1. Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2022

Bijlage nr.: 76 – 2022. Raadsvoorstel Aan de Raad 1383788 Onderwerp 2e bestuursrapportage 2022 Beslispunten De gemeenteraad besluit: 1. De tweede bestuursrapportage 2022 vast te stellen; 2. Het positieve resultaat van de tweede bestuursrapportage van € 672.649 toe te voegen aan het begrotingssaldo; 3. In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze tweede bestuursrapportage 2022; 4. In te stemmen met het overzicht van investeringen en projecten, inclusief: a. Een extra krediet van € 16.500 voor aanpassen milieustraat (OBAS) b. Een extra krediet van € 700.000 voor zowel hogere kosten als inkomsten voor exploitatiekosten voor het opvangen van vluchtelingen; c. Een extra krediet van € 302.962 voor zowel hogere kosten als inkomsten voor verbouwingen van opvang vluchtelingenlocaties; d. Het verlagen van de kredieten voor ondergrondse containers omgekeerd inzamelen naar € 18.000. 5. In te stemmen met rechtstreeks in de jaarrekening 2022 opnemen van meerkosten als gevolg van de coronacrisis in de laatste maanden van 2022, voor zover deze nog niet in bijgaande bestuursrapportage zijn opgenomen en; 6. De 8e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Inleiding De bestuursrapportage is een tussentijdse financiële verantwoording van het college aan de raad.

In de bestuursrapportage worden alleen financiële afwijkingen (voor- en nadelen) toegelicht. Ook het anders inzetten van middelen wordt toegelicht in de bestuursrapportage. In dit boekwerk vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen in het beleid. In deze bestuursrapportage zijn ook de consequenties voor 2022 van de septembercirculaire 2022 verwerkt. Wat willen we bereiken De raad informeren over het verloop van de begrotingsuitvoering en de bijstelling van budgetten door een begrotingswijziging te realiseren. Argumenten 1.1 De tweede bestuursrapportage 2022 vast te stellen. In bijlage 1 is de rapportage ‘Tweede bestuursrapportage 2022’ opgenomen. De tweede bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële mutaties die opgetreden zijn tot en met september 2022. De budgetten waar afwijkingen worden verwacht worden bij- of afgeraamd. 2.1 Het positieve resultaat van de tweede bestuursrapportage van € 672.649 toe te voegen aan het begrotingssaldo Het voorstel is om het positieve saldo van € 672.649 toe te voegen aan het begrotingssaldo. Dit is conform de nota reserves en voorzieningen 2022. 3.1 In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze tweede bestuursrapportage 2022. Met deze mutaties in diverse reserves en voorzieningen zijn alle reserves en voorzieningen op orde gebracht.

1 1383788

Documentnummer 1385772

4.1 In te stemmen met het overzicht van investeringen en projecten, inclusief: a. Een extra krediet van € 16.500 voor aanpassen milieustraat (OBAS) De olieafscheider (OBAS) was aanvankelijk niet nodig op de milieustraat, omdat er enkel hemelwater van het terrein afstroomt. Tijdens de laatste controle heeft de ODZOB voorgeschreven dat er een olie/benzineafscheider) geplaatst moet worden. Het college heeft daarom opdracht gegeven om de OBAS te laten plaatsen. Hierdoor wordt er in deze bestuursrapportage een krediet aangevraagd van € 16.500. De structurele gevolgen hiervan zijn meegenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026 in de gesloten exploitatie afval. b.

een extra krediet van € 700.000 voor zowel hogere kosten als inkomsten voor exploitatiekosten voor het opvangen van vluchtelingen; Op dit project registreren we de kosten die we maken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dit is exclusief de kosten van de verbouwing van de Vijverberg en de Torenstraat. Ter dekking van deze kosten is een aanvraag gedaan bij het Rijk. Hierdoor wordt er een budgetaanvraag gedaan voor zowel de inkomsten als de uitgaven van hetzelfde bedrag van € 700.000. Dit bestaat uit reeds gemaakte kosten, beveiliging, leefgeld, locatie manager, begeleiding LEV groep en uitvoeringskosten gemeente. Er komen nog aanvullende exploitatiekosten en hierover wordt bij de jaarrekening verantwoording over afgelegd.

c.

een extra krediet van € 302.962 voor zowel hogere kosten als inkomsten voor verbouwingen van opvang vluchtelingenlocaties en; Het project voor het verbouwen en het inrichten van de Vijverberg en Torenstraat voor de vluchtelingen is afgerond. We verwachten hier geen kosten meer voor. Ter dekking van deze kosten is een aanvraag gedaan bij het Rijk. Hierdoor wordt er een budgetaanvraag gedaan voor zowel de inkomsten als de uitgaven van hetzelfde bedrag van € 302.962.

d.

Een verlaging van de kredieten voor 2 projecten voor ondergrondse containers omgekeerd inzamelen. De kredieten worden teruggebracht naar één krediet van € 18.000. In 2023 start het college met een dialoog over de toekomst van afvalinzameling. We brengen het krediet terug naar actuele investeringen in ondergrondse containers. Zo komen de kapitaallasten niet meer op de afvalstoffenheffing en beperken we hiermee de stijging van de afvalstoffenheffing in 2023.

5.1 In te stemmen met rechtstreeks in de jaarrekening 2022 opnemen van meerkosten als gevolg van de coronacrisis in de laatste maanden van 2022, voor zover deze nog niet in bijgaande bestuursrapportage zijn opgenomen. Aan de raad wordt instemming gevraagd om rechtstreeks in de jaarrekening eventuele meerkosten als gevolg van de coronacrisis in de laatste maanden van 2022 op te nemen en deze ten laste te brengen van de reserve Rijkscompensatie coronacrisis, voor zover deze nog niet in deze bestuursrapportage zijn opgenomen. Dit wordt aan uw raad voorgesteld om onrechtmatigheid van uitgaven in de jaarrekening te voorkomen. Als in de resterende maanden van dit jaar nog significante uitgaven zich zouden voordoen zijn deze rechtmatig en leiden niet tot een afkeurende verklaring. Er wordt bij de jaarrekening wel verantwoording over afgelegd. Kanttekeningen Niet van toepassing. Wat gaan we daarvoor doen Gelijktijdig met het toezenden van de tweede bestuursrapportage aan de raad, wordt de tweede bestuursrapportage ook als digitale versie gepubliceerd op https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl/. Wat mag het kosten Per saldo sluit de tweede bestuursrapportage met een positief saldo van € 672.649. De diverse posten die hiertoe leiden worden in de bestuursrapportage toegelicht. Voorgesteld wordt om € 672.649 toe te voegen aan het begrotingssaldo.

Het verloop van de reserve vrije bestedingsruimte is opgenomen in de bestuursrapportage.

2 1383788

Documentnummer 1385772

Technische vragen Wij verzoeken u om zuiver technische vragen over dit onderwerp vóór de behandeling van het voorstel te stellen aan de behandelend medewerker Joey van de Laar, via emailadres j.van.de.laar@dienstdommelvallei.nl. Zo mogelijk worden deze vragen dan vóór de behandeling van het voorstel in de bijeenkomst beantwoord. Dit kan een vlot verloop van de bijeenkomst bevorderen. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen 1. Tweede bestuursrapportage 2022; 2. Raadsbesluit tweede bestuursrapportage 2022. Son en Breugel, 11 oktober 2022 Burgemeester en wethouders van Son en Breugel, de secretaris,

de burgemeester,

Jeroen Wesselink

Hans Gaillard

3 1383788

Documentnummer 1385772