Exploitatiebegroting

Bijlage Exploitatiebegroting samerwatting

naam an

gondl oitatie

Lungendonk schetsv0.1

uitgeefbeer verharding groen water overige totaal

495, rn

Bed

59.507

8%)

178.882

24%)

11.268

2%)

-

744839

bedragen x€ 1.000

nomie

0%) 100%}

-

É

subcategorie negetieve boekwaarde positieveboekwaarde

%

opbrengstenindex

verwervingen en overig GMW plankosten en vu woningbouw

bedrijven overige

%

3,5% 0,0% 20% 2024-2025

kostenindex

€

5.988

VTU nadeelcompensatie

€

4837

€

600

tijdelijk beheer

€

629

€

1348

(tussentijdse) winstneming

€

bouwgrond woningbouw bouwgrond bedrijventerrein verkoop vastgoed

€

einddatum

grondeploitetie

plankosten en vtu bestemmingsplanprocedure grondverwening sloop en sanering bouw-

+woonrijp maken

gronduitgifte

ú

2027-ev

20%

2,0%)

30%

2,0%)

4,0% 0,0%

€

94.190

Là

overige verkoopopbrengsten subsidies overige

€

kostenindex opbrengstenindex kapitaallasten

€

12.214

€

15.059

€

17.225

€

(1.255) verlies (15.635) verlies (15.635) verlies (11.850) verlies

-

€

5

€

financieel resultaat

158

2,0%

09%

2,0%)

nominale waarde eindwaarde per 31-12-2037 exclusief winst eindwaarde

startdatum grondexploitatie NCW gondeploitatie

27.914

-

totaal

disconteringsvoet

2.320

€

-

duur

(geanonimiseerd)

51809

€

overig

sociael-huur

parameters

sas

€

en

pm sociael-koop middelduur

€

keen

verwervingen sloop sanering bouw- enwoonrijp maken plankosten

€ €

per 31-12-2037

netto contante waarde per 1-1-2024

€

01-01-24 01-01-24 31-12-37

risico's impactxkans

bedrag €

-

30.000.000 20.000.000

Lilit. |

10.000.000

203f

-10.000.000 -20.000.000 30,000.000

-60.000.000 70.00.000

2028

2029

2030

2031

20 32 2033 2034

20

mmm mam wma

kosten

opbrengsten kasstroom

mBmm boekwaarde

samenvatting naam grondexploitatie versie

ruimtegebruik uitgeefbaar verharding groen water overige totaal sociael-huur

Varenschut

schets v0.1

bedragen x€ 1.000 %

nominale kosten

€

48.637

240.871

68%)

24.510

28453

8%)

verwervingen sloop en sanering

€

60.551

17%)

bouw-

25.313

7%l

355.188

overig n

duur

n

totaal

n

kostenindex opbrengstenindex

subcategorie negetieve boekwaarde positieve boekwaarde

omschrijving

start jaar

bouw-+woonrijp maken gronduitgifte

%

3,5% 0,0% 2,0% 2024-2026

2027-ev

2,0%

2,0%

3,0%

2,0%)

4,0%

€

4446

€

2835

€

100

€

216

€

327

opbrengsten bouwgrond woningbouw bouwgrond bedrijventerrein verkoop vastgoed overige verkoopopbrengsten

€

subsidies

€

overige

IJ

kostenindex

€

10.826

€

8.880

kapitaallasten

€

3216

eindwaarde

€

(8857) verlies (7.615) verlies

-

44142

€

5

€

44142

€

-

€

opbrengstenindex

-

-

n

0,0%

per31-12-2035

risico's impact xkans

2029

13815

nominale

31-12-35

2030

2387

€

€

01-01-24

2029

€

(tussentijdse) winstneming

netto contante waarde per 1-1-2024 01-01-24

sloop en sanering

%

verwervingen en overig GMW plankosten en vtu woningbouw

je startdatum grondepl NCW grondeploitatie einddatum grondexploitatie

plankosten en tu omgevingsplanprocedure grondverwerving

100%}

-

middelduur

disconteringsvoet

VTU nadeelcompensatie tijdelijk beheer

sociaal-koop

(geanonimiseerd)

en woonrijp maken plankosten

0%)

-

-

parameters

totaal

mè

€

bedrag €

-

djaar(ul 50.00.000 40.000.000

2032

30.00.000

2032

20.000.000

2033

10.000.000 rn

o 2024 10.000.000

20.000.000

2025

2026

2027

2028

2029

TM

I

| zap

2033

mmm kosten, mam opbrengsten mam kasstroom boekwaarde

30.00.000 40,000.000 50.000.000 -60.000.000

2/2