1. Tweede bestuursrapportage 2023

Tweede bestuursrapportage 2023

2

Inhoudsopgave Inleiding ...................................................................................................................................................4 Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien ...........................................................................6 Programma 1 Interne en externe dienstverlening ...................................................................................8 Programma 2 Sociale leefomgeving .....................................................................................................11 Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving .....................................................................................15 Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling .......................................................................16 Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten ..............................................................................18

3

Inleiding Doel van de tweede bestuursrapportage De bestuursrapportage is een boekwerk waarin het college tussentijds financiële verantwoording aan uw raad aflegt. In de bestuursrapportage worden alleen financiële afwijkingen (voor- en nadelen) toegelicht. Ook het anders inzetten van middelen wordt toegelicht in de bestuursrapportage. In dit boekwerk vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen in het beleid.

Plaats van de bestuursrapportage in de P&C-cyclus De kadernota en de begroting hebben financieel als doel het bepalen van het budget voor een bepaald jaar. De bijstelling van budgetten vindt plaats via bestuursrapportages. De wijzigingen vanuit deze tweede bestuursrapportage voor 2023 die ook betrekking hebben op volgende jaren zijn betrokken bij de meerjarenbegroting. Ook wordt in deze bestuursrapportage inzicht gegeven in de wijzigingen bij investeringen en projecten. De tweede bestuursrapportage wordt voorafgaand aan de behandeling van de begroting voor het volgende jaar aan uw raad toegezonden, zodat de resultaten nog betrokken kunnen worden bij uw zienswijzen over de begroting 2024-2027. De jaarrekening is het sluitstuk en geeft weer wat er bereikt is in een jaar.

Inhoud tweede bestuursrapportage In deze bestuursrapportage wordt eerst ingegaan op de financiële gevolgen voor het resultaat van het lopend boekjaar. De gevolgen van de jaarrekening 2022 en raadsbesluit PWR riolering voor boekjaar 2023 zijn gepresenteerd in onderstaande tabel. Met het overzicht van het verloop van de reserve vrije bestedingsruimte en van de post onvoorzien worden deze onderdelen nader toegelicht. De mutaties moeten door uw raad goedgekeurd worden. Daarna wordt ingegaan op de mutaties per programma. De afwijkingen boven de € 25.000 worden per onderwerp toegelicht. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van het verloop van de investeringen.

Stand van de begroting 2023 De stand van de begroting 2023 is als volgt: 2023 Begrotingssaldo na eerste bestuursrapportage 2023

0

RB jaarrekening 2022

42.544

RB PWR riolering

43.069

Begrotingssaldo

85.613

Na verwerking van alle mutaties van deze bestuursrapportage, RB PWR riolering, en de jaarrekening 2022 wordt de stand van de begroting voor 2023: 2023 Begrotingssaldo

85.613

Resultaat tweede bestuursrapportage 2023

-1.781.233

Begrotingssaldo na tweede bestuursrapportage 2023

-1.695.620

Onttrekking aan reserve vrije bestedingsruimte

1.695.620

Begrotingssaldo na tweede bestuursrapportage 2023

0

Rechtmatigheidsverantwoording De rechtmatigheidsverantwoording wijzigt met ingang van het boekjaar 2023. Het college doet een uitspraak over de rechtmatigheid van de jaarrekening in plaats van de accountant. Een onderdeel van de rechtmatigheidsverantwoording is de begrotingsrechtmatigheid. Wanneer de lasten van de begroting met meer dan 1% overschreden worden, is er sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. Voor de jaarrekeningen tot en met 2022 telden een aantal overschrijdingen niet mee bij het oordeel van de accountant over de begrotingsrechtmatigheid omdat die daarvan uitgesloten waren.

4

De rechtmatigheidsverantwoording is vertaald in de gewijzigd vastgestelde financiële verordening. De wijzigingen zijn gebaseerd op de laatst vastgestelde Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV. In de nieuwe financiële verordeningen is het uitgangspunt dat iedere afwijking van de begroting als onrechtmatig wordt beschouwd. De eerder uitgesloten overschrijdingen zijn vertaald naar “acceptabele afwijkingen”. In tegenstelling tot voorgaande jaren heft een acceptabele afwijking een eventuele begrotingsonrechtmatigheid niet op. Er heeft een landelijke consultatieronde plaatsgevonden over de uitgangspunten van de rechtmatigheidsverantwoording. Op dit moment is nog onduidelijk of de uitkomsten daarvan leiden tot wijzigingen voor 2023 of volgende boekjaren. Het interne proces, om te komen tot een rechtmatigheidsverantwoording, is afgestemd op de laatst vastgestelde Kadernota rechtmatigheid. Wanneer de programma’s in de jaarrekening afwijken van de begroting met meer € 467.000 is er sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. € 467.000 is 1% van de begrote lasten en dat is de tolerantiegrens voor deze onrechtmatigheid zoals bepaald in de nieuwe financiële verordening. Uit de analyse van baten en lasten blijken geen overschrijdingen boven de tolerantiegrens. Ook uit de controles van de overige onderdelen voor de rechtmatigheidsverantwoording zijn geen onrechtmatigheden gebleken.

Met de kennis van nu kunnen we de jaarrekening 2023 rechtmatig vaststellen.

5

Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien Reserve vrije bestedingsruimte Saldo 01-01-2023

2023 8.173.280

Toevoegingen Reeds vastgesteld Resultaatbestemming JR 2022

3.615.668

Aframing reserve sporthal de Bongerd renovatie

78.801

Aframing reserve sporthal de Bongerd boksschool renovatie

23.680

Nog niet eerder vastgesteld Totaal toevoeging

3.718.149

Onttrekkingen Reeds vastgesteld 1e BW2023 amendement verkeersveiligheid

250.000

Bijdrage instandhouding zwembad

120.000

Kadernota 2019 nota jeugdbeleid uitvoeringsbudget

10.000

1e BW2023 resultaat MJB2023/2026

216.047

Vennootschapsbelasting Resultaat 1e bestuursrapportage 2023

3.745 369.743

Conform besluitvorming jaarrekening 2022 Resultaat bestemming 2022 Groeipad centrumontwikkeling

317.147

Groeipad infrastructurele werken

141.342

AV middelen combigebouw Opvang vluchtelingen Opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) Sportakkoord

20.000 1.148.275 52.015 51.249

Corridor

16.887

Energietoeslag

238.500

MJOP Civiele kunstwerken

30.000

Beheerplan kunst in de ruimte

42.519

Speeltuin Limburglaan

13.405

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

53.066

Regeling reductie Energieverbruik

35.000

Reststroken

25.000

Aanvulling vanuit algemene reserve

500.000

Doorschuiven onttrekking reserves 2022 Vluchtelingenwerk

87.000

Projectorganisatie bestemmingsplan Ekkersrijt

50.292

Omgevingswet

175.477

Nota jeugdbeleid uitvoeringsbudget Amendement extra opleiding Raad en Griffier

4.618 10.000

Vennootschapsbelasting

118.615

Uitvoeringsplan verkeer

81.500

Rijksmonumenten Toegangssyteem gemeentehuis

8.500 9.700

Organisatieontwikkeling

118.985

Mobiliteitsvisie

69.000

Bedrijfsvoering Ekkersrijt

40.312

Overig Afwaarderingen activa: aanpassing Bongerd tbv boksschool

23.680

Afwaarderingen activa: sporthal de Bonder renovatie functie sporthal

78.802

Nog niet eerder vastgesteld Resultaat 2e bestuursrapportage 2023

1.881.508

6

Totaal onttrekking

6.411.929

Saldo per 31-12-2023 (bekend op 1 september 2023)

5.479.500

Post onvoorzien

80.000

Kosten onderzoek zwembadvoorziening

25.500

Stand na wijzigingen

54.500

7

Programma 1 Interne en externe dienstverlening Omschrijving

I/S

1. Actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei

S

-67.945

2. Meicirculaire 2023

S

293.165

2. WOZ stelpost (meicirculaire 2023)

I

-290.694

3. OZB

I

250.000

3. OZB - Dommelhuis

S

35.000

4. Vrijval stelposten en onvoorzien

I

260.000

5. Porti- en vrachtkosten en inventaris

S

-15.000

6. Facilitaire zaken

S

-25.000

7. Rekenkamer

I

15.000

8. Personeelskosten

I

-750.000

9. Wachtgelders

S

-136.000

10. Verkiezingen

I

-25.000

11. Vennootschapsbelasting

I

97.000

11. Vermindering onttrekking reserve Vennootschapsbelasting

I

-97.000

12. Rente

S

394.043

13. Aanpassing herverdeling taakvelden

I

258.363

14. Septembercirculaire 2023

S

77.706

14. Stelpost BCF-plafond (Septembercirculaire 2023)

I

-190.000

14. WOZ stelpost (Septembercirculaire 2023)

I

290.694

Totaal

2023

374.332

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei Dienst Dommelvallei heeft conform de gemeenschappelijke regeling de documenten eerste bestuursrapportage 2023 en de 2e begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de gemeente Son en Breugel. De financiële gevolgen van deze documenten worden hiermee verwerkt. 2. Meicirculaire 2023 Voor een uitgebreide toelichting over de meicirculaire wordt verwezen naar het memo meicirculaire 2023 die als bijlage bij de kadernota 2024-2027 zat. 3. OZB De gemiddelde waardestijging was hoger dan oorspronkelijk in de begroting 2023 was verwacht voor zowel woningen als niet-woningen. Bij niet-woningen is de opbrengst hoger door areaaluitbreiding die nog niet bekend was. Een onderdeel van de Areaaluitbreiding is het Dommelhuis. Tegenover deze extra opbrengsten staan ook extra kosten bij het Dommelhuis in programma 2. Vandaar dat we deze apart in beeld brengen. 4. Vrijval stelposten en onvoorzien In het kader van de begrotingsrechtmatigheid laten we de post onvoorzien en de stelposten aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant vrijvallen. Het gaat hier ook om bijvoorbeeld de stelpost loon- en prijsbijstellingen. In deze 2e bestuursrapportage zijn deze posten ook als dekking gebruikt voor het onderzoek naar een zwembadvoorziening en het bevoorschotten exploitant de Landing. 6.

Facilitaire zaken Door inflatie is de prijs gestegen voor drank en etenswaren en doordat er na de corona weer meer op kantoor wordt gewerkt. 8. Personeelskosten De kosten voor de inhuur van medewerkers vallen hoger uit dan verwacht. Enerzijds om de continuïteit binnen de organisatie te borgen en anderzijds om op onderdelen de organisatie te versterken.

8

Borging continuïteit bedrijfsvoering en werkzaamheden/dienstverlening Vanuit het oogpunt van continuïteit (voorkomen dat er stagnatie en achterstanden ontstaan) en om te voorkomen dat de werkdruk bij de achterblijvende medewerkers onaanvaardbaar hoog oploopt, wordt tijdelijk vervanging ingehuurd. De prognose is dat voor 2023 het budget incidenteel met € 450.000,naar boven moet worden bijgesteld. Versterking organisatie Daarnaast huren we tijdelijk personeel in op plaatsen waarvoor vanaf 2024 uitbreiding van formatie is gevraagd bij de kadernota en begroting. Dit is noodzakelijk op diverse onderdelen zoals handhaving, ruimtelijke ontwikkeling, de coördinatorrol, de extra managementfunctie, participatie en de kwaliteitsmedewerker CMD. De prognose is dat voor 2023 het budget incidenteel met € 300.000,naar boven moeten worden bijgesteld. 9. Wachtgelders De voormalige wethouders hebben recht op wachtgeld. Vanwege de verkiezingen in 2022 zijn de totale kosten voor wachtgeld hoger dan geraamd. 10. Verkiezingen Door de val van het kabinet worden er vervroegd Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. Deze vinden plaats op 22 november 2023. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats waardoor budgetten voor deze vervroegde verkiezingen niet zijn geraamd in 2023. Dit zorgt ervoor dat we in de gemeenten substantiële onvoorziene kosten hebben zonder dekking.

We ramen hiervoor een bedrag van €25.000,- Vanuit het ministerie is inmiddels kenbaar gemaakt dat er geen extra vergoeding voor deze verkiezingen wordt vrijgegeven. De extra ureninzet van medewerkers Dienst Dommelvallei vangen we binnen de begroting van de dienst op. 11. Vennootschapsbelasting Naar verwachting kunnen de lasten met € 97.000 verlaagd worden en daarmee ook de geraamde onttrekking uit de reserve vrije bestedingsruimte. Dit doordat de aanslag voor 2023 is opgelegd en de vermindering van de aanslag voor belastingjaar 2022. 12. Rente Op basis van de cijfers van de jaarrekening 2022 en met de stand van zaken tot 1 september is het taakveld treasury geactualiseerd. 13. Aanpassing herverdeling taakvelden Bij de begroting worden de salarissen zoveel als mogelijk direct toegerekend aan een taakveld. Tot op heden gebeurt dit door per persoon een verdeelsleutel te bepalen. Deze werkwijze is erg omslachtig en kost ook bij de jaarrekening veel tijd. Daarom wordt voorgesteld om te gaan werken met een procentuele verdeling per afdeling naar de taakvelden, afgerond op hele percentages. Voor de begroting 2024 is deze methode al toegepast. Op basis van een berekening van de procentuele verdeling is een herverdeling over de taakvelden van de salarissen tot stand gekomen. Daarnaast zijn ook de cao-stijgingen verdeeld over de taakvelden.

Doordat dit ook mutaties meebrengt voor de gesloten huishoudens (afval, riolering, grex en projecten) is er een voordeel voor het resultaat. De overige wijzigingen zijn budgettair neutraal. De gevolgen hiervan zijn als volgt: Programma 1 € 258.363 Programma 2 € -92.701 Programma 3 € -152.173 Programma 4 € 79.455 Totaal € 92.944

9

14. Septembercirculaire 2023 Het samenvattend overzicht van de septembercirculaire 2023 ziet er voor 2023 als volgt uit:

Te oormerken in 2023: Participatie Gemeenten worden gecompenseerd voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw). Het bedrag is afgestemd op de al in de begroting opgenomen budgetten. Overige stelposten Realisatie stelpost BCF plafond De ruimte onder het plafond BTW-Compensatiefonds (BCF) is bepaald voor 2023 en dit voordeel is verwerkt in de septembercirculaire. Hierdoor dient de stelpost voor 2023 vrij te vallen. Vrijval stelpost WOZ-waarden Bij de meicirculaire 2023 is een stelpost opgenomen voor de waardeontwikkeling WOZ. De inkomstenmaatstaven uit de meicirculaire gaan nog uit van de peildatum 1-1-2021. In augustus 2023 is de WOZ-waarde geactualiseerd. Bij deze septembercirculaire 2023 zijn we uit gegaan van actuele cijfers. Hierdoor komt de stelpost te vervallen.

10

Programma 2 Sociale leefomgeving Omschrijving

I/S

2023

1. Flankerend beleid energiearmoede (meicirculaire 2023)

I

-24.145

1. Taal voor ontheemden uit Oekraïne (meicirculaire 2023)

I

-17.120

1. Maatschappelijke begeleiding (meicirculaire 2023)

I

-28.440

1. Brede spuk combinatiefuncties/buurtsportcoaches (meicirculaire 2023)

I

61.878

2. Opvang vluchtelingen

I

-2.000.000

2. Opvang vluchtelingen

I

3.000.000

2. Opvang vluchtelingen

I

-1.000.000

3. Kosten onderzoek Zwembadvoorziening Son en Breugel 2023

I

-25.500

4. Bevoorschotting exploitant De Landing

I

-66.000

5. Leges Gehandicapten Parkeerkaart (GPK)

S

3.499

6. Kwartaalsubsidie Veilig Thuis

I

-4.000

7. Uitgaven Jeugdbescherming incl. beschikbaarheidsfinanciering JBB

I

-30.000

8. Onderzoekskosten nieuw Jeugd- en jongerenbeleid

I

-15.000

9. Kosten leerlingenvervoer Oekraïense vluchtelingen

I

-10.600

10. Kosten leerlingenvervoer

S

-40.000

11 . Re-integratievoorzieningen Participatiewet

I

15.000

12. Dommelhuis afrekening 2022 kosten

I

-132.500

12. Dommelhuis afrekening 2022 opbrengsten

I

70.000

13. Dommelhuis 2023 kosten

I

-143.000

13. Dommelhuis 2023 opbrengsten

I

83.000

14. Jeugd Verblijf incl. behandeling

I

-110.000

15. Jeugd Verblijf excl. behandeling

I

-96.001

16. Jeugd zelfstandig leven

I

-222.750

17. Jeugd Vervoer 18-

I

-9.000

18. Jeugdzorg ambulant

I

-250.000

19. Jeugd GGZ

I

-28.754

20. Jeugd Dagbehandeling

I

-242.500

21. Jeugdzorg Plus

I

20.000

22. Jeugd Pgb

I

-144.705

23. Jeugd uitvoeringskosten Jeugdzorg

I

97.254

24. Jeugdhulp crisis

I

-15.000

25. Jeugdreclassering

I

16.000

26. Brede SPUK

I

84.572

26. Brede SPUK

I

-84.572

26. Brede SPUK

I

61.643

26. Brede SPUK

I

-61.643

26. Brede SPUK

I

78.858

26. Brede SPUK

I

-78.858

27. Ontvangst Sim-subsidie voor instandhouding oude kerktoren en oude raadhuis

I

18.162

27. Dotatie Sim-subsidie aan voorziening onderhoud gebouwen

I

-18.162

28. Peuterwerk

I

9.800

29. Kinderopvang

S

-52.600

30. Theatervoorziening Vestzak

I

-6.772

31. Woonvoorzieningen

I

-10.484

32. Vervoersvoorzieningen

I

-36.934

33. Rolstoelvoorzieningen

I

-39.067

34. Mantelzorg Wmo

I

62.469

35. Begeleiding/ dagbesteding Wmo

I

8.603

36. Huishoudelijke verzorging Wmo

S

-172.000

37. Persoonlijke verzorging Wmo

I

5.282

38. Maatwerk chronisch zieken

I

30.255

39. PGB Wmo

I

14.497

11

40. Wijkaccommodaties onderhoud

I

-4.500

41. Cultuurloper Bibliotheek

I

-9.297

42. Sjors Sportief en Creatief

S

-7.000

43. Armoedebeleid

I

20.000

44. Sporthal De Bongerd

I

-4.000

45. Energiekosten Sporthal De Landing

S

-30.000

46. Onderhoudskosten sporthal De Landing

S

-45.000

47. Ontvangst specifieke uitkering stimulering sport

I

8.882

48. Vrijval resultaatbestemming opvang ontheemden Oekraïne

I

1.148.275

48. Storten resultaat bestemming opvang ontheemden Oekraïne

I

-1.148.275

49. Ontvangst specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden

I

299.765

49. Ontvangst specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden

I

-299.765

50. Wijkaccommodaties - subsidie compensatie energiekosten

I

-25.000

51. Verbetering werkomstandigheden CMD

I

PM

52. Aanpassing herverdeling taakvelden

I

-92.701

53. Participatie (septembercirculaire 2023)

S

-14.493

54. Verblijf en opvang Oekraïners

I

-73.200

54. Onttrekking reserve vluchtelingen verblijf en opvang Oekraïners

I

Totaal

73.200 -1.678.444

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Meicirculaire 2023 Voor een uitgebreide toelichting over de meicirculaire wordt verwezen naar het memo meicirculaire 2023 die als bijlage bij de kadernota 2024-2027 zat. 2. Opvang vluchtelingen Ter dekking van deze kosten is een aanvraag gedaan bij het Rijk. Hierdoor wordt er een budgetaanvraag gedaan voor zowel de inkomsten als de uitgaven. De verwachting is dat de gemeente een bedrag overhoudt uit het door het Rijk beschikbaar gestelde normbedrag per bed per ontheemde. De uitgaven bestaan uit gemaakte kosten voor beveiliging, leefgeld, locatie manager, begeleiding LEV groep, overige locatie kosten, uitvoeringskosten gemeente en misgelopen huurinkomsten door het beschikbaar stellen van de woonlocatie. De Rijksfinanciering betreft een specifieke uitkering (SPUK) en daarom wordt over deze en de aanvullende exploitatiekosten verantwoording afgelegd bij de jaarrekening. Het voorstel is om het positieve resultaat (prognose € 1.000.000) voor opvang vluchtelingen te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve vluchtelingen. 3. Kosten onderzoek Zwembadvoorziening Son en Breugel Met de motie Zwembadvoorziening Son en Breugel heeft de raad op 5 juli het college verzocht een visie op te stellen voor een zwembadvoorziening in onze gemeente. Het hiervoor benodigde onderzoek wordt uitgevoerd door een extern adviesbureau.

Het bedrag ter dekking van deze kosten zal worden onttrokken aan de post "onvoorzien". 4. Bevoorschotting exploitant De Landing Bij collegebesluit van 15 juni jl. is besloten de exploitant van De Landing een voorschot te betalen in afwachting van de definitieve realisatie 2023. Deze kosten worden deels gedekt vanuit de stelpost prijsbijstelling en komen deels ten laste van Sporthal De Landing. 7. Jeugdbescherming Bijstellen budget aan de hand van uitgaven lopend boekjaar. Daar bovenop heeft JBB bij de 5 jeugdzorg regio's in Brabant een beroep gedaan op de beschikbaarheidsfinanciering waarover eerder dit jaar is besloten. Deze beschikbaarheidssubsidie heeft JBB nodig om financiële ruimte te hebben om de kwaliteit en personele en financiële zaken op orde te brengen en de beweging van kwantitatief naar kwalitatief sturen met vernieuwende werkwijzen te maken.

12

10. Kosten leerlingenvervoer De kosten van het leerlingenvervoer nemen toe doordat de effecten van de hoge NEA indexering voor 2023 (13,7%) gedurende het jaar zichtbaar worden. In de meerjarenbegroting 2024-2027 is dit ook meegenomen. 12. en 13. Dommelhuis 2022 en 2023 Zoals onder andere in de 1e berap 2023 vermeld vindt er een afstemming met de Belastingdienst plaats over de BTW behandeling van het Dommelhuis. In de afrekening over 2022 met de stichting Dommelhuis waren er nagekomen kosten met betrekking tot de fiscale en juridische opzet en lagere huuropbrengsten vanwege de opstartfase, ook zijn de consequenties niet goed verwerkt in de gemeentelijke administratie. Dit resulteert in een nadelig saldo over 2022 van € 62.500 en over 2023 van € 25.000. 14. Jeugd Verblijf incl. behandeling De kosten vallen hoger uit omdat vaker een beroep op de regeling wordt gedaan dan eerder werd verwacht. Daarnaast is bij één grote aanbieder van deze voorziening in onze regio sprake van een administratieve achterstand. Dit heeft ertoe geleid dat deze aanbieder in het 3e kwartaal alsnog een hoog bedrag aan voorzieningen heeft gedeclareerd, terwijl deze voorzieningen al in het 1e en 2e kwartaal waren gerealiseerd. 15. t/m 22. Jeugdbudgetten De kosten vallen hoger uit omdat een groter beroep wordt gedaan op de regeling dan eerder werd verwacht. 23.

Jeugd uitvoeringskosten Jeugdzorg De kosten vallen lager uit omdat minder vaak een beroep wordt gedaan op de regeling dan eerder werd verwacht. 26. Brede SPUK In het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) wordt er een brede SPUK ontvangen. Dit verloopt budgettair neutraal omdat de inkomsten specifieke aan de doelstellingen zoals benoemd in het GALA dienen te worden besteed. 29. Kinderopvang Sinds 2022 is er bij meer peuters (2 tot 4 jaar) in de gemeente Son en Breugel vastgesteld dat zij een risico hebben op onderwijsachterstand. Het consultatiebureau geeft deze (doelgroep)kinderen een VVE indicatie (vroeg- en voorschoolse educatie). Als gemeente bieden wij doelgroepkinderen een gesubsidieerde VVE kindplaats aan bij een van onze kinderopvangorganisatie om ze zo een betere start te geven op de basisschool. Een van de redenen voor meer geindiceerde doelgroepkinderen wijt het consultatiebureau aan corona. Meer indicaties leidt tot hogere kosten. We verwachten dat het aantal doelgroepkinderen in de komende jaren niet afneemt en nemen de meerkosten mee in de meerjarenbegroting . De gemeente is wettelijk verplicht zorg te dragen voor een goed kwalitatief aanbod van voorschoolse educatie en legt hierover verantwoording af aan de Inspectie van het Onderwijs. Een goed instrument om de kwaliteit van VVE te waarborgen is de VVE monitor.

In 2023 sluiten wij aan bij de gezamenlijke VVE monitor van 11 regiogemeenten. De kosten van de monitor zijn niet meegenomen in de (meerjaren)begroting. 31. t/m 38. Wmo budgetten Bijstellen budget aan de hand van uitgaven lopend boekjaar. De kosten voor huishoudelijke hulp nemen fors toe door CAO ontwikkelingen en de vergrijzing. 45 en 46. Sporthal De landing De onderhoudskosten van De Landing nemen fors toe gelet op de onvolkomenheden van de technische installaties, met name de WKO-installatie. Dit leidt eveneens tot hogere energiekosten dan begroot. Zolang de installaties niet ingrijpend worden vernieuwd zijn deze hoge kosten vrijwel onvermijdelijk.

13

48. Storten resultaatbestemming opvang ontheemden Oekraine Het positieve resultaat op de opvang ontheemden Oekraine over 2022 wordt gestort in een nieuwe bestemmingsreserve vluchtelingen, waardoor wordt voldaan aan de oproep van het Rijk om deze middelen beschikbaar te houden voor vluchtelingen in de breedste zin van het woord. 49. Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden De hoge energieprijzen hebben een grote impact op de openbare zwembaden. Om de openbare zwembaden te behouden konden gemeenten voor een deel van de meerkosten voor energie gebruikmaken van de regeling Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden. 50. Wijkaccommodaties - subsidie compensatie energiekosten Om lokale maatschappelijke organisaties en verenigingen financieel te ondersteunen in de gestegen energieprijzen heeft het college op 4 juli 2023 de subsidieregeling compensatie lokale maatschappelijke organisaties Son en Breugel 2023 vastgesteld. Hiermee is tegemoetgekomen aan de motie "Samen de winter door en op naar een energiezuinige toekomst". Subsidie aanvragen kan nog tot 1 oktober 2023. De uitgaven van de subsidieregeling wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling. 51. Verbetering werkomstandigheden CMD De medewerkers van het CMD hebben na het betrekken van het Dommelhuis in 2022, hun klachten geuit over de werkomstandigheden.

Daarop is actie ondernomen door met de medewerkers in gesprek te gaan en oplossingen te bedenken voor verbetering. De klachten komen ook terug in het rekenkameronderzoek dat eind 2022 is uitgevoerd. Deze klachten hebben betrekking op veiligheid, privacy en Arbeidsomstandigheden. De afgelopen periode is in overleg met de medewerkers van het CMD, de architect van het Dommelhuis en de interieuradviseur, onderzocht wat er nodig is om de werksituatie te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een aantal maatregelen en een plan. Dit plan wordt nu beoordeeld waarbij ook de financiële consequenties in beeld worden gebracht. Afhankelijk van de uiteindelijke kosten worden deze verantwoord bij de jaarrekening of wordt een separaat raadsvoorstel voorgelegd aan college en raad. 52. Aanpassing herverdeling taakvelden Bij de begroting worden de salarissen zoveel als mogelijk direct toegerekend aan een taakveld. Tot op heden gebeurt dit door per persoon een verdeelsleutel te bepalen. Deze werkwijze is erg omslachtig en kost ook bij de jaarrekening veel tijd. Daarom wordt voorgesteld om te gaan werken met een procentuele verdeling per afdeling naar de taakvelden, afgerond op hele percentages. Voor de begroting 2024 is deze methode al toegepast. Op basis van een berekening van de procentuele verdeling is een herverdeling over de taakvelden van de salarissen tot stand gekomen.

Daarnaast zijn ook de cao-stijgingen verdeeld over de taakvelden. Doordat dit ook mutaties meebrengt voor de gesloten huishoudens (afval, riolering, grex en projecten) is er een voordeel voor het resultaat. De overige wijzigingen zijn budgettair neutraal. De gevolgen hiervan zijn als volgt: Programma 1 € 258.363 Programma 2 € -92.701 Programma 3 € -152.173 Programma 4 € 79.455 Totaal € 92.944 53. Participatie (septembercirculaire 2023) Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 1 post. 54. Verblijf en opvang Oekraïners Voor een gezin uit Oekraïne is jeugdzorg nodig. De kosten hiervan waren niet voorzien en recent duidelijk geworden.

14

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Omschrijving

I/S

1. Opstellen MJOP civiele kunstwerken

I

15.000

1. Vermindering onttrekking reserve opstellen MJOP civiele kunstwerken

I

-15.000

2. Meerkosten digitalisering bodemonderzoeken naar het bodeminformatiesysteem

I

-6.603

3. De Groene Zone Zonnepanelen administratiekosten

I

-20.000

4. Bosbeheer inkomsten 2 werkvakken

I

25.000

4. Bosbeheer inkomsten storten in reserve natuur en landschap

I

-25.000

5. Onttrekking afvalvoorziening voor inhuur voor ziektevervanging

I

13.333

5. Inhuur ziektevervanging 2023 en 2024

I

-13.333

6. Gladheidsbestrijding

I

-20.000

7. Wegen klein onderhoud

I

-25.000

8. Wegen groot onderhoud

I

-85.000

9. Wet goed verhuurderschap (meicirculaire 2023)

I

-6.800

10. Aanpassing herverdeling taakvelden

I

-152.173

Totaal

2023

-315.576

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

1. Opstellen MJOP civiele kunstwerken De uitvoeringskosten voor het opstellen van de MJOP voor de civiele kunstwerken zijn lager dan eerder geraamd. Hierdoor kan ook de geraamde onttrekking aan de reserve vrije bestedingsruimte vanuit de resultaatbestemming 2022 worden bijgesteld. 4. Bosbeheer Door een late dunning van het ene werkvak en een vroege dunning van het volgende werkvak verwachten we in 2023 twee keer inkomsten uit de houtopbrengst. Het uiteindelijke "voordeel" van 2023 (globaal geraamd op €25.000) wordt gestort in de reserve natuur en landschap. Zo wordt de opbrengst uit het bos geïnvesteerd in het bos en blijft het in balans. Dat gaan we doen voor alle eventuele voordelen in de looptijd van het 10 jarig beheerplan. Met deze reserve natuur en landschap kunnen houtopbrengsten (nu hoger als gevolg van grote achterstalligheid) een ander jaar worden ingezet voor (nu ook hogere kosten van achterstallig) onderhoud. De reserve biedt meer mogelijkheden om te reageren op wat het bos nodig heeft en om te sparen voor grotere uitgaven (bijv. aan de recreatieve voorzieningen). Daarbij lopen boswerkzaamheden ook niet in de pas met een gewoon begrotingsjaar door voorbereiding het ene jaar (kosten), uitvoering (soms) het volgende jaar (winterdunning) (opbrengst) en aanplant en snoei (kosten) het volgend jaar. 5.

Ziektevervanging taakveld Afval Binnen het taakveld afval is er sprake van langdurige ziekte. We onttrekken budget aan de voorziening, om de werkzaamheden binnen dit taakveld te garanderen. 7 en 8. Wegen Met de aannemers zijn de gemaakte afspraken over de indexering van de prijzen en loonstijgingen in 2023 uitgevoerd. 9. Wet goed verhuurderschap (Meicirculaire 2023) Voor een uitgebreide toelichting over de meicirculaire wordt verwezen naar het memo meicirculaire 2023 die als bijlage bij de kadernota 2024-2027 zat. 10. Aanpassing herverdeling taakvelden Bij de begroting worden de salarissen zoveel als mogelijk direct toegerekend aan een taakveld. Tot op heden gebeurt dit door per persoon een verdeelsleutel te bepalen. Deze werkwijze is erg omslachtig en kost ook bij de jaarrekening veel tijd. Daarom wordt voorgesteld om te gaan werken met een procentuele verdeling per afdeling naar de taakvelden, afgerond op hele percentages. Voor de begroting 2024 is deze methode al toegepast.

15

Op basis van een berekening van de procentuele verdeling is een herverdeling over de taakvelden van de salarissen tot stand gekomen. Daarnaast zijn ook de cao-stijgingen verdeeld over de taakvelden. Doordat dit ook mutaties meebrengt voor de gesloten huishoudens (afval, riolering, grex en projecten) is er een voordeel voor het resultaat. De overige wijzigingen zijn budgettair neutraal. De gevolgen hiervan zijn als volgt: Programma 1 € 258.363 Programma 2 € -92.701 Programma 3 € -152.173 Programma 4 € 79.455 Totaal € 92.944

16

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving

I/S

2023

1. Verhuur openbaar groen

S

20.000

2. Nota Kostenverhaal

I

-7.500

3. Strategische aankopen

I

-15.000

4. Ontwikkelingsplan WVG Breeakker

I

-25.000

5. Ontwikkeling Breeakkerstraat 1A

I

-50.000

6. Leges omgevingsvergunningen

I

-136.000

7. Verkoop Rooijseweg 55

I

827.000

7. Kosten voor bodemonderzoek, advies en notaris verkoop Rooijseweg 55

I

-20.000

7. Storting in de algemene reserve bouwgrond

I

-807.000

8. Lagere pachtinkomsten

S

-7.500

9. Bedrijfsvoering Ekkersrijt

I

-30.000

9. Bedrijfsvoering Ekkersrijt

I

10.000

10. Aanpassing herverdeling taakvelden

I

Totaal

79.455 -161.545

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

4. Ontwikkelingsplan WVG Breeakker Voor het op stellen van het ontwikkelingsplan is externe expertise noodzakelijk. Denk hierbij aan juridisch advies, stedenbouwkundig advies en communicatie/participatie. De grootte van het benodigd budget is nog niet precies bekend en hangt af van het verloop van het project. De totale kosten voor het uitvoeren van het ontwikkelingsplan schatten we op € 75.000,- verspreid over 2023 en 2024. De kosten in 2023 schatten we in op € 25.000,-. Hiervoor is nog geen dekking aanwezig. 5. Ontwikkeling Breeakkerstraat 1A Voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek op woningbouwlocatie Breeakkerstraat 1A wordt in samenwerking met Woonstichting 'thuis in 2023 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek bedragen voor de gemeente in 2023 ca. € 50.000,-. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op het projectmanagement en diverse onderzoeken die moeten worden uitgevoerd. De kosten worden door beide partijen gedragen: 50% voor rekening van de gemeente en 50% voor rekening van ‘thuis. Onderdeel van het onderzoek betreft de aanwezigheid van een olietank en eventuele verontreiniging van de bodem. Als de resultaten daarvan duidelijk zijn volgt mogelijk een aanvullend voorstel. 6. Leges omgevingsvergunningen Het aantal aanvragen vallen dit jaar tegen.

Enkele verwachte grote plannen zijn tot op heden nog niet als aanvraag ontvangen. Enkele andere grote plannen zijn nu in behandeling waardoor we toch verwachten nog het nodige aan leges binnen te krijgen. Eén bouwplan hiervan loopt samen met een nieuw bestemmingsplan. Het risico van dit bouwplan is dat als er bezwaren/beroep tegen het bestemmingsplan binnen komen dat we de vergunning dit jaar niet kunnen verlenen en hiervoor dus ook geen leges dit jaar kunnen heffen. Daarnaast zijn er signalen dat er op korte termijn nog een aanvraag voor een groter bouwplan wordt verwacht. Deze is al wel meegenomen in deze wijziging van de leges. Ook hier is dus nog een risico (als het niet of later binnen komt en we de vergunning niet dit jaar kunnen verlenen). Beide bouwplannen, waarvoor dit risico geldt, leveren samen ongeveer € 150.000,- aan leges op. 7. Verkoop Rooijseweg 55 De verkoop van de woning aan de Rooijseweg 55 maakte onderdeel uit van een grondtransactie, waarbij gronden zijn verworven binnen Sonniuswijk. Voorgesteld wordt om de verkoopopbrengst, minus de kosten van bodemonderzoek, de notariskosten en de begeleidingskosten, te doteren aan de algemene reserve bouwgrond. Hiermee wordt er een dekkingsbuffer gecreëerd voor een nog op te stellen "grondexploitatie Sonniuswijk". Verkoop wordt verwacht in Q4 2023. Het is echter ook mogelijk dat verkoop begin 2024 plaatsvindt.

17

9. Bedrijfsvoering Ekkersrijt Voor de doorontwikkeling van Ekkersrijt worden twee trajecten gestart. De eerste betreft de uitwerking van de Visie Sciencepark. Dit pakken we samen provincie op en betrekken bedrijven hierbij. De provincie zal hier ook financieel aan bijdragen. De tweede betreft een heroriëntatie op de profilering en positionering van Ekkersrijt (in Brainport). Het beschikbare budget is hiervoor niet toereikend. 10. Aanpassing herverdeling taakvelden Bij de begroting worden de salarissen zoveel als mogelijk direct toegerekend aan een taakveld. Tot op heden gebeurt dit door per persoon een verdeelsleutel te bepalen. Deze werkwijze is erg omslachtig en kost ook bij de jaarrekening veel tijd. Daarom wordt voorgesteld om te gaan werken met een procentuele verdeling per afdeling naar de taakvelden, afgerond op hele percentages. Voor de begroting 2024 is deze methode al toegepast. Op basis van een berekening van de procentuele verdeling is een herverdeling over de taakvelden van de salarissen tot stand gekomen. Daarnaast zijn ook de cao-stijgingen verdeeld over de taakvelden. Doordat dit ook mutaties meebrengt voor de gesloten huishoudens (afval, riolering, grex en projecten) is er een voordeel voor het resultaat. De overige wijzigingen zijn budgettair neutraal.

De gevolgen hiervan zijn als volgt: Programma 1 € 258.363 Programma 2 € -92.701 Programma 3 € -152.173 Programma 4 € 79.455 Totaal € 92.944

18

Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten Programma 1 Interne en externe dienstverlening Nr.

Projecten

70059 Vervangen 3 bedrijfsauto's

Beschikbaar Realisatie Restant Soort gesteld project 163.000

0 163.000 Investering

Aanbesteding vervangen 3 bedrijfsauto's is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten. Bloembak bordes gemeentehuis

0

0

0 Investering

De gemetselde bloembak bij het bordes van het gemeentehuis verkeerd in slechte staat. Op diversen plekken is de koplaag los gelaten en zijn er op meerdere plekken scheuren ontstaan waardoor de bloembak zijn stabiliteit aan het verliezen is. Deze bloembak is tijdens de renovatie voor de hoofdbouw niet meegenomen. De bloembak is niet meer te repareren en zal in zijn geheel opnieuw moet worden opgebouwd. Hierdoor wordt er € 55.000 als krediet aangevraagd in deze bestuursrapportage. De structurele gevolgen hiervan zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027.

Programma 2 Sociale leefomgeving Nr.

Projecten

70048 Braecklant

Beschikbaar Realisatie Restant gesteld 2.800.000

Soort project

0 2.800.000 Investering

Project moet nog worden uitgevoerd. Start bouw op zijn vroegst eind 2024. Het project kan niet worden afgesloten. 71920 Planvorming Braecklant

50.000

18.121

31.879 Investering

40.000

0

40.000 Investering

Betreft een voorbereidingskrediet dat voor 2023 en 2024 beschikbaar dient te blijven. Het project kan niet worden afgesloten. 70064 Verbeteren toegankelijkheid de Landing Deze investering maakt deel uit van het totaalplan voor de aanpassingen van De Landing en dient dan ook beschikbaar te blijven. 70041 Bouwkosten Bongerd tlv groeipad tm 70044 Inkomsten

9.480.190

764.490 8.715.700 Investering

-656.212

-668.969

3.745.301

285.971 3.459.330 Investering

12.757 Investering

De opgelopen half jaar vertraging door het Flora en Fauna onderzoek kan de bouwkosten beïnvloeden vanwege de instabiliteit in de bouwsector. Bovendien resulteert de vertraging in een verlengde huurperiode voor de blaashal, aanvullende exploitatiekosten en wellicht extra honoraria voor adviseurs. De extra kosten worden binnen het projectkrediet opgevangen. We blijven alert op mogelijke kostenoverschrijdingen. 71914 Uitbreiding Bloktempel De bouw voor zowel de uitbreiding van basisschool de Ruimte als basisschool de Bloktempel start eind 2023. Zoals in de 1e berap aangegeven zal het krediet in verband met de bouwkosten opgehoogd moeten worden met 5% van de investeringskosten. In de vergadering van oktober 2022 heeft u ons college hier toestemming voor gegeven. Het gaat om een bedrag van € 168.054,-. In het project is er rekening mee gehouden dat tijdelijke units nodig zijn maar dat dit pas bekend zou worden nadat de aanbesteding heeft plaats gevonden, waarna de gesprekken met het bouwteam pas plaats konden vinden. In juni 2023 is gebleken dat dit inderdaad aan de orde is. Daarnaast zijn er parkeeronderzoeken uitgevoerd in verband met de uitbreiding bij basisschool de Bloktempel. Deze kosten komen gezamenlijk neer op € 158.000,- Hierdoor wordt aan uw raad gevraagd om in totaal € 326.054,- aanvullend krediet te voteren voor dit project.

Dit aanvullend krediet is, op € 50.000,- na opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027. Dit komt doordat in eerste instantie een offerte was ontvangen voor tijdelijke units zonder toiletten. Vanuit een goede huisvesting is het niet wenselijk dat kinderen in de winterperiode over het schoolplein vanuit de units naar de school moeten lopen voor een toiletbezoek of onbeheerd rondlopen op het schoolplein. Daarom worden toiletunits gehuurd om hierin te voorzien. Het was niet meer mogelijk om de kapitaallasten van dit aanvullend krediet in de meerjarenbegroting mee te nemen en zal bij de eerste begrotingswijziging 2024 worden meegenomen. Het project kan nog niet worden afgesloten.

19

Nr.

Projecten

71915 Nieuwbouw BuitensteBinnen

Beschikbaar Realisatie Restant gesteld

Soort project

5.242.698 3.190.452 2.052.246 Investering

De school is in aanbouw. Het project is nog niet afgerond en kan nog niet afgesloten worden. 71918 Kinderopvang Harlekijn

616.000

585.200

30.800 Investering

15.000

0

15.000 Investering

150.000

101.698

48.302 Investering

50.000

0

50.000 Investering

Het schoolbestuur (SKPO) dient nog een eindafrekening in te dienen. Pas dan wordt het resterende bedrag voldaan. Tot die tijd kan het krediet niet worden afgesloten. 71919 Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte Momenteel wordt nog gekeken naar de verkeerssituatie bij de basisschool. Het project kan niet worden afgesloten. 70069 Dommelhuis nazorg en restpunten Het oplossen van de restpunten is reeds opgestart en een deel is inmiddels afgerond. Medio oktober worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. 70057 Fietsparkeervoorziening Bloktempel/De Ruimte De bouw de uitbreiding start eind 2023 en loopt door in 2024. In deze tijd zal ook de fietsparkeervoorzichting in de openbare ruimte gerealiseerd worden. Het project kan nog niet worden afgesloten.

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Nr.

Projecten

70014 Vervangen brug Dommelpas

Beschikbaar Realisatie Restant gesteld

Soort project

853.000

70.172

782.828 Investering

170.000

0

170.000 Investering

Aanvullende onderzoek in kader van Flora en Fauna is afgerond en er zijn geen beperkingen geconstateerd. omgevingsvergunning is aangevraagd. Na verlening van de omgevingsvergunning kunnen de werkzaamheden worden aanbesteed. Uitvoering kan hierna worden opgestart. 70045 Brug Dommelpas onderdeel fietspad Na verlening van de omgevingsvergunning van de vervanging van de brug Dommelpas zal de vervanging van het fietspad mee worden genomen in de aanbesteding van deze brug en zal ook de fysieke uitvoering hierop aansluiten. 70034 Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen Inkomsten

18.000

13.640

4.360 Investering

0

-15.754

15.754 Investering

24.000

0

24.000 Investering

300.000

289.187

10.813 Investering 100.791 Investering

Ondergrondse containers in 't Zand zijn geplaatst. Project kan worden afgesloten 70038 Vervangen textiel- en afvalbakken De kosten voor het vervangen van de ondergrondse containers op het 17 septemberplein zijn 38.000. Er is maar 24.000 geraamd, wat betekent dat er de meerkosten 14.000 zijn. Het in de investering geraamde bedrag is uit +/2020. De offerte prijs is marktconform, vanwege de hoge inflatie op staalproducten en ondergrondse containers. De huidige containers zijn kapot, dus snelle vervanging is noodzakelijk. Het project kan niet worden afgesloten. 70007 Verledden openbare verlichting nagekomen kosten Het project is afgerond en kan afgesloten worden. 71814 Slowlane Ekkersrijt deel 2

810.000

709.209

-810.000

-810.000

71927 Inprikker Eindhovenseweg

203.000

197.435

5.564 Investering

71927 Inkomsten

-203.000

-203.000

0 Investering

178.500

78.855

99.645 Investering

Inkomsten

0

Het project is volledig en binnen budget gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Daarna kan het project worden afgesloten.

Het project is volledig en binnen budget gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Daarna kan het project worden afgesloten. 70009 GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten. 70010 Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat

1.000.000

0 1.000.000 Investering

De voorbereiding van dit project is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten

20

Nr.

Projecten

70028 Ren. zijstraatjes Begoniastr ivm ontw Nieuwe Vloed

Beschikbaar Realisatie Restant gesteld

Soort project

180.000

0

180.000 Investering

50.000

0

50.000 Investering

60.000

0

60.000 Investering

555.450

0

555.450 Investering

628.915

296.640

332.275 Investering

63.000

0

63.000 Investering

663.831

2.611

661.220 Investering

De voorbereiding van dit project is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten 70029 Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten 70065 Renovatie zijstraten Begoniastraat riolering Dit project mag worden afgesloten. De uitvoering van Begoniastraat zit in projectnummer 70028. 70030 GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2021 Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 70031 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 Project is uitgevoerd en restpunten worden nog uitgevoerd. Project kan niet worden afgesloten 70049 GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2022 Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 70050 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2022 Voorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. Project kan niet worden afgesloten 70060 GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2023

622.584

622.584 Investering

130.200

130.200 Investering

Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 70061 GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2023 Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 71701 GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat)

785.000

22.373

762.627 Investering

88.500

69.521

18.979 Investering

266.000

0

266.000 Investering

104.000

93.841

10.159 Investering

507.000

476.921

30.079 Investering

451.500

0

451.500 Investering

55.000

7.570

47.430 Investering

175.000

0

175.000 Investering

82.000

0

82.000 Investering

15.000

436

14.564 Investering

20.000

0

20.000 Investering

567.500

333.076

234.424 Investering

Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 71930 GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet Voorbereiding is grotendeels uitgevoerd. Project kan niet worden afgesloten 71932 Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten 71934 Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen Het project zit in de afrondende fase. Project kan nog niet worden afgesloten. 71935 Gebiedsvisie Gentiaan - riolering Het project zit in de afrondende fase. Project mag nog niet worden afgesloten. 70033 Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0 Het (moeizame) proces van grondverwerving loopt. Gesprekken worden gevoerd. Project kan niet worden afgesloten. 70032 Ecologische verbindingszone Ekkersrijt Het project is in voorbereiding (bijstelling/doorrekening ontwerp in overleg met waterschap) en kan niet worden afgesloten. 70036 Doorstromingsmaatregelen Gentiaan Bestseweg VRI Vervanging van de VRI staat op de planning. De notitie over de mogelijkheden van vervanging is reeds geschreven. Vervanging staat voor Dit jaar of begin volgend jaar op de planning. Het project kan niet worden afgesloten. 70037 Aanbrengen en onderhouden fietsbewegwijzering Gaat over het fietspalenplan en bewegwijzering. Hierbij moet je denken aan nieuwe palen, borden en bewegwijzering voor fietsverkeer. Dit is in voorbereiding en wordt nader uitgewerkt.

Het project kan niet worden afgesloten. 70039 Regionale en lokale verkeersmaatregelen Vanwege het vertrek van de verkeerskundige in augustus en de start van een nieuwe verkeerskundige in oktober lopen verkeersmaatregelen vertraging op. Het project kan niet worden afgesloten. 70040 Fietsbewegwijzering Slowlane In juni is het ontwerp voor de aanpassing van de bewegwijzering door het NBd vastgesteld; hieruit volgende moet op een aantal plaatsen op Ekkersrijt de bewegwijzering aangepast of aangevuld worden; planning van de werkzaamheden is nog niet bekend. Het project kan niet worden afgesloten. 71709 Parkeren centrum Son en Breugel De uitgaven op dit budget hangen samen met de ontwikkeling van de centrumvisie en het mobiliteitsplan. Het project kan niet worden afgesloten.

21

Nr.

Projecten

Beschikbaar Realisatie Restant gesteld

71921 Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug)

Soort project

160.000

0

160.000 Investering

65.000

0

65.000 Investering

65.000

0

65.000 Investering

325.000

0

325.000 Investering

93.000

33.356

59.644 Investering

939.014

0

939.014 Investering

100.000

16.000

84.000 Investering

709.659

400

709.259 Investering

160.000

297

159.703 Investering

0

0

0 Investering

De vervanging van de brug is op dit moment in voorbereiding. Het project kan niet worden afgesloten. 71923 Fietsstr. Krommenhoek De aanleg van de fietsstraat is uitgesteld tot de vaststelling van het nieuwe Mobiliteitsplan. Het project kan niet worden afgesloten. 71924 Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan De aanleg van de fietsstraat is uitgesteld tot de vaststelling van het nieuwe Mobiliteitsplan. Het project kan niet worden afgesloten. 70046 Groenvisie Ekkersrijt Het project is in voorbereiding en kan niet worden afgesloten. 70062 Groenbeleid jaarschijf 2023 Het project is in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten. 70063 Terugkoop brandweerkazerne Proces van aankoop Combigebouw loopt. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de huurovereenkomst met de VRBZO. Hierna kan de aankoop formeel worden geregeld. Dit zal in november/december 2023 gebeuren. Het project kan niet worden afgesloten. 70066 Pumptrack Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk waar de pumptrack mogelijk geplaatst kan gaan worden. Het project kan niet worden afgesloten. 70017 Routegebonden project bereikbaarheidsakkoord - 2023 Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet volledig ingezet voor de verschillende noodzakelijke onderzoeken en studies.

Een deel ervan wordt later dan aanvankelijk gedacht uitgevoerd, omdat het regionale bestuurlijke proces langzamer verloopt dan verwacht. Het project kan nog niet worden afgesloten. 70071 Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide & Oud Meer Uit deze middelen worden deelprojecten bekostigd om invulling te geven aan de ontwikkelvisie Nieuwe Heide & Oud Meer. In 2024 wordt gestart met een van die deelprojecten. Het project kan dus niet worden afgesloten. 70058 Aanpassen Milieustraat Investering is geraamd voor 2024. In 2023 dienen we echter al kosten te maken voor het uitwerken van het ontwerp, vergunningsverlening en aanbesteding. Daarom is het voorstel om de investering naar voren te halen. Het gaat om een bedrag van € 593.138. Het project kan niet worden afgesloten.

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Nr.

Projecten

40010 Ant ovk hoek Ekkersrijt 4088 - 4090 40010 Inkomsten

Beschikbaar Realisatie Restant Soort gesteld project 76.348 -293.301

160.790 -84.442 Exploitatie -293.984

683 Exploitatie

4.664.263 4.664.263

0 Investering

1.295.000 1.298.139

-3.139 Investering

Voor de realisatie van dit project zijn onvoorziene kosten gemaakt. Voor de afwikkeling van verkeersstromen in het gebied zijn er extra afritten aangelegd. In 2023 is de toplaag nog worden aangebracht. Door onvoorziene complexiteit van de herontwikkeling Ekkersrijt 4088-4090 in relatie tot het openbaar gebied wordt in 2023 nog werken worden uitgevoerd waardoor het project nog niet kan worden afgesloten. 70055 Grondaankoop Ockhuizenweg 9 en 18 De juridische levering heeft plaatsgevonden. Het project kan worden afgesloten. 70067 Grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34 De juridische levering heeft plaatsgevonden. Het project kan niet worden afgesloten. 70070 Grondaankoop Houtens 19

709.000

710.282

-1.282 Investering

21.225

21.497

-272 Investering

De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten. 70072 Aankoop 3 bospercelen aan de Vlinderlaan De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten.

22

Nr.

Projecten

70073 Aankoop 1 agrarisch perceel Driehoek

Beschikbaar Realisatie Restant Soort gesteld project 62.008

4.150

57.858 Investering

278.350

275.473

2.877 Investering

1.105.000 1.105.825

-825 Investering

Deze aankoop heeft geen doorgang gevonden in verband met de uitkomsten van een bodemonderzoek. Het project kan worden afgesloten. 70074 Aank. agrarische gr. Airborneweg ong. Sonniuswijk De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten. 70076 Aankoop Veerstraat 15 De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er worden nog facturen verwacht voor de fiscale afhandeling. Hierdoor wordt er een aanvullend krediet aangevraagd van € 1.200. Het project kan niet worden afgesloten. 70077 Aankoop Sonniuswijk 9

747.000

2.349 744.651 Investering

24.237

1.630

De juridische levering moet nog plaatsvinden. Het project kan nog niet worden afgesloten 70078 Aankoop Sonniuswijk 7

22.607 Investering

De juridische levering moet nog plaatsvinden. Het project kan nog niet worden afgesloten 70080 Grondaankoop Broekstraat

297.000

0 297.000 Investering

De juridische levering moet nog plaatsvinden. Het project kan nog niet worden afgesloten 70068 Deelneming crematorium Wolfswinkel

0

8.323

-8.323 Investering

Bij de begraafplaats Wolfswinkel wordt een kleinschalig crematorium ontwikkeld . Het beheer van de begraafplaats wordt over gedragen. We maken voorbereidingskosten. Aan de raad wordt via een separaat raadsvoorstel met o.a. de besluitvorming over de financiële gevolgen over dit onderwerp voorgelegd. Om de realisatie van het crematorium mogelijk te maken loopt een wijzigtingsprocedure bestemmingsplan. Het project kan niet worden afgesloten.

23