Vaststellen Zomernota 2025
Tekst van het document
Raadsvoorstel Onderwerp:
Vaststellen Zomernota 2025
Portefeuillehouder:
K.W.H.M. Kusters
Documentnummer:
200753977
Zaaknummer:
0847200750925
Datum:
5 augustus 2025
1. Samenvatting voor de burger De Zomernota 2025 informeert de Raad over de status van de Programmabegroting 2025 en het te verwachte resultaat voor het lopende boekjaar. Het geeft de Raad de gelegenheid om diverse begrotingsposten bij te stellen, waardoor tegemoet wordt gekomen aan de begrotingsrechtmatigheid. De Zomernota 2025 toont een positief saldo van € 992.000, waardoor het verwachte exploitatiesaldo voor 2025 uit komt op € 696.000 voordelig.
2. Inleiding De Zomernota is onderdeel van de vastgestelde besturingscyclus door de Raad. In de Zomernota rapporteert het college aan de Raad over de voortgang van de lopende begroting. Hiermee wordt de Raad in staat gesteld om haar kader stellende en controlerende rol in te vullen, en besluiten te nemen tot wijziging van de begroting. In deze Zomernota wordt de status van de speerpunten en acties, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2025, weergegeven. Ook wordt op hoofdlijnen een prognose van het resultaat van het boekjaar 2025 gegeven. Verder wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in de Algemene Uitkering 2025 naar aanleiding van de Meicirculaire.
3. Advies 1.
Kennisnemen van de status van de speerpunten en acties, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2025;
2.
Vaststellen van de budgetaanpassingen in de begroting 2025 zoals opgenomen in de Zomernota 2025;
3.
Akkoord gaan met de stortingen en onttrekkingen uit de Reserves conform taakveld 010 per programma onder het Financieel overzicht van de Zomernota 2025;
4.
Toekennen van de aanvullingen op bestaande kredieten conform hoofdstuk 7 van de Zomernota 2025.
4. Beoogd effect Middels de Zomernota wordt de Raad op de hoogte gesteld van de status van de speerpunten en acties uit de Programmabegroting 2025. Ook worden de bedragen van diverse begrotingsposten bijgesteld waardoor tegemoet wordt gekomen aan de begrotingsrechtmatigheid.
5. Argumenten 1.1. Minimaal één keer per jaar wordt de Raad op de hoogte gesteld van het gevoerde beleid binnen de organisatie. Om de betrokkenheid van de gemeenteraad te waarborgen, wordt minimaal één keer per jaar een terugkoppeling gegeven over het gevoerde beleid binnen de organisatie. Deze terugkoppeling is gebaseerd op de voortgang en status van de in de begroting opgenomen speerpunten en acties. Deze informatie stelt de Raad in staat om haar controlerende rol goed uit te oefenen, het beleid waar nodig bij te sturen en richting te geven aan toekomstige keuzes. 1.2. Het verwachte resultaat van de begroting 2025 wordt bijgesteld. Conform de planning van de budgetcyclus wordt in september 2025 de Zomernota gepresenteerd aan de Raad. In deze nota zijn de financiële mutaties ten opzichte van de primaire begroting voor 2025 opgenomen. Het doel hiervan is om de Raad tussentijds te informeren over het verwachte financiële resultaat van het lopende jaar. Daarnaast wordt de Raad gevraagd in te stemmen met het aanpassen van eerder toegekende budgetten, conform de mutaties zoals opgenomen in de Zomernota 2025. 1.3. Stortingen aan, en onttrekkingen uit Reserves worden in het kader van de rechtmatigheid altijd vastgesteld door de Raad. De stortingen en onttrekkingen in de Zomernota 2025 hebben betrekking op de Reserve Grondbedrijf en de Reserve Kapitaallasten. 1.4.
Aanvullingen op bestaande kredieten worden in het kader van rechtmatigheid altijd vastgesteld door de Raad Er wordt een aanvulling gevraagd voor acht lopende projecten waarvoor in het verleden een krediet is toegekend, omdat het oorspronkelijke krediet niet toereikend of omdat er Rijksmiddelen ontvangen worden, met betrekking tot deze kredieten.
6. Kanttekeningen Niet van toepassing.
7. Financiën In de primaire begroting 2025 is oorspronkelijk melding gemaakt van een begrotingsnadeel van € 296.000 (structureel resultaat: € 107.000 positief). Deze primaire begroting is in de Raadsvergadering van 7 november 2024 behandeld en vastgesteld. Het resultaat van de Zomernota bedraagt (afgerond) € 992.000 voordelig. In de periode januari - mei 2025 zijn er geen nieuwe begrotingswijzigingen vastgesteld. Rekening houdende met de resultaten van de Zomernota komt het exploitatiesaldo voor 2025 uit op € 696.000 voordelig. € 857.000 heeft betrekking op structurele taken (voordelig) en € 161.000 op mutaties met een incidenteel karakter (nadelig).
2/3
Boekj aar 2025
Exploitatiesaldo
Waarvan I ncidenteel Waarvan Structureel
Voordelig
Nadelig
Voordelig
Nadelig
Voordelig
Nadelig
Primaire begroting (vastgesteld d.d. 7 november 2024)
0
296
0
403
107
0
Begrotingswijzigingen t/ m mei
0
0
0
0
0
0
Exploitatiesaldo na wij zigingen
0
296
0
403
107
0
Zomernota
992
0
242
0
750
0
Exploitatiesaldo na zomernota
696
0
0
161
857
0
8. Communicatie De begrotingswijziging behorende bij deze zomernota zal, na behandeling in de commissie en de raad, ter kennisgeving aan de toezichthouder (provincie) worden verzonden.
9. Uitvoering Niet van toepassing. Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,
wnd. burgemeester,
J. Weekers
P.J.M.G. Blanksma
Bijlage(n)
O
Concept raadsbesluit
X
Zomernota 2025, documentnr. Djuma 200750926
X
NO
3/3