1. Raadsvoorstel eerste bestuursrapportage 2023

Bijlage nr.: 39 – 2023 Raadsvoorstel Aan de Raad 1690601 Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2023 Beslispunten De gemeenteraad besluit: 1. De eerste bestuursrapportage 2023 vast te stellen; 2. Het nadelige saldo van € 369.743 ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte te brengen; 3. In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze eerste bestuursrapportage 2023; 4. In te stemmen met het overzicht van investeringen en projecten, inclusief: a. Een extra krediet van € 20.000 voor Pumptrack; b. Het krediet fietsparkeervoorziening Bloktempel/De Ruimte in 2023 beschikbaar te stellen; 5. De 5e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. Inleiding De bestuursrapportage is een tussentijdse financiële verantwoording van het college aan de raad. In de bestuursrapportage worden alleen financiële afwijkingen (voor- en nadelen) toegelicht. Ook het anders inzetten van middelen wordt toegelicht in de bestuursrapportage. In dit boekwerk vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen in het beleid. Wat willen we bereiken De raad informeren over de bijstelling van budgetten. Argumenten 1.1 De eerste bestuursrapportage 2023 vast te stellen. In bijlage 1 is de rapportage ‘Eerste bestuursrapportage 2023’ opgenomen.

De eerste bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële mutaties die opgetreden zijn tot en met april 2023. De budgetten waar afwijkingen worden verwacht worden bij- of afgeraamd. 2.1 Het nadelige saldo van € 369.743 ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte te brengen. Er is voor 2023 een nadeel ontstaan van € 369.743. Het voorstel is om dit ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte te brengen. 3.1 In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze eerste bestuursrapportage 2023. Met deze mutaties in diverse reserves zijn alle reserves geactualiseerd. 4.1 In te stemmen met het overzicht van investeringen en projecten, inclusief: 4.1.a. Een extra krediet van € 20.000 voor Pumptrack Het huidige bedrag van € 80.000,- is gereserveerd voor de realisatie van de Pumptrack (skatebaan). Voor de technische voorbereidingen en de begeleiding van de participatie is € 20.000,- benodigd (conform offerte). Hiervoor wordt aan de Raad gevraagd om aanvullend krediet van € 20.000,- te voteren. 4.1.b Het krediet fietsparkeervoorziening Bloktempel/De Ruimte in 2023 beschikbaar te stellen Het krediet van de fietsparkeervoorziening Bloktempel/De Ruimte is vanaf 2024 beschikbaar gesteld. In 2023 worden ook al kosten voorzien, vandaar dat wordt voorgesteld om het krediet in 2023 beschikbaar te stellen. 1 1690601

Documentnummer 1690812

Kanttekeningen Niet van toepassing Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Gelijktijdig met het toezenden van de eerste bestuursrapportage aan uw raad, wordt de eerste bestuursrapportage 2023 ook als digitale versie gepubliceerd op https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl/. Wat mag het kosten Per saldo sluit de eerste bestuursrapportage met een negatief saldo van € 369.743. De diverse posten die hiertoe leiden worden in de bestuursrapportage toegelicht. Voorgesteld wordt om € 369.743 ten laste te brengen van de reserve vrije bestedingsruimte. Het verloop van de reserve vrije bestedingsruimte is opgenomen in de bestuursrapportage. Technische vragen Wij verzoeken u om zuiver technische vragen over dit onderwerp vóór de behandeling van het voorstel te stellen aan de behandelend medewerker Joey van de Laar, via emailadres j.van.de.laar@dienstdommelvallei.nl. Zo mogelijk worden deze vragen dan vóór de behandeling van het voorstel in de bijeenkomst beantwoord. Dit kan een vlot verloop van de bijeenkomst bevorderen. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen 1. Eerste bestuursrapportage 2023 2. Raadsbesluit eerste bestuursrapportage 2023 Son en Breugel, 6 juni 2023 Burgemeester en wethouders van Son en Breugel, de secretaris,

de burgemeester,

Jeroen Wesselink

Suzanne Otters-Bruijnen

2 1690601

Documentnummer 1690812