Document · PDF

Rapport Inzicht in investeringsprogramma

Gemeenteraad 2 juli 2026, gemeente SomerenBij agendapunt: Kaders stellen voor begroting 2027-20304.048 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Inzicht in omvang investeringsprogramma en effect op liquiditeitspositie Gemeente Someren 2026 - 2030

1. Inleiding

In de commissievergadering van 25 september 2025 gaf een presentatie over het onderwerp Treasury inzicht in de ontwikkelingen in liquiditeiten van Gemeente Someren. De aanleiding van de presentatie was een toezegging aan de Raad op basis van een extra rentelasten in de Kadernota 2026 voor langlopende geldleningen. Een nieuwe toezegging werd in de commissievergadering gedaan, namelijk inzicht geven in lopende en geplande investeringen en het opnemen van een rentevisie. In dit rapport geven we invulling aan het inzicht geven in de omvang van lopende en geplande investeringen op basis van vastgestelde raadsbesluiten, en maken we vooral de vertaalslag wat dit betekent voor de liquiditeitspositie, de financieringsbehoefte op korte en lange termijn, en daarmee de benodigde extra rentelasten in de meerjarenbegroting.

2. Terugblik Presentatie Treasury door Orgfit In de presentatie, die door Orgfit werd gegeven, tijdens de commissievergadering van 25 september 2025, werd benadrukt dat het aangaan van (langlopende) leningen onvermijdelijk is bij de huidige prognose van het investeringsvolume, dat gebaseerd is op vastgestelde voorstellen. Onderstaande grafiek laat het verloop goed zien.

Door de afname van liquiditeiten (banksaldo, in de grafiek aangeduid met ‘overschot’) en de toename in materiële vaste activa en in financiële vaste activa (uitgeleend geld), worden betalingsverplichtingen al enige tijd voldaan door geld te lenen. In de presentatie werd stilgestaan bij een stelling dat het aangaan van leningen niet erg is, zolang de rente kan worden gedekt in de gemeentelijke begroting. Om meer zicht te krijgen op de omvang van de benodigde rente werden de volgende acties voorgesteld:

We geven hieronder kort inzicht in de ontwikkelingen op deze actiepunten. 1. Inrichten treasury functie Dit betreft het opzetten van een geïntegreerde treasuryfunctie binnen de gemeente om financiële risico’s beter te beheersen, liquiditeiten doelmatig te beheren en financiële besluitvorming te ondersteunen. Hiervoor is een zeer ervaren treasurer ingehuurd, die advies en ondersteuning biedt waarmee de treasuryfunctie bij meerdere personen / functies vorm krijgt. 2. Actualiseer prognose investeringsvolume In Q4 2025 en Q1 2026 is een uitvraag naar lopende investeringsposten uitgangspunt geweest om met een verdiepingsslag te komen tot een geactualiseerde prognose van investeringen. Inzichten in aantallen, omvang planning van uitgaven en een doorvertaling naar liquiditeit komen aan bod in deze rapportage. Een verdiepingsslag naar gedetailleerde voortgang per project is nog te maken. 3. Rentevisie formuleren Een rentevisie zal voortaan worden opgenomen in de paragraaf Financiering van de Begroting. Bij veel gemeenten is dit ook een standaard onderdeel van de paragraaf. Bij de Kadernota 2027 zal deze rentevisie geformuleerd worden. We willen benadrukken dat het hier vooral gaat hoe we om gaan met het toepassen van korte en lange rentelooptijden, en niet zozeer een visie op wat we verwachten dat de rentestanden gaan doen.

3. Rentecomponent in investeringsvoorstellen en begroting Bij investeringsvoorstellen hanteerde Gemeente Someren geen rentecomponent. Bij structurele investeringsposten (activeren en afschrijven) bestonden de kapitaallasten de laatste jaren enkel uit een afschrijvingscomponent. Bij incidentele investeringsposten werd geen opslag voor rente berekend. Dit vloeit voort uit een positieve rentefunctie, waarbij rentebaten hoger zijn dan rentelasten, én een ruime liquiditeitspositie. Bij een positieve rentefunctie is er immers geen sprake van een omslagrente conform de BBV. Als gevolg van gedane investeringen in materiële vaste activa en financiële vaste activa, is er de laatste jaren echter geen sprake meer van overtollige liquiditeiten. De jaarlijkse kasstroom is niet voldoende voor de omvang van de jaarlijkse investeringen en leningen u/g. Daarom is in mei 2026 aan het College voorgesteld om met ingang van dit jaar een rentecomponent van 2% op te nemen bij alle nieuwe investeringsvoorstellen. Daarmee wordt ruimte in de begroting voorzien om (langlopende) leningen aan te trekken om de investeringen te kunnen betalen. Het invoeren van een rentecomponent bij nieuwe investeringen heeft nog geen effect op de rentelasten die in de begroting zijn opgenomen voor de bestaande vastgestelde investeringen.

Daar is een inhaalslag/correctie nodig omdat voor het realiseren van alle geplande investeringen ook aanvullende (langlopende) leningen nodig zijn. Bij de Kadernota 2027 worden deze rentelasten opgenomen op basis van onderliggende planning van alle investeringen voor de komende planperiode van 4 jaar.

4. Inzicht in lopende en geplande investeringen / orders Op hoofdlijnen laten de openstaande orders / investeringsprogramma van Gemeente Someren per 1-1-2026 het volgende beeld c.q. planning zien: Totaal overzicht lopende kredieten per 1-1-2026

Aard investering

Aantal

Structureel (kap.lasten in begroting) Incidenteel (t.l.v. reserves /expl) Totaal

budget bij verstrekking

43 € 86 € 129 €

restant budget per 1-1-26

Uitgaven 2026 Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029 Uitgaven 2030

45.493.000 € 32.773.000 € 13.421.000 € 8.961.000 € 3.213.000 € 6.940.000 nnb 24.191.000 € 12.551.000 € 7.992.000 € 2.423.000 € 1.126.000 € 100.000 nnb 69.684.000 € 45.324.000 € 21.413.000 € 11.384.000 € 4.339.000 € 7.040.000 nnb

Investeringen uit KDP Openbare Ruimte Investeringen uit WRP 2026-2030 Investeringen uit IHP 2025-2040

€ € €

17.783.500 € 17.783.500 € 3.806.500 € 2.888.000 € 5.952.000 € 5.137.000 nnb 6.421.404 € 6.421.404 € 90.742 € 3.040.096 € 1.543.056 € 1.747.510 nnb 25.490.254 € 25.490.254 € 180.007 € 3.951.537 € 1.208.132 € 6.846.079 € 13.304.500

Totaal

€ 119.379.158 € 95.019.158 € 25.490.249 € 21.263.633 € 13.042.188 € 20.770.589 € 13.304.500

Per 1 januari 2026 laten de bestaande / lopende orders nog een openstaand budget zien van ca 45 mio euro. In de bijlage is een gedetailleerder overzicht opgenomen welke projecten dit betreft. Dit bedrag sluit voor een groot deel aan bij het overzicht in de decemberrapportage 2025. Het verschil is dat de beschikbare budgetten vanuit het kostendekkingsplan Openbare Ruimte in dit overzicht niet zijn ogenomen, dat was in de decemberrapportage wel. In dit overzicht kijken we vooral naar de investeringen die komende jaren op de planning staan, niet zozeer de beschikbare budgetten, zie hiervoor ook een toelichting hieronder bij KDP OR en WRP 2026-2030. Uitgangspunten •

Op de lopende orders heeft een uitvraag plaatsgevonden ten aanzien van de planning: wanneer worden de uitgaven op deze order verwacht?

•

Het overzicht van lopende orders is aangevuld met nieuwe kredieten uit het investeringsprogramma 2026-2029.

•

Investeringen die voortvloeien uit het kostendekkingsplan Openbare Ruimte (KDP OR), het water- en rioleringsplan (WRP) 2026-2030 en de extra investering in het integraal huisvestingsplan (IHP) 2025-2040 zijn aanvullend opgenomen. We geven hier nog een toelichting op.

KDP OR en WRP 2026-2030 Vanuit de in 2022 en 2025 door de Raad vastgestelde kostendekkingsplannen voor Openbare Ruimte en Riolering worden jaarlijks budgetten beschikbaar gesteld voor vervangingen in de openbare ruimte op het gebied van wegen, verkeer, groen en riolering. Deze budgetten worden jaarlijks geïndexeerd en op aparte orders geregistreerd. Vanuit deze orders worden budgetten toegekend aan (integrale) projecten, op een apart ordernummer. Bestaande en lopende orders hiervan zijn dus opgenomen in de 43 structurele orders uit het overzicht. Projecten die vanaf 2026 nieuw worden opgepakt conform het onlangs opgestelde IBOR (integraal beheerplan openbare ruimte 2026 -2029) zijn opgenomen onder investeringen uit KDP OR en WRP 2026-2030. De aparte orders met beschikbare budgetten vanuit deze kostendekkingsplannen zijn daarmee uit het overzicht gehaald. In het overzicht wordt daarmee inzicht gegeven in de lopende en geplande projecten /investeringen en dus niet in de beschikbare budgetten. Zo resteert er conform het IBOR per 2029 nog ca 10 mio budget als gevolg van uitstel van vervangingen, grotendeels in het kader van de aanleg van warmtenetten. IHP 2025-2040 De investeringen uit het IHP 2022 (oorspronkelijk ca 15 mio) zijn opgenomen in de 43 structurele investeringen.

De aanvullende investering uit het IHP 2025-2040 (door de Raad vastgesteld op 2 juli 2025) worden apart weergegeven. Het gaat niet alleen om investeringen, maar ook om subsidies Voor een groot deel hebben de lopende orders betrekking op investeringen, maar in dit overzicht zijn ook projecten opgenomen waar (gedeeltelijk) subsidies tegenover staan, bijvoorbeeld Isolatieaanpak, Geluidsscherm A67 en Centrumplan. Het is goed te realiseren dat in veel gevallen de subsidies al zijn ontvangen, maar dat de uitgaven nog volgen.

5. Wat betekent dit voor de begroting? Het aantrekken van nieuwe langlopende leningen is nodig om de projecten uit het investeringsprogramma te realiseren. De ruimte in de jaarlijkse verwachte kasstroom is niet voldoende om de geplande uitgaven op investeringen /orders te voldoen:

Kasstroomoverzicht (*1000)

2026

2027

2028

2029

Totaal baten Totaal lasten Saldo

€ € €

69.127 € 65.696 € 69.130 € 65.378 € -3 € 318 €

60.779 € 62.208 € -1.429 €

60.918 63.151 -2.233

Correcties voor operationele kasstroom Afschrijvingen (+/+) Toevoeging reserves (+/+) Onttrekking reserves (-/-)

€ € €

2.084 € 92 € 1.553 €

2.615 € € 1.680 €

3.268 € 9 € 510 €

3.722 880 468

Saldo na operationele kasstroom

€

620 €

1.253 €

1.338 €

1.901

Omdat afschrijvingen en mutaties in reserves geen kasstromen betreffen, corrigeren we ze om te berekenen welke cashflow beschikbaar is jaarlijks voor investeringen en financieringen. De operationele kasstroom is niet voldoende voor de geplande investeringen zoals opgenomen in het overzicht bij 4. Correctie voor investeringsoptimisme De ervaring leert dat de planning in de praktijk niet gehaald wordt en dat projecten langere doorlooptijden kennen. Bij de uitvraag is bij dit aspect wel nadrukkelijk stilgestaan, oftewel de planning is reëler dan eerdere overzichten. Toch is het aannemelijk dat er voor een gedeelte sprake is van investeringsoptimisme. Om de vertaalslag te maken voor liquiditeit hebben we een correctie doorgevoerd van 25%. We gaan uit van de volgende uitgaven op orders / investeringen: Investeringskasstroom (*1000) Investeringen in materiële vaste activa

€

2026 2027 19.935 € 16.799 €

2028 13.868 €

2029 16.097

Saldo na investeringskasstroom

€

-19.315 € -15.546 €

-12.530 €

-14.196

Dit betekent dat voor we aanvullende leningen moeten aantrekken om deze investeringen te kunnen betalen. Op basis van bovenstaande uitgangspunten verwachten we minimaal de volgende omvang aan leningen aan te moeten trekken. Financieringskasstroom (*1000) Aantrekken leningen Saldo na financieringskasstroom

€ €

2026 2027 19.300 € 15.550 € -15 € 4 €

2028 12.500 € -30 €

2029 14.150 -46

Op te nemen rentelasten in de Zomernota 2026 en Kadernota 2027 Uitgaande van een verwacht gemiddelde rentepercentage van 3,0%, geeft dit het volgende overzicht:

Rente 3,0% (*1000)

€

2026 579 €

2027 467 €

2028 375 €

2029 425

Aangezien dit een berekening is voor een heel jaar en de liquiditeitsbehoefte zich door het jaar heen ontwikkelt, is het reëel om hier ook nog een correctie op toe te passen van 25%. Zo zien we in 2026 ook al dat de financieringsbehoefte zeker stijgt, maar een bijraming van € 570.000 in de Zomernota is niet nodig. We stellen daarom de volgende mutaties voor:

Rente 3,0% (*1000) Correctie voor volledig jaar en doorrekening

€ €

2026 579 € 434 €

2027 467 € 350 €

2028 375 € 281 €

2029 425 318

Dit betekent dat we voor 2026 rekening moeten houden met een aanvullende rentelast van € 428.000 in de begroting. Op dit moment is in de begroting een rentelast van € 675.000 opgenomen. Daarvan wordt op dit moment (april 2026) de rente op de aangetrokken kasgeldleningen betaald, totaal ca 25 mio euro. Deze omvang aan kasgeld is buiten de toegestane limiet en moet dan ook in Q2 worden omgezet naar langlopende lening(en). Dit betekent voor de Kadernota 2027 een mutatie van € 784.000 (namelijk € 434.000 + € 350.000) aan rente voor leningen, die in 2029 oploopt naar € 1.384.000.

Het betreft een globale rekening We schetsen hier een eenvoudige berekening van de benodigde leningen, die op hoofdlijnen wel een reëel beeld schetst. Er zijn meer aspecten die invloed hebben op de liquiditeit, maar die hebben we buiten scope gelaten om het niet onnodig complexer te maken. Zo houden we geen rekening met de volgende liquiditeitsstromen die een positief of een negatief effect hebben: • • •

Uitgaven en ontvangsten vanuit de grondexploitaties Verstrekkingen en aflossingen op de starters- en duurzaamheidsleningen Mutaties in werkkapitaal

In deze berekening houden we nog geen rekening met een positief effect dat op termijn ontstaat door het toerekenen van rente aan de riool- en afvalstoffenheffing. Het is lastig om dit effect op dit moment in te schatten.

Overzicht lopende investeringsposten In onderstaand overzicht staan alle lopende en geplande investeringen tot en met Begroting 2026. Dat betekent dat de investeringen, die in de begroting 2026 zijn vastgesteld, zijn meegenomen.

Bijlagen overzicht lopende investeringen Nr

1 2 3

Omschrijving

IPS Rehabilitatie en aanleg hemelwaterafvoer Kommerstraat-van Lieshoutstraat IPS Vervangen openbare bluswatervoorzieningen IPS Centrumplan Someren Inrichtingsplan OR

4 IPS Aanleg OV bij fietspad 5

IPS Uitbreiding en herinrichting milieustraat

6 IPS KCC inhaalslag

Totaal Oorspronkelijk restantkrediet Uitgaven 2026 krediet stand 1-1-2026

€ 2.582.195

€ 2.249.241

€ 70.000

€ 5.000.014

€ 2.834.090

€ 50.000

€ 1.910.000

€ 1.692.340

Uitgaven 2027

€ 100.000

€ 17.500

€ 100.000

€ 1.317.045

€ 17.045

€ 60.388

€ 47.145

€ 22.145

8 IPI PV panelen 't Drempeltje

€ 12.420

€ 9.956

9 zaaksysteem 10 IPS Vervanging vloerbedekking

€ 75.000 € 56.000

€ 40.382 € 53.907

€ 10.000

11 IPS Versterken toegang jeugd

€ 55.000

€ 14.639

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000

€ 50.000 € 4.957.846

€ 10.396 € 966.969

€ 3.465 € 966.969

€ 3.465

€ 255.641

€ 55.078

IPS Vervanging software

12 uitvoering wettelijke archieftaak IPI Stimuleren economische

13 ontwikkeling bedrijventerreinen 14 IPS Nieuwbouw BS 't Rendal IPI Uitv. Plan v. aanpak

15 Weerbaarheid

€ 17.500

€ 50.000

€ 34.241

IPS Doorontwikkelen

Uitgaven 2030 e.v

€ 2.249.241

IPS Verbetering waterhuishouding langs zandwegen

Uitgaven 2028 Uitgaven 2029

€ 25.000

€ 10.127 € 53.907

€ 10.127

€ 3.465

€ 10.127

Totaal Oorspronkelijk restantkrediet Uitgaven 2026 krediet stand 1-1-2026

Omschrijving

IPS Voorb. en uitv. van de revitalisering van het bedrijventerrein Sluis XI

€ 2.355.000

€ 1.999.080

€ 1.149.080

17 IPS Aanpak Boerenkamplaan

€ 1.567.300

€ 76.489

€ 664.065

€ 65.741

€ 80.000 €0

€ 23.620 € 520.000

€ 50.000

€ 12.833

€ 137.000

€ 57.907

€ 35.000

23 bedrijventerrein

€ 125.000

€ 45.921

24 IPS Rehabilitatie Herselseweg

€ 263.000

€ 236.939

25 IPS OLP en meubilair BS Leerrijk

€ 91.000

€ 90.552

€ 45.000

€ 35.902

27 tegen geluidshinder

€ 26.700

€ 192.213

€ 60.000

28 IPI Peelsamenwerking

€ 128.000

€ 61.000

€ 120.000

€ 58.347

€ 29.174

IPS Rehabilitatie Pasakker even

18 en De Weerden

IPI Aanpassen parkeervoorzieningen woongebieden 2019-2022

19 20 IPI Aankoop grond Meerven 21 22

IPI Doorontwikkeling dienstverlening; digitalisering en persoonlijk contact IPI RES Visie op communicatie en burgerparticipatie verder uitwerken / implementeren IPI Bestemmingsplan

IPI Generieke informatievoorzieningen IPI Adv. sanering woningen

IPI Werkbudget toeristische

29 beleidsnota 2030

Uitgaven 2027

Uitgaven 2028 Uitgaven 2029

€ 850.000

€ 45.921 € 75.000

€ 75.000

€ 86.939 € 90.552

€ 60.000

€ 29.174

€ 72.213

Uitgaven 2030 e.v

Omschrijving IPI Ontwikkeling regionaal

30 bedrijventerrein B

Totaal Oorspronkelijk restantkrediet Uitgaven 2026 krediet stand 1-1-2026

Uitgaven 2027

Uitgaven 2028 Uitgaven 2029

€ 450.000

€0

€ 40.000

32 agrarische sector

€ 604.449

€ 344.131

€ 125.000

33 IPS Rehabilitatie Mierloseweg

€ 663.000

€ 80.670

IPS Rehabilitatie Wingerd, Bongerd en Bennenbroekstr

€ 1.111.000

€ 442.058

35 IPS Aanleg fietspad Lage Akker

€ 200.000

€ 78.769

€ 25.000

€ 10.396

€ 25.000

€ 90.000

39 Heesvenstraat f2

€ 57.000

€ 56.944

40 IPI Aanpak energiearmoede

€ 332.900

€ 93.196

€ 60.000

€ 33.196

41 IPS Bereikbaarheidsagenda 42 IPS Kanaalstraat

€ 129.000 € 77.000

€ 43.000 € 74.510

€ 43.000 € 49.510

€ 43.000 € 25.000

€ 43.000

43 IPI bijdrage A2 incl. Brainport

€ 1.000.000

€ 968.630

€ 100.000

€ 15.000

€ 1.788.274

IPI Legalisering

31 bestemmingsplan MAC Lierop IPI Procesondersteuning

36 37

IPI Groenonderhoud implementatie IPI bloemrijke bermen Mierloseweg

38 IPS Steemersewg/Herselsewg IPS Informeel voetpad

44 45

IPI Uitvoeren burgertevredenheidsonderzoek IPS Nieuwbouw kinderopvang basisschool Rendal

Uitgaven 2030 e.v

€ 40.000 € 109.566

€ 109.566

€ 90.000 € 56.944

€ 568.630

Omschrijving IPS Nieuwbouw BS Leerrijk/

46 Diamant

IPI DVO Heroriëntering en

47 schuldhulpverlening 48 IPS Uitbreiding BS Ranonkel 49 50

IPI Capaciteit 2023 voor uitvoer archiefwet IPI Aanbrengen PV panelen de Smelen

51 IPI E-learning IPI Samenwerking

52 arbeidsmarktstrategie IPI Gemeentehuis van de

53 toekomst

IPI Invoeren nieuwe

54 omgevingswet

IPI Bestemmingsplan

55 buitengebied

IPI Voorb.+beg.+toezicht

56 geluidscherm A67

57 IPI Realisatie geluidscherm A67

IPI Bijdrage Ecologische Verbindingszone S&G IPS Aank. gronden naast kleine Aa tbv EVZ

IPI Onderzoek verbeteringsmogelijkheden verkeersafwikkeling Witvrouwenbergweg

Totaal Oorspronkelijk restantkrediet Uitgaven 2026 krediet stand 1-1-2026

Uitgaven 2027

€ 7.713.356

€ 7.662.582

€ 1.149.387

€ 162.000 € 1.241.682

€ 73.930 € 1.121.187

€ 73.930

€ 65.000

€ 61.796

€ 9.000

€ 15.000

€ 180.000

€ 100.991

€ 100.000

€ 2.000

€ 2.734.464

€ 350.000

€ 4.771.010

€ 588.000

€ 400.000

€ 188.000

€ 465.300

€0

€ 2.475.000

€ 1.940.335

€ 1.340.000

€ 600.335

€ 150.000

€ 21.559

€ 230.120

€ 226.098

€ 25.000

€ 5.878

Uitgaven 2028 Uitgaven 2029

€ 6.513.195 € 168.178

€ 15.000

€ 226.098

€ 5.878

€ 953.009

Uitgaven 2030 e.v

Omschrijving

61 IPI Werkplan Sociaal Domein

Totaal Oorspronkelijk restantkrediet Uitgaven 2026 krediet stand 1-1-2026

Uitgaven 2027

€ 193.421

€ 41.262

€ 127.494

€ 250.000

€ 2.568.832

€ 2.007.746

€ 1.098.967

€ 389.296

€ 250.000

€ 42.500

€ 26.488

66 GREX 2025

€ 100.000

€ 45.000

67 IPI Schone lucht akkoord 68 IPI Waterdael IV

€ 83.000 € 50.000

€ 58.000 € 38.727

€ 50.000 € 19.364

€ 8.000 € 19.364

€ 321.320

€ 285.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 1.040.000

€ 251.533

€ 1.642.512

€ 1.622.213

€ 1.500.000

€ 690.223

€ 390.000

73 buitengeb.

€ 125.000

€ 104.709

74 IPI Green Deal laadpalen fase B 75 IPI Realisatie bloemrijke perken

€ 22.500 € 50.000

€ 9.036 € 88.829

€ 9.036 € 38.829

IPI Versterken biodiversiteit laanstructuren

€ 10.000

€ 14.000

62 63 64

IPI Centrumplan Someren Gevelsubsidie IPI Centrumplan Someren Verwerving vastgoed en sloopkosten IPI Centrumplan Someren Planontwikkelkosten IPI Uitvoeren woon-welzijn-

65 zorgvisie

IPI Werkbudget spec functies

IPI Uitv. Afvalbeleidsplan 2024-

69 2026

IPI Aankoop en inrichten

70 gemeentewerf

IPS Rehab en aanleg HWA Willem

71 Alexanderlaan

IPS Vervanging armaturen door

72 LED verlicht.

IPS Realisatie recreatieve paden

Uitgaven 2028 Uitgaven 2029

€ 41.262 € 250.000

€ 100.000

€ 50.000

€ 39.296

€ 135.000

Uitgaven 2030 e.v

Omschrijving IPI Mildere overgang

77 industr/kern/buitengeb.

Totaal Oorspronkelijk restantkrediet Uitgaven 2026 krediet stand 1-1-2026

Uitgaven 2027

€ 30.000

€ 13.028

78 Herselse Bossen

€ 25.000

79 IPS Parkeergelegenheid Moorsel

€ 25.000

€ 20.204

€ 15.000

€ 39.910

€ 20.000

€ 12.500 € 70.000

€ 37.500 € 119.533

€ 12.500 € 75.000

€ 25.000 € 44.533

€ 1.058.535

€ 939.218

€ 469.609

€ 430.000

€ 390.649

€ 140.649

€ 250.000

€ 105.000

€ 20.338

€ 82.500

€ 10.000

€ 72.500

€ 82.500

€ 10.000

€ 72.500

€ 372.892

€ 369.272

€ 50.000

€ 25.806

€ 738.545

IPI Real. bloemrijk terrein

IPI Opwaarderen mountainbike

80 (MTB) routes 81

IPI Realiseren fietspad Bosrandweg IPI Aanpak zandwegen

82 gemeentebreed 83 IPS Vervanging speeltoestellen IPS Reh./aanl. HWA Kloosterwg,

84 Bergst Beelst

IPS Reh. en aanleg HWA

85 Hoornmanstraat en omg

IPS Reconstructie deel Laan ten

86 Boomen

IPS Aanleg kunstgrasveld Dakos

87 onderlaag

IPS Aanleg kunstgrasveld Dakos

88 bovenlaag

IPI SPUK Lokale Isolatieaanpak

89 2023 90

IPI Natuurontwikkelingsproject Moorsel IPI SPUK Lokale Isolatieaanpak

91 2024

€ 738.545

Uitgaven 2028 Uitgaven 2029

Uitgaven 2030 e.v

Omschrijving IPI Veerkrachtiger

92 natuurgebieden

Totaal Oorspronkelijk restantkrediet Uitgaven 2026 krediet stand 1-1-2026

€ 49.500

€ 69.000

€ 68.865

94 2025

€ 551.655

95 IPI Energy Hub BT Sluis XI 96 IPI Lokale Inclusie Agenda 97 IPI Tijdelijke huisvesting Rendal

€ 60.000 € 145.600 € 537.000

€ 60.000 € 32.228 € 271.258

€ 60.000

€ 36.377

€ 45.000

€ 41.040

100 Integr.Schuldhulpverl.Peelgem.

€ 30.000

€ 22.025

101 IPI Project Veilig Publieke Taak 102 IPS Nieuwbouw BS Maria

€ 32.000 € 5.410.808

€ 27.905 € 5.410.808

€ 13.953

€ 13.000

€ 250.000

€ 77.311

€ 678.000

€ 283.044

€ 175.000

107 IPS Persoonlijke Internet Pagina

€ 50.000

IPI Innov. landelijke ontw. commond ground

€ 50.000

€ 39.932

€ 20.000

IPS Herinrichting Eindje-

93 Lungendonk

IPI SPUK Lokale Isolatieaanpak

IPI Bijstellen sportnota MJOPs

98 sportaccom.

IPI Opzetten Cultuur

99 erfgoednetwerk IPI Beleidsp

103 104 105 106

108

IPI Vervolgonderz.tijd.huis1901v. toek IPI Vergadermodule bestuurl. besluitv. IPI Implementatie informatiewetten IPI Afbouw papieren archiefruimte

Uitgaven 2027

Uitgaven 2028 Uitgaven 2029

€ 551.655

€ 13.953 € 811.621

€ 15.000

€ 19.932

€ 4.599.187

Uitgaven 2030 e.v

Omschrijving IPI Inv.onderh.achterstallig

109 Sporthal Postel

Totaal Oorspronkelijk restantkrediet Uitgaven 2026 krediet stand 1-1-2026

Uitgaven 2027

€ 50.116

110 gymzalen/microh

€ 87.654

€ 39.279

111 IPI Kosten assessments

€ 40.000

€ 10.624

€ 193.469

€ 66.193

€ 23.000 € 75.000 € 23.000

€ 23.000

€ 16.000

€ 20.000 € 15.000 € 680.000

€ 20.000 € 15.000 € 51.000

€ 50.000

€ 74.000

€ 40.000

€ 71.000

€ 60.000

IPI Inv.onderh.achterstallig

112

IPI Inc. pers. kst organisatieonwikkelplan Voorzieningenvisie Kerkdorpen Someren

113 114 Pilot functionars planjurist RO 115 Hotspot aanpak zwerfvuil 116 117

Adaptatie onrechtmatige afval inzameling en -verwerking door derden Onderzoek GFT voorziening hoogbouw Juridische check op afvalbeleid Someren

118 119 Ondergrondse containers 120 Herinrichting wegen tot GOW30 121 122 123 124 125

Onderzoek behoefte huisvesting kleinschalige bedrijven Realisatie Tiny forrest bij waterberging Laan ten Boomen Opzetten landschappelijke (cultuurhistorische) waardenkaart Leveren en monteren spelmaterialen Aanstelling van een cultuurmakelaar periode 20262028

€ 51.000

€ 74.000

Uitgaven 2028 Uitgaven 2029

€ 578.000

Uitgaven 2030 e.v

Omschrijving Ipads voor raads-

126 commissieleden

Acties Uitvoeringsprogramma

127 Dienstverleningsconcept

Implementatiekosten nieuw HR-

128 systeem

Aanvullend uit IBOR 2026 -2029 KDP OR Wegen en Verkeer KDP OR Groen WRP 2026-2030 Aanvullende investeringen IHP Onderwijs Aanvullende investeringen IHP Kinderopvang Aanvullende investeringen IHP 10% schaalsprong

Totaal Oorspronkelijk restantkrediet Uitgaven 2026 krediet stand 1-1-2026

Uitgaven 2027

Uitgaven 2028 Uitgaven 2029

Uitgaven 2030 e.v

€ 10.000

€ 40.000

€ 200.000 € 69.711.185

€ 200.000 € 45.398.891

€ 200.000 € 21.462.895

€ 11.483.667

€ 4.474.157

€ 7.039.868

€ 13.542.000 € 4.241.500 € 6.421.404

€ 2.807.000 € 999.500 € 90.742

€ 1.893.000 € 995.000 € 3.040.096

€ 4.757.000 € 1.195.000 € 1.543.056

€ 4.085.000 n.n.b € 1.052.000 n.n.b € 1.747.510 n.n.b

€ 14.867.154

€ 58.237

€ 879.407

€ 596.822

€ 3.381.989

€ 9.950.700

€ 1.886.000

€ 353.625

€ 2.003.875

€ 2.357.500

€ 1.186.130

€ 257.685

€ 1.460.215

€ 996.300

€ 6.601.000 € 4.022.100

€ 121.770

€ 95.094.049

€ 25.540.143

€ 636.130

€ 21.363.301 € 13.177.345 € 20.770.457 € 13.940.630

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17035367/1