0. Raadsvoorstel tweede bestuursrapportage 2023

Raadsvoorstel Bijlage nr.: 67 – 2023

Aan de Raad Zaaknummer 1832332

Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2023 Voorgestelde beslispunten Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor: 1. De tweede bestuursrapportage 2023 vast te stellen; 2. Het negatieve resultaat van de tweede bestuursrapportage van € 1.695.620 ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte te brengen; 3. In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze tweede bestuursrapportage 2023; 4. In te stemmen met het overzicht van investeringen en projecten; a. Een krediet van € 55.000 voor bloembak bordes gemeentehuis; b. Een extra krediet van € 326.054 voor uitbreiding Bloktempel; c. Een extra krediet van € 14.000 voor vervangen textiel- en afvalbakken; d. Het krediet aanpassen milieustraat in 2023 beschikbaar te stellen; e. Een extra krediet van € 5.893 voor diverse grondaankopen. 5. In te stemmen met het vormen van de reserve vluchtelingen; 6. De 7e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. Inleiding De bestuursrapportage is een tussentijdse financiële verantwoording van het college aan de raad. In de bestuursrapportage worden alleen financiële afwijkingen (voor- en nadelen) toegelicht. Ook het anders inzetten van middelen wordt toegelicht in de bestuursrapportage. In dit boekwerk vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen in het beleid.

In deze bestuursrapportage zijn ook de consequenties voor 2023 van de septembercirculaire 2023 verwerkt. Wat willen we bereiken? De raad informeren over het verloop van de begrotingsuitvoering en de bijstelling van budgetten door een begrotingswijziging te realiseren. Argumenten 1.1 De tweede bestuursrapportage 2023 vast te stellen. In bijlage 1 is de rapportage ‘Tweede bestuursrapportage 2023’ opgenomen. De tweede bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële mutaties die opgetreden zijn tot en met september. De budgetten waar afwijkingen worden verwacht worden bij- of afgeraamd. 2.1 Het negatieve resultaat van de tweede bestuursrapportage van € 1.695.620 ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte te brengen; Er is voor 2023 een nadeel ontstaan van € 1.695.620. Het voorstel is om dit ten laste de reserve vrije bestedingsruimte te brengen. 3.1 In te stemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, zoals voorgesteld in deze tweede bestuursrapportage 2023. Met deze mutaties in diverse reserves en voorzieningen zijn alle reserves en voorzieningen op orde gebracht.

Pagina 1 van 3

4.1 In te stemmen met het overzicht van investeringen en projecten, inclusief: a. Een krediet van € 55.000 voor bloembak bordes gemeentehuis; De gemetselde bloembak bij het bordes van het gemeentehuis verkeert in slechte staat. Op diversen plekken is de koplaag losgelaten en zijn er op meerdere plekken scheuren ontstaan waardoor de bloembak zijn stabiliteit aan het verliezen is. Deze bloembak is tijdens de renovatie voor de hoofdbouw niet meegenomen. De bloembak is niet meer te repareren en zal in zijn geheel opnieuw moet worden opgebouwd. Hierdoor wordt er € 55.000 als krediet aangevraagd in deze bestuursrapportage. De structurele gevolgen hiervan zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 20242027. b.

Een extra krediet van € 326.054 voor uitbreiding Bloktempel De bouw voor zowel de uitbreiding van basisschool de Ruimte als basisschool de Bloktempel start eind 2023. Zoals in de 1e berap aangegeven zal het krediet in verband met de bouwkosten opgehoogd moeten worden met 5% van de investeringskosten. In de vergadering van oktober 2022 heeft u ons college hier toestemming voor gegeven. Het gaat om een bedrag van € 168.054. In het project is er rekening mee gehouden dat tijdelijke units nodig zijn maar dat dit pas bekend zou worden nadat de aanbesteding heeft plaats gevonden, waarna de gesprekken met het bouwteam pas plaats konden vinden. In juni 2023 is gebleken dat dit inderdaad aan de orde is. Daarnaast zijn er parkeeronderzoeken uitgevoerd in verband met de uitbreiding bij basisschool de Bloktempel. Deze kosten komen gezamenlijk neer op € 158.000 Hierdoor wordt aan uw raad gevraagd om in totaal € 326.054 aanvullend krediet te voteren voor dit project. Dit aanvullend krediet is, op € 50.000 na opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027. Dit komt doordat in eerste instantie een offerte was ontvangen voor tijdelijke units zonder toiletten. Vanuit een goede huisvesting is het niet wenselijk dat kinderen in de winterperiode over het schoolplein vanuit de units naar de school moeten lopen voor een toiletbezoek of onbeheerd rondlopen op het schoolplein.

Daarom worden toiletunits gehuurd om hierin te voorzien. Het was niet meer mogelijk om de kapitaallasten van dit aanvullend krediet in de meerjarenbegroting mee te nemen en zal bij de eerste begrotingswijziging 2024 worden meegenomen.

c.

Een extra krediet van € 14.000 voor vervangen textiel- en afvalbakken De kosten voor het vervangen van de ondergrondse containers op het 17 septemberplein zijn € 38.000. Er is maar € 24.000 geraamd, wat betekent dat de meerkosten € 14.000 zijn. Het in de investering geraamde bedrag is uit +/- 2020. De offerte prijs is marktconform, vanwege de hoge inflatie op staalproducten en ondergrondse containers. De huidige containers zijn kapot, dus snelle vervanging is noodzakelijk.

d.

Het krediet aanpassen milieustraat in 2023 beschikbaar te stellen Het krediet voor aanpassen milieustraat is vanaf 2024 beschikbaar gesteld. In 2023 worden ook al kosten voorzien, vandaar dat wordt voorgesteld om het krediet in 2023 beschikbaar te stellen.

e.

Een extra krediet van € 5.893 voor diverse grondaankopen Voor diverse grondaankopen zijn er aankoopkosten geweest.

5.1 In te stemmen met het vormen van de reserve vluchtelingen. Over 2022 is er een overschot ontstaan van € 1.148.275 voor het project “opvang ontheemden Oekraïners” doordat de vergoedingen vanuit het Rijk hoger zijn geweest dan de kosten voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Son en Breugel. In 2023 verwachten wij opnieuw een overschot omdat we in 2023 voor het hele jaar het hogere normbedrag ontvangen van het Rijk. Het Rijk heeft gemeenten opgeroepen om de eventuele overschotten beschikbaar te houden voor vluchtelingen in de breedste zin van het woord. Met het vormen van deze reserve verkleinen we het financieel risico voor de gemeente bij mogelijke toekomstige vraagstukken in relatie tot vluchtelingen, waaronder maar niet beperkt tot opvang, huisvesting, scholing en inburgering. Het voorstel is dat het college achteraf via bestuursrapportages of de jaarrekening toestemming aan de raad vraagt om te beschikken over deze reserve.

Pagina 2 van 3

Kanttekeningen Niet van toepassing. Wat gaan we daarvoor doen? Gelijktijdig met het toezenden van de tweede bestuursrapportage aan de raad, wordt de tweede bestuursrapportage ook als digitale versie gepubliceerd op https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl/. Participatie en communicatie Niet van toepassing. Wat gaat het kosten? Per saldo sluit de tweede bestuursrapportage met een negatief saldo van € 1.781.233. De diverse posten die hiertoe leiden worden in de bestuursrapportage toegelicht. Voorgesteld wordt om € 1.695.620 ten laste te brengen van de reserve vrije bestedingsruimte. Het verloop van de reserve vrije bestedingsruimte is opgenomen in de bestuursrapportage. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen 1. Tweede bestuursrapportage 2023 2. Concept raadsbesluit tweede bestuursrapportage 2023 Son en Breugel, 10 oktober 2023 Burgemeester en wethouders van Son en Breugel, de secretaris,

de burgemeester,

Jeroen Wesselink

Suzanne Otters-Bruijnen

Pagina 3 van 3