgetten voor WMO (begeleiding en huishoudelijke verzorging) en Jeugd (begeleiding en behandeling) een (extra) overschrijding te verwachten is. In de lijn van beide ontwikkelingen verwachten we voor deze budgetten WMO en jeugd een overschrijding van in totaal € 300.000,-. Als volgt te verdelen : • Ambulante zorg jeugd € 100.000,• Zelfstandig leven jeugd € 50.000,• Begeleiding/dagbesteding WMO € 50.000,• Zelfstandig leven WMO € 50.000,• Huishoudelijke verzorging WMO € 50.000,10. Energietoeslag (septembercirculaire 2022) Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 1 post 7.

11

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Omschrijving

I/S

2022

1. Uitvoeringskosten klimaatakkoord (Meicirculaire 2022)

I

-172.330

1. Extra capaciteit BOA's (Meicirculaire 2022)

S

-31.607

2. Twee plantenbakken Dommelstraat incl. aanplant en aanplakborden

I

-15.000

3. Stortkosten Straatreiniging

S

-20.000

4. Doorrekening naar riolering

S

8.000

5. Onderhoud Watergangen

I

20.000

6. Toerekening aan riolering

I

-20.000

7. Stormschade

I

-90.000

8. Reconstructie hoek Nieuwstraat- Bontstraat

I

-15.000

9. Voorbereiding pumptrackbaan

I

-10.000

10. Naheffing kosten duurzame energie en energiebelasting 2019, 2020, 2021

I

-45.000

11. Kosten voor opslag duurzame energie en energiebelasting

S

-15.000

12. Handhaven Hoberglaan

I

20.000

13. inhuur adviseur/beheerder riool

I

-40.000

13. Dekking inhuur adviseur/beheerder riool

I

40.000

14. Duurzaamheid

I

-40.000

14. Onttrekking aan reserve duurzaamheid

I

40.000

15. Additionele middelen energiearmoede

I

92.800

15. Additionele middelen energiearmoede

I

-92.800

16. Nationaal isolatieprogramma 2022

I

61.405

16. Nationaal isolatieprogramma 2022

I

-61.405

17. Regeling reductie reductie energiegebruik Woningen

I

-148.541

17. Ontvangsten reductie reductie energiegebruik Woningen

I

148.541

18. Bosbeheer

I

-20.000

18. Bosbeheer

I

Totaal

-35.000 -440.937

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Meicirculaire 2022 Voor een uitgebreide toelichting over de meicirculaire wordt verwezen naar het memo meicirculaire 2022 die als bijlage bij de kadernota 2022 zat. 2. Bloembakken Dommelstraat In overleg met bewoners worden er verkeersremmende maatregelen genomen in de Dommelstraat. Deze bestaan onder andere uit plantenbakken die een as-verspringing realiseren. 3 +4 Stortkosten straatreiniging De stortkosten voor straatreiniging zijn structureel hoger dan geraamd. De kosten worden deels doorberekend aan riolering dus gedeeltelijk onttrokken aan de reserve riolering. 5 + 6 Onderhoud Watergangen Het onderhoud van de watergangen is enkele jaren terug gunstig aanbesteed waardoor er geld op het budget resteert. Feitelijk wordt er met dit aanbestedingsvoordeel minder geld aan de reserve riolering onttrokken omdat onderhoud van watergangen wordt doorbrekend aan rioleringen. 7. Stormschade Son en Breugel is in 2022 twee maal getroffen door een hevige storm. Eenmaal was er zelfs sprake van een windhoos met zeer veel schade. Het opruimen van dode bomen, takken en rommel heeft vele weken geduurd.

12

8. Reconstructie hoek Nieuwstraat-Bontstraat De kop van het plan De nieuwe Vloed is tegen de bestaande openbare ruimte geprojecteerd. Het plan is gebouwd en er is momenteel geen buffer tussen de bestaande bushalte aan de Nieuwstraat en de nieuwe woning op de kop. Om de inmiddels ervaren overlast te verminderen moeten we de openbare ruimte anders inrichten. 9. Voorbereiding pumptrackbaan De jeugdgemeenteraad heeft de gemeenteraad verzocht om een pumptrackbaan te realiseren. Om dit voor te bereiden is een adviesbureau ingeschakeld. 10 + 11. Naheffing kosten duurzame energie en energiebelasting Onze energieleverancier heeft de opslagkosten voor duurzame energie en energiebelasting herberekend over 2019, 2020 en 2021. Als gevolg hiervan moeten we over de reeds gesloten boekjaren € 45.000,- bijbetalen. Dit bedrag is niet geraamd in de begroting 2022. Alle gemeenten die aangesloten zijn bij het regionale contract hebben een dergelijk naheffing ontvangen. Gezien de onderbouwing van de factuur moet het budget jaarlijks met € 15.000,- opgehoogd worden. 12. Handhaven Hoberglaan Het toezicht op de Hoberglaan is gestopt. Er worden hiervoor dus geen kosten meer gemaakt. 13. Dekking inhuur adviseur/beheerder riool Son en Breugel heeft geen riooladviseur/beheerder binnen de gelederen.

Deze competenties huren we in, of besteden we uit conform de uitgangspunten van het vigerend GRP en wordt ten laste gebracht van de voorziening riolering. 14. Duurzaamheid In 2021 heeft de raad de reserve Duurzaamheid geopend om dekking te creëren voor aanpakken binnen Duurzaamheid en de energietransitie. We onttrekken nu middelen om in te kunnen zetten voor extra energiecoaches voor huurders, de start van de wijkaanpak in 't Zand en buurtaanpakken. Vanwege de hoge inflatie gaan we ook extra inzetten op aanpakken die inwoners concreet helpen te verduurzamen. Dus mogelijk dat we in de jaarrekening nog een extra onttrekking doen. 15. Additionele middelen energiearmoede De Rijksoverheid heeft extra budget beschikbaar gesteld voor de aanpak van energiearmoede in Son en Breugel. De middelen komen bovenop de middelen in de 1e bestuursrapportage 2022. De middelen hebben een looptijd t/m eind 2023. Na de zomer 2023 komt het college met een aanpak voor energiearmoede. De gemeenteraad zal via de reguliere kanalen geïnformeerd worden. 16. Nationaal isolatieprogramma 2022 De Rijksoverheid heeft vanwege de huidige gascrisis het nationaal isolatieprogramma naar voren gehaald. In het programma zit budget voor gemeenten om lokaal aanpakken op te zetten.

De middelen zullen gebruikt worden om de bestaande aanpakken voor energiebesparing (energiecoach, inkoopacties) te versterken en uit te breiden (bv wijkaanpakken). De exacte invulling is nog niet gemaakt. De looptijd van de middelen is t/m eind 2023. 17. Regeling Reductie reductie energiegebruik Woningen In 2021 hebben we via een specifieke uitkering middelen gekregen voor de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen. De middelen zetten we in voor subsidie van kleine energiebesparende maatregelen bij koop- en huurwoningen. De aanpak loopt tot 31 december 2022. 18. Bosbeheer Er worden uiteindelijk hogere beheerkosten en hogere houtopbrengsten verwacht als gevolg van onderhoudsachterstand, doorgeschoven werkzaamheden vorige werkvak (o.a. plantwerk) en weersomstandigheden (stormschade, watergeven). Gezien de discussie over het bosbeheer is de dunning van het volgende werkvak iets vertraagd, waardoor de hogere houtopbrengst (incl. bijbehorende kosten) niet eind 2022 maar begin 2023 wordt verwacht.

13

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving

I/S

2022

1. Nota kostenverhaal

I

-15.000

2. Verkoop openbaar groen - uitgaven

I

-58.000

2. Verkoop openbaar groen - inkomsten

I

58.000

3. Strategische aankopen

I

-5.000

4. Verkoop Ruimte voor Ruimte titels

I

151.000

5. Inkomsten buitenreclame

S

10.000

6. Inhuur NABB voor aanbesteding ABRI's

I

Totaal

-10.000 131.000

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Nota kostenverhaal In paragraaf grondbeleid en met de vaststelling van de huidige Nota Grondbeleid is de wens uitgesproken om aan de slag te gaan met een Nota Kostenverhaal. Een Nota Kostenverhaal biedt de gemeente de mogelijkheid om gemeentelijke kosten te verhalen bij initiatiefnemers. 2. Verkoop openbaar groen De kosten bestaan uit inhuur voor het verkopen van openbaar groen en herinrichting. De inkomsten bestaan uit het verkopen van openbaar groen. 4. Verkoop Ruimte voor Ruimte titel In 2022 is er een Ruimte voor Ruimte titels verkocht in het buitengebied Wolfswinkel. 5. Inkomsten buitenreclame Vanwege nieuwe concessies zijn de inkomsten uit buitenreclame hoger dan momenteel begroot. 6. Inhuur NABB voor aanbesteding ABRI's Het huidige contract voor ABRI's en informatiepanelen loopt af op 31 maar 2023. De NABB is gevraagd om de gemeente te assisteren met de aanbesteding om te komen tot een nieuwe concessie. De NABB is een ter zake kundige partij waardoor hogere opbrengsten verwacht worden.

14

Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten Programma 1 Interne en externe dienstverlening Nr.

Projecten

Beschikbaar gesteld

71003 Renovatie oude raadhuis

250.000

Realisatie Restant

Soort project

482.151 -232.151 Investering

Het project is in principe gereed maar de onderhoudsperiode voor funderingsherstel loopt. De projecten renovatie oude raadhuis, renovatie kerktoren en renovatie carillon zijn gezamenlijk opgepakt en aanbesteed. Na voltooiing van de projecten wordt er een totaal kostenoverzicht opgesteld. Kan in de tweede helft 2022 worden afgesloten. 71901 Bus incl kraan

72.000

0

72.000 Investering

21.500

3.006

18.494 Investering

Bus moet nog worden geleverd. Het project kan niet worden afgesloten. 71906 2 hogedrukreinigers De eerste reiniger is geleverd, de levering van de tweede volgt later dit jaar nog. Het project kan niet worden afgesloten.

Programma 2 Sociale leefomgeving Nr.

Projecten

70048 Braecklant

Beschikbaar Realisatie Restant gesteld

Soort project

2.800.000

0

2.800.000 Investering

50.000

84

49.916 Investering

800.000

607.725

192.275 Investering

253.890

258.840

-4.950 tlv voorziening

480.392

484.526

-4.134 Investering

0

149.896

-149.896 Exploitatie

0

302.962

-302.962 Exploitatie

We zijn in overleg met het bestuur van Braecklant en de huisartsenparktijk om te komen tot gecombineerde huisvesting. Het project kan niet worden afgesloten. 71920 Planvorming Braecklant Zie hierboven. Het project kan niet worden afgesloten. 71001 Renovatie kerktoren Het project is in principe gereed maar de onderhoudsperiode voor funderingsherstel loopt. De projecten renovatie oude raadhuis, renovatie kerktoren en renovatie carillon zijn gezamenlijk opgepakt en aanbesteed. Na voltooiing van de projecten wordt er een totaal kostenoverzicht opgesteld. Kan in de tweede helft 2022 worden afgesloten. 50001 Renovatie de boerderij MJOP Onderhoudsperiode loopt. Project kan nog niet worden afgesloten 70024 Renovatie de Boerderij Onderhoudsperiode loopt. Project kan nog niet worden afgesloten 40006 Vluchtelingen Vijverberg Op dit project registreren we de kosten die we maken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dit is exclusief de kosten van de verbouwing van de Vijverberg en de Torenstraat. Deze kosten staan op project 40007. Ter dekking van deze kosten is een aanvraag gedaan bij het Rijk. Hierdoor wordt er een budgetaanvraag gedaan voor zowel de inkomsten als de uitgaven van hetzelfde bedrag van € 700.000. Dit bestaat uit reeds gemaakte kosten, beveiliging, leefgeld, locatie manager, begeleiding LEV groep en uitvoeringskosten gemeente.

Er komen nog aanvullende exploitatiekosten en hierover wordt bij de jaarrekening verantwoording over afgelegd. Het project kan hierdoor niet worden afgesloten. 40007 Vluchtelingen Vijverberg verbouwing Het project voor het verbouwen en het inrichten van de Vijverberg en Torenstraat voor de vluchtelingen is afgerond. We verwachten hier geen kosten meer voor. Ter dekking van deze kosten is een aanvraag gedaan bij het Rijk. Hierdoor wordt er een budgetaanvraag gedaan voor zowel de inkomsten als de uitgaven van hetzelfde bedrag van € 302.962. Het project kan hierdoor niet worden afgesloten.

15

71801 Sporthal de Bongerd

190.000 173.914

16.086 Investering

Al eerder hebben we uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne op prijsontwikkelingen. De oorlog heeft veel prijs- en leveringsonzekerheid opgeleverd voor bouwprojecten in Nederland. Daarom is met de aannemer een procedure afgesproken voor de verrekening van prijsfluctuaties (positief en negatief). Als daarvan sprake is en dit leidt tot een overschrijding van krediet zullen we met de raad in overleg gaan. Op dit moment is daar overigens geen sprake van. Het project kan niet worden afgesloten. 70041 Bouwkosten Bongerd tlv groeipad

4.223.978 24.200 4.199.778 Investering

De overeenkomst met de aannemer is getekend en de engineering fase van de Bongerd loopt. Na de voorjaarsvakantie gaat de sloop van de bestaande Bongerd aanvangen. Al eerder hebben we uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne op prijsontwikkelingen. De oorlog heeft veel prijs- en leveringsonzekerheid opgeleverd voor bouwprojecten in Nederland. Daarom is met de aannemer een procedure afgesproken voor de verrekening van prijsfluctuaties (positief en negatief). Als daarvan sprake is en dit leidt tot een overschrijding van krediet zullen we met de raad in overleg gaan. Op dit moment is daar geen sprake van. Het project kan niet worden afgesloten. 70042 Technische installaties Bongerd

1.422.074

0 1.422.074 Investering

De overeenkomst met de aannemer is getekend en de engineering fase van de Bongerd loopt. Na de voorjaarsvakantie staat de sloop van de bestaande Bongerd gepland waarna de realisatie aanvangt. Al eerder hebben we uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne op prijsontwikkelingen. De oorlog heeft veel prijs- en leveringsonzekerheid opgeleverd voor bouwprojecten in Nederland. Daarom is met de aannemer een procedure afgesproken voor de verrekening van prijsfluctuaties (positief en negatief). Als we een overschrijding verwachten van het krediet zullen we met de raad in overleg gaan. Op dit moment is daarvan geen sprake. Het project kan niet worden afgesloten. 70043 Losse inrichting Bongerd

60.500

0

60.500 Investering

De overeenkomst met de aannemer is getekend en de engineering fase van de Bongerd loopt. Na de voorjaarsvakantie staat de sloop van de bestaande Bongerd gepland waarna de realisatie aanvangt. Al eerder hebben we uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne op prijsontwikkelingen. De oorlog heeft veel prijs- en leveringsonzekerheid opgeleverd voor bouwprojecten in Nederland. Daarom is met de aannemer een procedure afgesproken voor de verrekening van prijsfluctuaties (positief en negatief). Als we een overschrijding verwachten van het krediet zullen we met de raad in overleg gaan. Op dit moment is daarvan geen sprake. Het project kan niet worden afgesloten. 70044 Bouwkosten Bongerd tlv reserve centr Breugel

2.517.426 21.175 2.496.251 Investering

De overeenkomst met de aannemer is getekend en de engineering fase van de Bongerd loopt. Na de voorjaarsvakantie staat de sloop van de bestaande Bongerd gepland waarna de realisatie aanvangt. Al eerder hebben we uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne op prijsontwikkelingen. De oorlog heeft veel prijs- en leveringsonzekerheid opgeleverd voor bouwprojecten in Nederland. Daarom is met de aannemer een procedure afgesproken voor de verrekening van prijsfluctuaties (positief en negatief). Als we een overschrijding verwachten van het krediet zullen we met de raad in overleg gaan. Op dit moment is daarvan geen sprake. Het project kan niet worden afgesloten. 71914 Uitbreiding Bloktempel/Ruimte

3.379.134 104.786 3.274.348 Investering

Plannen voor de uitbreiding worden gemaakt met school en kinderopvang. Naar verwachting zal aanbesteding in het najaar plaatsvinden. Het project kan niet worden afgesloten. 71915 Nieuwbouw Regenboog/De Krommen Hoek

5.242.698 382.441 4.860.257 Investering

Plannen voor de nieuwbouw zijn gereed. Naar verwachting kan de bouw starten in het najaar. Het project kan niet worden afgesloten. 71918 Kinderopvang Harlekijn

616.000 585.200

30.800 Investering

15.000

15.000 Investering

Aanbouw is gerealiseerd. Afrekening kan nog niet opgemaakt worden i.v.m. onderhoudstermijnen na 6 en 12 maanden. Het budget is waarschijnlijk toereikend. Het project kan niet worden afgesloten. 71919 Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte

0

Gesprekken over de verkeerssituatie lopen nog. Het budget is waarschijnlijk toereikend. Het project kan niet worden afgesloten.

16

70020 t/m 70023 +70052

Dommelhuis (voorheen: Dorpshuis) 8.417.898 10.425.417 Op 17 juni 2022 is de start gegeven van een feestelijke opening van het Dommelhuis. Er was een grote opkomst en alle dagen (3) was er een grote aanloop van Son en Breugelse inwoners die lovend waren over het bereikte resultaat. Ook wij als projectteam waren blij en opgetogen. Nu gaan we aan de slag met de nog resterende puntjes en de opmerkingen die komen uit de ervaring met het gebruik. Wij werken er naar om eind september een streep onder het project kunnen zetten en de laatste financiële afwikkelingen te kunnen verwerken in een eindrapportage naar het college en de raad waarbij we dan ook de effecten van de coronacrisis, materialencrisis, Oekraïne oorlog en hoge inflatie zullen weergeven. Medio november zullen wij deze rapportage voorleggen. Het totale budget voor dit project bedraagt € 9.316.248 ,- incl. btw. Hiervan wordt € 898.350,- gedekt uit de grex. Voor het restant € 8.417.898,- bestaat de dekking uit reserves en worden de kapitaallasten ten laste van het groeipad (exploitatie) gebracht.

-2.007.519 Investering

Momenteel moet er nog een verrekening met de Fiscus plaatsvinden en zijn er minder kosten die ten laste van de grex komen. Hierdoor geeft de kolom realisatie en de kolom restantbedrag nog een verkeerd beeld. Het project kan niet worden afgesloten.

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Nr.

Projecten

70014 Vervangen brug Dommelpas

Beschikbaar Realisatie Restant Soort gesteld project 853.000

40.962 812.038 Investering

170.000

0 170.000 Investering

465.000

-15.754 480.754 Investering

Inmiddels is het Flora en Fauna onderzoek(vleermuizen en Gele Kwikstraat) afgerond. Hieruit zijn geen belemmerende punten uit gekomen. De voorbereidende (omgevingsvergunning, bestekken, aanbesteding) werkzaamheden gaan weer verder. Start fysiek uitvoering werkzaamheden staat gepland voor 1e kwartaal 2023. Het project kan niet worden afgesloten. 70045 Brug Dommelpas onderdeel fietspad Inmiddels is het Flora en Fauna onderzoek (vleermuizen en gele kwikstaart) afgerond. Hieruit zijn geen belemmerende punten uit gekomen. De voorbereidende (omgevingsvergunning, bestekken, aanbesteding) werkzaamheden gaan weer verder. Start fysieke uitvoering werkzaamheden staat gepland voor 1e kwartaal 2023. Het project kan niet worden afgesloten. 70034 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen Het oorspronkelijk gevoteerde krediet was € 465.000,- voor de uitrol van omgekeerd inzamelen. In 2023 start het college met een dialoog over de toekomst van afvalinzameling. We brengen het krediet terug naar actuele investeringen in ondergrondse containers. Zo komen de kapitaallasten niet meer op de afvalstoffenheffing en beperken we hiermee de stijging van de afvalstoffenheffing in 2023. Voorgesteld wordt om het krediet te verlagen naar € 18.000,-. Het project kan niet worden afgesloten. 70038 Vervangen textiel- en afvalbakken

24.000

0

24.000 Investering

41901 Mobiliteitsvisie

120.852

29.730

91.122 Exploitatie

41901 Bijdrage reserve

-120.852

-29.730 -91.122 Exploitatie

211.446

141.654

Vervanging van de containers is ingepland voor 2022. Door de in 2022 sterk gestegen prijzen voor grondstoffen, o.a. voor staal, is het geraamde bedrag van de investering mogelijk te laag. Dit kan leiden tot een aanvullende kredietvraag zodra het concrete , definitieve bedrag van de investering bekend is. Het project kan niet worden afgesloten.

Het project kan niet worden afgesloten. Project wordt in 2022 opgestart 71911 Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2020

69.792 Investering

Voortgang: Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet volledig ingezet voor de verschillende noodzakelijke onderzoeken en studies. Een deel ervan wordt later dan aanvankelijk gedacht uitgevoerd, omdat het regionale bestuurlijke proces langzamer verloopt dan verwacht. Het project kan niet worden afgesloten. 71912 Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2021

211.446

0 211.446 Investering

Voortgang: zie toelichting onder projectnummer 71911. Het project kan niet worden afgesloten.

17

71913 Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2022

211.446

6.900

204.546 Investering

300.000 287.691

12.309 Investering

107.551 -100.791

208.342 Investering

178.500

99.645 Investering

Zie toelichting onder projectnummer 71911. Het project is nog niet afgerond en kan nog niet worden afgesloten. 70007 Verledden openbare verlichting nagekomen kosten Het project is in principe afgerond. Onderhoudsperiode voor verledding oude Raadhuis en kerktoren loopt. Kan in tweede helft 2022 worden afgesloten. 71814 Slowlane Ekkersrijt deel 2 Het project is volledig gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Vervolgens kan het project worden afgesloten. 70009 GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020

78.855

Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten 70010 Bovenbouw Zandstr en Taylorstraat

1.000.000

0 1.000.000 Investering

De voorbereiding moet nog starten (na vaststelling Vgrp). Project kan niet worden afgesloten 70028 Ren. zijstraatjes Begoniastr ivm ontw Nieuwe Vloed

180.000

0

180.000 Investering

50.000

0

50.000 Investering

555.450

0

555.450 Investering

628.915

6.367

622.548 Investering

63.000

0

63.000 Investering

663.831

2.611

661.220 Investering

785.000

0

785.000 Investering

519.000 446.507

72.493 Investering

De voorbereiding van dit project is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten 70029 Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 70030 GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2021 Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 70031 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 Voorbereiding is gereed. Uitvoering moet opgestart worden. Project kan niet worden afgesloten 70049 GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2022 Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 70050 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2022 Voorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. Project kan niet worden afgesloten 71701 GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) Voorbereiding moet nog opgestart worden. Project kan niet worden afgesloten 71804 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018 Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten 71927 Inprikker Eindhovenseweg

0

-5.564

5.564 Investering

88.500

69.521

18.979 Investering

266.000

0

266.000 Investering

104.000

93.841

10.159 Investering

507.000 466.441

40.559 Investering

451.500

0

451.500 Investering

55.000

7.570

47.430 Investering

175.000

0

175.000 Investering

15.000

0

15.000 Investering

20.000

0

20.000 Investering

567.500 333.076

234.424 Investering

Voorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. Project kan niet worden afgesloten 71930 GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet Het project is gereed en kan worden afgesloten 71932 Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering Het project is nog niet opgestart en kan niet worden afgesloten 71934 Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen Het project is gereed maar de subsidie moet nog binnenkomen. Kan daarom niet worden afgesloten 71935 Gebiedsvisie Gentiaan - riolering Het project is gereed maar de subsidie moet nog binnenkomen. Kan daarom niet worden afgesloten 70033 Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0 Het project kan niet worden afgesloten 70032 Ecologische verbindingszone Ekkersrijt Het project kan niet worden afgesloten. 70036 Doorstromingsmaatregelen Gentiaan Bestseweg VRI Planning is mede afhankelijk van RWS en gemeente Best en kan niet worden afgesloten 70039 Regionale en lokale verkeersmaatregelen Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 70040 Fietsbewegwijzering Slowlane Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 71709 Parkeren centrum Son en Breugel Het project kan niet worden afgesloten.

18

71921 Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug)

160.000

0

160.000 Investering

65.000

0

65.000 Investering

65.000

0

65.000 Investering

100.000

0

100.000 Investering

25.000

0

25.000 Investering

85.000

12.812

72.189 Investering

16.500

0

16.500 Investering

Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 71923 Fietsstr. Krommenhoek Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 71924 Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 71604 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen In 2023 dialoog met college en raad over de toekomst van afvalinzameling. We sluiten het project, zodat we geen kapitaallasten meer reserveren in de afvalstoffenheffing. Hiermee beperken we de stijging van de afvalstoffenheffing. Het krediet kan worden afgesloten. 70046 Groenvisie Ekkersrijt Het project is in voorbereiding en kan niet worden afgesloten. 70047 Groenbeleid jaarschijf 2022 Het project is in voorbereiding. Uitvoering volgt. Kan niet worden afgesloten. 70058 Aanpassen milieustraat (OBAS) De olieafscheider (OBAS) was aanvankelijk niet nodig op de milieustraat, omdat er enkel hemelwater van het terrein afstroomt. Tijdens de laatste controle heeft de ODZOB voorgeschreven dat er een olie-/benzineafscheider) geplaatst moet worden. Het college heeft daarom opdracht gegeven om de OBAS te laten plaatsen. Hierdoor wordt er in deze bestuursrapportage een krediet aangevraagd van € 16.500. De structurele gevolgen hiervan zijn meegenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026 in de gesloten exploitatie afval. Het project kan nog niet worden afgesloten.

19

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Nr.

Projecten

71720 Activeren VB grex Centrum Son

Beschikbaar Realisatie Restant gesteld

Soort project

3.127.261 2.017.845 1.109.416 Investering

In december 2017 heeft de gemeenteraad besloten in de toekomst voor centrum Son een grondexploitatie vast te stellen (17.0015389) en daarvoor een krediet van € 155.000 beschikbaar gesteld. In december 2018 is een aanvullend krediet van € 440.000 voor de planvorming centrum Son / dorpshuis gevoteerd en de reeds gemaakte kosten van planvorming en aankoop kerkgebouw € 1.373.911 op te nemen in de nog voor te leggen grondexploitatie (18.0015122). Voor de aankoop van het woonhuis Torenstraat 3 (€ 260.000) is een beroep gedaan op het budget van strategische aankopen (€ 2 miljoen). In augustus 2020 is het raadsvoorstel Definitief ontwerp Dorpshuis en kredieten voor verdere uitvoering vastgesteld (20.0002045). Hierin is voor de toekomstige grondexploitatie een krediet van € 898.350 beschikbaar gesteld. Het totaal gevoteerde voorbereidingskrediet bedraagt zodoende € 3.127.261. In 2022 zal de nieuwe grondexploitatie Centrum Son ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd, daarom kan het project nu nog niet worden afgesloten. 70051 Aankoop Veerstraat / Van Eck locatie

2.260.000

59.974 2.200.026 Investering

In 2021 heeft de gemeenteraad het investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van het terrein aan de Veerstraat. Vervolgens is er begin 2022 een bodemonderzoek uitgevoerd. Het voornemen is om de grond aan het eind van dit jaar juridisch over te laten dragen aan de gemeente. Na de overdracht van de gronden zal er gestart worden met de verdere plan uitwerking. Het project kan niet worden afgesloten. 70055 Grondaankoop Ockhuizenweg 9 en 18

4.650.000 4.650.000

0 Investering

In juni heeft de gemeente 12,1 hectare agrarische grond aangekocht aan Ockhuizenweg 9 en 18. Dit in het kader van de transitie van Sonniuswijk, zoals bedoeld in de Omgevingsvisie. Het voornemen is aan Ockhuizenweg 9 een woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. Ockhuizenweg 18 zal de komende jaren grotendeels nog haar agrarische functie behouden dan wel geschikt gemaakt worden voor natuurontwikkeling. Woningbouw is vooralsnog niet aan de orde vanwege de aanwezigheid van enkele milieucirkels. Het project kan niet worden afgesloten. 40001 CPO-initiatief Ijssellaan

-428.850

-401.114

-27.736 Exploitatie

Het project kan niet worden afgesloten.

20

41601 Omgevingswet

959.000 645.347

313.653 Exploitatie

41601 Bijdrage reserve

-959.000 -645.347

-313.653 Exploitatie

Het Implementatieprogramma Omgevingswet (Designteam) en allerlei hiermee samenhangende producten en activiteiten zullen jaarlijks terugkomen. In 2022 zal na vaststelling van de omgevingsvisie zo wie zo uitvoering moeten worden gegeven aan de uitwerkingsprogramma's. De werkzaamheden van het omgevingsplan zijn recent gestart en zullen meerdere jaren gaan omvatten. Daarna is sprake van een jaarlijks/tweejaarlijks cyclus proces, waarbij wijzingen van de omgevingsvisie dienen te worden vertaald naar het omgevingsplan en vice versa. Het project kan niet worden afgesloten. 41703 Aldi locatie kosten

957.000

957.000 Exploitatie

41703 Aldi locatie opbrengst verkopen

-957.000

-957.000 Exploitatie

Deze ontwikkelingslocatie maakt onderdeel uit van het programma 'Ontwikkelingslocaties Son en Breugel (olSB)'. Dit programma loopt door met andere ontwikkelingslocaties. Kosten/opbrengsten kunnen hiermee vereffend worden. 41703 stoklandlocatie kosten 41703 stoklandlocatie opbrengst verkopen

204.000

204.000 Exploitatie

-1.004.000

-1.004.000 Exploitatie

Deze ontwikkelingslocatie maakt onderdeel uit van het programma 'Ontwikkelingslocaties Son en Breugel (olSB)'. Dit programma loopt door met andere ontwikkelingslocaties. Kosten/opbrengsten kunnen hiermee vereffend worden.

21