Vaststellen Zomernota 2024
Tekst van het document
Raadsvoorstel Onderwerp:
Vaststellen Zomernota 2024
Portefeuillehouder:
K.W.H.M. Kusters
Documentnummer:
200636404
Zaaknummer: Datum:
0847200628458 13 augustus 2024
1. Samenvatting voor de burger De Zomernota 2024 informeert de Raad over de status van de Programmabegroting 2024 en het te verwachte resultaat voor het lopende boekjaar. Het geeft de Raad de gelegenheid om diverse begrotingsposten bij te stellen, waardoor tegemoet wordt gekomen aan de begrotingsrechtmatigheid. De Zomernota 2024 toont een positief saldo van € 479.000, waardoor het verwachte exploitatiesaldo voor 2024 uit komt op € 488.000 voordelig.
2. Inleiding De Zomernota is onderdeel van de vastgestelde besturingscyclus door de Raad. In de Zomernota rapporteert het college aan de Raad over de voortgang van de lopende begroting. Hiermee wordt de Raad in staat gesteld, haar kaderstellende en controlerende rol in te vullen, en besluiten te nemen tot wijziging van de begroting. In deze Zomernota wordt de status van de speerpunten en acties, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024, weergegeven. Ook wordt op hoofdlijnen een prognose van het resultaat van het boekjaar 2024 gegeven. Verder wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in de Algemene Uitkering 2024 naar aanleiding van de Meicirculaire.
3. Advies 1. Kennisnemen van de status van de speerpunten en acties, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024; 2. Vaststellen van de budgetaanpassingen in de begroting 2024 zoals opgenomen in de Zomernota 2024; 3. Akkoord gaan met de stortingen en onttrekkingen uit de Reserves conform taakveld 010 per programma onder het Financieel overzicht van de Zomernota 2024; 4. Toekennen van de aanvullingen op bestaande kredieten conform hoofdstuk 7 van de Zomernota 2024.
4. Beoogd effect Middels de Zomernota wordt de Raad op de hoogte gesteld van de status van de speerpunten en acties uit de Programmabegroting 2024. Ook worden de bedragen van diverse begrotingsposten bijgesteld waardoor tegemoet wordt gekomen aan de begrotingsrechtmatigheid.
5. Argumenten 1.1 Kennisnemen van de status van de speerpunten en acties uit de Programmabegroting 2024 Minimaal één keer per jaar wordt de Raad, aan de hand van de status van de speerpunten en acties, op de hoogte gesteld van het gevoerde beleid binnen de organisatie. 2.1 Vaststellen van de aanpassingen in de begroting 2024 zoals opgenomen in de Zomernota 2024 In de planning van de budgetcyclus is opgenomen dat in september 2024 de Zomernota, waarin financiële mutaties op de primaire begroting 2024 worden weergegeven, aan de Raad zal worden gepresenteerd met als doelstelling het verstrekken van tussentijdse informatie over het verwachte resultaat van het lopende jaar. Tevens wordt aan de Raad toestemming gevraagd om reeds toegekende budgetten te muteren conform de Zomernota 2024. 3.1 In te stemmen met de stortingen en onttrekkingen uit de Reserves conform taakveld 010 per programma onder het Financieel overzicht van de Zomernota 2024. Stortingen aan, en onttrekkingen uit Reserves dienen in het kader van de rechtmatigheid altijd geaccordeerd te worden door de Raad.
4.1 Toekennen van de aanvullingen op bestaande kredieten In het kader van de rechtmatigheid wordt voor negen lopende projecten, waarvoor in het verleden een krediet is toegekend, een aanvulling gevraagd omdat het oorspronkelijke krediet niet toereikend is danwel dat er Rijksmiddelen ontvangen worden, met betrekking tot deze kredieten. In hoofdstuk 7 van de zomernota 2024 worden deze aanvullingen toegelicht.
6. Kanttekeningen 2.1 Vaststellen van de aanpassingen in de begroting 2024 zoals opgenomen in de Zomernota 2024 In deze Zomernota zijn uitsluitend openbare mutaties op budgetten weergegeven.
7. Financiën In de primaire begroting 2024 is oorspronkelijk melding gemaakt van een sluitende begroting. Na verwerking van de annotaties en amendementen bedroeg het saldo van de primaire begroting 2024 € 9.000 positief. Het resultaat van de Zomernota bedraagt € 479.000 voordelig, waardoor het exploitatiesaldo voor 2024 uit komt op € 488.000 voordelig. € 478.000 heeft betrekking op structurele taken (voordelig) en € 10.000 op mutaties met een incidenteel karakter (voordelig).
2/4
In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen: Bedragen x € 1.000
Boekjaar 2024
Exploitatiesaldo
Waarvan
Waarvan
Incidenteel
Structureel
Voordelig
Nadelig
Voordelig
Nadelig
Voordelig
Nadelig
november 2023)
9
0
0
193
202
0
Begrotingswijzigingen t/m mei
0
0
0
0
0
0
Exploitatiesaldo na wijzigingen
9
0
0
193
202
0
Zomernota
479
0
203
0
276
0
Exploitatiesaldo na zomernota
488
0
10
0
478
0
Primaire begroting (vastgesteld d.d. 2
Onder hoofdstuk 7 worden in de zomernota gelden gevraagd voor twee structurele kredieten met een totaalbedrag van € 192.320. De kapitaallasten van deze kredieten (€ 19.232) hebben geen invloed op het resultaat van 2024. Vanaf 2025 worden de kapitaallasten meerjarig verwerkt. De gevolgen van de incidentele kredieten zijn reeds in het saldo van de Zomernota 2024 verwerkt.
8. Communicatie De begrotingswijziging behorende bij deze zomernota zal, na behandeling in de commissie en de raad, ter kennisgeving aan de toezichthouder (provincie) worden verzonden.
9. Uitvoering N.v.t.
Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,
de burgemeester,
J. Koppers-Van der Krabben
D. Blok
Bijlage(n)
O
Concept raadsbesluit
X
Zomernota 2024
X
NO
3/4
4/4