Vaststellen van de wijziging van het treasurystatuut 2022 gemeente Someren

waar

Besluit gemeenteraad Titel:

Wijziging van het Treasurystatuut 2022 gemeente Someren

Bijlage:

-

Zaaknummer:

0847200563867

Documentnummer:

200563874

Datum besluit:

7 maart 2024

Wijziging van het Treasurystatuut 2022 gemeente Someren De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 februari 2024 overwegende dat: De organisatiestructuur van de ambtelijke organisatie van de gemeente Someren per 1 februari 2024 gewijzigd is gelet op: 

Het organisatiebesluit van de gemeente Someren



De geldende mandaatregeling van de gemeente Someren b

e

s

l

u

i

t

:

het Treasurystatuut 2022 gemeente Someren als volgt te wijzigen:

Artikel 1. Wijziging 1.

Artikel 16 van het Treasurystatuut 2022 wordt als volgt gewijzigd:

Oude tekst Artikel 16. Verantwoordelijkheden De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie

Verantwoordelijkheden

Gemeenteraad



Het vaststellen van treasury doelstellingen, het beleid en de beleidskaders in het treasurystatuut;



Het vaststellen en houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid aan de hand van de financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening.

College van B&W



Het uitvoeren van het treasury beleid (formele verantwoordelijkheid) en het betalingsverkeer;



Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid in de financieringsparagraaf;

(Concern)controller



Het aangaan van derivatentransacties.



Het controleren van de volledigheid, betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van treasury activiteiten door het verrichten van interne controle activiteiten. Hierover rapporteren aan betrokkenen, het MT en het college van B en W.;

Manager



Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen.



Op basis van mandaat ondertekenen van financiële contracten voortvloeiend uit de treasuryfuncties;



Formeel eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening over treasury in de Planning en Control instrumenten.

Treasurer*



Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;



Invulling geven aan de feitelijke uitvoering van de treasuryfunctie conform het treasurystatuut;



Het beheren van de geldstromen en verwerken van informatie van de afdelingen in een liquiditeitenplanning;



Het onderhouden van contacten met banken, tussenpersonen en overige financiële instellingen;



Het rapporteren over actuele derivatenposities aan een erkend Europees transactieregister in het kader van EMIR wetgeving.

Managers en



budgethouders

Het zorg dragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare informatie over toekomstige geldstromen aan de treasurer, met het oog op de liquiditeitenplanning;



Het fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste of ten gunste van hun budgetten.

Externe accountant



In het kader van zijn reguliere controletaak adviseren en controleren van het uitgevoerde treasurybeheer en waar nodig adviseren.

*De treasurer is een medewerker van het team Financiën

Nieuwe tekst (wijzigingen in rood)

Functie

Verantwoordelijkheden

Gemeenteraad



Het vaststellen van treasury doelstellingen, het beleid en de beleidskaders in het treasurystatuut;



Het vaststellen en houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid aan de hand van de financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening.

College van B&W



Het uitvoeren van het treasury beleid (formele verantwoordelijkheid) en het betalingsverkeer;



Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid in de financieringsparagraaf; 2/5

(Concern)controller



Het controleren van de volledigheid, betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van treasury activiteiten door het verrichten van interne controle activiteiten. Hierover rapporteren aan betrokkenen, het MT en het college van B en W.;

Manager



Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen.



Op basis van mandaat ondertekenen van financiële contracten voortvloeiend uit de treasuryfuncties;



Formeel eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening over treasury in de Planning en Control instrumenten.

Treasurer*



Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;



Invulling geven aan de feitelijke uitvoering van de treasuryfunctie conform het treasurystatuut;



Het beheren van de geldstromen en verwerken van informatie van de afdelingen in een liquiditeitenplanning;



Het onderhouden van contacten met banken, tussenpersonen en overige financiële instellingen;

Beheerder



gemeentefinanciën

Op basis van mandaat autoriseren van het uitzetten van gelden met een looptijd <= 1 jaar



Op basis van mandaat autoriseren van het aantrekken van gelden

Managers en



Het versturen (=autoriseren) van betalingsopdrachten



Het zorg dragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare

budgethouders

informatie over toekomstige geldstromen aan de treasurer, met het oog op de liquiditeitenplanning; 

Het fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste of ten gunste van hun budgetten.

Externe accountant



In het kader van zijn reguliere controletaak adviseren en controleren van het uitgevoerde treasurybeheer en waar nodig adviseren.

*De treasurer is een medewerker van het subteam Financiën **De beheerder gemeentefinanciën is een financieel adviseur van het subteam financiën

2.

Artikel 17 van het Treasurystatuut 2022 wordt als volgt gewijzigd:

Oude tekst Artikel 17. Bevoegdheden In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasury activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie.

Het uitzetten van gelden

Bevoegd functionaris

Bevoegd functionaris

(voorbereiding)

(autorisatie)

Treasurer*

Beheerder gemeentefinanciën** (v.w.b. beleggingsactiviteiten) 3/5

Het aantrekken van gelden

Treasurer*

Beheerder gemeentefinanciën ** (v.w.b. beleggingsactiviteiten)

Het verstrekken van garanties

Treasurer*

Gemeenteraad

Betalingsfiatteur

Beheerder

en leningen aan derden Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Bankrekeningen openen,

gemeentefinanciën** Treasurer*

sluiten en wijzigen Bankcondities en tarieven

Beheerder gemeentefinanciën**

Treasurer*

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Het uitzetten van gelden bij

Afdelingshoofd

College van B&W

de schatkist

Bedrijfsvoering

afspreken

*De treasurer is een medewerker van het team Financiën **De beheerder gemeentefinanciën is de manager of de coördinator/teamleider van het team financiën.

Nieuwe tekst (wijzigingen in rood) Artikel 17. Bevoegdheden In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasury activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie.

Het uitzetten van gelden <= 1

Bevoegd functionaris

Bevoegd functionaris

(voorbereiding)

(autorisatie)

Treasurer*

Beheerder gemeentefinanciën

jaar Het aantrekken van gelden

** Treasurer*

Beheerder gemeentefinanciën **

Het verstrekken van garanties

Treasurer*

Gemeenteraad

Betalingsfiatteur

Beheerder

en leningen aan derden Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Bankrekeningen openen,

gemeentefinanciën** Treasurer*

sluiten en wijzigen Bankcondities en tarieven

Teammanager Advies en Ondersteuning

Treasurer*

afspreken

Teammanager Advies en Ondersteuning

Het uitzetten van gelden > 1

Teammanager Advies en

jaar

Ondersteuning

College van B&W

*De treasurer is een medewerker van het subteam Financiën **De beheerder gemeentefinanciën is een financieel adviseur van het subteam financiën.

Artikel 2. Inwerkingtreding Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 februari 2024. Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Someren, 4/5

de raadsgriffier,

de burgemeester,

H. M. L. van Soest

D. Blok

5/5