R-1 Raadsinformatiebrief Tweede begrotingswijziging ICT NML

Raadsinformatiebrief Onderwerp:

2de begrotingswijziging 2024 ICT NML

Portefeuillehouder:

D. Blok

Documentnummer:

200668484

Zaaknummer:

0847200668478

Openbaarheid:

Openbaar

Datum:

26 november 2024

Aanleiding Graag informeren wij u over het afwijkende proces dat door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ICT NML is gevolgd bij de vaststelling van de 2e begrotingswijziging 2024. Deze 2de begrotingswijziging betreft de module ECGeo. De gemeente Someren maakt geen gebruik van deze module, waardoor de 2de begrotingswijziging geen gevolgen heeft voor Someren. Echter in het kader van transparantie willen wij u wel hierover informeren.

Inhoud ICT NML rapporteert tweemaal per jaar over de realisatie van haar begroting. In oktober 2024 heeft ICT NML haar 2e financiële rapportage 2024 opgesteld. Deze rapportage gaat over de realisatie van de eerste 8 maanden en de prognose voor het gehele begrotingsjaar 2024, waarbij de afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gerapporteerd. Indien deze afwijkingen leiden tot een overschrijding van de gemeentelijke bijdragen, dienen de raden in de gelegenheid te zijn om bij het bestuur hun zienswijze hierop kenbaar te maken. In deze brief informeren wij u nader waarom het bestuur van ICT NML in dit geval heeft afgeweken van dit proces. Vanaf het begrotingsjaar 2024 zijn de activiteiten van ECGeo op basis van de business case overgenomen door ICT NML. De begroting ECGeo is middels de 1e begrotingswijziging 2024 toegevoegd aan de begroting 2024 van ICT NML. In de 1e financiële rapportage 2024 heeft ICT NML al aangegeven dat op het ECGeo centrale deel een fors nadelige prognose van € 290k werd verwacht. Aangezien deze post was omgeven met veel onzekerheden is destijds besloten om geen begrotingswijziging hiervoor op te nemen. Deze zou volgen bij het opstellen van de 2e financiële rapportage 2024. Bij het opstellen van de 2e financiële rapportage 2024 is gebleken dat het gerapporteerde tekort reëel was geprognosticeerd.

Immers over 2024 wordt voor de ECGeo module op dit moment een totaal tekort van € 297k verwacht, bestaande uit een tekort van € 362k op het centrale deel en een overschot op het gemeente specifieke deel van € 65k. Om het tekort binnen de ECGeo module te dekken, is conform artikel 20 ‘Verdeling kosten’ van de Gemeenschappelijke regeling ICT NML een verhoging van de bijdragen over 2024 voor de deelnemende gemeenten noodzakelijk. Het bestuur heeft op 28 november 2024 de 2e financiële rapportage 2024 vastgesteld.

In artikel 22 ‘Begrotingswijziging’ van de Gemeenschappelijke regeling ICT NML worden de kaders en het proces aangegeven die door ICT NML gevolgd dienen te worden bij een overschrijding van de jaarlijkse bijdragen van de gemeenten. Bij een overschrijding van de jaarlijkse bijdragen van de gemeenten dient de begrotingswijziging 12 weken, voordat deze door het bestuur wordt vastgesteld, aan de raden van de gemeenten toegezonden te worden. De reguliere procedure is dat het bestuur van ICT NML allereerst instemt met een begrotingswijziging en deze vervolgens aan de deelnemende gemeenten wordt verzonden. De gemeenten kunnen daarna binnen 8 weken hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur van ICT NML zal schriftelijk aan de gemeenteraden zijn oordeel over deze zienswijzen kenbaar maken en de conclusies die zij daaraan verbindt. Op basis van dit oordeel wordt de begrotingswijziging (al dan niet gewijzigd) door het bestuur van ICT NML vastgesteld. Na vaststelling wordt de begrotingswijziging aan Gedeputeerde Staten van de provincies Limburg en Noord-Brabant verzonden.

Door het besluit om bij de 1e financiële rapportage 2024 geen begrotingswijziging toe te voegen en een begrotingswijziging over een begrotingsjaar in het kader van rechtmatigheid vóór 31 december vastgesteld dient te zijn, kan de bovenstaande procedure helaas niet meer tijdig vóór het einde van het jaar worden doorlopen. Hierom kon het bestuur van ICT NML niet anders dan af te wijken van artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling ICT NML. Zij heeft dan ook besloten om in afwijking van dit artikel de 2e begrotingswijziging 2024 direct vast te stellen, waardoor de raden van de deelnemende gemeenten niet meer in de gelegenheid zijn om een zienswijze op deze begrotingswijziging in te dienen. Wij willen uitdrukkelijk benadrukken dat het niet de bedoeling van ICT NML is geweest om de raden van de deelnemende gemeenten hierin te passeren. Het bestuur en de directeur van ICT NML betreurt de gang van zaken en gaat er van uit dat dit tekort incidenteel van aard was. Zij zullen dan ook hun uiterste best doen om dit in de toekomst te voorkomen. Mocht in de toekomst een overschrijding aan de orde zijn, dan zal het reguliere proces van zienswijze tijdig doorlopen worden..

Het vervolg Voor de gemeenten, waaronder Someren, die niet deelnemen in de ECGeo module heeft bovenstaande geen financiële gevolgen Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben, Burgemeester en wethouders van Someren, wnd. secretaris,

de burgemeester,

W. Uland

D. Blok

2/2