Vaststellen van eerste begrotingswijziging 2023

Raadsvoorstel Onderwerp: Opsteller:

Vaststellen Eerste begrotingswijziging 2023 Nuenen van, Saskia

Portefeuillehouder:

K.W.H.M. Kusters

Documentnummer:

200447814

Zaaknummer:

0847200444187

Datum:

1 februari 2023

1. Samenvatting voor de burger De Eerste begrotingswijziging 2023 bevat nieuwe ontwikkelingen met de bijbehorende financiële vertaling en is een aanvulling op de Programmabegroting 2023.

2. Inleiding De Programmabegroting 2023 bevat uitsluitend wettelijk bepaalde ontwikkelingen of ontwikkelingen conform bestaand beleid. Dit is het gevolg van het feit dat het nieuwe coalitieakkoord pas na de zomervakantie uitgewerkt is in het nieuwe coalitieprogramma "Someren een verbonden gemeente". In deze eerste begrotingswijziging is het programmaplan met de bijbehorende investeringskredieten opgenomen en vormt hiermee een aanvulling op de Programmabegroting 2023.

3. Advies 1. Vaststellen Eerste begrotingswijziging 2. Kennis te nemen van het Collegejaarplan 2023

4. Beoogd effect Complementeren van de Programmabegroting 2023 door de, in deze eerste begrotingswijziging, opgenomen (financiële) vertaling van het coalitieprogramma.

5. Argumenten 3.1.1 Structureel evenwicht In de gemeentewet is opgenomen dat de begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Dit betekent dat structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. Het is de verantwoordelijkheid van de Raad om een sluitende begroting vast te stellen. Na verwerking van de Eerste begrotingswijziging 2023 is er meerjarig sprake van een structureel sluitende begroting.

+ = negatief / - = positief Structureel begrotingsresultaat Begrotingsresultaat na eerste Begrotingswijziging 2023 Totaal incidentele lasten Structureel begrotingsresultaat na eerste Begrotingswij ziging 2023 Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

-24 247

-2.160 -456

-2.527 -267

2026 -494 -51

- 271

- 1.704

- 2.260

- 443

3.1.2 Complementeren Programmabegroting 2023 De beleidsbegroting dient een programmaplan te bevatten, dat de doelstellingen weergeeft en de beoogde maatschappelijke effecten. Het nieuwe coalitieprogramma is vertaald in speerpunten en acties, welke zijn opgenomen in de Eerste begrotingswijziging 2023. Tevens zijn per programma de Investeringsposten (IP's) opgenomen voor de uitvoering van de speerpunten en voor de reguliere werkzaamheden. 3.2 Collegejaarplan 2023 In het Collegejaarplan 2023 zijn alle speerpunten met de bijbehorende activiteiten opgenomen en wordt aangegeven in welk kwartaal de activiteiten uitgevoerd worden. Het Collegejaarplan is een sturingsdocument voor het College.

6. Argumenten 3.1 Structureel evenwicht In de programmabegroting 2023 hebben we aangegeven dat we voortdurend geconfronteerd worden met wereldwijde gebeurtenissen, die grote onzekerheden veroorzaken. Ook in de Eerste begrotingswijziging is het niet mogelijk om hiervan een financiële vertaling te maken. Behoedzaamheid en wendbaarheid blijven belangrijk. Niet altijd is te voorspellen welke uitdagingen van buitenaf op ons als gemeente afkomen. Dit geldt ook voor nieuwe kansen en positieve financiële ontwikkelingen. Een gezonde robuuste financiële basis stelt de gemeente in staat om hier anticiperend op in te kunnen spelen, waardoor onze voorzieningen en dienstverlening overeind gehouden kan worden. Dat stelt ons in staat om de leefbaarheid en kwaliteit van onze Somerense samenleving te blijven ondersteunen. Ook voor de toekomst blijft het van belang om hiervoor onze Algemene Reserve op peil te houden.

7. Financiën In onderstaand overzicht wordt het resultaat na de verwerking van de mutaties van de Eerste Begrotingswijziging 2023 weergegeven. In de Eerste Begrotingswijziging is de uitwerking van het jaarplan 2023 van het nieuwe coalitieprogramma opgenomen. Alle circulaires van het gemeentefonds van 2022 zijn verwerkt. Ook is de algemene stelpost voor nieuw beleid, die opgenomen was in de Programmabegroting 2023, verwerkt. + = negatief / - = positief Begrotingsresultaat Primaire Begroting Mutaties nav reeds genomen besluiten + circulaires Mutaties 1e begrotingswijziging Begrotingsresultaat na eerste Begrotingswij ziging 2023 Bedragen x € 1.000

2023 -414 -365 755 - 24

2024

2025

-1.988 -213 41 - 2.160

-2.985 203 256 - 2.527

2026 -476 -505 487 - 494

2/3

8. Communicatie Nadat de Raad de Eerste begrotingswijziging 2023 heeft vastgesteld wordt deze naar de provincie verzonden. Aangezien de Programmabegroting 2023 slechts bestaand beleid bevat en de nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen in de Eerste begrotingswijziging 2023 wordt de Eerste begrotingswijziging 2023 in pdf-formaat op de website van de gemeente Someren gepubliceerd.

9. Uitvoering De inhoudelijke behandeling van de Eerste begrotingswijziging 2023 vindt plaats in de raadsvergadering van donderdag 2 maart 2023. Over de voortgang van de Programmabegroting 2023 en de Eerste begrotingswijziging 2023 wordt via de Zomernota 2023 en de Decemberrapportage 2023 gerapporteerd. In de jaarstukken 2023 wordt vervolgens, zowel inhoudelijk als financieel, verantwoording afgelegd.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit

X

Eerste begrotingswijziging 2023

X

College Jaarplan 2023

X

NO

3/3