Informatieve notitie over het programmajaarverslag 2022 (inclusief jaarrekening) van de Metropoolregio Eindhoven

Raadsnotitie Onderwerp:

Informatieve notitie over het programmajaarverslag 2022 (inclusief jaarrekening) van de Metropoolregio Eindhoven

Portefeuillehouder:

D. Blok

Documentnummer:

200513193

Zaaknummer: Datum:

0847200489041 30 augustus 2023

1. Samenvatting De gemeente Someren vormt samen met 20 andere gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant het samenwerkingsverband Metropoolregio Eindhoven waarin de gemeenten samenwerken aan regionale onderwerpen zoals energie(opwekking). De Metropoolregio heeft een eigen bestuur. Elk jaar stelt het bestuur van de Metropoolregio een programmajaarverslag op over het afgelopen jaar, in dit geval over 2022. Onderdeel van het programmajaarverslag is de programmajaarrekening. De jaarrekening is gecontroleerd door een onafhankelijke accountant en goedgekeurd. In de jaarrekening zijn de financiële resultaten (baten en lasten) van de Metropoolregio over het jaar 2022 opgenomen. Het eindresultaat is een positief saldo van € 469.000,00. Een (groot) deel daarvan wordt toegevoegd aan de reserves van de regio; een ander deel wordt teruggestort op de rekening van de regiogemeenten. De gemeente Someren krijgt € 5.382,00 terug.

2. Inleiding De jaarrekening maakt onderdeel uit van de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag), tezamen geheten het programmajaarverslag 2022. Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) heeft de jaarrekening 2022 in de vergadering van 5 juli jl. vastgesteld als het daartoe bevoegde orgaan 1. Programmajaarverslag en jaarverslag worden vóór 15 juli 2023 door het dagelijks bestuur van de Metropoolregio naar gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant en de gemeenteraden gestuurd.2

3. Informatie Voor uw Raad is het resultaat 2022 op hoofdlijnen verwerkt in onderstaand overzicht. Voor de inhoudelijke resultaten wordt verwezen naar het Programmajaarverslag 2022 Metropoolregio Eindoven.

Gerealiseerd resultaat 2022 Metropoolregio Eindhoven 1

2

Het dagelijks bestuur van de MRE stelt elk jaar de ontwerpjaarrekening op met een jaarverslag van het voorgaande jaar. (Art. 39, lid 1, Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021 (GR MRE). Zie artikel 39, lid 3, GR MRE en art. 34, lid 4, Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Programma

Resultaat

Economie

-

98.000

+/N

Stimuleringsfonds

-

39.000

N

Transitie landelijk gebied

14.000

V

Energietransitie

16.000

V

Mobiliteit

12.000

V

3.000

N

Landgoed Gulbergen

52.000

V

Algemene dekkingsmiddelen

19.000

V

Overhead

180.000

V

Onvoorzien/overige

107.000

V

Totaal Metropoolregio Eindhoven

260.000

V

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

209.000

V

Samenwerking en strategie

Totaal

-

469.00

V

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 heeft het algemeen bestuur van de Metropoolregio ook: 1.

ingestemd met de begrotingsoverschrijdingen zoals vermeld in de tabel “Verschillen overzicht baten en lasten”.3

2.

besloten de nu inactieve bestemmingsreserve ‘Doorontwikkeling MRE’ weer te gaan gebruiken.

3.

besloten van het positieve saldo - groot € 260.577 - op de lopende rekening 2022 van de Metropoolregio:

4.

a.

€ 125.000 toe te voegen aan de algemene reserve en

b.

€ 135.577 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘Doorontwikkeling MRE’.

besloten € 35.000 uit de totale bestemmingsreserve ‘Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat’ te halen en toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘Doorontwikkeling MRE’.

5.

besloten het positieve saldo van € 208.881 op de lopende rekening 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) terug te betalen aan de MRE-gemeenten naar rato van het inwoneraantal volgens de begroting van 2022.

Conclusies Samengevat zijn de belangrijkste conclusies over de jaarrekening 2022: 1.

De accountant heeft geen rechtmatigheidsfouten vastgesteld.

2.

Er is sprake van een begrotingsoverschrijding; hiermee heeft het algemeen bestuur ingestemd.

3.

Er zijn voor Someren geen ongedekte risico’s omdat het benodigde weerstandsvermogen gelijk is aan of lager is dan het aanwezige weerstandsvermogen (algemene reserve) van MRE en RHCe.

4.

De financieringsstructuur van de Metropoolregio is gezond maar er is nauwelijks ruimte om structurele tegenvallers op te vangen: in 2022 overtroffen de structurele lasten de structurele baten.

5.

Het positieve gerealiseerde resultaat over 2022 is € 469.000 (inclusief mutaties reserves), het geraamde resultaat was nihil.

3

Zie pag. 38 Programmajaarverslag 2022.

2/3

4. Vervolg Deze notitie is informerend van aard. Uw Raad heeft niet de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De terug te ontvangen bijdrage van € 5.382 wordt verwerkt in de Zomernota 2023.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok O

NO

Bijlagen: Jaarverslag MRE 2022 incl. jaarrekening en accountantsverslag nr. 200513234

X

3/3